S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.1%

연율화: +24.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 23.3%
Technology 17.5%
Communication Services 8.2%
Healthcare 7.7%
Financials 6.8%
Retail 5.6%
Energy 3.2%
Materials 1.6%
Utilities 1.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 24.2%

전체 포트폴리오 93 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,050,383 5.54% 25,325 $1,815,876 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,807,575 4.78% 6,646 $2,038,618 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,854,559 3.58% 5,072 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,017,512 3.07% 13,451 $921,560 상승 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $5,013,903 3.07% 131,151 $-823,911 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,448,663 2.72% 41,526 $-73,321 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,368,598 2.67% 15,535
IYW iShares U.S. Technology ETF $4,293,207 2.63% 17,021 $1,357,135 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,222,465 2.58% 12,611 $1,010,955 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,905,360 2.39% 14,526 $538,234 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,861,607 2.36% 20,353 $313,907 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,846,835 2.35% 19,226 $477,758 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,702,612 2.27% 15,535 $584,810 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,667,143 2.24% 5,339 $494,429 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,604,644 2.21% 9,645 $-547,280 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,442,903 2.11% 11,898 $543,490 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,413,719 2.09% 3,649 $-105,180 상승 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,284,820 2.01% 32,315 $1,239,413 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,090,651 1.89% 2,577 $777,469 상승 ×1
V Visa Inc. $2,743,817 1.68% 7,997 $495,514 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,733,339 1.67% 2,703 $505,893 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,596,347 1.59% 5,992 $1,689,436 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,426,839 1.49% 23,723 $569,125 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,414,986 1.48% 23,709 $-1,668,520 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,400,341 1.47% 1,764 $495,089 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,323,410 1.42% 7,380 $-174,683 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,274,257 1.39% 4,037 $-14,085 상승 ×1
XLY XLY $2,240,403 1.37% 19,103 $294,056 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,158,461 1.32% 2,245 $53,558 상승 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2,149,271 1.32% 55,695 $-359,789
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,101,759 1.29% 3,879 $1,778,584 상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2,095,783 1.28% 15,925 $148,524 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,089,148 1.28% 11,279 $266,311 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,994,267 1.22% 624 $-89,824 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,985,048 1.22% 3,967 $8,827 하락 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,912,859 1.17% 2,970 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,883,650 1.15% 3,360
GLD SPDR Gold Shares $1,878,738 1.15% 5,100 $-444,828 하락 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,852,526 1.13% 27,942 $3,298 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,802,578 1.10% 11,734 $843,675
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $1,764,646 1.08% 64,239 $620,507 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,718,997 1.05% 2,275 $-329,810 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1,643,551 1.01% 21,766 $-275,340
SHLD Global X Funds $1,389,650 0.85% 23,273 $-352,227 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,329,669 0.81% 3,763 $135,646 하락 ×1
XLU XLU $1,161,393 0.71% 25,615 $-60 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,144,360 0.70% 7,214 $-308,245 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,079,845 0.66% 1,104 $91,500
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,048,150 0.64% 4,220
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF $944,628 0.58% 22,395 $80,526 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $876,758 0.54% 1,690 $68,596 상승 ×1
COPX Global X Funds $820,963 0.50% 10,666 $15,088 상승 ×1
REMX VanEck ETF Trust $794,067 0.49% 8,973 $966 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.46% 1 $30,710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723,000 0.44% 1,000 $343,613 하락 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $674,162 0.41% 3,869 $15,154 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661,067 0.40% 2,627 $103,235 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $602,056 0.37% 2,213 $65,327 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $596,568 0.37% 1,400 $95,830
VGT Vanguard Information Tech ETF $588,039 0.36% 4,920 $158,941 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $563,593 0.35% 10,809 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $557,207 0.34% 3,280 $154,488
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $555,237 0.34% 1,424 $-117,359 상승 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $532,459 0.33% 470 $190,035
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $482,266 0.30% 3,527 $-31,362 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $475,473 0.29% 1,406 $51,486 상승 ×3
SPY SPY $465,297 0.28% 623 $-146,074 하락 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $434,477 0.27% 1,191 $44,068 하락 ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $391,619 0.24% 4,740 $69,543 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $389,910 0.24% 1,032 $107,584 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $366,274 0.22% 3,725 $27,206 상승 ×2
SMH SMH $327,945 0.20% 500 상승 ×1
IVV iShares Trust $324,097 0.20% 433 $42,046 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $317,045 0.19% 895 $9,863
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $300,057 0.18% 3,543 $3,472
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298,866 0.18% 913 $29,723 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $297,470 0.18% 584 $-100,989
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $295,217 0.18% 410 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $292,226 0.18% 2,200
CVX Chevron Corporation Common Stock $288,754 0.18% 1,742 $-71,666
EWY iShares MSCI South Korea ETF $282,862 0.17% 1,401 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $265,517 0.16% 880 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $260,836 0.16% 4,147 $17,078
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $248,597 0.15% 4,298 $860
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,356 0.15% 1,680 $-5,692 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $239,447 0.15% 470 $-44,617
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $238,733 0.15% 120 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $235,469 0.14% 480 $-36,292 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $232,217 0.14% 1,790 $-26,564
SOXX iShares Trust $229,537 0.14% 358
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $226,642 0.14% 4,267 $-32,938 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $214,116 0.13% 108 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $212,173 0.13% 280 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RKLB $3,284,820 2.01% ×3 상승
LRCX $2,596,347 1.59% ×4 상승
SCCO $674,162 0.41% ×6 상승
ABBV $661,067 0.40% ×3 상승
UNP $602,056 0.37% ×3 상승
HCA $555,237 0.34% ×5 상승
AXP $475,473 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $5,854,559 5,072 3.58%
IBM $4,368,598 15,535 2.67%
RBC $1,912,859 2,970 1.17%
AXON $1,883,650 3,360 1.15%
CEG $1,048,150 4,220 0.64%
AA $563,593 10,809 0.35%
SMH $327,945 500 0.20%
PWR $295,217 410 0.18%
A $292,226 2,200 0.18%
EWY $282,862 1,401 0.17%
KLAC $265,517 880 0.16%
ASML $238,733 120 0.15%
SOXX $229,537 358 0.14%
FIX $214,116 108 0.13%
CW $212,173 280 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GEV 추가 매수 +37 +$2.0M
GOOGL 추가 매수 +167 +$1.8M
LRCX 추가 매수 +2K +$1.7M
CCJ 축소함 -14K -$1.7M
IYW 추가 매수 +837 +$1.4M
RKLB 추가 매수 +465 +$1.2M
VRT 축소함 -205 +$1.0M
MSFT 추가 매수 +2K +$922K
FTNT 가격 변동만 +0 +$844K
SGOL 추가 매수 +317 -$824K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBM 2026년 3월 31일 14,056 $4,163,542 -8.6%
PANW 2026년 3월 31일 19,188 $3,534,430 153.7%
MELI 2026년 3월 31일 1,581 $3,184,546 7.6%
PLTR 2026년 3월 31일 15,563 $2,766,324 29.5%
NOW 2025년 12월 31일 2,984 $2,746,116 -11.2%
COIN 2025년 12월 31일 5,882 $1,985,117 -16.8%
PGR 2025년 12월 31일 7,493 $1,850,500 -6.6%
IGV 2026년 6월 30일 21,254 $1,701,416 21.1%
RMD 2026년 6월 30일 7,450 $1,672,276 14.4%
SLV 2026년 6월 30일 22,970 $1,565,176 3.1%
LNG 2025년 12월 31일 6,398 $1,503,454 41.4%
XLE 2025년 9월 30일 17,686 $1,499,911 42.0%
AXON 2025년 12월 31일 2,008 $1,441,022 -27.5%
NFLX 2026년 3월 31일 13,560 $1,271,386 -29.8%
CEG 2026년 3월 31일 3,228 $1,140,265 -4.2%
MP 2025년 12월 31일 15,305 $1,026,507 -7.3%
XLRE 2025년 9월 30일 15,135 $626,881 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 3월 31일 2,149 $556,065 4.9%
BX 2026년 3월 31일 2,943 $453,674 -2.9%
CTAS 2025년 12월 31일 1,800 $369,468 3.9%
SOXX 2025년 12월 31일 1,330 $360,686 95.8%
DBEU 2025년 9월 30일 7,982 $351,865
VRTX 2025년 6월 30일 720 $349,071 13.1%
EWG 2025년 12월 31일 8,161 $339,581
QQQ 2025년 12월 31일 544 $326,588 21.2%
IYF 2026년 6월 30일 2,440 $287,091 -0.5%
TQQQ 2025년 12월 31일 2,442 $252,511
A 2026년 3월 31일 1,740 $236,762 50.3%
ISRG 2026년 6월 30일 497 $229,113 2.2%
ORCL 2025년 12월 31일 794 $223,305 -26.9%
BKNG 2026년 3월 31일 41 $219,751 -6.0%
TMO 2025년 9월 30일 528 $214,139 39.5%
STRL 2025년 12월 31일 625 $212,300 70.9%
XHB 2026년 3월 31일 2,030 $209,028 -2.5%
IHF 2025년 9월 30일 4,208 $204,703 13.5%
EOG 2025년 12월 31일 1,790 $200,695 37.2%
BDRY 2025년 6월 30일 10,499 $65,619