BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +9.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições49,08%

Peso das 25 principais posições67,14%

Posições acima de 1%21

Número efetivo de posições25,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,0% Est. compras $34.386.749 · vendas $49.516.386

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ainda mantido

Novas posições34

Aumentou99

Diminuído183

Fechado15

Valor do portfólio $899.2M #2.701 de 9.337 por valor 13F · top 28.9%

Posições 331

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 12,0%

Financials 4,0%

Industrials 3,9%

Communication Services 3,4%

Healthcare 2,6%

Retail 1,5%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,5%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Outros/Não mapeado 69,4%

Portfólio completo 331 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
IVV iShares Trust	$131.762.909	14,65%	175.944	$12.507.888	Baixa ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$53.452.194	5,94%	599.240	$1.418.981	Baixa ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45.780.394	5,09%	357.436	$5.146.947	Baixa ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$37.302.873	4,15%	737.502	$5.895.258	Alta ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$36.902.983	4,10%	625.686	$3.800.087	Alta ×1
SPY SPY	$34.699.291	3,86%	46.466	$4.550.082	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31.869.362	3,54%	110.137	$3.753.261	Baixa ×1
IDEV iShares Trust	$29.966.575	3,33%	336.665	$1.382.787	Baixa ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20.346.204	2,26%	210.863	$3.706.364	Alta ×1
AOR iShares Trust	$19.249.121	2,14%	276.966	$3.055.265	Alta ×6
IEMG iShares, Inc.	$18.507.209	2,06%	223.409	$2.852.334	Baixa ×3
CRBN iShares Trust	$14.000.110	1,56%	55.343	$3.495.944	Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.644.819	1,41%	63.196	$1.638.379	Alta ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.246.954	1,36%	186.691	$699.291	Baixa ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.324.450	1,26%	90.770	$1.176.962	Baixa ×1
IEFA iShares Trust	$11.050.312	1,23%	114.416	$199.526	Baixa ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$10.837.498	1,21%	143.524	$-2.699.823	Baixa ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$10.794.016	1,20%	210.903	$-2.964.100	Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.248.856	1,14%	29.006	$1.896.266	Baixa ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$10.070.042	1,12%	141.334	$593.113	Baixa ×2
MUB iShares Trust	$9.961.200	1,11%	92.559	$-84.412	Baixa ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8.847.346	0,98%	23.909	$463.897	Baixa ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$7.834.163	0,87%	59.242	$1.142.871	Baixa ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.374.434	0,82%	10.737	$812.704	Baixa ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.650.251	0,74%	27.902	$694.816	Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.599.084	0,73%	18.466	$1.458.165	Alta ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$5.738.159	0,64%	55.813	$438.324	Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.659.654	0,63%	15.173	$-116.095	Baixa ×1
EFA iShares Trust	$5.372.134	0,60%	51.715	$-27.045	Baixa ×6
IJH iShares Trust	$5.333.482	0,59%	69.167	$556.789	Baixa ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.264.406	0,59%	13.936	$887.921	Baixa ×1
IWM iShares Trust	$5.202.307	0,58%	17.315	$552.063	Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5.199.267	0,58%	12.050	$2.021.652	Baixa ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$4.855.019	0,54%	30.930	$566.051	Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4.797.043	0,53%	10.045	$1.448.138	Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4.424.090	0,49%	10.210	$2.180.127	Baixa ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$4.161.764	0,46%	25.462	$-808.572	Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.066.524	0,45%	3.390	$881.058	Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.714.126	0,41%	11.347	$311.820	Baixa ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$3.570.690	0,40%	68.509	$-49.927	Baixa ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.535.090	0,39%	22.524	$557.144	Alta ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3.521.813	0,39%	25.222	$2.005.000	Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.482.206	0,39%	3.017	$2.413.708	Baixa ×1
XVV iShares Trust	$3.274.285	0,36%	57.656	$184.253	Baixa ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.140.555	0,35%	16.484	$949.815
NULV Nushares ETF Trust	$3.070.836	0,34%	61.429	$-862.366	Baixa ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.052.413	0,34%	4.222	$1.557.907	Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.991.871	0,33%	4.063	$1.020.561	Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.889.465	0,32%	5.130	$-178.616	Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.781.668	0,31%	4.788	$1.068.489	Baixa ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.743.458	0,31%	45.962	$82.682	Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.668.126	0,30%	18.195	$-981.526	Baixa ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.622.992	0,29%	10.424	$340.126	Baixa ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.622.073	0,29%	94.660	$255.941	Baixa ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.569.249	0,29%	2.413	$836.603	Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.562.074	0,28%	21.960	$-662.377	Baixa ×1
EEM iShares, Inc.	$2.557.213	0,28%	37.381	$379.491	Baixa ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.496.948	0,28%	30.724	$156.806	Baixa ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.393.844	0,27%	4.784	$-32.325	Baixa ×1
V Visa Inc.	$2.363.610	0,26%	6.889	$297.617	Alta ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.259.043	0,25%	17.580	$94.565	Baixa ×2
EMSF Matthews International Funds	$2.172.440	0,24%	51.116	$349.138	Baixa ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2.111.341	0,23%	8.689	$322.504	Alta ×2
IWF iShares Trust	$2.086.782	0,23%	16.806	$371.015	Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.057.215	0,23%	1.034	$705.929	Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1.980.468	0,22%	5.999	$222.480	Baixa ×4
ESML iShares Trust	$1.824.046	0,20%	32.613	$565.790	Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.812.602	0,20%	62.590	$218.860	Baixa ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.810.141	0,20%	3.488	$-870.994	Baixa ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1.678.144	0,19%	37.193	$833.081	Baixa ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.589.542	0,18%	66.011	$-305.086	Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.550.609	0,17%	5.139	$745.883	Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.530.857	0,17%	1.303	$354.179	Baixa ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.516.175	0,17%	4.446	$785.596	Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.485.865	0,17%	1.469	$185.458	Baixa ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$1.484.968	0,17%	3.329	$465.221	Alta ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1.479.792	0,16%	1.763	$761.774
AXP American Express Company Common Stock	$1.394.212	0,16%	4.122	$93.940	Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.354.850	0,15%	3.842	$-95.958	Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.335.765	0,15%	5.260	$-6.752	Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.328.452	0,15%	13.802	$-15.841	Baixa ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1.323.443	0,15%	5.831	$133.871	Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.323.442	0,15%	9.774	$-955.332	Baixa ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.311.030	0,15%	9.066	$223.924	Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.287.467	0,14%	2.507	$21.485	Baixa ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.283.646	0,14%	4.719	$137.688	Baixa ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock	$1.276.440	0,14%	132.000		Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.275.647	0,14%	11.263	$-160.532	Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.253.539	0,14%	1.340	$-20.618	Alta ×2
IWD iShares Trust	$1.235.909	0,14%	5.098	$135.935	Baixa ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.197.482	0,13%	7.904	$-147.156	Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.184.233	0,13%	8.081	$-90.567	Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.169.675	0,13%	16.382	$-387.379	Alta ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1.169.065	0,13%	3.174	$-50.808	Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.162.669	0,13%	8.504	$-305.784	Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.131.300	0,13%	12.467	$-99.503	Alta ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$1.129.560	0,13%	147.078	$183.817	Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.128.323	0,13%	2.683	$101.177	Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.119.171	0,12%	7.996	$209.970	Baixa ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.117.708	0,12%	3.250	$146.445
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
AOR	$19.249.121	2,14%	acima ×6
CRBN	$14.000.110	1,56%	acima ×6
VT	$3.535.090	0,39%	acima ×6
V	$2.363.610	0,26%	acima ×6
SNPS	$1.484.968	0,17%	acima ×5
NFLX	$1.169.675	0,13%	acima ×4
IEI	$894.969	0,10%	acima ×3
KB	$867.477	0,10%	acima ×4
BKNG	$795.870	0,09%	acima ×4
CME	$717.471	0,08%	acima ×6
PGR	$670.537	0,07%	acima ×3
NOW	$606.105	0,07%	acima ×5
DLR	$506.951	0,06%	acima ×4
RSPT	$491.625	0,05%	acima ×5
TIP	$412.964	0,05%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
CRSR	$1.276.440	132.000	0,14%
MRVL	$571.088	1.917	0,06%
NBIS	$394.095	1.427	0,04%
DIA	$379.909	727	0,04%
FWONK	$368.287	3.871	0,04%
WPM	$335.163	2.984	0,04%
MDT	$328.801	4.203	0,04%
EIX	$302.416	4.062	0,03%
FITB	$300.930	5.338	0,03%
NXPI	$297.330	1.058	0,03%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205)	$292.293	1.305	0,03%
FTNT	$289.190	1.883	0,03%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105)	$287.847	1.302	0,03%
DASH	$269.783	1.462	0,03%
DGX	$251.397	1.186	0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
IVV	Reduziu	-7K	+$12.5M
VTEB	Comprou mais	+108K	+$5.9M
AVUS	Reduziu	-8K	+$5.1M
SPY	Comprou mais	+107	+$4.6M
VGIT	Comprou mais	+70K	+$3.8M
AAPL	Reduziu	-648	+$3.8M
AVEM	Comprou mais	+4K	+$3.7M
CRBN	Comprou mais	+8K	+$3.5M
AOR	Comprou mais	+25K	+$3.1M
TRMB	Reduziu	-14	-$3.0M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
BPRE	30 de Junho de 2026	534.972	$8.885.890	-2,5%
WD	30 de Setembro de 2025	28.077	$1.978.867	-59,4%
BNL	30 de Junho de 2026	39.942	$729.741	-10,2%
JMST	31 de Dezembro de 2025	13.944	$711.688
MEAR	31 de Março de 2026	13.737	$691.246
NAGE	30 de Junho de 2026	154.000	$679.140	-12,5%
CIB (registrado como CIBXXXX)	30 de Junho de 2025	16.331	$656.506	99,0%
NVO	30 de Setembro de 2025	9.099	$628.021	-32,7%
HON	30 de Junho de 2026	2.616	$591.314	-4,4%
ISCF	30 de Junho de 2025	14.729	$496.080
NBIS	31 de Março de 2026	5.717	$478.542	134,0%
DASH	31 de Março de 2026	2.017	$456.811	26,0%
RELX	31 de Março de 2026	10.851	$438.585	0,8%
FISV	31 de Dezembro de 2025	3.309	$426.630	-34,0%
GRMN	31 de Dezembro de 2025	1.724	$424.531	38,6%
EMXC	31 de Março de 2026	5.295	$384.841
BP	31 de Março de 2026	10.113	$351.242	-4,7%
CPRT	30 de Setembro de 2025	6.902	$338.681	-39,5%
ROK	31 de Março de 2026	869	$338.289	26,6%
ELV	30 de Setembro de 2025	848	$329.965	19,6%
SHW	30 de Setembro de 2025	960	$329.495	-7,7%
ITOT	31 de Março de 2026	2.201	$327.267	18,1%
UL (registrado como ULXXXX)	31 de Dezembro de 2025	5.493	$325.647	-8,7%
CTSH	30 de Setembro de 2025	4.102	$320.117	-12,8%
IQV	30 de Setembro de 2025	1.981	$312.186	35,9%
HMC	30 de Junho de 2026	12.838	$312.080	15,6%
VMC	30 de Junho de 2026	1.139	$310.014	-17,6%
TT	31 de Março de 2026	791	$307.710	11,3%
PNR	30 de Setembro de 2025	2.942	$302.031	-52,1%
UL	31 de Março de 2026	4.529	$296.197	4,8%
CMG	30 de Setembro de 2025	5.191	$291.474	-17,4%
HDB	31 de Março de 2026	7.866	$287.410	-10,2%
OKE	30 de Junho de 2025	2.893	$287.026	7,7%
MRVL	30 de Setembro de 2025	3.652	$282.667	223,9%
LNG	31 de Dezembro de 2025	1.196	$281.100	38,9%
BABA	30 de Junho de 2026	2.225	$279.152	10,3%
BR	31 de Março de 2026	1.246	$278.176	-3,4%
MRSH	30 de Junho de 2025	1.130	$275.814	-22,2%
ACWV	30 de Junho de 2026	2.302	$275.113
IBIT	31 de Dezembro de 2025	4.191	$272.415
OTIS	30 de Junho de 2026	3.503	$270.034	-10,5%
AFL	30 de Setembro de 2025	2.545	$268.346	-0,1%
CPNG	31 de Dezembro de 2025	8.016	$258.116	-41,6%
EQIX	31 de Dezembro de 2025	329	$257.876	33,9%
L	30 de Setembro de 2025	2.812	$257.749	5,6%
ZTS	30 de Setembro de 2025	1.627	$253.758	-52,4%
CI	30 de Junho de 2026	947	$252.555	-1,9%
ADBE	31 de Março de 2026	720	$251.993	-2,2%
ESGE	30 de Junho de 2025	7.066	$246.957
GPC	30 de Setembro de 2025	2.031	$246.381	-8,2%
HAL	30 de Junho de 2025	9.636	$244.465	56,3%
EXC	30 de Junho de 2026	4.945	$242.404	-12,6%
FOX	30 de Setembro de 2025	4.678	$241.547	-2,4%
USMV	31 de Dezembro de 2025	2.522	$239.944
EQH	30 de Setembro de 2025	4.259	$238.930	3,7%
NXPI	31 de Março de 2026	1.099	$238.549	23,8%
PTC	31 de Março de 2026	1.364	$237.623	1,1%
FBTC	31 de Dezembro de 2025	2.378	$237.349
KHC	30 de Junho de 2025	7.748	$235.778	-14,1%
ADI	30 de Junho de 2025	1.168	$235.560	75,3%
VEU	31 de Março de 2026	3.199	$235.299
MET	31 de Março de 2026	2.975	$234.863	33,5%
CHKP	31 de Março de 2026	1.255	$232.878	-8,8%
FAST	31 de Março de 2026	5.797	$232.647	9,4%
COIN	30 de Setembro de 2025	660	$231.323	-45,8%
IQV	31 de Março de 2026	1.019	$229.693	51,4%
VTWO	31 de Março de 2026	2.304	$229.319
K	30 de Setembro de 2025	2.847	$226.422	Não mais rastreado
ECL	31 de Dezembro de 2025	826	$226.257	4,3%
DFAS	31 de Dezembro de 2025	3.282	$224.686
CHT	30 de Setembro de 2025	4.777	$222.656	5,8%
MDLZ	31 de Dezembro de 2025	3.562	$222.548	8,1%
VRSK	31 de Março de 2026	993	$222.234	-13,6%
WCN	31 de Março de 2026	1.264	$221.656	-5,3%
COR	31 de Março de 2026	656	$221.570	-1,6%
OMC	30 de Junho de 2025	2.656	$220.235	3,1%
CPRT	30 de Junho de 2026	6.607	$219.353	-3,4%
STZ	31 de Março de 2026	1.589	$219.219	-24,8%
MKC	30 de Junho de 2026	4.306	$217.195	-11,4%
SPOT	31 de Março de 2026	372	$216.025	-2,5%
BIDU	31 de Março de 2026	1.651	$215.720	-24,3%
CI	31 de Dezembro de 2025	745	$214.750	-1,7%
WM	30 de Junho de 2026	933	$214.422	-8,3%
JD	30 de Setembro de 2025	6.545	$213.629	-26,3%
NDAQ	31 de Março de 2026	2.198	$213.492	6,4%
FLUT	31 de Dezembro de 2025	840	$213.360	-65,2%
HLT	30 de Setembro de 2025	797	$212.273	23,1%
CTSH	31 de Março de 2026	2.546	$211.318	-4,6%
BLK	31 de Dezembro de 2025	181	$211.089	-1,0%
MSTR	31 de Dezembro de 2025	652	$210.081	5,3%
GIS	30 de Setembro de 2025	4.044	$209.496	-36,5%
CHD	30 de Junho de 2025	1.902	$209.407	-1,9%
DLTR	30 de Junho de 2026	1.899	$207.960	-7,3%
IT	31 de Março de 2026	822	$207.375	16,7%
MDT	31 de Março de 2026	2.158	$207.298	-0,3%
CSX	31 de Março de 2026	5.716	$207.216	15,5%
AMT	31 de Dezembro de 2025	1.077	$207.131	-7,6%
CAG	31 de Dezembro de 2025	11.277	$206.482	-22,8%
AER	31 de Março de 2026	1.431	$205.728	5,2%
BAP	30 de Setembro de 2025	913	$204.111	40,2%
BEN	30 de Setembro de 2025	8.556	$204.060	41,9%
DD	31 de Dezembro de 2025	2.590	$201.770	223,3%
UHALB	31 de Dezembro de 2025	3.957	$201.412	Não mais rastreado
EFG	31 de Dezembro de 2025	1.767	$201.175
PDM	30 de Setembro de 2025	24.272	$176.943	0,0%
CORZ	30 de Junho de 2025	23.371	$169.206	-3,6%
VFC	30 de Junho de 2025	10.452	$162.215	22,0%
SAN	31 de Março de 2026	12.197	$143.067	18,4%
TDSB	31 de Março de 2026	139.000	$139.000
TELFY	31 de Março de 2026	16.701	$67.640	Não mais rastreado
BBDO	30 de Setembro de 2025	23.069	$62.978	7,8%
BBD	30 de Junho de 2025	13.162	$29.351	18,1%
CIG	30 de Setembro de 2025	11.686	$22.905	1,9%