WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC

CIK 1389709 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.46%

상위 25개 보유 비중66.65%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수31.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.42% 추정 매수 $29,001,198 · 매도 $18,912,197

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션18

증가함46

감소54

종료8

포트폴리오 가치 $586.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,493위 · 상위 37.4%

포지션 207

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -3.5%

연율화: +26.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 28.0%

Financials 13.0%

Communication Services 12.2%

Retail 9.5%

Industrials 8.1%

Healthcare 5.5%

Consumer Staples 2.4%

Energy 2.0%

Utilities 1.7%

Consumer Discretionary 1.5%

Consumer products 0.9%

Real Estate 0.4%

Materials 0.2%

기타/미분류 14.6%

전체 포트폴리오 207 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$62,686,321	10.68%	313,291	$8,079,121	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$42,703,237	7.28%	119,493	$8,227,499	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39,208,369	6.68%	135,500	$4,140,986	하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26,529,649	4.52%	71,121	$3,355,465	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19,137,510	3.26%	80,295	$2,409,680	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$18,793,323	3.20%	57,414	$3,306,650	상승 ×1
V Visa Inc.	$18,421,767	3.14%	53,694	$2,864,169	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14,385,929	2.45%	42,185	$7,578,742	하락 ×1
IVV iShares Trust	$12,490,199	2.13%	16,678	$1,397,838	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12,402,422	2.11%	22,018	$-378,809	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12,396,012	2.11%	13,251	$-658,187	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,228,251	1.91%	22,439	$518,610	상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,709,699	1.82%	10,057	$3,503,244	하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$8,973,170	1.53%	47,294	$244,820	상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8,624,078	1.47%	16,791	$481,517	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$8,432,684	1.44%	61,678		상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$8,233,977	1.40%	54,350	$-216,449	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,724,752	1.32%	30,416	$547,505	상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$7,597,228	1.29%	15,153	$352,002	상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7,594,281	1.29%	56,088	$-828,728	상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$7,066,957	1.20%	20,038	$689,529	상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,751,558	1.15%	118,490	$804,685	하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$6,587,840	1.12%	24,220	$895,975	상승 ×2
BACPRL CUSIP: 060505682	$6,463,184	1.10%	5,152	$139,575	하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6,010,158	1.02%	8,751	$781,696	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5,819,504	0.99%	21,529	$-432,969	상승 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804	$5,813,925	0.99%	5,025	$-117,000	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,799,912	0.99%	16,415	$1,091,105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4,253,482	0.72%	8,349	$-828,834	하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,246,108	0.72%	25,616	$-1,272,122	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,954,390	0.67%	45,054	$-47,252	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,894,602	0.66%	10,310	$654,032	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,826,750	0.65%	9,207	$1,256,690	하락 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$3,731,082	0.64%	27,272	$156,268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,413,857	0.58%	29,064	$1,102,528	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3,350,008	0.57%	4,763	$-131,602	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$3,264,262	0.56%	5,146	$365,520
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,214,659	0.55%	28,383	$-387,348	하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,140,296	0.54%	21,415	$-51,539	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,105,324	0.53%	2,589	$727,719	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,988,759	0.51%	19,078	$-534,637	상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,735,259	0.47%	23,245	$60,628	하락 ×1
SPY SPY	$2,668,209	0.45%	3,573	$344,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,665,677	0.45%	11,903	$247,225
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,648,228	0.45%	13,900	$800,918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,618,161	0.45%	4,507	$1,676,484	하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2,618,077	0.45%	20,045	$69,726	하락 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2,573,750	0.44%	9,012	$610,545	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,554,444	0.44%	2,213	$1,785,520	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,530,743	0.43%	10,057	$39,830	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$2,496,809	0.43%	34,702	$1,196,674	상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,465,635	0.42%	8,272	$767,492	하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$2,402,198	0.41%	22,257	$169,298	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,373,729	0.40%	24,662	$-113,561	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,263,527	0.39%	17,615	$114,546	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$2,229,602	0.38%	29,418	$165,174	상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,174,376	0.37%	4,553	$642,449	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2,144,708	0.37%	5,739	$449,590	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,061,831	0.35%	11,397	$110,488	하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,003,406	0.34%	6,398	$1,149,286	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,999,131	0.34%	1,977	$183,176	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,909,601	0.33%	23,497	$883,154	상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1,758,243	0.30%	30,488	$285,063
MSPRQ CUSIP: 61762V838	$1,651,000	0.28%	65,000	$10,400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1,625,849	0.28%	17,655	$-3,884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,616,408	0.28%	9,515	$448,156
GLD SPDR Gold Shares	$1,598,769	0.27%	4,340	$-268,690
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,453,163	0.25%	6,713	$102,147	하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,311,622	0.22%	10,362	$-93,626	하락 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,298,832	0.22%	18,986	$220,617
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,246,295	0.21%	3,368	$165,807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$1,179,816	0.20%	4,400	$76,604
JPMPRC CUSIP: 48128B648	$1,163,340	0.20%	46,000	$22,080
IJR iShares Trust	$1,138,634	0.19%	7,677	$586,858	상승 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,036,188	0.18%	5,509	$181,687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,020,016	0.17%	27,748	$408,976	상승 ×1
EFA iShares Trust	$1,017,816	0.17%	9,798	$70,799	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,000,782	0.17%	5,254	$-31,400	하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$941,330	0.16%	5,933	$71,493
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85207h104)	$935,270	0.16%	31,000	$-163,370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$926,037	0.16%	3,622	$-31,637	하락 ×1
METPRE CUSIP: 59156R876	$902,000	0.15%	40,000	$4,400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$873,021	0.15%	743	$6,168	하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$868,211	0.15%	35,365	$130,909	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$861,149	0.15%	35,762	$-15,115	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$829,003	0.14%	1,971	$11,897	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$804,333	0.14%	18,997	$-199,767	하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$795,942	0.14%	1,116	$195,512
INTC Intel Corporation - Common Stock	$775,086	0.13%	5,551	$530,120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$761,953	0.13%	5,244	$74,307
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$754,453	0.13%	7,905	$386,048	상승 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.13%	1	$30,710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$744,500	0.13%	1,011	$160,971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$740,170	0.13%	1,737	$118,897
IJH iShares Trust	$734,704	0.13%	9,528	$95,668	상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$726,560	0.12%	38,000	$352,140	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$725,362	0.12%	2,435	$494,080	상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$704,439	0.12%	16,540	$35,065
SOXX iShares Trust	$701,632	0.12%	1,095	$341,749
IEFA iShares Trust	$701,530	0.12%	7,264	$-23,888	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
MSFT	$26,529,649	4.52%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$11,228,251	1.91%	×3 상승
RTX	$8,973,170	1.53%	×3 상승
MA	$8,624,078	1.47%	×3 상승
TJX	$8,233,977	1.40%	×6 상승
TMO	$7,597,228	1.29%	×3 상승
PEP	$7,594,281	1.29%	×6 상승
MO	$2,496,809	0.43%	×4 상승
DGRO	$2,229,602	0.38%	×6 상승
IJR	$1,138,634	0.19%	×3 상승
CLX	$754,453	0.13%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$8,432,684	61,678	1.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$671,551	2,892	0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$639,363	2,892	0.11%
CRL	$567,655	2,503	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$482,898	3,198	0.08%
WES	$463,856	10,600	0.08%
KLAC	$383,172	1,270	0.07%
CRDO	$271,950	1,000	0.05%
CRWD	$228,942	300	0.04%
VTWO	$228,270	1,880	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: v7780t103)	$225,129	709	0.04%
IVOO	$221,680	1,700	0.04%
ELV	$213,475	552	0.04%
IWV	$206,804	485	0.04%
SYY	$205,774	2,462	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GOOGL	축소함	-398	+$8.2M
NVDA	추가 매수	+176	+$8.1M
PANW	축소함	-275	+$7.6M
AAPL	축소함	-3K	+$4.1M
CAT	축소함	-115	+$3.5M
MSFT	추가 매수	+9K	+$3.4M
JPM	추가 매수	+5K	+$3.3M
V	추가 매수	+2K	+$2.9M
AMZN	축소함	-23	+$2.4M
MU	축소함	-63	+$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	54,390	$9,227,866	20.0%
BACPRL	2025년 9월 30일	2,915	$3,535,895	더 이상 추적하지 않음
WFCPRL	2025년 9월 30일	2,725	$3,199,504	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	5,941	$1,342,946	-4.4%
JPMPRC	2025년 9월 30일	46,000	$1,159,660	더 이상 추적하지 않음
XLC	2026년 6월 30일	8,707	$965,258	3.0%
METPRE	2025년 9월 30일	40,000	$943,600	더 이상 추적하지 않음
CTSDF	2025년 6월 30일	225,485	$855,409	더 이상 추적하지 않음
CPRN	2025년 9월 30일	24,000	$706,080	더 이상 추적하지 않음
BACPRB	2025년 9월 30일	28,000	$696,640	더 이상 추적하지 않음
SCZ	2026년 6월 30일	6,700	$525,347
TFCPRO	2025년 9월 30일	24,000	$503,280	더 이상 추적하지 않음
NEEPRN	2025년 9월 30일	22,000	$486,420	더 이상 추적하지 않음
MSPRK	2025년 9월 30일	20,350	$476,190	더 이상 추적하지 않음
APH	2025년 12월 31일	3,228	$399,465	-35.7%
RACE	2025년 12월 31일	775	$376,045	5.1%
CRWD	2026년 3월 31일	800	$375,008	-30.8%
PYPL	2025년 12월 31일	5,561	$372,921	-9.6%
ADBE	2025년 12월 31일	1,036	$365,449	-32.1%
MSPRQ	2025년 9월 30일	14,000	$361,900	더 이상 추적하지 않음
MSPRL	2025년 9월 30일	16,000	$316,480	더 이상 추적하지 않음
INDB	2025년 12월 31일	4,436	$306,838	9.6%
BACPRM	2025년 9월 30일	14,000	$305,480	더 이상 추적하지 않음
CME	2026년 6월 30일	962	$284,127	19.2%
XBI	2025년 9월 30일	3,295	$273,254	54.1%
CLX	2025년 6월 30일	1,811	$266,670	-33.0%
COIN	2025년 12월 31일	765	$258,180	-19.1%
XLU	2026년 6월 30일	5,300	$243,217	더 이상 추적하지 않음
BKNG	2026년 3월 31일	45	$240,990	-5.6%
ELV	2026년 3월 31일	682	$239,075	32.0%
CARR	2025년 9월 30일	3,214	$235,233	-7.7%
ISRG	2026년 3월 31일	405	$229,376	-15.0%
DASH	2025년 12월 31일	832	$226,296	-16.5%
ISRG	2025년 9월 30일	405	$220,081	-12.4%
NOW	2025년 12월 31일	235	$216,266	-12.3%
AMP	2025년 9월 30일	405	$216,161	-0.1%
XLI	2026년 6월 30일	1,330	$215,101	-8.2%
AXP	2026년 3월 31일	564	$208,652	0.1%
AMAT	2025년 12월 31일	1,005	$205,764	110.1%
LEN-B (제출됨 LENB)	2025년 12월 31일	1,700	$203,983	더 이상 추적하지 않음
SYY	2025년 12월 31일	2,462	$202,721	5.2%
NKE	2025년 12월 31일	2,880	$200,822	-46.8%
ICE	2025년 9월 30일	1,094	$200,716	-10.9%
SO	2026년 6월 30일	2,079	$200,665	-12.5%
MDLZ	2025년 6월 30일	2,951	$200,225	-13.7%