MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2011050 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$156K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,370위 · 상위 99.2%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.00%
상위 25개 보유 비중
62.77%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.13% 추정 매수 $9,603 · 매도 $4,645

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
65
감소
31
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.7%
Industrials
6.7%
Healthcare
4.9%
Financials
4.5%
Communication Services
4.4%
Energy
3.3%
Telecommunication
2.0%
Retail
1.8%
Financial Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.3%
기타/미분류
53.6%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $17,801 11.39% 23,769 $2,222 하락 ×2
VIG $17,322 11.08% 73,207 $1,815 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,192 3.96% 22,763 $500 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,851 3.74% 15,684 $-185 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,234 3.35% 18,088 $494 하락 ×4
RSP $4,144 2.65% 19,475 $410 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,246 2.08% 9,084 $403 하락 ×1
T AT&T Inc. $3,166 2.02% 152,962 $-577 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,123 2.00% 9,540 $405 상승 ×1
PYLD $2,721 1.74% 102,614 $115 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,662 1.70% 3,615 $633 상승 ×5
VTI $2,581 1.65% 6,976 $354 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,485 1.59% 2,072 $583 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2,347 1.50% 14,973 $58 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,157 1.38% 21,970 $269 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,044 1.31% 5,412 $227 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984 1.27% 9,918 $419 상승 ×3
IWM $1,940 1.24% 6,456 $331 하락 ×3
FDN $1,679 1.07% 6,343 $203 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,673 1.07% 1,449 $1,184 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,643 1.05% 17,183 $164 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,548 0.99% 27,167 $400 상승 ×2
FBND $1,547 0.99% 34,004 $4 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,526 0.98% 6,402 $203 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,522 0.97% 9,181 $-532 하락 ×2
VO $1,509 0.97% 18,731 $165 상승 ×4
BRKA $1,498 0.96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1,411 0.90% 13,570 $-491 하락 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,350 0.86% 25,142 $-312
DGRO $1,267 0.81% 16,715 $95 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,266 0.81% 8,354 $125 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,199 0.77% 3,393 $264 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,199 0.77% 1,658 $633 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,138 0.73% 14,401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,097 0.70% 4,060 $-173 하락 ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,080 0.69% 28,611 $115
MINT $1,070 0.68% 10,613 $136 상승 ×1
SPTI $1,018 0.65% 35,865 $-65 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0.63% 7,641 $54 하락 ×1
JPST $969 0.62% 19,170 $30 상승 ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0.55% 16,578 $309 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0.55% 6,048 $-406 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0.53% 819 $138 상승 ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0.53% 9,015 $178 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $816 0.52% 5,972 상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0.51% 15,842 $5 상승 ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0.51% 29,670 $134 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0.44% 8,308 $-35 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0.43% 7,814 $-75 하락 ×1
FMDE $675 0.43% 16,636 $167 상승 ×3
FLOT $671 0.43% 13,137 $2
IWF $668 0.43% 5,377 $95 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0.42% 7,859 $-29 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0.41% 5,476 $16 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0.41% 844 $315 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0.41% 4,699 $207 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0.40% 7,638 $25 상승 ×6
VTV $630 0.40% 2,890 $263 상승 ×1
VUG $615 0.39% 7,134 $96 상승 ×1
EFA $611 0.39% 5,885 $42 상승 ×1
VYM $610 0.39% 3,862 $39 상승 ×2
VFH $610 0.39% 4,633 $51 상승 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0.39% 9,647 $41 상승 ×2
IJR $570 0.36% 3,842 $88 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0.36% 6,090 $166 상승 ×4
JCPB $566 0.36% 12,054 $4 상승 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0.35% 7,971 $19 상승 ×5
FXH $526 0.34% 4,300 $54
CGW $521 0.33% 7,919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0.33% 2,668 $76 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0.33% 1,003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0.32% 2,601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0.31% 460 $165 상승 ×3
AVDE $481 0.31% 5,395 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0.30% 2,099 $35 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0.30% 3,947 $158 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0.29% 2,184 $98 상승 ×2
XLF XLF $456 0.29% 8,501 $37 상승 ×5
JAAA $451 0.29% 8,941 $4 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0.28% 5,444 $120 상승 ×3
QUAL $430 0.28% 1,958 $54
VNQ $428 0.27% 4,443 $35 상승 ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0.27% 11,325 $68
IVE $394 0.25% 1,735 $29 상승 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0.25% 3,501 $47 상승 ×1
VOE $384 0.25% 1,943 $-8 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0.24% 5,122 $27 하락 ×1
IQLT $367 0.23% 7,412 $28 상승 ×1
IEFA $364 0.23% 3,772 $26 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0.23% 966 $43 상승 ×5
CLOI $350 0.22% 6,611 $5 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0.22% 1,841 $-7 하락 ×1
VHT $345 0.22% 1,154 $31
MOAT $344 0.22% 3,307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0.21% 2,287 $-17 하락 ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0.21% 2,890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0.21% 2,790 $-1 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0.21% 1,279 $12 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0.21% 1,753 $96 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0.21% 674 $83 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VIG $17,322 11.08% ×4 상승
RSP $4,144 2.65% ×6 상승
PYLD $2,721 1.74% ×6 상승
QQQ $2,662 1.70% ×5 상승
VTI $2,581 1.65% ×4 상승
LLY $2,485 1.59% ×3 상승
VYMI $2,157 1.38% ×6 상승
NVDA $1,984 1.27% ×3 상승
DGRW $1,643 1.05% ×5 상승
FBND $1,547 0.99% ×6 상승
VO $1,509 0.97% ×4 상승
DGRO $1,267 0.81% ×6 상승
AMAT $1,199 0.77% ×3 상승
JPST $969 0.62% ×3 상승
GS $828 0.53% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $816 5,972 0.52%
AVDE $481 5,395 0.31%
AMD $300 516 0.19%
ANET $290 1,708 0.19%
BST $254 5,004 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05686D200) $253 7,183 0.16%
MCHP $238 2,613 0.15%
VBK $228 625 0.15%
VB $226 747 0.14%
VST $221 1,394 0.14%
GE $216 579 0.14%
EMR $211 1,476 0.13%
EW $204 2,250 0.13%
IVLU $200 4,787 0.13%
ERIC $172 15,433 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -81 +$2K
VIG 추가 매수 +1K +$2K
MU 추가 매수 +2 +$1K
AMAT 추가 매수 +2 +$633
QQQ 추가 매수 +100 +$633
LLY 추가 매수 +4 +$583
T 추가 매수 +24K -$577
CVX 축소함 -747 -$532
UNP 축소함 -696 +$500
AAPL 축소함 -590 +$494

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 6,071 $1,030 22.5%
GIS 2025년 9월 30일 8,584 $445 -21.0%
IBIT 2025년 12월 31일 5,359 $348
NVO 2025년 9월 30일 4,889 $337 -16.2%
ORCL 2026년 6월 30일 2,204 $324 -2.7%
LUV 2025년 3월 31일 9,259 $311 21.2%
BXSL 2026년 3월 31일 9,909 $261 4.2%
CRH 2026년 3월 31일 2,070 $258 -11.2%
VBIL 2026년 6월 30일 3,255 $246
JNJ 2025년 6월 30일 1,455 $241 78.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,499 $241 23.1%
HD 2025년 3월 31일 604 $235 -7.8%
PLTR 2026년 3월 31일 1,305 $232 19.4%
EPD 2025년 3월 31일 7,290 $229 12.4%
VBK 2025년 3월 31일 801 $224 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 6월 30일 389 $222 -2.9%
NFLX 2026년 6월 30일 2,310 $222 13.0%
BST 2025년 6월 30일 6,672 $220 27.2%
HON 2026년 6월 30일 972 $220 -1.2%
NEE 2025년 3월 31일 3,074 $220 20.9%
TSLA 2025년 3월 31일 541 $218 33.2%
ORCL 2025년 12월 31일 767 $216 -26.9%
ROST 2025년 6월 30일 1,694 $216 81.4%
HON 2025년 9월 30일 920 $214 11.5%
HON 2025년 3월 31일 939 $212 10.9%
ALC 2025년 6월 30일 2,231 $210 -15.5%
LOW 2025년 6월 30일 896 $209 -1.4%
BSTZ 2025년 3월 31일 10,000 $207 72.6%
CCI 2025년 9월 30일 2,009 $206 -21.3%
GILD 2026년 6월 30일 1,480 $206 15.1%
BST 2026년 3월 31일 5,004 $203 33.6%
EW 2026년 3월 31일 2,381 $203 14.6%
AMT 2025년 12월 31일 1,052 $202 1.0%
MCHP 2025년 3월 31일 3,499 $201 57.5%
MDLZ 2025년 3월 31일 3,363 $201 -4.9%
PFE 2025년 6월 30일 7,918 $201 14.8%
TBLD 2025년 3월 31일 10,000 $163 24.2%
RMI 2025년 6월 30일 10,000 $149 8.2%
RFMZ 2025년 6월 30일 10,000 $134 4.9%