JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$66.8M
#8 595 z 9 443 według wartości 13F · top 91.0%
Pozycje
154
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
36,18%
Waga 25 największych pozycji
54,53%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
52,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 20,42% Szac. kupna $17 241 345 · sprzedaż $12 803 721

Nowe pozycje
28
Zwiększone
59
Zmniejszony
66
Zamknięty
7
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2025–Q2 2026
-0.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+8.7%
Nadwyżka zwrotu
-8.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
20,1%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,2%
Healthcare
9,4%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
5,2%
Consumer Staples
4,5%
Energy
3,9%
Utilities
2,5%
Financials
2,0%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Materials
1,3%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
14,2%

Pełne portfolio 154 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 418 915 6,62% 22 085 $303 032 Na spadek ×2
BIL $3 274 629 4,90% 35 734 $2 934 488 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 441 555 3,66% 10 244 $198 487 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 430 227 3,64% 5 778 $122 775 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 291 976 3,43% 6 413 $316 967 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 175 713 3,26% 5 833 $974 783 Na wzrost ×1
SPYG $2 121 847 3,18% 17 832 $761 192 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 899 569 2,84% 3 372 $-252 076 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 685 198 2,52% 4 912 $758 818 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 424 806 2,13% 6 582 $30 999 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 203 040 1,80% 16 849 $-516 151 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 125 781 1,69% 3 186 $-427 704 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 088 618 1,63% 7 428 $-179 582 Na spadek ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970 812 1,45% 10 100 $180 418 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931 583 1,39% 22 002 $551 779 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832 768 1,25% 6 591 $-153 536 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793 775 1,19% 1 598 $27 512 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749 257 1,12% 2 589 $100 613 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730 752 1,09% 6 400 $316 294 Na wzrost ×1
SCHD $697 126 1,04% 21 984 $22 644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656 756 0,98% 11 355 $230 219 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648 299 0,97% 3 417 $2 674 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623 625 0,93% 1 651 $245 526 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613 888 0,92% 5 934 $418 353 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588 348 0,88% 4 303 $316 851 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554 061 0,83% 2 182 $203 605 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548 039 0,82% 1 315 $447 961 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542 643 0,81% 1 349 $417 953 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535 370 0,80% 1 518 $-35 349 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530 671 0,79% 5 193 $315 903 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530 116 0,79% 5 099 $-145 896 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528 164 0,79% 9 743 $-6 897 Na spadek ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521 722 0,78% 4 468 $-68 873 Na spadek ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509 475 0,76% 2 391 $-84 599 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502 710 0,75% 8 823 $69 916 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474 016 0,71% 395 $269 680 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470 332 0,70% 2 103 $78 861 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447 733 0,67% 1 646 $278 636 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447 241 0,67% 3 533 $267 214 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444 414 0,67% 385 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440 956 0,66% 4 779 $261 534 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440 506 0,66% 1 566 $8 321 Na spadek ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437 171 0,65% 2 889 $79 406 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425 377 0,64% 1 899 $-12 430 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415 085 0,62% 2 294 $-286 289 Na spadek ×1
SPYV $414 977 0,62% 6 826 $265 889 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411 496 0,62% 16 762 $79 360 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409 846 0,61% 2 996 $279 835 Na wzrost ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404 413 0,61% 2 607 $-133 673 Na spadek ×1
PAPR $391 025 0,59% 9 266 $71 192 Na wzrost ×2
PJAN $384 191 0,58% 7 763 $367 354 Na wzrost ×1
PJUL $384 135 0,58% 7 870 $72 797 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365 867 0,55% 2 847 $132 124 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $353 304 0,53% 4 326 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340 714 0,51% 2 901 $-342 638 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $324 562 0,49% 512 $21 839 Na spadek ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324 237 0,49% 2 704 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323 441 0,48% 3 980 $121 242 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318 939 0,48% 802 $-109 782 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315 892 0,47% 2 016 $-324 364 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313 625 0,47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310 825 0,47% 5 017 $728 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300 966 0,45% 3 127 $-437 834 Na spadek ×2
SPDW $300 554 0,45% 5 965 $226 738 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299 169 0,45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294 927 0,44% 3 770 $-478 814 Na spadek ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293 754 0,44% 3 349 $156 082 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293 692 0,44% 897 $127 509 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292 623 0,44% 1 765 $-49 037 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281 485 0,42% 548 $-63 583 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271 520 0,41% 533 $155 258 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265 573 0,40% 906 $68 562 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263 249 0,39% 1 192 $-668 924 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262 194 0,39% 970 $25 175 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260 943 0,39% 1 927 $67 739 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $258 913 0,39% 765 $-51 143 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255 564 0,38% 1 147 $102 779 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254 652 0,38% 997 $131 308 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251 017 0,38% 998 $75 097 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250 741 0,38% 1 569 $-11 297 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250 081 0,37% 577 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 602 0,37% 1 682 $58 820 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239 720 0,36% 1 233 $-359 139 Na spadek ×2
UJAN $227 386 0,34% 5 016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226 446 0,34% 363 $-347 416 Na spadek ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224 407 0,34% 5 269 $86 242 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218 173 0,33% 302 $53 541 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214 706 0,32% 1 896 $-10 525 Na wzrost ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211 599 0,32% 4 197 $-31 374 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209 254 0,31% 702 $-335 608 Na spadek ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208 870 0,31% 4 300 $-513 390 Na spadek ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203 109 0,30% 1 296 $-162 269 Na spadek ×2
BRKB $198 655 0,30% 397 $-60 113 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190 986 0,29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186 154 0,28% 1 056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183 235 0,27% 1 124 $13 518 Na spadek ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178 584 0,27% 2 970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177 195 0,27% 1 274 $87 151 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173 060 0,26% 345 $7 344 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162 193 0,24% 992 $79 354 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MU $444 414 385 0,67%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $353 304 4 326 0,53%
SUI $324 237 2 704 0,49%
STX $313 625 325 0,47%
AMD $299 169 515 0,45%
LRCX $250 081 577 0,37%
UJAN $227 386 5 016 0,34%
ASML $190 986 96 0,29%
APH $186 154 1 056 0,28%
UL $178 584 2 970 0,27%
FTI $161 043 2 429 0,24%
INTC $158 480 1 135 0,24%
SLYG $158 086 1 327 0,24%
FIX $156 634 79 0,23%
TER $140 802 291 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MSFT Kupił więcej +3K +$975K
SPYG Kupił więcej +4K +$761K
V Kupił więcej +2K +$759K
CME Zmniejszone -2K -$669K
VZ Kupił więcej +14K +$552K
QCOM Zmniejszone -5K -$541K
NFLX Zmniejszone -1K -$516K
OXY Zmniejszone -7K -$513K
MDT Zmniejszone -5K -$479K
DIS Zmniejszone -5K -$438K

4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
GIS 31 marca 2026 28 528 $1 326 636 5,7%
ABT 31 marca 2026 7 904 $990 384 11,4%
WDAY 31 marca 2026 4 040 $867 712 50,4%
ZTS 31 marca 2026 6 812 $856 864 -35,2%
SPEM 31 marca 2026 16 928 $792 312 Nie śledzone
SLYG 31 marca 2026 7 120 $670 632 Nie śledzone
INTU 31 marca 2026 1 004 $665 156 -16,6%
UJUL 31 marca 2026 14 284 $553 504 Nie śledzone
SPTL 31 marca 2026 20 884 $552 784 Nie śledzone
UOCT 31 marca 2026 14 088 $550 024 Nie śledzone
UL 31 marca 2026 7 815 $511 101 11,5%
GD 31 marca 2026 1 444 $485 852 13,0%
MAA 30 czerwca 2026 3 460 $422 541 -5,0%
SPSM 31 marca 2026 8 740 $409 628 Nie śledzone
PEN 31 marca 2026 1 290 $401 073 -1,3%
BSX 31 marca 2026 4 080 $389 028 -21,2%
APH 31 marca 2026 2 812 $380 176 23,4%
BLDR 31 marca 2026 3 672 $377 812 -14,2%
FAST 31 marca 2026 9 212 $369 712 9,8%
PLTR 31 marca 2026 2 052 $364 744 18,3%
NVT 31 marca 2026 3 534 $360 306 32,1%
UPS 31 marca 2026 3 616 $358 672 5,0%
XDSQ 31 marca 2026 8 370 $348 360 Nie śledzone
FTI 31 marca 2026 7 812 $348 102 12,6%
MPWR 31 marca 2026 354 $321 066 20,4%
YUMC 31 marca 2026 6 524 $311 392 0,6%
USB 31 marca 2026 5 716 $305 100 19,7%
CR 31 marca 2026 1 584 $292 218 21,1%
HALO 31 marca 2026 4 299 $289 323 65,7%
CSGP 31 marca 2026 4 272 $287 250 -20,6%
NET 31 marca 2026 1 428 $281 529 33,5%
VIK 31 marca 2026 3 936 $281 070 25,0%
AMD 31 marca 2026 1 292 $276 696 131,4%
XDQQ 31 marca 2026 6 924 $273 774 Nie śledzone
PAYC 31 marca 2026 1 713 $273 099 85,4%
GWRE 31 marca 2026 1 341 $269 553 21,3%
STX 31 marca 2026 975 $268 506 119,2%
IWF 31 marca 2026 558 $264 462 Nie śledzone
PYPL 31 marca 2026 4 464 $260 544 37,6%
USHY 31 marca 2026 6 894 $257 802 Nie śledzone
GRMN 31 marca 2026 1 236 $250 737 26,7%
STIP 31 marca 2026 2 358 $241 536 Nie śledzone
BKNG 31 marca 2026 44 $235 712 22,9%
AEIS 31 marca 2026 1 092 $228 633 -9,2%
BBJP 31 marca 2026 3 468 $228 477 Nie śledzone
SPYD 31 marca 2026 5 176 $223 862 Nie śledzone
PSTG 31 marca 2026 3 336 $223 545 Nie śledzone
VCIT 31 marca 2026 2 588 $216 616
XHLF 31 marca 2026 4 308 $216 420 Nie śledzone
EHC 31 marca 2026 2 010 $213 342 25,1%
ABNB 31 marca 2026 1 556 $211 180 46,4%
MPC 31 marca 2026 1 272 $206 667 48,6%
IWP 31 marca 2026 1 503 $205 821 Nie śledzone
DT 31 marca 2026 4 596 $199 191 30,3%
IVV 31 marca 2026 291 $198 645 Nie śledzone
EW 31 marca 2026 2 328 $198 462 11,6%
FICO 31 marca 2026 114 $192 732 9,2%
GLDM 31 marca 2026 2 208 $188 496 Nie śledzone
CRDO 31 marca 2026 1 254 $180 438 146,6%
CYBR 31 marca 2026 396 $176 640 Nie śledzone
NSC 31 marca 2026 600 $173 232 21,3%
KMI 31 marca 2026 5 912 $162 520 -5,9%
IDCC 31 marca 2026 501 $159 567 13,6%
RMBS 31 marca 2026 1 698 $156 030 6,9%
AES 30 czerwca 2026 9 422 $132 763 0,7%
PRIM 31 marca 2026 1 062 $131 844 -44,4%
UNH 31 marca 2026 396 $131 300 43,1%
IEF 31 marca 2026 1 353 $130 104
RGEN 31 marca 2026 792 $129 777 49,9%
APP 31 marca 2026 192 $129 372 -24,5%
BOOT 31 marca 2026 723 $127 587 14,1%
PJT 31 marca 2026 762 $127 437 24,0%
NEE 31 marca 2026 1 576 $126 380 -8,5%
ADBE 31 marca 2026 348 $121 796 12,3%
UFPT 31 marca 2026 513 $113 901 57,6%
KMB 31 marca 2026 1 110 $112 023 12,4%
CVLT 31 marca 2026 873 $109 440 68,8%
NVMI 31 marca 2026 294 $96 546 -12,2%
LUV 31 marca 2026 2 313 $95 634 7,5%
AIG 31 marca 2026 1 077 $92 172 1,9%
NEM 31 marca 2026 920 $91 864 20,9%
THC 31 marca 2026 459 $91 212 45,5%
B 31 marca 2026 2 076 $90 411 15,7%
CSX 31 marca 2026 2 480 $89 920 25,4%
ACN 30 czerwca 2026 440 $87 316 46,7%
MOGA 31 marca 2026 357 $86 994 Nie śledzone
NKE 30 czerwca 2026 1 599 $84 501 -1,2%
EME 31 marca 2026 132 $80 775 7,0%
GE 31 marca 2026 252 $77 664 22,8%
CNC 31 marca 2026 1 707 $70 242 96,0%
TRI 30 czerwca 2026 768 $69 105 29,1%
OLLI 31 marca 2026 621 $68 067 -18,7%
MET 31 marca 2026 813 $64 224 33,8%
MSCI 30 czerwca 2026 113 $61 068 0,9%
FIX 31 marca 2026 63 $58 797 22,1%
T 31 marca 2026 2 312 $57 452 -12,5%
COST 31 marca 2026 64 $55 224 -5,3%
TPR 31 marca 2026 402 $51 363 -7,4%
UJAN 31 marca 2026 1 148 $49 664 Nie śledzone
EMR 31 marca 2026 336 $44 828 19,1%
RJF 31 marca 2026 267 $42 879 21,1%
SPSB 31 marca 2026 1 392 $41 992 Nie śledzone
JQUA 31 marca 2026 656 $41 448 Nie śledzone
CAVA 31 marca 2026 684 $40 143 -10,2%
CASY 31 marca 2026 69 $38 136 15,2%
TJX 31 marca 2026 228 $35 072 -11,6%
PFE 31 marca 2026 1 364 $33 948 -0,1%
CHRW 31 marca 2026 201 $32 313 -12,8%
ALNY 31 marca 2026 78 $31 017 -30,6%
DDOG 31 marca 2026 213 $28 965 94,7%
ASML 31 marca 2026 27 $28 887 32,8%
PWR 31 marca 2026 68 $28 700 20,0%
HLI 31 marca 2026 135 $23 637 -9,1%
APG 31 marca 2026 606 $23 187 3,4%
PINS 31 marca 2026 867 $22 446 25,8%
SHEL 31 marca 2026 300 $22 044 0,8%
SPGI 31 marca 2026 36 $18 848 2,0%
ROST 31 marca 2026 104 $18 736 10,0%
MDB 31 marca 2026 42 $17 628 71,0%
VLO 31 marca 2026 104 $16 932 40,0%
UBER 31 marca 2026 164 $13 400 8,7%
HEI 31 marca 2026 39 $12 621 28,9%
SNPS 31 marca 2026 24 $11 272 0,4%
AON 31 marca 2026 24 $8 468 9,4%
FENI 30 czerwca 2026 100 $3 720 Nie śledzone