KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA

CIK 920441 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$335.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,843위 · 상위 51.3%
포지션
124
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.32%
상위 25개 보유 비중
86.90%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
24.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 8.34% 추정 매수 $30,052,630 · 매도 $64,406,896

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 65.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
3
감소
46
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+4.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-7.2%

연율화: +3.5% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.6%
Communication Services
12.4%
Financial Services
11.6%
Retail
11.5%
Healthcare
11.4%
Industrials
8.7%
Financials
4.4%
Consumer Staples
2.7%
Energy
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
2.7%

전체 포트폴리오 124 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,996,380 9.25% 107,791 $-5,367,021 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,821,565 8.00% 105,684 $-4,137,333 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24,254,349 7.23% 119,227 $-4,770,756 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,573,489 7.03% 23,658 $2,991,203 하락 ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12,829,801 3.83% 81,573 $-1,086,288 하락 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,690,378 3.79% 69,563 $-5,718,076 하락 ×5
V Visa Inc. $11,643,192 3.47% 38,523 $-2,612,117 하락 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $11,210,184 3.34% 57,391 $-1,274,080 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,087,823 3.31% 45,360 $1,023,617 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,305,159 3.07% 35,924 $-1,325,524 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,139,625 3.02% 48,685 $-1,981,887 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,788,494 2.92% 93,625 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,748,258 2.91% 60,805 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,190,319 2.74% 33,964 $-2,711,467 하락 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8,977,832 2.68% 55,255 $-4,129,388 하락 ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $8,837,300 2.64% 24,974 $-2,780,148 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,708,809 2.60% 25,480 $1,728,190 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,513,141 2.54% 54,821 $121,682 하락 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $7,908,547 2.36% 84,250 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $7,160,169 2.14% 20,957 $-1,513,699 하락 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6,735,478 2.01% 324,445 $-4,398,323 하락 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $6,050,646 1.80% 51,355 $-628,288 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5,257,487 1.57% 14,689 $579,387 하락 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,990,927 1.49% 45,492 $-165,408 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,903,924 1.16% 11,870 $-258,654 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,734,660 0.82% 35,245 $-563,148 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,319,115 0.69% 6,265 $-732,527 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,996,062 0.60% 10,693 $-939,406 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,726,916 0.52% 11,956 $-387,758 하락 ×1
BWEL $1,705,000 0.51% 3,100 $283,170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,618,762 0.48% 5,503 $-154,415
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,387,803 0.41% 14,767 $-91,564 하락 ×1
RITMPRB $1,369,450 0.41% 56,125 $-164,956 하락 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $1,289,296 0.38% 15,931 $62,852 하락 ×1
ALBPRA $1,284,663 0.38% 17,955 $-207,479 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,235,634 0.37% 7,283 $359,198
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,232,362 0.37% 4,962 $18,827 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,172,610 0.35% 12,625 $674,874 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,167,051 0.35% 5,366 $-234,050 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,165,468 0.35% 5,633 $306,942
WMT Walmart Inc. - Common Stock $932,100 0.28% 7,500 $96,525
ALB Albemarle Corporation Common Stock $858,512 0.26% 4,782 $182,146
WFCPRL $850,505 0.25% 735 $-92,021 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $842,842 0.25% 10,525 $-54,414
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $758,730 0.23% 5,444 $59,848 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693,582 0.21% 979 $132,742
BXP BXP, Inc. Common Stock $661,725 0.20% 12,750 $651,603 상승 ×1
AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock $641,222 0.19% 25,690 $-72,163 하락 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $620,172 0.18% 27,600 $45,518 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $605,547 0.18% 1,075 $105,059
COP ConocoPhillips Common Stock $597,828 0.18% 4,529 $173,868
BRKB $589,895 0.18% 1,231 $-108,286 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $581,736 0.17% 2,400 $-131,538 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $577,492 0.17% 11,846 $-74,038
NSRGY $565,545 0.17% 5,795 $-10,407
COFPRI $558,532 0.17% 29,900 $-411,118 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $527,073 0.16% 6,931 $42,554
TPRA $498,602 0.15% 25,400 $-448,309 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $491,886 0.15% 1,398 $34,307
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $409,200 0.12% 4,400 $85,888
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $365,435 0.11% 520 $30,018 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $350,284 0.10% 4,400 $-59,796
ABT Abbott Laboratories Common Stock $319,304 0.10% 3,110 $-70,348
RITMPRD $316,290 0.09% 13,000 $-410,295 하락 ×1
BAPRA $311,568 0.09% 4,800 $-21,792
FPRB $308,770 0.09% 15,400 $-44,778 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $286,139 0.09% 6,484 $46,879
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $261,226 0.08% 585 $-3,990
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $256,370 0.08% 9,130 $29,033
MCD McDonald's Corporation Common Stock $247,803 0.07% 797 $4,115
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245,765 0.07% 500 $-43,960
T AT&T Inc. $244,241 0.07% 8,425 $-93,732 하락 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $242,530 0.07% 1,073 $33,198
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $229,600 0.07% 800 $-1,376
ATLCZ Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 $216,365 0.06% 8,578 $-658
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209,200 0.06% 227 $-35,234
MCK McKesson Corporation Common Stock $207,686 0.06% 240 $10,816
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $203,204 0.06% 263 $202
AIR AAR Corp. Common Stock $194,291 0.06% 1,775 $47,339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $167,287 0.05% 450 $-35,087
STT State Street Corporation Common Stock $132,888 0.04% 1,050 $-2,572
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $130,871 0.04% 2,607 $24,688
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $128,572 0.04% 745 $-2,228
RTX RTX Corporation Common Stock $125,385 0.04% 650 $6,175
MITTPRB $121,551 0.04% 6,105 $-14,554
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $120,876 0.04% 700 $-206,508 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $94,254 0.03% 649 $-9,651
PMTPRA $90,580 0.03% 4,000 $-5,220
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87,290 0.03% 100 $8,208 하락 ×2
GEXXXX $85,131 0.03% 300 $-51,942 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y1023R104) $82,164 0.02% 6,000 $8,994
CSX CSX Corporation - Common Stock $80,047 0.02% 1,950 $9,360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $74,516 0.02% 775 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $74,115 0.02% 300 $11,931
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $72,663 0.02% 455 $2,770
ET Energy Transfer LP Common Units $69,480 0.02% 3,600 $10,116
RITMPRC $61,182 0.02% 2,700 $-5,967
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $59,250 0.02% 300 $-17,559
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57,213 0.02% 100 $-8,796
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $51,990 0.02% 600 $-5,646

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NEE $1,172,610 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $9,788,494 93,625 2.92%
PANW $9,748,258 60,805 2.91%
CRDO $7,908,547 84,250 2.36%
NFLX $74,516 775 0.02%
SPY $33,818 52 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COF 축소함 -6K -$5.7M
GOOGL 축소함 -8K -$5.4M
AMD 축소함 -16K -$4.8M
HIMS 축소함 -18K -$4.4M
AAPL 축소함 -8K -$4.1M
BR 축소함 -3K -$4.1M
COST 축소함 -210 +$3.0M
ROP 축소함 -1K -$2.8M
UNH 축소함 -2K -$2.7M
V 축소함 -2K -$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DHR 2026년 3월 31일 49,655 $11,367,023 12.9%
PAYC 2025년 6월 30일 49,562 $10,828,306 -2.6%
ICLR 2026년 3월 31일 56,416 $10,280,124 56.0%
ENOV 2025년 6월 30일 253,694 $9,693,648 -16.4%
FISV 2026년 3월 31일 126,345 $8,486,594 -7.6%
ADBE 2025년 9월 30일 21,304 $8,242,092 -22.6%
CSGP 2026년 3월 31일 97,259 $6,539,695 -20.6%
OKE 2025년 3월 31일 7,850 $788,140 -4.5%
VOOG 2026년 3월 31일 665 $295,652 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 3월 31일 1,848 $242,162 -23.7%
PSX 2025년 12월 31일 1,758 $239,123 88.4%
DOW 2025년 9월 30일 8,007 $212,025 43.2%
AWR 2026년 3월 31일 2,780 $201,494 18.1%
EMR 2025년 12월 31일 800 $104,944 17.6%
SLB 2025년 12월 31일 2,804 $96,373 40.2%
UNM 2025년 12월 31일 1,000 $77,780 13.4%
CPT 2025년 12월 31일 500 $53,390 -1.8%
SBSW 2025년 12월 31일 4,547 $51,108 -10.7%
WBD 2025년 12월 31일 2,322 $45,349 -1.4%
CCI 2025년 12월 31일 380 $36,666 -14.5%
DIS 2025년 12월 31일 300 $34,350 -5.8%
SBUX 2026년 3월 31일 400 $33,684 15.7%
CNP 2025년 6월 30일 800 $28,984 7.6%
BP 2025년 3월 31일 971 $28,703 33.9%
APD 2025년 12월 31일 100 $27,272 22.9%
HAL 2025년 12월 31일 1,080 $26,568 25.7%
BDX 2025년 12월 31일 135 $25,268 23.7%
KHC 2025년 12월 31일 850 $22,134 5.1%
EA 2025년 12월 31일 106 $21,380 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 200 $20,312 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 12월 31일 274 $20,002 11.7%
WHR 2025년 12월 31일 250 $19,650 -42.7%
EWBC 2025년 6월 30일 213 $19,119 29.7%
DLR 2025년 12월 31일 100 $17,288 26.9%
KTB 2025년 12월 31일 189 $15,077 31.8%
HPE 2025년 12월 31일 600 $14,736 123.0%
TG 2025년 12월 31일 1,455 $11,684 12.0%
LFUS 2025년 12월 31일 30 $7,770 64.5%
VEOEY 2025년 6월 30일 400 $6,859 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 12월 31일 91 $6,834 -9.7%
VTRS 2025년 12월 31일 677 $6,702 29.0%
FVRR 2025년 12월 31일 250 $6,102 -53.6%
RIO 2025년 3월 31일 100 $5,881 74.3%
TRP 2025년 12월 31일 100 $5,441 15.2%
C 2025년 6월 30일 69 $4,898 54.8%
TDY 2025년 12월 31일 8 $4,688 23.9%
QCOM 2025년 12월 31일 25 $4,159 -5.9%
ATKR 2025년 12월 31일 60 $3,764 48.2%
REZI 2025년 12월 31일 66 $2,850 -42.0%
HSY 2025년 3월 31일 16 $2,710 9.9%
CI 2025년 3월 31일 8 $2,209 -15.9%
JCI 2025년 3월 31일 23 $1,815 81.0%
APAXXXX 2025년 12월 31일 60 $1,457 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 3월 31일 7 $807 381.9%
DXC 2025년 12월 31일 51 $695 -27.2%
SOBO 2025년 12월 31일 20 $566 39.8%
GTX 2025년 12월 31일 40 $545 54.4%
PNR 2025년 3월 31일 5 $503 -26.6%
NVT 2025년 3월 31일 5 $341 198.0%
BHF 2025년 3월 31일 3 $144 -8.1%
KD 2025년 3월 31일 1 $35 -60.5%
ADNT 2025년 3월 31일 2 $34 57.0%