MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중44.00%
상위 25개 보유 비중62.77%
1% 초과 포지션21
유효 포지션 수28.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.13% 추정 매수 $9,603 · 매도 $4,645
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% 보유 중
신규 포지션15
증가함65
감소31
종료7
포트폴리오 가치
$156K
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 134 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17,801 | 11.39% | 23,769 | $2,222 | 하락 ×2 | ||
| VIG | $17,322 | 11.08% | 73,207 | $1,815 | 상승 ×4 | ||
| UNP | $6,192 | 3.96% | 22,763 | $500 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $5,851 | 3.74% | 15,684 | $-185 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $5,234 | 3.35% | 18,088 | $494 | 하락 ×4 | ||
| RSP | $4,144 | 2.65% | 19,475 | $410 | 상승 ×6 | ||
| GOOGL | $3,246 | 2.08% | 9,084 | $403 | 하락 ×1 | ||
| T | $3,166 | 2.02% | 152,962 | $-577 | 상승 ×2 | ||
| JPM | $3,123 | 2.00% | 9,540 | $405 | 상승 ×1 | ||
| PYLD | $2,721 | 1.74% | 102,614 | $115 | 상승 ×6 | ||
| QQQ | $2,662 | 1.70% | 3,615 | $633 | 상승 ×5 | ||
| VTI | $2,581 | 1.65% | 6,976 | $354 | 상승 ×4 | ||
| LLY | $2,485 | 1.59% | 2,072 | $583 | 상승 ×3 | ||
| NVS | $2,347 | 1.50% | 14,973 | $58 | 하락 ×1 | ||
| VYMI | $2,157 | 1.38% | 21,970 | $269 | 상승 ×6 | ||
| AVGO | $2,044 | 1.31% | 5,412 | $227 | 하락 ×6 | ||
| NVDA | $1,984 | 1.27% | 9,918 | $419 | 상승 ×3 | ||
| IWM | $1,940 | 1.24% | 6,456 | $331 | 하락 ×3 | ||
| FDN | $1,679 | 1.07% | 6,343 | $203 | 상승 ×1 | ||
| MU | $1,673 | 1.07% | 1,449 | $1,184 | 상승 ×2 | ||
| DGRW | $1,643 | 1.05% | 17,183 | $164 | 상승 ×5 | ||
| BAC | $1,548 | 0.99% | 27,167 | $400 | 상승 ×2 | ||
| FBND | $1,547 | 0.99% | 34,004 | $4 | 상승 ×6 | ||
| AMZN | $1,526 | 0.98% | 6,402 | $203 | 상승 ×2 | ||
| CVX | $1,522 | 0.97% | 9,181 | $-532 | 하락 ×2 | ||
| VO | $1,509 | 0.97% | 18,731 | $165 | 상승 ×4 | ||
| BRK-A | $1,498 | 0.96% | 2 | $62 | |||
| COP | $1,411 | 0.90% | 13,570 | $-491 | 하락 ×2 | ||
| SU | $1,350 | 0.86% | 25,142 | $-312 | |||
| DGRO | $1,267 | 0.81% | 16,715 | $95 | 상승 ×6 | ||
| TJX | $1,266 | 0.81% | 8,354 | $125 | 상승 ×1 | ||
| AMAT | $1,199 | 0.77% | 1,658 | $633 | 상승 ×3 | ||
| GOOG | $1,199 | 0.77% | 3,393 | $264 | 상승 ×1 | ||
| VCSH | $1,138 | 0.73% | 14,401 | $-4 | |||
| MCD | $1,097 | 0.70% | 4,060 | $-173 | 하락 ×2 | ||
| RYAN | $1,080 | 0.69% | 28,611 | $115 | |||
| MINT | $1,070 | 0.68% | 10,613 | $136 | 상승 ×1 | ||
| SPTI | $1,018 | 0.65% | 35,865 | $-65 | 하락 ×1 | ||
| MRK | $982 | 0.63% | 7,641 | $54 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $969 | 0.62% | 19,170 | $30 | 상승 ×3 | ||
| BATRK | $860 | 0.55% | 16,578 | $309 | 상승 ×1 | ||
| CHTR | $860 | 0.55% | 6,048 | $-406 | 상승 ×2 | ||
| GS | $828 | 0.53% | 819 | $138 | 상승 ×5 | ||
| KKR | $827 | 0.53% | 9,015 | $178 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 0.52% | 5,972 | 상승 ×1 | |||
| EVTR | $803 | 0.51% | 15,842 | $5 | 상승 ×3 | ||
| WBD | $791 | 0.51% | 29,670 | $134 | 상승 ×2 | ||
| BHP | $692 | 0.44% | 8,308 | $-35 | 하락 ×1 | ||
| OKE | $679 | 0.43% | 7,814 | $-75 | 하락 ×1 | ||
| FMDE | $675 | 0.43% | 16,636 | $167 | 상승 ×3 | ||
| FLOT | $671 | 0.43% | 13,137 | $2 | |||
| IWF | $668 | 0.43% | 5,377 | $95 | 상승 ×1 | ||
| VCIT | $650 | 0.42% | 7,859 | $-29 | 하락 ×1 | ||
| BX | $644 | 0.41% | 5,476 | $16 | 상승 ×5 | ||
| CRWD | $644 | 0.41% | 844 | $315 | 상승 ×1 | ||
| UAL | $639 | 0.41% | 4,699 | $207 | 상승 ×2 | ||
| WFC | $631 | 0.40% | 7,638 | $25 | 상승 ×6 | ||
| VTV | $630 | 0.40% | 2,890 | $263 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $615 | 0.39% | 7,134 | $96 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $611 | 0.39% | 5,885 | $42 | 상승 ×1 | ||
| VYM | $610 | 0.39% | 3,862 | $39 | 상승 ×2 | ||
| VFH | $610 | 0.39% | 4,633 | $51 | 상승 ×6 | ||
| FCX | $607 | 0.39% | 9,647 | $41 | 상승 ×2 | ||
| DAL | $570 | 0.36% | 6,090 | $166 | 상승 ×4 | ||
| IJR | $570 | 0.36% | 3,842 | $88 | 하락 ×1 | ||
| JCPB | $566 | 0.36% | 12,054 | $4 | 상승 ×2 | ||
| PHO | $551 | 0.35% | 7,971 | $19 | 상승 ×5 | ||
| FXH | $526 | 0.34% | 4,300 | $54 | |||
| CGW | $521 | 0.33% | 7,919 | $15 | |||
| VTWV | $521 | 0.33% | 2,668 | $76 | 상승 ×2 | ||
| LMT | $511 | 0.33% | 1,003 | $-95 | |||
| AZN | $493 | 0.32% | 2,601 | $-20 | |||
| CAT | $490 | 0.31% | 460 | $165 | 상승 ×3 | ||
| AVDE | $481 | 0.31% | 5,395 | 상승 ×1 | |||
| DOV | $471 | 0.30% | 2,099 | $35 | 상승 ×1 | ||
| CSCO | $464 | 0.30% | 3,947 | $158 | 상승 ×2 | ||
| MS | $457 | 0.29% | 2,184 | $98 | 상승 ×2 | ||
| XLF | $456 | 0.29% | 8,501 | $37 | 상승 ×5 | ||
| JAAA | $451 | 0.29% | 8,941 | $4 | 상승 ×5 | ||
| KO | $442 | 0.28% | 5,444 | $120 | 상승 ×3 | ||
| QUAL | $430 | 0.28% | 1,958 | $54 | |||
| VNQ | $428 | 0.27% | 4,443 | $35 | 상승 ×1 | ||
| BY | $426 | 0.27% | 11,325 | $68 | |||
| IVE | $394 | 0.25% | 1,735 | $29 | 상승 ×6 | ||
| KMB | $384 | 0.25% | 3,501 | $47 | 상승 ×1 | ||
| VOE | $384 | 0.25% | 1,943 | $-8 | 하락 ×1 | ||
| MO | $369 | 0.24% | 5,122 | $27 | 하락 ×1 | ||
| IQLT | $367 | 0.23% | 7,412 | $28 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $364 | 0.23% | 3,772 | $26 | 상승 ×1 | ||
| MAR | $358 | 0.23% | 966 | $43 | 상승 ×5 | ||
| CLOI | $350 | 0.22% | 6,611 | $5 | 상승 ×1 | ||
| RTX | $349 | 0.22% | 1,841 | $-7 | 하락 ×1 | ||
| VHT | $345 | 0.22% | 1,154 | $31 | |||
| MOAT | $344 | 0.22% | 3,307 | $24 | |||
| PG | $335 | 0.21% | 2,287 | $-17 | 하락 ×2 | ||
| KYMR | $331 | 0.21% | 2,890 | $90 | |||
| IEI | $328 | 0.21% | 2,790 | $-1 | 상승 ×3 | ||
| JNJ | $325 | 0.21% | 1,279 | $12 | 하락 ×1 | ||
| QCOM | $324 | 0.21% | 1,753 | $96 | 하락 ×2 | ||
| TSM | $322 | 0.21% | 674 | $83 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VIG | $17,322 | 11.08% | ×4 상승 |
| RSP | $4,144 | 2.65% | ×6 상승 |
| PYLD | $2,721 | 1.74% | ×6 상승 |
| QQQ | $2,662 | 1.70% | ×5 상승 |
| VTI | $2,581 | 1.65% | ×4 상승 |
| LLY | $2,485 | 1.59% | ×3 상승 |
| VYMI | $2,157 | 1.38% | ×6 상승 |
| NVDA | $1,984 | 1.27% | ×3 상승 |
| DGRW | $1,643 | 1.05% | ×5 상승 |
| FBND | $1,547 | 0.99% | ×6 상승 |
| VO | $1,509 | 0.97% | ×4 상승 |
| DGRO | $1,267 | 0.81% | ×6 상승 |
| AMAT | $1,199 | 0.77% | ×3 상승 |
| JPST | $969 | 0.62% | ×3 상승 |
| GS | $828 | 0.53% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 5,972 | 0.52% |
| AVDE | $481 | 5,395 | 0.31% |
| AMD | $300 | 516 | 0.19% |
| ANET | $290 | 1,708 | 0.19% |
| BST | $254 | 5,004 | 0.16% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05686D200) | $253 | 7,183 | 0.16% |
| MCHP | $238 | 2,613 | 0.15% |
| VBK | $228 | 625 | 0.15% |
| VB | $226 | 747 | 0.14% |
| VST | $221 | 1,394 | 0.14% |
| GE | $216 | 579 | 0.14% |
| EMR | $211 | 1,476 | 0.13% |
| EW | $204 | 2,250 | 0.13% |
| IVLU | $200 | 4,787 | 0.13% |
| ERIC | $172 | 15,433 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026년 6월 30일 | 6,071 | $1,030 | 19.4% |
| GIS | 2025년 9월 30일 | 8,584 | $445 | -37.3% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 5,359 | $348 | -1.6% |
| NVO | 2025년 9월 30일 | 4,889 | $337 | -33.3% |
| ORCL | 2026년 6월 30일 | 2,204 | $324 | -0.6% |
| BXSL | 2026년 3월 31일 | 9,909 | $261 | 0.1% |
| CRH | 2026년 3월 31일 | 2,070 | $258 | -22.8% |
| VBIL | 2026년 6월 30일 | 3,255 | $246 | |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 1,455 | $241 | 67.0% |
| SHOP | 2026년 3월 31일 | 1,499 | $241 | 33.2% |
| PLTR | 2026년 3월 31일 | 1,305 | $232 | 29.3% |
| META | 2026년 6월 30일 | 389 | $222 | 31.2% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 2,310 | $222 | -6.5% |
| BST | 2025년 6월 30일 | 6,672 | $220 | 33.9% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 972 | $220 | -4.2% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 767 | $216 | -25.3% |
| ROST | 2025년 6월 30일 | 1,694 | $216 | 78.2% |
| HON | 2025년 9월 30일 | 920 | $214 | 8.1% |
| ALC | 2025년 6월 30일 | 2,231 | $210 | -27.7% |
| LOW | 2025년 6월 30일 | 896 | $209 | -19.4% |
| CCI | 2025년 9월 30일 | 2,009 | $206 | -31.7% |
| GILD | 2026년 6월 30일 | 1,480 | $206 | 14.0% |
| BST | 2026년 3월 31일 | 5,004 | $203 | 40.6% |
| EW | 2026년 3월 31일 | 2,381 | $203 | 8.6% |
| AMT | 2025년 12월 31일 | 1,052 | $202 | -8.1% |
| PFE | 2025년 6월 30일 | 7,918 | $201 | 12.9% |
| RMI | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $149 | -3.6% |
| RFMZ | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $134 | -7.0% |