Distribuição setorial

04
Technology 19,6%
Industrials 9,8%
Financials 8,4%
Energy 7,7%
Consumer Staples 5,9%
Healthcare 5,9%
Communication Services 5,5%
Retail 4,7%
Materials 2,5%
Real Estate 2,3%
Utilities 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Outros/Não mapeado 22,4%

Portfólio completo 374 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $300.911.817 4,43% 2.222.392 $-44.454.196 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $298.553.913 4,39% 1.492.098 $40.761.137 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255.309.587 3,76% 882.325 $32.361.680 Alta ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $234.322.036 3,45% 324.097 $105.809.328 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $196.726.276 2,89% 556.778 $37.907.064 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $191.079.863 2,81% 801.711 $30.610.341 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $184.980.826 2,72% 565.120 $18.198.436 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184.667.714 2,72% 495.061 $-222.049 Baixa ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $148.636.913 2,19% 1.999.420 $2.238.073 Baixa ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $125.306.242 1,84% 798.281 $15.626.364 Alta ×2
IBDU iShares Trust $119.047.938 1,75% 5.140.239 $803.024 Alta ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $112.515.568 1,66% 447.129 $25.085.188 Alta ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $109.016.009 1,60% 1.139.024 $8.703.857 Alta ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $104.787.543 1,54% 501.280 $20.949.767 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $103.519.260 1,52% 624.513 $-30.095.406 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $102.216.505 1,50% 363.488 $41.914.907 Alta ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $101.972.680 1,50% 745.850 $-32.210.706 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $101.593.761 1,49% 297.911 $44.871.000 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $101.082.480 1,49% 86.038 $24.819.118 Baixa ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $92.297.846 1,36% 412.689 $14.848.490 Baixa ×1
IBDT iShares Trust $90.199.353 1,33% 3.572.252 $710.146 Alta ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $88.054.229 1,30% 1.584.564 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $86.182.720 1,27% 2.035.492 $-15.171.058 Alta ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $85.561.956 1,26% 1.392.157 $8.125.190 Baixa ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $80.623.334 1,19% 1.487.241 $11.485.693 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $74.089.268 1,09% 911.644 $4.897.382 Alta ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $74.063.958 1,09% 149.600 $21.119.902 Alta ×4
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $71.107.188 1,05% 2.822.834 $585.790 Alta ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $70.922.012 1,04% 3.253.303 $540.607 Alta ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70.889.676 1,04% 237.829 $23.975.961 Baixa ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $70.151.777 1,03% 3.366.208 $732.196 Alta ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $69.797.964 1,03% 273.257 $26.508.330 Baixa ×4
SPY SPY $69.532.417 1,02% 93.111 $26.099.743 Alta ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $66.262.895 0,97% 1.980.361 $7.952.096 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $64.621.862 0,95% 205.253 $5.644.415 Alta ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $62.441.466 0,92% 288.453 $5.126.501 Alta ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $61.997.564 0,91% 1.000.606 $10.909.376 Alta ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $61.054.412 0,90% 1.022.858 $16.561.343 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $58.185.601 0,86% 116.281 $4.184.037 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $57.865.585 0,85% 739.685 $2.965.764 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $57.550.310 0,85% 489.957 $-13.968.498 Baixa ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $54.031.604 0,80% 1.368.928 $-1.244.707 Baixa ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $52.733.771 0,78% 125.377 $4.892.216 Baixa ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $52.576.661 0,77% 516.166 $-3.944.854 Baixa ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $52.304.843 0,77% 135.688 Alta ×1
V Visa Inc. $50.071.639 0,74% 145.943 $5.740.682 Baixa ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $49.831.409 0,73% 1.798.968 $5.314.370 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $49.402.748 0,73% 124.227 $-7.367.313 Alta ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $49.187.044 0,72% 518.140 $-218.936 Baixa ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $49.046.936 0,72% 176.042 $2.441.601 Alta ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $48.943.813 0,72% 1.901.100 Alta ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $47.110.611 0,69% 1.047.135 $-1.018.416 Baixa ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $46.949.399 0,69% 320.168 $134.551 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $45.773.620 0,67% 204.438 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $44.912.181 0,66% 203.149 Alta ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $44.359.894 0,65% 500.224 $1.197.584 Alta ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $44.041.980 0,65% 25.947 $-1.338.576 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $43.920.796 0,65% 230.580 $27.439 Baixa ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $43.762.833 0,64% 196.352 $-1.742.428 Baixa ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $43.024.549 0,63% 1.010.203 $1.707.398 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $42.639.922 0,63% 1.770.761 $-8.543.568 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41.880.627 0,62% 118.750 $3.036.935 Alta ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $41.160.131 0,61% 80.792 $996.913 Alta ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $40.343.727 0,59% 559.087 $12.159.917 Alta ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $39.714.756 0,58% 337.510 $11.010.351 Alta ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $39.041.892 0,57% 620.796 $2.561.027 Alta ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $37.817.009 0,56% 629.025 $1.618.214 Baixa ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $37.472.655 0,55% 203.071 $6.718.812 Baixa ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $35.271.821 0,52% 142.013 $-4.556.388 Baixa ×1
IJR iShares Trust $35.023.203 0,52% 236.149 $5.629.111 Baixa ×1
MOG-A (registrado como MOGA) Moog Inc. Class A $33.843.069 0,50% 79.849 $17.083.788 Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $33.003.445 0,49% 463.206 $17.145.623 Alta ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $32.302.080 0,48% 299.287 $-12.597.004 Baixa ×1
IVLU iShares Trust $32.134.134 0,47% 768.392 $16.191.935 Alta ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $31.834.302 0,47% 182.683 $638.926 Alta ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $31.026.087 0,46% 216.814 $3.956.324 Alta ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $29.724.783 0,44% 302.296 $2.425.789 Alta ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $29.548.641 0,43% 70.906 $3.687.706 Baixa ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $29.188.667 0,43% 1.575.211 $802.661 Baixa ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $28.373.112 0,42% 296.078 $4.127.955 Alta ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $19.999.569 0,29% 386.241 $10.595.218 Alta ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $19.944.041 0,29% 265.037 Alta ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $19.707.093 0,29% 566.296 $-1.667.983 Baixa ×3
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $18.643.024 0,27% 350.038 $8.634.228 Alta ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $17.719.296 0,26% 151.021 $2.377.430 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.483.461 0,26% 40.347 $8.878.158 Alta ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15.033.870 0,22% 49.597 $1.869.120 Baixa ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $12.617.009 0,19% 88.138 $1.077.095 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.443.932 0,18% 34.821 $2.363.642 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.131.840 0,18% 16.475 $2.687.102 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 74768A104) $11.452.019 0,17% 140.103 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $10.911.409 0,16% 63.862 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.806.655 0,16% 19.185 $-3.283.699 Baixa ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $10.617.537 0,16% 93.985
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9.649.212 0,14% 110.987 $-749.083 Baixa ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9.139.744 0,13% 66.456 $1.616.452 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.507.417 0,13% 22.521 $1.559.247 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7.895.854 0,12% 104.567 $-718.877 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.678.584 0,11% 67.796 $-753.582 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.633.662 0,11% 13.141 $4.865.820 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AAPL $255.309.587 3,76% acima ×6
IBDU $119.047.938 1,75% acima ×6
ABBV $112.515.568 1,66% acima ×6
SO $109.016.009 1,60% acima ×6
IBM $102.216.505 1,50% acima ×5
IBDT $90.199.353 1,33% acima ×6
VZ $86.182.720 1,27% acima ×6
ENB $80.623.334 1,19% acima ×6
KO $74.089.268 1,09% acima ×6
ROK $74.063.958 1,09% acima ×4
IBDV $70.922.012 1,04% acima ×6
IBDW $70.151.777 1,03% acima ×3
SYK $64.621.862 0,95% acima ×6
BA $62.441.466 0,92% acima ×5
O $61.997.564 0,91% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GPIX $88.054.229 1.584.564 1,30%
JBL $52.304.843 135.688 0,77%
IBDY $48.943.813 1.901.100 0,72%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $45.773.620 204.438 0,67%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $44.912.181 203.149 0,66%
VCLT $19.944.041 265.037 0,29%
Emissor desconhecido (CUSIP: 74768A104) $11.452.019 140.103 0,17%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $10.911.409 63.862 0,16%
RWR $10.617.537 93.985 0,16%
CXW $1.434.331 47.213 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $788.970 3.570 0,01%
WDC $530.719 831 0,01%
MRVL $451.601 1.516 0,01%
KLAC $446.670 1.480 0,01%
SMH $409.691 625 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -52K +$105.8M
PANW Reduziu -56K +$44.9M
PEP Reduziu -2K -$44.5M
IBM Comprou mais +115K +$41.9M
NVDA Comprou mais +14K +$40.8M
GOOG Comprou mais +3K +$37.9M
AAPL Comprou mais +4K +$32.4M
XOM Reduziu -45K -$32.2M
AMZN Comprou mais +31K +$30.6M
CVX Reduziu -21K -$30.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 331.162 $74.852.650 -4,9%
IBDR 30 de Setembro de 2025 2.500.009 $60.625.212
VGSH 30 de Junho de 2026 935.053 $54.738.010
TMO 30 de Setembro de 2025 100.222 $40.635.837 35,4%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 671.461 $39.804.201 -7,0%
VUSB 30 de Junho de 2026 580.847 $28.917.472
SNOW 31 de Março de 2026 131.269 $28.795.168 122,7%
SLB 30 de Setembro de 2025 847.561 $28.647.556 45,5%
SPSB 30 de Junho de 2026 952.098 $28.629.585
DOW 30 de Setembro de 2025 993.347 $26.303.824 22,8%
OWL 31 de Março de 2026 1.043.735 $15.593.405 -0,7%
RWR 31 de Março de 2026 117.096 $11.502.371 5,2%
TTD 30 de Junho de 2026 67.200 $1.524.768 -34,1%
NSA 30 de Junho de 2025 24.104 $949.717 Não mais rastreado
MSTR 31 de Dezembro de 2025 2.176 $701.129 8,3%
VBTX 31 de Dezembro de 2025 20.865 $699.603 Não mais rastreado
CYBR 31 de Março de 2026 1.528 $681.580 Não mais rastreado
QUAL 30 de Setembro de 2025 3.698 $676.068
DTH 30 de Junho de 2026 12.400 $670.716
IP 30 de Junho de 2026 17.280 $616.896 -15,6%
SCHE 30 de Setembro de 2025 20.068 $604.850
SEDG 30 de Junho de 2026 10.005 $510.755 -41,8%
MKL 30 de Setembro de 2025 229 $458.114 -9,1%
JPC 31 de Março de 2026 55.837 $452.838 -10,6%
HEES 30 de Junho de 2025 4.700 $445.513 Não mais rastreado
PSA 30 de Setembro de 2025 1.467 $430.447 -1,0%
ARCB 30 de Junho de 2026 4.375 $430.357 -10,7%
NOW 30 de Junho de 2026 4.036 $421.979 39,0%
IDEV 30 de Junho de 2026 5.000 $417.850
DVYE 30 de Junho de 2026 12.100 $415.998
RS 31 de Dezembro de 2025 1.465 $411.416 39,0%
DELL 30 de Junho de 2025 4.294 $391.369 368,2%
WHR 30 de Setembro de 2025 3.792 $384.585 -61,6%
FFIN 31 de Dezembro de 2025 10.974 $369.275 6,9%
AFRM 30 de Junho de 2025 8.123 $367.078 8,3%
FDX 30 de Junho de 2026 1.018 $362.659 -7,7%
INTU 31 de Março de 2026 526 $348.134 -33,0%
WPC 30 de Junho de 2025 5.473 $345.415 2,6%
DD 30 de Junho de 2026 7.272 $333.058 -1,7%
CTRA 30 de Junho de 2026 9.288 $326.379 Não mais rastreado
AGNC 31 de Março de 2026 30.356 $325.416 -13,3%
SCHV 30 de Junho de 2025 12.069 $320.801 22,2%
LEG 31 de Dezembro de 2025 34.507 $306.422 Não mais rastreado
BRO 31 de Dezembro de 2025 3.219 $301.910 -23,5%
AEE 30 de Junho de 2025 3.000 $301.200 5,9%
CHKP 30 de Setembro de 2025 1.361 $301.121 -36,2%
LBRT 30 de Junho de 2025 18.670 $295.546 75,3%
SUN 31 de Dezembro de 2025 5.872 $293.656 Não mais rastreado
IBKR 31 de Dezembro de 2025 4.210 $289.690 40,8%
PEG 30 de Junho de 2025 3.504 $288.360 -14,8%
OVV 31 de Março de 2026 7.328 $287.184 3,6%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 411 $286.662 -15,9%
SMCI 31 de Março de 2026 9.350 $273.675 90,9%
DOV 30 de Junho de 2025 1.550 $272.269 4,7%
ONON 31 de Dezembro de 2025 6.386 $270.447 -28,7%
HUM 31 de Março de 2026 1.050 $269.013 133,2%
ADBE 31 de Março de 2026 746 $261.093 -2,0%
NVS 31 de Dezembro de 2025 2.027 $259.942 2,1%
DFLV 31 de Dezembro de 2025 7.844 $258.068
XEL 30 de Junho de 2025 3.632 $257.091 6,8%
HSY 30 de Junho de 2025 1.498 $256.210 -3,1%
QQQI 31 de Março de 2026 4.750 $255.835
TMUS 31 de Dezembro de 2025 1.066 $255.104 -18,3%
DOW 30 de Junho de 2026 6.124 $255.058 2,9%
GLPI 30 de Setembro de 2025 5.424 $253.190 -18,3%
VO 30 de Junho de 2025 973 $251.662 15,8%
INDA 30 de Junho de 2026 5.300 $248.252
SMH 31 de Março de 2026 688 $247.947 65,0%
COIN 31 de Março de 2026 1.070 $241.970 6,4%
MUB 30 de Setembro de 2025 2.315 $241.871
CAKE 30 de Junho de 2026 4.413 $241.612 36,1%
JBHT 30 de Junho de 2025 1.600 $236.720 57,3%
HOOD 31 de Março de 2026 2.073 $234.456 61,6%
HAL 30 de Junho de 2025 9.084 $230.459 60,5%
NICE 31 de Março de 2026 2.036 $230.149 4,6%
BITB 31 de Dezembro de 2025 3.685 $229.281
LHX 30 de Junho de 2026 658 $227.245 -18,1%
OKTA 31 de Dezembro de 2025 2.450 $224.665 152,9%
MU 30 de Junho de 2025 2.569 $223.184 748,3%
SNPS 31 de Março de 2026 470 $220.768 27,4%
FBTC 31 de Dezembro de 2025 2.211 $220.680
CRM 30 de Setembro de 2025 807 $220.154 -5,1%
KMB 31 de Março de 2026 2.177 $219.638 0,3%
AR 30 de Junho de 2026 5.159 $218.948 1,7%
AZO 30 de Junho de 2026 64 $216.178 -9,3%
IWD 31 de Março de 2026 1.022 $214.967
SBS 30 de Junho de 2025 12.000 $214.320 -70,8%
EFA 30 de Setembro de 2025 2.375 $212.301
XEL 31 de Dezembro de 2025 2.607 $210.252 -1,5%
BUR 31 de Março de 2026 23.552 $210.084 -19,9%
ZS 31 de Dezembro de 2025 699 $209.462 -5,6%
COR 30 de Junho de 2026 665 $208.903 11,8%
HES 30 de Setembro de 2025 1.501 $207.949 Não mais rastreado
PHYS 30 de Junho de 2026 5.861 $207.714
NTES 31 de Março de 2026 1.500 $206.430 6,4%
VTEB 30 de Junho de 2026 4.069 $203.002
AR 30 de Setembro de 2025 5.021 $202.246 6,4%
FNDA 31 de Dezembro de 2025 6.427 $200.265 12,8%
RR 30 de Setembro de 2025 100.000 $195.000 -61,1%
LZ 31 de Dezembro de 2025 18.750 $194.625 -41,9%
JD 31 de Dezembro de 2025 20.000 $149.768 -7,7%
BIDU 30 de Setembro de 2025 20.000 $129.483 -33,9%
ACHR 31 de Março de 2026 15.600 $117.312 -10,1%
ATAI 30 de Setembro de 2025 50.000 $109.500 Não mais rastreado
ALLR 31 de Março de 2026 100.000 $108.000 -9,6%
RITM 30 de Junho de 2026 10.125 $95.985 -7,8%
TLRY 31 de Março de 2026 10.005 $90.345 -41,6%
DEFT 30 de Setembro de 2025 30.000 $87.900 -75,2%
VERI 30 de Junho de 2025 30.000 $69.750 -40,8%
ENVX 30 de Junho de 2026 11.760 $60.917 -55,5%
SOUN 30 de Setembro de 2025 30.000 $56.780 -64,4%
TDOC 31 de Dezembro de 2025 80.000 $46.908 -17,6%
SOXS 31 de Dezembro de 2025 300.000 $46.500
MNMD 30 de Setembro de 2025 50.000 $37.525 Não mais rastreado
OPK 30 de Junho de 2026 20.000 $22.800 -2,7%
UAVS 30 de Setembro de 2025 20.000 $20.600 Não mais rastreado
ETHA 31 de Dezembro de 2025 16.000 $20.451
SPPL 30 de Junho de 2025 30.000 $15.900 -24,8%
ENPH 31 de Dezembro de 2025 20.000 $14.308 5,8%
EONR 31 de Março de 2026 30.000 $11.523 Não mais rastreado
SKYE 31 de Março de 2026 10.000 $7.497 -67,1%
INVZ 31 de Março de 2026 49.600 $84 -48,2%