LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI

CIK 1053054 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,148위 · 상위 96.9%
포지션
163
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.05%
상위 25개 보유 비중
75.94%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
30.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.45% 추정 매수 $50,222 · 매도 $66,275

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
30
감소
49
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
30.6%
Healthcare
16.7%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.9%
Communication Services
4.2%
Retail
3.8%
Communications
3.7%
Consumer products
2.4%
Financials
2.3%
Utilities
2.1%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
1.2%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.1%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
15.8%

전체 포트폴리오 163 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $105,457 8.83% 364,448 $12,242 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $87,964 7.36% 232,862 $14,026 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,945 5.27% 168,745 $193 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $60,596 5.07% 50,521 $13,969 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $47,651 3.99% 65,908 $23,584 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45,795 3.83% 128,145 $8,486 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $44,462 3.72% 378,528 $14,196 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $43,527 3.64% 172,974 $6,234 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $39,727 3.32% 190,045 $8,218 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36,002 3.01% 141,759 $1,285 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $34,029 2.85% 248,897 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $27,902 2.34% 291,804 $2,642 상승 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $27,144 2.27% 160,036 $7,759 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $26,955 2.26% 79,690 $2,848 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $26,600 2.23% 181,395 $381 하락 ×1
IAU $22,622 1.89% 299,586 $-3,924 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $20,446 1.71% 40,145 $-6,125 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434v456) $19,848 1.66% 400,574 $1,355 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $19,704 1.65% 62,584 $1,957 상승 ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $19,534 1.63% 129,107 $1,275 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19,135 1.60% 56,112 $9,878 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,970 1.59% 57,953 $1,946 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,823 1.49% 89,075 $2,326 상승 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $16,350 1.37% 31,250 $1,061 상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $16,134 1.35% 157,712 $1,548 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,086 1.35% 67,491 $2,163 상승 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15,325 1.28% 99,761 $7,161 하락 ×1
SPY SPY $13,018 1.09% 17,432 $1,427 하락 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12,411 1.04% 24,986 $877 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,793 0.90% 83,199 $-1,062 상승 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $10,564 0.88% 190,239 $-3,746 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,550 0.88% 29,133 $90 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,418 0.87% 29,539 $62 하락 ×4
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $8,813 0.74% 148,480 $1,182 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8,146 0.68% 45,364 $-176 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,105 0.68% 336,569 $-1,331 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,998 0.67% 110,834 $216 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,883 0.58% 30,883 $-214
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,346 0.53% 38,284 $-1,612 하락 ×6
SPTM $6,053 0.51% 66,672 $864 상승 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,023 0.50% 63,103 $728 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,394 0.45% 74,967 $447 하락 ×3
SCHD $4,757 0.40% 150,001 $324 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4,501 0.38% 72,646 $298 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,382 0.37% 24,223 $384 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,325 0.36% 8,490 $-1,108 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,735 0.31% 10,570 $670 하락 ×1
XLK XLK $3,500 0.29% 18,372 $1,060 상승 ×1
DHS $3,261 0.27% 28,687 $86 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,204 0.27% 11,395 $418 하락 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,199 0.27% 38,276 $422 하락 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,118 0.26% 22,331 $2,106 하락 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,004 0.25% 3,780 $253
GLD $2,754 0.23% 7,475 $-462
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,694 0.23% 47,787 $441 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,586 0.22% 28,496 $-340
IWF $2,472 0.21% 19,908 $350 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,413 0.20% 13,754 $-565 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,353 0.20% 17,381 $-346
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,307 0.19% 2,166 $772
BRKB $2,269 0.19% 4,535 $65 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,174 0.18% 26,748 $73 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,959 0.16% 16,136 $453
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,906 0.16% 21,716 $-111
XLV XLV $1,638 0.14% 10,321 $184 상승 ×6
SMH SMH $1,613 0.14% 2,460 $576 하락 ×6
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1,576 0.13% 161,326 $69
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,528 0.13% 11,893 $67 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,454 0.12% 7,662 $-24
XNTK $1,450 0.12% 3,711 $514 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $1,329 0.11% 2,095 $149
PHYS $1,307 0.11% 43,325 $-228
IJH $1,179 0.10% 15,286 $147
VWO $1,131 0.09% 18,941 $97 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,088 0.09% 19,100 $157
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,073 0.09% 3,251 $125
MMM 3M Company Common Stock $1,066 0.09% 6,584 $110
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,014 0.08% 2,440 $354
IJR $977 0.08% 6,586 $158
VIG $950 0.08% 4,016 $86
CLX Clorox Company (The) Common Stock $917 0.08% 9,606 $596 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $911 0.08% 3,372 $-137
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $879 0.07% 6,941 $-30
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $842 0.07% 4,950 $5
V Visa Inc. $809 0.07% 2,357 $97
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $806 0.07% 1,891 $144 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $804 0.07% 3,267 $124
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $797 0.07% 13,877 $91 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $790 0.07% 4,676 $-62
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $762 0.06% 9,745 $-209 하락 ×6
SPDW $761 0.06% 15,100 $72
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $751 0.06% 6,300 $104
BRKA $749 0.06% 1 $31
ORCL Oracle Corporation Common Stock $734 0.06% 5,011 $-18 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $731 0.06% 12,694 $-39
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $703 0.06% 3,705 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $696 0.06% 9,941 $191 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $691 0.06% 3,100 $116 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $667 0.06% 713 $-53 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $666 0.06% 7,445 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ABBV $43,527 3.64% ×6 상승
None $19,848 1.66% ×6 상승
SYK $19,704 1.65% ×3 상승
IDA $19,534 1.63% ×6 상승
JPM $18,970 1.59% ×6 상승
NVDA $17,823 1.49% ×3 상승
HUBB $16,350 1.37% ×6 상승
AMZN $16,086 1.35% ×3 상승
PFE $8,105 0.68% ×6 상승
SPTM $6,053 0.51% ×4 상승
XLV $1,638 0.14% ×6 상승
XNTK $1,450 0.12% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $34,029 248,897 2.85%
AZN $703 3,705 0.06%
BLDR $666 7,445 0.06%
ARE $617 11,675 0.05%
D $613 8,980 0.05%
IP $612 16,070 0.05%
BBY $600 7,905 0.05%
WMB $595 7,999 0.05%
MU $586 508 0.05%
TTD $578 31,990 0.05%
HPQ $572 26,075 0.05%
AMD $301 519 0.03%
VGT $239 2,002 0.02%
ONEQ $235 2,281 0.02%
LRCX $217 500 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -5K +$24K
CSCO 축소함 -12K +$14K
AVGO 축소함 -6K +$14K
LLY 축소함 -173 +$14K
AAPL 축소함 -3K +$12K
PANW 축소함 -2K +$10K
GOOGL 축소함 -2K +$8K
MS 축소함 -1K +$8K
NVT 축소함 -4K +$8K
FTNT 축소함 -145 +$7K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 249,646 $42,355 22.5%
ICLR 2026년 3월 31일 32,257 $5,878 59.9%
SBUX 2025년 12월 31일 41,557 $3,516 25.1%
CRM 2026년 6월 30일 13,120 $2,449 31.3%
CMA 2026년 3월 31일 28,107 $2,443 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 3월 31일 10,605 $1,030 64.1%
DG 2025년 9월 30일 6,510 $745 18.0%
OKE 2025년 3월 31일 6,765 $679 -2.2%
NRG 2025년 6월 30일 7,058 $674 -25.4%
ZBRA 2025년 3월 31일 1,665 $643 24.6%
NEM 2025년 9월 30일 10,665 $621 50.5%
ULTA 2025년 6월 30일 1,640 $601 12.0%
MCK 2025년 9월 30일 819 $600 10.1%
EQT 2025년 9월 30일 10,214 $596 0.2%
MTD 2025년 6월 30일 503 $594 21.5%
PWR 2026년 6월 30일 1,072 $589 -6.8%
OMC 2025년 3월 31일 6,795 $585 5.2%
VRSN 2025년 9월 30일 2,011 $581 -2.2%
LRCX 2025년 12월 31일 4,230 $566 79.6%
LYB 2026년 6월 30일 6,970 $562 29.6%
FMC 2025년 6월 30일 13,135 $554 -73.8%
MNST 2025년 12월 31일 8,090 $545 -37.7%
VMC 2025년 12월 31일 1,755 $540 -4.7%
MGM 2026년 6월 30일 14,450 $535 -10.4%
APA 2025년 12월 31일 21,900 $532 82.4%
WYNN 2025년 3월 31일 6,170 $532 17.1%
DELL 2026년 6월 30일 3,235 $531 0.4%
NRG 2025년 12월 31일 3,268 $529 -24.7%
RL 2025년 12월 31일 1,688 $529 5.3%
ROL 2025년 9월 30일 9,380 $529 -38.4%
CMI 2025년 12월 31일 1,250 $528 18.0%
TGT 2025년 6월 30일 5,055 $528 62.5%
STZ 2026년 6월 30일 3,510 $527 -4.9%
PCG 2026년 6월 30일 29,455 $518 7.7%
EQIX 2026년 6월 30일 527 $517 3.0%
AES 2026년 3월 31일 35,685 $512 4.5%
ED 2025년 9월 30일 4,992 $501 8.2%
DVN 2026년 3월 31일 13,445 $492 -1.8%
PODD 2025년 12월 31일 1,590 $491 -46.6%
FCX 2026년 3월 31일 9,640 $490 16.4%
DLTR 2026년 3월 31일 3,937 $484 18.4%
AIG 2026년 3월 31일 5,615 $480 0.3%
LUV 2026년 3월 31일 11,570 $478 8.3%
LULU 2026년 3월 31일 2,295 $477 -23.2%
TDIV 2025년 6월 30일 6,350 $467
TKO 2026년 3월 31일 2,230 $466 0.4%
FCX 2025년 3월 31일 12,130 $462 80.7%
SMCI 2026년 3월 31일 14,990 $439 63.8%
TER 2025년 6월 30일 5,010 $414 320.6%
K 2025년 12월 31일 3,600 $295 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 9월 30일 925 $285 -10.2%
DG 2025년 3월 31일 3,465 $263 38.7%
BX 2025년 3월 31일 1,443 $249 2.4%
USB 2025년 3월 31일 5,116 $245 48.2%
ADBE 2026년 3월 31일 688 $241 12.7%
GIS 2026년 3월 31일 5,105 $237 7.0%
DTH 2025년 12월 31일 4,700 $231 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 6월 30일 2,033 $222 22.5%
PH 2025년 3월 31일 349 $222 67.7%
USMV 2025년 12월 31일 2,280 $217 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,168 $215 53.3%
DIS 2026년 6월 30일 2,216 $214 12.2%
DTE 2025년 12월 31일 1,508 $213 8.0%
BX 2025년 12월 31일 1,243 $212 -7.1%
TSLA 2026년 3월 31일 470 $211 -7.1%
VTI 2025년 3월 31일 730 $211 더 이상 추적하지 않음
EPD 2025년 6월 30일 6,152 $210 23.7%
DBEF 2025년 12월 31일 4,500 $209 더 이상 추적하지 않음
DTE 2025년 6월 30일 1,508 $209 5.2%
EMR 2025년 3월 31일 1,689 $209 41.7%
ONEQ 2026년 3월 31일 2,281 $208
GD 2025년 3월 31일 775 $204 43.7%
HON 2026년 6월 30일 903 $204 -1.2%
TT 2025년 3월 31일 550 $203 34.8%
DBEF 2025년 6월 30일 4,621 $200 더 이상 추적하지 않음
ATOS 2026년 3월 31일 21,000 $12 -52.0%