Mizuho Securities Co. Ltd.

CIK 1520309 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$7.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,991위 · 상위 95.2%
포지션
16
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
98.96%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
5
유효 포지션 수
2.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.31% 추정 매수 $1,972,131 · 매도 $99,456

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 18.2% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
3
감소
1
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
-1.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-13.0%

연율화: -1.2% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
65.0%
Communication Services
22.1%
Retail
8.3%
Technology
2.5%
Financial Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
1.0%

전체 포트폴리오 16 포지션

유형 연속 8분기 추세
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4,916,265 64.02% 98,740 $116,992 상승 ×2
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1,674,087 21.80% 74,206 $-150,639
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $345,015 4.49% 2,750 $-58,080
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $269,087 3.50% 9,100 $7,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155,216 2.02% 890 $153,351 상승 ×1
IAU $73,173 0.95% 830
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares $70,428 0.92% 3,950 $3,554
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39,973 0.52% 80
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,315 0.43% 90 $26,061 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,910 0.30% 110
T AT&T Inc. $22,612 0.29% 780
ALB Albemarle Corporation Common Stock $17,953 0.23% 100 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,303 0.19% 25
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,502 0.15% 40 $-12,912 하락 ×3
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $7,022 0.09% 782 $875
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,692 0.09% 18

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IAU $73,173 830 0.95%
MA $39,973 80 0.52%
AMZN $22,910 110 0.30%
T $22,612 780 0.29%
ALB $17,953 100 0.23%
META $14,303 25 0.19%
TSLA $6,692 18 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BILI 가격 변동만 +0 -$151K
TCOM 추가 매수 +32K +$117K
BABA 가격 변동만 +0 -$58K
MSFT 추가 매수 +75 +$26K
GOOGL 축소함 -38 -$13K
JD 가격 변동만 +0 +$8K
LI 가격 변동만 +0 +$4K
UMC 가격 변동만 +0 +$875

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BA 2025년 9월 30일 5,280 $1,106,318 1.6%
ANET 2025년 9월 30일 9,840 $1,006,730 26.2%
DIS 2025년 9월 30일 8,080 $1,002,001 -5.7%
VRT 2025년 12월 31일 5,440 $820,678 58.9%
CRWD 2025년 12월 31일 1,650 $809,127 -57.8%
AAPL 2025년 12월 31일 3,000 $763,890 16.8%
TSLA 2025년 12월 31일 1,680 $747,130 -23.2%
XPEV 2025년 9월 30일 34,023 $608,331 -48.8%
CRM 2025년 12월 31일 2,480 $587,760 -22.4%
AMD 2025년 9월 30일 4,060 $576,114 188.0%
CHT 2025년 3월 31일 14,493 $549,575 9.6%
ASX 2025년 3월 31일 49,980 $507,297 317.5%
UNH 2025년 12월 31일 1,413 $487,909 18.8%
MAR 2025년 3월 31일 1,740 $487,739 50.2%
UMC 2025년 3월 31일 53,335 $347,211 151.3%
WM 2025년 6월 30일 1,200 $277,812 -1.5%
BABA 2025년 3월 31일 3,100 $260,803 -5.3%
LULU 2025년 3월 31일 570 $218,908 -58.5%
INTC 2025년 12월 31일 6,216 $208,547 146.4%
WMT 2025년 9월 30일 2,130 $208,271 1.2%
CVX 2025년 6월 30일 1,080 $180,673 45.2%
NFLX 2025년 12월 31일 140 $167,849 -13.9%
ADBE 2025년 6월 30일 430 $164,918 -29.2%
IBN 2025년 6월 30일 5,000 $157,600 -11.8%
VEEV 2025년 9월 30일 500 $143,990 -15.4%
ARM 2025년 12월 31일 1,000 $141,490 126.0%
IAU 2025년 9월 30일 2,230 $139,063 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 3월 31일 150 $138,332 -0.9%
MU 2025년 12월 31일 820 $137,202 227.4%
MA 2025년 6월 30일 250 $137,030 2.7%
ETN 2025년 12월 31일 365 $136,601 30.8%
AMZN 2025년 12월 31일 605 $132,840 13.9%
CAT 2025년 9월 30일 340 $131,991 69.4%
COST 2025년 9월 30일 130 $128,692 1.3%
TNMG 2025년 6월 30일 168,298 $127,923 -21.4%
META 2025년 12월 31일 168 $123,376 -17.2%
GS 2025년 12월 31일 150 $119,452 15.7%
GLW 2025년 12월 31일 1,300 $106,639 71.8%
GE 2025년 9월 30일 400 $102,956 17.4%
AVGO 2025년 12월 31일 300 $98,973 5.2%
V 2025년 12월 31일 280 $95,586 4.8%
GM 2025년 12월 31일 1,500 $91,455 3.6%
TSM 2025년 9월 30일 350 $79,272 47.8%
ZM 2025년 6월 30일 930 $68,606 38.2%
PANW 2025년 12월 31일 300 $61,086 93.1%
LLY 2025년 12월 31일 80 $61,040 18.0%
HD 2025년 12월 31일 150 $60,778 -1.8%
ISRG 2025년 6월 30일 120 $59,432 -27.3%
GOLD 2025년 3월 31일 3,660 $56,369 77.0%
MMM 2025년 6월 30일 380 $55,807 18.5%
DASH 2025년 6월 30일 300 $54,831 -10.1%
CAT 2026년 3월 31일 90 $51,558 14.1%
T 2025년 6월 30일 1,650 $46,662 -12.8%
ON 2025년 6월 30일 1,100 $44,759 43.2%
XYZ 2025년 12월 31일 610 $44,085 24.3%
BIDU 2025년 9월 30일 500 $42,880 -28.7%
LVS 2025년 9월 30일 950 $41,334 -13.5%
BSX 2025년 3월 31일 410 $36,769 -49.0%
WMT 2025년 3월 31일 380 $34,417 18.8%
LMT 2025년 3월 31일 70 $33,836 30.6%
KO 2025년 6월 30일 460 $32,945 28.8%
JPM 2025년 9월 30일 110 $31,890 12.6%
INTC 2025년 6월 30일 1,400 $31,794 305.9%
ADSK 2025년 3월 31일 100 $29,753 -3.2%
IBM 2025년 6월 30일 90 $22,379 -19.9%
JNJ 2025년 6월 30일 130 $21,559 78.0%
OXY 2025년 9월 30일 500 $21,005 30.9%
AMAT 2025년 9월 30일 110 $20,138 141.3%
PYPL 2026년 3월 31일 305 $17,806 36.4%
KEYS 2025년 3월 31일 80 $12,894 112.0%
UBER 2025년 12월 31일 100 $9,797 -2.5%
ITUB 2025년 12월 31일 1,205 $8,845 2.4%
NKE 2025년 6월 30일 120 $7,618 -42.9%
ENPH 2025년 6월 30일 120 $7,446 -3.3%
ISRG 2026년 3월 31일 13 $7,363 -14.3%
ORCL 2026년 3월 31일 35 $6,822 -3.1%
KO 2025년 12월 31일 100 $6,632 30.3%
LMT 2025년 12월 31일 10 $4,992 20.6%
PFE 2026년 3월 31일 200 $4,980 -0.9%
JNJ 2025년 12월 31일 25 $4,636 31.4%
VALE 2025년 12월 31일 300 $3,258 6.1%
PBR 2025년 9월 30일 200 $2,502 50.0%
NKE 2025년 12월 31일 30 $2,092 -36.3%
DDD 2025년 6월 30일 680 $1,442 115.6%
GILD 2025년 9월 30일 10 $1,109 31.0%
PG 2025년 12월 31일 5 $768 0.7%
KMI 2025년 6월 30일 20 $571 9.3%
AEP 2025년 12월 31일 5 $562 10.3%
QCOM 2025년 3월 31일 1 $155 5.5%