One River Asset Management, LLC

CIK 1616336 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중36.40%

상위 25개 보유 비중53.71%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수37.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 25.4% 추정 매수 $110,005,606 · 매도 $74,061,419

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 68.9% 보유 중

신규 포지션42

증가함38

감소159

종료8

풋-명목 노출: 42.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $309.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,158위 · 상위 55.2%

포지션 250

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -18.0%

연율화: +14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 90.6%

섹터별 비중

Technology 29.4%

Communication Services 12.9%

Retail 9.2%

Financials 8.1%

Healthcare 5.9%

Industrials 4.6%

Consumer Discretionary 3.9%

Materials 2.5%

Energy 1.2%

Consumer Staples 0.9%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.2%

기타/미분류 20.4%

전체 포트폴리오 250 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

				유형		연속
SPY SPY	$39,130,748	12.63%	52,400	콜 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,884,446	3.19%	49,400	콜 옵션	$-56,354	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,664,347	3.12%	48,300	풋 옵션	$-136,933	하락 ×2
SPY SPY	$9,600,475	3.10%	12,856
SPY SPY	$8,961,240	2.89%	12,000	풋 옵션		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,854,416	2.86%	30,600	풋 옵션	$-104,371	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,188,888	2.64%	28,300	콜 옵션	$-643,004	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,928,467	2.24%	12,300	풋 옵션	$3,667,326	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,968,320	1.93%	16,000	콜 옵션	$-1,805,250	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,595,300	1.81%	15,000	풋 옵션	$-1,771,083	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,647,630	1.50%	19,500	콜 옵션	$3,209	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,647,630	1.50%	19,500	풋 옵션	$-59,272	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4,585,992	1.48%	15,200	풋 옵션	$2,671,859	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,109,755	1.33%	11,500	콜 옵션	$515,255	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,074,018	1.32%	11,400	풋 옵션	$450,762	하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$4,032,720	1.30%	72,000	콜 옵션		상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,922,230	1.27%	13,000	콜 옵션	$2,155,338	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,664,175	1.18%	9,700	풋 옵션	$166,712	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,250,636	1.05%	9,200	풋 옵션	$324,664	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,135,325	1.01%	8,300	콜 옵션	$-300,236	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,003,305	0.97%	8,500	콜 옵션	$134,705	하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2,673,600	0.86%	15,000	콜 옵션	$-1,115,688	상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2,673,600	0.86%	15,000	풋 옵션	$-1,115,688	상승 ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$2,608,776	0.84%	34,200	풋 옵션		상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$2,585,892	0.83%	33,900	콜 옵션		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,523,600	0.81%	6,000	풋 옵션	$-78,650	하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,481,540	0.80%	5,900	콜 옵션	$-83,535	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,478,476	0.80%	4,400	콜 옵션	$-839,878	하락 ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF	$2,422,953	0.78%	76,700	풋 옵션		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,308,580	0.75%	2,000	콜 옵션	$1,599,116	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,308,580	0.75%	2,000	풋 옵션	$1,599,116	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,280,198	0.74%	4,048		$801,814	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,278,917	0.74%	1,900	콜 옵션	$347,400	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,278,917	0.74%	1,900	풋 옵션	$347,400	하락 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$1,973,356	0.64%	15,400	풋 옵션		상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$1,922,100	0.62%	15,000	콜 옵션		상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,879,776	0.61%	1,600	풋 옵션	$395,846	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,851,443	0.60%	3,700	콜 옵션	$-304,957	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,833,048	0.59%	5,600	풋 옵션	$-137,824	하락 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1,825,926	0.59%	32,600	풋 옵션		상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,810,330	0.58%	1,700	풋 옵션	$535,102	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,800,315	0.58%	5,500	콜 옵션	$-141,141	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,742,730	0.56%	3,000	콜 옵션	$1,071,411	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,742,730	0.56%	3,000	풋 옵션	$1,071,411	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,703,840	0.55%	1,600	콜 옵션	$428,612	하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,683,846	0.54%	1,800	콜 옵션	$-209,371	하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,683,846	0.54%	1,800	풋 옵션	$-209,371	하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,644,804	0.53%	1,400	콜 옵션	$160,874	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,618,192	0.52%	1,600	콜 옵션	$180,009	하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,618,192	0.52%	1,600	풋 옵션	$180,009	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,601,248	0.52%	3,200	풋 옵션	$-603,072	하락 ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$1,582,308	0.51%	62,100	콜 옵션		상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$1,486,657	0.48%	47,061			상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,449,966	0.47%	1,900	풋 옵션	$747,228	상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,442,340	0.47%	1,500	풋 옵션	$-96,396	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,410,263	0.46%	10,100	풋 옵션	$977,789	상승 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1,401,280	0.45%	14,500	풋 옵션
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1,391,616	0.45%	14,400	콜 옵션
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares	$1,350,479	0.44%	79,300	풋 옵션		상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,346,184	0.43%	1,400	콜 옵션	$-192,552	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,301,400	0.42%	1,800	풋 옵션	$686,178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$1,233,232	0.40%	48,400	풋 옵션		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,168,262	0.38%	4,600	콜 옵션	$-225,046	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,162,120	0.38%	8,500	풋 옵션	$-398,752	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,148,448	0.37%	8,400	콜 옵션	$-395,458	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,132,862	0.37%	3,037		$-2,632,877	하락 ×2
V Visa Inc.	$1,132,197	0.37%	3,300	콜 옵션	$-137,211	하락 ×2
V Visa Inc.	$1,132,197	0.37%	3,300	풋 옵션	$-137,211	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,084,500	0.35%	1,500	콜 옵션	$469,278	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,056,888	0.34%	4,200	콜 옵션	$56,434	하락 ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares	$1,043,939	0.34%	61,300	콜 옵션		상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,039,992	0.34%	2,400	풋 옵션	$484,476	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$985,362	0.32%	8,700	풋 옵션	$-108,302	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$975,840	0.31%	1,900	콜 옵션	$-73,446	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$939,680	0.30%	8,000	콜 옵션	$264,647	하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$934,092	0.30%	1,800	풋 옵션	$41,724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$927,934	0.30%	7,900	풋 옵션	$260,660	하락 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$925,749	0.30%	8,100	풋 옵션		상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$917,406	0.30%	8,100	콜 옵션	$-188,686	하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$914,386	0.30%	2,200	풋 옵션	$183,793	하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$902,448	0.29%	1,800	콜 옵션	$17,694
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$882,198	0.28%	1,700	콜 옵션	$-10,170	하락 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$880,033	0.28%	7,700	콜 옵션		상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873,120	0.28%	1,700	풋 옵션	$-176,166	하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$872,823	0.28%	2,100	콜 옵션	$169,289	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$855,576	0.28%	3,400	풋 옵션	$-79,631	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$838,101	0.27%	3,300	풋 옵션	$-457,431	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$826,210	0.27%	14,500	풋 옵션	$55,960	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$822,206	0.27%	2,200	콜 옵션	$56,027	하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$752,136	0.24%	13,200	콜 옵션	$-32,739	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$752,040	0.24%	1,500	풋 옵션	$-132,714	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$718,536	0.23%	4,900	콜 옵션	$-90,328	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$705,360	0.23%	2,000	콜 옵션	$-116,865	하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$698,150	0.23%	5,000	콜 옵션	$353,936	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$693,328	0.22%	1,600	콜 옵션	$201,910	하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$686,826	0.22%	900	콜 옵션	$62,170	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$681,050	0.22%	5,300	콜 옵션	$7,426	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651,816	0.21%	1,800	콜 옵션	$18,486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651,816	0.21%	1,800	풋 옵션	$18,486
CVX Chevron Corporation Common Stock	$646,464	0.21%	3,900	콜 옵션	$-284,586	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BKNG	$2,673,600	0.86%	×3 상승
BKNG	$2,673,600	0.86%	×3 상승
ABT	$222,857	0.07%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPY	$39,130,748	52,400	12.63%
SPY	$9,600,475	12,856	3.10%
SPY	$8,961,240	12,000	2.89%
MP	$4,032,720	72,000	1.30%
PDD	$2,608,776	34,200	0.84%
PDD	$2,585,892	33,900	0.83%
FXI	$2,422,953	76,700	0.78%
NTES	$1,973,356	15,400	0.64%
NTES	$1,922,100	15,000	0.62%
MP	$1,825,926	32,600	0.59%
JD	$1,582,308	62,100	0.51%
FXI	$1,486,657	47,061	0.48%
BABA	$1,401,280	14,500	0.45%
BABA	$1,391,616	14,400	0.45%
BILI	$1,350,479	79,300	0.44%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
META	추가 매수	+7K	+$3.7M
KLAC	추가 매수	+14K	+$2.7M
MSFT	축소함	-7K	-$2.6M
KLAC	추가 매수	+12K	+$2.2M
MSFT	축소함	-5K	-$1.8M
MSFT	축소함	-5K	-$1.8M
MU	축소함	-100	+$1.6M
MU	축소함	-100	+$1.6M
BKNG	추가 매수	+3K	-$1.3M
BKNG	추가 매수	+14K	-$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CVX	2025년 6월 30일	394,800	$66,046,092	42.6%
SPY	2026년 3월 31일	88,053	$60,045,206	더 이상 추적하지 않음
GOOG	2025년 6월 30일	292,407	$45,852,761	92.4%
AMZN	2025년 6월 30일	182,785	$35,115,610	14.7%
CAT	2025년 6월 30일	90,026	$29,691,591	117.9%
XYZ	2025년 6월 30일	467,900	$25,421,007	11.3%
XLK	2025년 6월 30일	95,529	$19,723,316	58.6%
ON	2026년 3월 31일	343,538	$18,602,583	36.3%
AVGO	2025년 6월 30일	108,100	$18,099,183	29.8%
CCL	2025년 12월 31일	580,700	$16,788,037	-15.8%
XOM	2025년 6월 30일	138,312	$16,443,355	51.5%
META	2025년 6월 30일	27,500	$15,849,900	0.1%
GOOGL	2025년 6월 30일	99,056	$15,475,413	95.8%
BKNG	2025년 6월 30일	3,200	$14,742,112	-97.3%
SLV	2026년 6월 30일	200,000	$13,628,000	3.4%
LQD	2026년 6월 30일	117,500	$12,806,325
PG	2025년 6월 30일	72,800	$12,406,576	-8.8%
INTC	2025년 6월 30일	354,500	$8,050,695	417.8%
QQQ	2026년 3월 31일	12,412	$7,624,816	29.0%
AAPL	2025년 6월 30일	30,934	$6,870,283	62.5%
SMH	2025년 6월 30일	31,280	$6,610,526	126.3%
BABA	2025년 6월 30일	45,000	$5,950,350	-4.4%
NIO	2026년 3월 31일	697,600	$5,625,606	-42.6%
PYPL	2026년 3월 31일	77,770	$4,540,213	18.5%
XLF	2025년 6월 30일	59,570	$2,950,160	2.6%
VXZ	2026년 3월 31일	53,744	$2,874,767	-24.8%
AMGN	2025년 9월 30일	10,045	$2,806,169	42.0%
BSX	2025년 9월 30일	25,872	$2,778,295	-56.0%
MA	2025년 6월 30일	5,000	$2,740,600	0.0%
V	2025년 6월 30일	7,580	$2,651,526	2.8%
ORCL	2025년 6월 30일	14,800	$2,069,188	-33.4%
CLF	2026년 3월 31일	155,348	$2,063,021	43.5%
BABA	2026년 3월 31일	14,000	$2,061,360	-13.5%
XLI	2025년 6월 30일	15,200	$1,992,264	15.3%
HPE	2026년 3월 31일	82,000	$1,969,640	185.0%
XLV	2026년 3월 31일	12,460	$1,928,808	13.4%
IYR	2025년 9월 30일	20,196	$1,909,769	-2.8%
PATH	2026년 3월 31일	116,000	$1,901,240	17.6%
BA	2025년 9월 30일	8,339	$1,803,173	-10.8%
UEC	2025년 12월 31일	134,200	$1,790,228	더 이상 추적하지 않음
GILD	2025년 9월 30일	14,245	$1,577,504	29.7%
NU	2026년 6월 30일	105,050	$1,509,569	14.6%
MARA	2025년 9월 30일	9,989	$1,486,080	-39.6%
GAP	2025년 12월 31일	65,800	$1,407,462	-10.2%
MGM	2025년 12월 31일	40,240	$1,399,501	-16.6%
KWEB	2025년 6월 30일	39,500	$1,378,945
MOS	2026년 6월 30일	50,500	$1,287,750	-0.3%
XLU	2025년 6월 30일	16,235	$1,279,839	더 이상 추적하지 않음
OPEN	2026년 3월 31일	200,000	$1,166,000	-49.4%
DVN	2026년 6월 30일	22,917	$1,153,183	15.8%
DKNG	2026년 3월 31일	31,000	$1,068,260	-8.8%
XLY	2025년 6월 30일	5,200	$1,026,792	더 이상 추적하지 않음
PANW	2025년 9월 30일	3,231	$953,686	98.3%
MSTR	2025년 12월 31일	2,800	$902,188	7.9%
CMCSA	2026년 6월 30일	26,000	$746,460	-12.5%
XLP	2025년 6월 30일	8,886	$720,068	더 이상 추적하지 않음
SMCI	2025년 12월 31일	10,000	$479,400	47.7%
DIS	2025년 6월 30일	3,600	$354,933	-17.5%
ADBE	2026년 6월 30일	1,421	$345,417	15.7%
MRNA	2025년 6월 30일	10,000	$283,500	586.6%
ADI	2025년 9월 30일	872	$234,635	67.7%
FCX	2026년 6월 30일	3,944	$231,828	15.0%
C	2025년 9월 30일	1,893	$212,927	26.9%
TGT	2025년 9월 30일	200	$204,768	69.4%
EWZ	2026년 3월 31일	79	$2,510