Xcel Wealth Management, LLC

CIK 1791002 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$419.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,241위 · 상위 44.9%
포지션
140
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.83%
상위 25개 보유 비중
65.76%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
40.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.18% 추정 매수 $43,067,157 · 매도 $35,812,287

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
32
감소
85
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+15.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-12.8%

연율화: +10.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.7% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

Retail
19.1%
Technology
18.0%
Industrials
11.1%
Financial Services
9.5%
Financials
8.1%
Consumer Discretionary
7.4%
Communication Services
5.5%
Healthcare
2.5%
Utilities
2.0%
Real Estate
1.8%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.1%
기타/미분류
11.5%

전체 포트폴리오 140 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,149,131 7.43% 130,692 $3,227,830 하락 ×3
RH RH Common Stock $25,985,334 6.20% 157,745 $6,998,757 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,116,521 4.08% 85,544 $1,741,299 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,643,514 3.73% 43,774 $2,419,628 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,457,876 3.69% 271,286 $597,901 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,367,062 3.19% 46,195 $1,451,718 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,778,654 3.05% 36,233 $1,397,593 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,140,342 2.90% 37,089 $814,888 하락 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $11,728,917 2.80% 843,807 $-136,499 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,558,199 2.76% 53,394 $440,383 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,987,957 2.62% 54,770 $1,064,534 상승 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,573,516 2.28% 37,480 $6,957,589 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,888,080 2.12% 23,529 $1,208,518 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,630,712 2.06% 20,520 $1,584,934 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8,499,566 2.03% 40,660 $1,135,881 하락 ×6
BACPRL $8,180,595 1.95% 6,620 $1,198,499 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,824,704 1.87% 22,945 $3,569,330 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,715,894 1.84% 83,623 $5,209,353 상승 ×1
BRKB $6,712,732 1.60% 13,415 $428,503 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,856,365 1.40% 66,724 $-552,355 하락 ×3
VOO $5,381,843 1.28% 7,836 $461,019 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,369,056 1.28% 5,042 $1,772,605 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,091,676 1.21% 8,765 $2,535,171 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,006,540 1.19% 29,302 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,951,181 1.18% 45,874 $2,090,720 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,836,402 1.15% 269,738 $2,312,038 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,835,724 1.15% 4,116 $1,090,110 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,984,940 0.95% 35,184 $-1,041,565 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,952,443 0.94% 164,138 $-202,350 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,922,540 0.94% 5,140 $1,215,047 하락 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3,754,091 0.90% 47,835 $-613,053 하락 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $3,477,417 0.83% 140,049 $858,235 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,341,804 0.80% 10,672 $-414,562 상승 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,302,297 0.79% 83,666 $449,132 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,137,800 0.75% 4,261 $765,590 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,951,178 0.70% 2,918 $414,900 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,856,428 0.68% 40,006 $-865,346 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,836,104 0.68% 18,720 $-302,297 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,763,138 0.66% 19,789 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,443,448 0.58% 2,612 $-564,774 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,362,374 0.56% 32,738 $-975,825 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,340,678 0.56% 3,690 $259,284 하락 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $2,244,016 0.54% 18,179 $-406,030 하락 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,228,181 0.53% 5,229 $782,479 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,219,619 0.53% 6,282 $415,843 하락 ×2
SGOL $2,172,802 0.52% 56,835 $-318,556 상승 ×2
XLK XLK $2,125,938 0.51% 11,159 $599,124 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,023,408 0.48% 17,343 $-1,340,593 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,012,247 0.48% 6,755 $1,337,617 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,959,291 0.47% 19,735 $-624,140 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,949,458 0.47% 21,484 $-1,149,328 하락 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,918,729 0.46% 16,155 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,807,383 0.43% 4,836 $446,665 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,734,042 0.41% 7,300 $-128,068 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,689,881 0.40% 1,464 $1,091,229 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,673,661 0.40% 4,948 $-539,585 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,605,376 0.38% 2,850 $-660,831 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,525,652 0.36% 4,090 $-321,771 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,493,442 0.36% 3,348 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,473,534 0.35% 7,766 $-474,923 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,443,754 0.34% 19,667 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,417,572 0.34% 5,973 $606,294 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,326,092 0.32% 3,740 상승 ×1
XLF XLF $1,308,781 0.31% 24,413 $102,277 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,303,038 0.31% 21,201 $201,943 상승 ×6
SPY SPY $1,217,982 0.29% 1,631 $150,124 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,193,840 0.28% 28,197 $-1,989,710 하락 ×2
V Visa Inc. $1,165,134 0.28% 3,396 $130,869 하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,122,057 0.27% 58,685 $-16,354 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,115,897 0.27% 6,833 $323,467 하락 ×2
GLD $1,105,140 0.26% 3,000 $-185,730
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,078,515 0.26% 4,247 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,073,349 0.26% 9,138 $220,790 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,040,588 0.25% 10,872 $-26,215 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,007,776 0.24% 14,007 $215,661 상승 ×6
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $998,084 0.24% 90,983 $222,539 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $966,519 0.23% 3,437 $336,547 상승 ×2
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $965,082 0.23% 19,473 $61,199 하락 ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $952,590 0.23% 3,000 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $927,080 0.22% 8,624
BX Blackstone Inc. Common Stock $906,647 0.22% 7,705 $-230,949 하락 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $880,487 0.21% 11,144 $-275,005 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $863,972 0.21% 509 $80,726 상승 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $822,244 0.20% 12,400 $113,809 하락 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $794,829 0.19% 21,866 $-211,970 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $774,056 0.18% 805 $-235,740 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $770,891 0.18% 2,295 $50,043 하락 ×5
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $763,729 0.18% 30,635 $-31,222 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $760,134 0.18% 5,034 상승 ×1
BRKA $748,850 0.18% 1 $30,710
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $741,705 0.18% 5,058 콜 옵션 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $726,192 0.17% 10,270 $107,203 상승 ×2
RSP $715,546 0.17% 3,363 $432,848 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708,881 0.17% 7,365 $-1,007,840 하락 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $693,435 0.17% 8,522 $148,777 하락 ×2
FHLC $688,607 0.16% 8,914 $61,418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $630,087 0.15% 3,483 $48,645 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $623,410 0.15% 9,718 $177,765 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611,549 0.15% 4,473 $-164,815 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $584,744 0.14% 4,311 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
COF $10,987,957 2.62% ×5 상승
TSLA $8,630,712 2.06% ×4 상승
BRKB $6,712,732 1.60% ×3 상승
QQQ $3,137,800 0.75% ×3 상승
NFLX $2,856,428 0.68% ×6 상승
ETN $2,228,181 0.53% ×4 상승
JEPQ $1,303,038 0.31% ×6 상승
MO $1,007,776 0.24% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $5,006,540 29,302 1.19%
INTC $2,763,138 19,789 0.66%
ROAD $1,918,729 16,155 0.46%
SNPS $1,493,442 3,348 0.36%
BND $1,443,754 19,667 0.34%
ARM $1,326,092 3,740 0.32%
JNJ $1,078,515 4,247 0.26%
RCL $952,590 3,000 0.23%
UPS $927,080 8,624 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $760,134 5,034 0.18%
PG $741,705 5,058 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $584,744 4,311 0.14%
WY $425,605 17,778 0.10%
CAH $347,550 1,463 0.08%
VTI $213,143 576 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RH 추가 매수 +22K +$7.0M
GLW 추가 매수 +18K +$7.0M
SCHW 추가 매수 +57K +$5.2M
PANW 축소함 -4K +$3.6M
AMZN 축소함 -3K +$3.2M
AMD 축소함 -4K +$2.5M
GOOGL 축소함 -2K +$2.4M
SOFI 추가 매수 +111K +$2.3M
PRU 추가 매수 +17K +$2.1M
VZ 축소함 -35K -$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DEAXXXX 2025년 6월 30일 398,567 $4,224,806 더 이상 추적하지 않음
TOST 2026년 6월 30일 75,481 $2,001,001 28.4%
STZ 2025년 3월 31일 6,104 $1,348,984 -28.4%
OKLO 2025년 12월 31일 8,588 $958,678 -43.2%
SWKS 2025년 3월 31일 10,048 $891,057 7.5%
AVAV 2026년 6월 30일 4,433 $811,461 2.5%
MDT 2026년 6월 30일 8,781 $760,874 19.9%
WHR 2026년 6월 30일 13,646 $735,792 3.5%
DD 2026년 6월 30일 14,510 $664,558 2.8%
GOLD 2025년 6월 30일 33,050 $642,492 102.1%
ABBV 2026년 3월 31일 2,805 $640,914 22.0%
CRCL 2025년 12월 31일 4,810 $637,710 -3.5%
WM 2026년 3월 31일 2,764 $607,278 -1.3%
GEHC 2025년 3월 31일 6,771 $529,357 -7.1%
RYN 2025년 6월 30일 18,879 $526,347 -4.1%
AMGN 2026년 3월 31일 1,460 $477,873 24.8%
UPS 2025년 9월 30일 4,424 $446,559 24.4%
PEP 2026년 3월 31일 3,039 $436,152 -8.6%
MA 2026년 3월 31일 719 $410,463 16.3%
LLY 2025년 3월 31일 509 $392,948 55.9%
FTC 2026년 3월 31일 2,331 $372,671
BP 2026년 3월 31일 9,531 $331,007 -6.3%
ET 2025년 12월 31일 19,150 $328,614 30.0%
TMUS 2026년 3월 31일 1,542 $313,088 -11.5%
NKE 2025년 12월 31일 4,055 $282,755 -35.7%
TWLO 2025년 9월 30일 2,226 $276,825 126.0%
DD 2025년 6월 30일 3,652 $272,731 385.7%
UNH 2025년 6월 30일 505 $264,494 26.6%
VST 2026년 3월 31일 1,622 $261,677 -8.0%
TWLO 2026년 3월 31일 1,826 $259,730 79.8%
TGT 2025년 6월 30일 2,470 $257,769 63.0%
SIVR 2026년 3월 31일 3,646 $246,615 더 이상 추적하지 않음
RYN 2025년 12월 31일 8,728 $231,641 -1.7%
ARES 2025년 3월 31일 1,300 $230,139 -2.8%
IP 2026년 3월 31일 5,801 $228,501 16.3%
ARES 2025년 9월 30일 1,300 $225,160 -10.9%
VTI 2026년 3월 31일 651 $218,261 더 이상 추적하지 않음
SBCF 2025년 6월 30일 8,358 $215,051 28.9%
SGI 2026년 3월 31일 2,400 $214,272 -10.8%
VTI 2025년 3월 31일 731 $211,851 더 이상 추적하지 않음
AWK 2025년 6월 30일 1,434 $211,544 -0.3%
LIN 2026년 3월 31일 481 $205,094 -2.8%
EVT 2026년 3월 31일 8,120 $204,462 19.5%
ETN 2025년 3월 31일 616 $204,432 53.9%
CRM 2026년 6월 30일 1,073 $200,297 28.8%
NWL 2025년 6월 30일 17,114 $106,107 13.1%
CIK 2025년 9월 30일 15,755 $46,635 더 이상 추적하지 않음