WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC

CIK 1389709 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$586.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,425위 · 상위 36.3%
포지션
207
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.46%
상위 25개 보유 비중
66.65%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
31.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.42% 추정 매수 $29,001,198 · 매도 $18,912,197

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
46
감소
54
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.8%

연율화: +16.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.0%
Communication Services
11.2%
Retail
9.5%
Industrials
7.7%
Financial Services
5.8%
Healthcare
5.5%
Financials
5.2%
Consumer Staples
2.4%
Energy
2.0%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.9%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
16.7%

전체 포트폴리오 207 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,686,321 10.68% 313,291 $8,079,121 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,703,237 7.28% 119,493 $8,227,499 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,208,369 6.68% 135,500 $4,140,986 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,529,649 4.52% 71,121 $3,355,465 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,137,510 3.26% 80,295 $2,409,680 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,793,323 3.20% 57,414 $3,306,650 상승 ×1
V Visa Inc. $18,421,767 3.14% 53,694 $2,864,169 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,385,929 2.45% 42,185 $7,578,742 하락 ×1
IVV $12,490,199 2.13% 16,678 $1,397,838 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,402,422 2.11% 22,018 $-378,809 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,396,012 2.11% 13,251 $-658,187 상승 ×1
BRKB $11,228,251 1.91% 22,439 $518,610 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,709,699 1.82% 10,057 $3,503,244 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,973,170 1.53% 47,294 $244,820 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,624,078 1.47% 16,791 $481,517 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $8,432,684 1.44% 61,678 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,233,977 1.40% 54,350 $-216,449 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,724,752 1.32% 30,416 $547,505 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,597,228 1.29% 15,153 $352,002 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,594,281 1.29% 56,088 $-828,728 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,066,957 1.20% 20,038 $689,529 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,751,558 1.15% 118,490 $804,685 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,587,840 1.12% 24,220 $895,975 상승 ×2
BACPRL $6,463,184 1.10% 5,152 $139,575 하락 ×1
VOO $6,010,158 1.02% 8,751 $781,696 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,819,504 0.99% 21,529 $-432,969 상승 ×2
WFCPRL $5,813,925 0.99% 5,025 $-117,000 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,799,912 0.99% 16,415 $1,091,105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,253,482 0.72% 8,349 $-828,834 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,246,108 0.72% 25,616 $-1,272,122 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,954,390 0.67% 45,054 $-47,252 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,894,602 0.66% 10,310 $654,032 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,826,750 0.65% 9,207 $1,256,690 하락 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,731,082 0.64% 27,272 $156,268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,413,857 0.58% 29,064 $1,102,528 하락 ×1
MDY $3,350,008 0.57% 4,763 $-131,602 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,264,262 0.56% 5,146 $365,520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,214,659 0.55% 28,383 $-387,348 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,140,296 0.54% 21,415 $-51,539 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,105,324 0.53% 2,589 $727,719 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,988,759 0.51% 19,078 $-534,637 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,735,259 0.47% 23,245 $60,628 하락 ×1
SPY SPY $2,668,209 0.45% 3,573 $344,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,665,677 0.45% 11,903 $247,225
XLK XLK $2,648,228 0.45% 13,900 $800,918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,618,161 0.45% 4,507 $1,676,484 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,618,077 0.45% 20,045 $69,726 하락 ×1
FTEC $2,573,750 0.44% 9,012 $610,545 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,554,444 0.44% 2,213 $1,785,520 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,530,743 0.43% 10,057 $39,830 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,496,809 0.43% 34,702 $1,196,674 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,465,635 0.42% 8,272 $767,492 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,402,198 0.41% 22,257 $169,298 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,373,729 0.40% 24,662 $-113,561 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,263,527 0.39% 17,615 $114,546 하락 ×1
DGRO $2,229,602 0.38% 29,418 $165,174 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,174,376 0.37% 4,553 $642,449 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,144,708 0.37% 5,739 $449,590 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,061,831 0.35% 11,397 $110,488 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,003,406 0.34% 6,398 $1,149,286 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,999,131 0.34% 1,977 $183,176 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,909,601 0.33% 23,497 $883,154 상승 ×1
SPSM $1,758,243 0.30% 30,488 $285,063
MSPRQ $1,651,000 0.28% 65,000 $10,400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,625,849 0.28% 17,655 $-3,884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,616,408 0.28% 9,515 $448,156
GLD $1,598,769 0.27% 4,340 $-268,690
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,453,163 0.25% 6,713 $102,147 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,311,622 0.22% 10,362 $-93,626 하락 ×1
EEM $1,298,832 0.22% 18,986 $220,617
VTI $1,246,295 0.21% 3,368 $165,807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,179,816 0.20% 4,400 $76,604
JPMPRC $1,163,340 0.20% 46,000 $22,080
IJR $1,138,634 0.19% 7,677 $586,858 상승 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,036,188 0.18% 5,509 $181,687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,020,016 0.17% 27,748 $408,976 상승 ×1
EFA $1,017,816 0.17% 9,798 $70,799 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,000,782 0.17% 5,254 $-31,400 하락 ×2
XLV XLV $941,330 0.16% 5,933 $71,493
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85207h104) $935,270 0.16% 31,000 $-163,370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $926,037 0.16% 3,622 $-31,637 하락 ×1
METPRE $902,000 0.15% 40,000 $4,400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $873,021 0.15% 743 $6,168 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $868,211 0.15% 35,365 $130,909 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $861,149 0.15% 35,762 $-15,115 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $829,003 0.14% 1,971 $11,897 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $804,333 0.14% 18,997 $-199,767 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $795,942 0.14% 1,116 $195,512
INTC Intel Corporation - Common Stock $775,086 0.13% 5,551 $530,120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $761,953 0.13% 5,244 $74,307
CLX Clorox Company (The) Common Stock $754,453 0.13% 7,905 $386,048 상승 ×3
BRKA $748,850 0.13% 1 $30,710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $744,500 0.13% 1,011 $160,971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $740,170 0.13% 1,737 $118,897
IJH $734,704 0.13% 9,528 $95,668 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $726,560 0.12% 38,000 $352,140 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $725,362 0.12% 2,435 $494,080 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $704,439 0.12% 16,540 $35,065
SOXX SOXX $701,632 0.12% 1,095 $341,749
IEFA $701,530 0.12% 7,264 $-23,888 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $26,529,649 4.52% ×3 상승
BRKB $11,228,251 1.91% ×3 상승
RTX $8,973,170 1.53% ×3 상승
MA $8,624,078 1.47% ×3 상승
TJX $8,233,977 1.40% ×6 상승
TMO $7,597,228 1.29% ×3 상승
PEP $7,594,281 1.29% ×6 상승
MO $2,496,809 0.43% ×4 상승
DGRO $2,229,602 0.38% ×6 상승
IJR $1,138,634 0.19% ×3 상승
CLX $754,453 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $8,432,684 61,678 1.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $671,551 2,892 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $639,363 2,892 0.11%
CRL $567,655 2,503 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $482,898 3,198 0.08%
WES $463,856 10,600 0.08%
KLAC $383,172 1,270 0.07%
CRDO $271,950 1,000 0.05%
CRWD $228,942 300 0.04%
VTWO $228,270 1,880 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: v7780t103) $225,129 709 0.04%
IVOO $221,680 1,700 0.04%
ELV $213,475 552 0.04%
IWV $206,804 485 0.04%
SYY $205,774 2,462 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -398 +$8.2M
NVDA 추가 매수 +176 +$8.1M
PANW 축소함 -275 +$7.6M
AAPL 축소함 -3K +$4.1M
CAT 축소함 -115 +$3.5M
MSFT 추가 매수 +9K +$3.4M
JPM 추가 매수 +5K +$3.3M
V 추가 매수 +2K +$2.9M
AMZN 축소함 -23 +$2.4M
MU 축소함 -63 +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 54,390 $9,227,866 22.8%
BACPRL 2025년 9월 30일 2,915 $3,535,895 더 이상 추적하지 않음
WFCPRL 2025년 9월 30일 2,725 $3,199,504 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,941 $1,342,946 0.8%
JPMPRC 2025년 9월 30일 46,000 $1,159,660 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 6월 30일 8,707 $965,258 더 이상 추적하지 않음
METPRE 2025년 9월 30일 40,000 $943,600 더 이상 추적하지 않음
CTSDF 2025년 6월 30일 225,485 $855,409 더 이상 추적하지 않음
CPRN 2025년 9월 30일 24,000 $706,080 더 이상 추적하지 않음
BACPRB 2025년 9월 30일 28,000 $696,640 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2026년 6월 30일 6,700 $525,347
TFCPRO 2025년 9월 30일 24,000 $503,280 더 이상 추적하지 않음
NEEPRN 2025년 9월 30일 22,000 $486,420 더 이상 추적하지 않음
MSPRK 2025년 9월 30일 20,350 $476,190 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 12월 31일 3,228 $399,465 16.0%
AMAT 2025년 3월 31일 2,375 $386,246 240.8%
LENB 2025년 3월 31일 2,900 $383,235 더 이상 추적하지 않음
RACE 2025년 12월 31일 775 $376,045 13.9%
CRWD 2026년 3월 31일 800 $375,008 -48.6%
PYPL 2025년 12월 31일 5,561 $372,921 5.6%
ADBE 2025년 12월 31일 1,036 $365,449 -22.6%
MSPRQ 2025년 9월 30일 14,000 $361,900 더 이상 추적하지 않음
MSPRL 2025년 9월 30일 16,000 $316,480 더 이상 추적하지 않음
INDB 2025년 12월 31일 4,436 $306,838 16.1%
BACPRM 2025년 9월 30일 14,000 $305,480 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 962 $284,127 22.2%
XBI 2025년 9월 30일 3,295 $273,254 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 6월 30일 1,811 $266,670 -10.1%
COIN 2025년 12월 31일 765 $258,180 -32.9%
MRVL 2025년 3월 31일 2,335 $257,901 277.6%
MRSH 2025년 3월 31일 1,206 $256,166 -22.1%
NOW 2025년 3월 31일 235 $249,128 -22.4%
XLU 2026년 6월 30일 5,300 $243,217 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 45 $240,990 27.6%
ELV 2026년 3월 31일 682 $239,075 36.8%
CARR 2025년 9월 30일 3,214 $235,233 3.1%
ISRG 2026년 3월 31일 405 $229,376 -12.7%
DASH 2025년 12월 31일 832 $226,296 -3.1%
ISRG 2025년 9월 30일 405 $220,081 -10.0%
NOW 2025년 12월 31일 235 $216,266 -19.4%
AMP 2025년 9월 30일 405 $216,161 15.6%
XLI 2026년 6월 30일 1,330 $215,101 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 3월 31일 402 $214,037 17.3%
ISRG 2025년 3월 31일 400 $208,784 -18.7%
AXP 2026년 3월 31일 564 $208,652 13.3%
JPMPRL 2025년 3월 31일 10,000 $208,300 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 12월 31일 1,005 $205,764 92.4%
LENB 2025년 12월 31일 1,700 $203,983 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 12월 31일 2,462 $202,721 11.6%
NKE 2025년 12월 31일 2,880 $200,822 -35.7%
ICE 2025년 9월 30일 1,094 $200,716 -5.8%
SO 2026년 6월 30일 2,079 $200,665 -3.2%
MDLZ 2025년 6월 30일 2,951 $200,225 -5.3%