Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.4%

Anualizado: +24.5%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 20,7%
Energy 13,9%
Financials 8,4%
Industrials 8,3%
Healthcare 6,5%
Communication Services 5,0%
Retail 4,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,4%
Real Estate 0,6%
Materials 0,6%
Outros/Não mapeado 24,6%

Portfólio completo 515 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124.805.540 6,59% 181.718 $23.413.295 Alta ×3
SPY SPY $90.544.888 4,78% 121.496 $75.049.237 Alta ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $73.556.847 3,88% 761.616 $14.155.500 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69.705.645 3,68% 240.977 $14.494.637 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $65.617.915 3,46% 394.845 $59.451.682 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63.689.748 3,36% 318.478 $12.861.063 Alta ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50.425.284 2,66% 369.126 $34.440.621 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.644.134 2,36% 119.704 $5.322.335 Alta ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $37.310.880 1,97% 86.112 $17.018.309 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36.908.074 1,95% 34.662 $12.928.745 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34.316.516 1,81% 96.029 $8.038.127 Alta ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34.276.258 1,81% 113.647 $16.566.503 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33.372.963 1,76% 27.818 $9.834.022 Alta ×3
IJH iShares Trust $31.766.074 1,68% 412.137 $9.644.488 Alta ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31.518.798 1,66% 43.605 $15.679.287 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29.958.491 1,58% 125.677 $6.547.693 Alta ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28.947.061 1,53% 76.650 $8.614.748 Alta ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26.799.107 1,41% 81.865 $5.520.122 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25.330.018 1,34% 71.704 $8.630.393 Alta ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22.307.096 1,18% 313.295 $8.111.005 Alta ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21.284.136 1,12% 842.225 Alta ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19.666.903 1,04% 810.338 $234.696 Alta ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19.534.609 1,03% 110.791 $5.383.122 Baixa ×1
V Visa Inc. $18.674.815 0,99% 54.434 $5.094.956 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18.612.760 0,98% 33.044 $1.135.052 Alta ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18.063.449 0,95% 18.786 $1.991.234 Alta ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17.854.459 0,94% 69.834 $17.422.260 Alta ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17.830.387 0,94% 219.390 $10.020.660 Alta ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17.065.823 0,90% 63.139 $381.305 Alta ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.864.488 0,89% 115.004 $2.361.915 Alta ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15.812.902 0,83% 430.166 $231.109 Alta ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15.527.562 0,82% 102.492 $1.552.952 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15.494.833 0,82% 16.562 $12.085 Alta ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.309.377 0,81% 60.278 $9.806.251 Alta ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $14.233.865 0,75% 744.449 $120.682 Alta ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13.363.414 0,71% 13.662 $1.405.566 Alta ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12.994.147 0,69% 100.163 $-833.020 Alta ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.614.419 0,67% 35.768 $2.455.336 Alta ×3
TT Trane Technologies plc $11.753.918 0,62% 23.931 $2.063.880 Alta ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11.522.320 0,61% 38.659 $4.405.536 Alta ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11.510.636 0,61% 28.109 $1.744.814 Alta ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $11.228.812 0,59% 97.761 $270.294 Alta ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10.605.460 0,56% 90.451 $1.337.550 Alta ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10.529.958 0,56% 48.203 $2.157.283 Alta ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $9.997.405 0,53% 42.087 $146.176 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9.831.057 0,52% 54.340 $2.318.425 Alta ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9.704.940 0,51% 30.825 $1.126.304 Alta ×3
ITOT iShares Trust $9.631.479 0,51% 58.632 $1.144.075 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9.554.393 0,50% 8.278 $7.021.607 Alta ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9.513.937 0,50% 16.497 $943.928 Alta ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9.502.134 0,50% 18.501 $1.284.341 Alta ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.402.751 0,50% 23.088 $1.343.058 Alta ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.061.255 0,48% 21.800 $3.971.998 Alta ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8.975.602 0,47% 107.387 $3.309.232 Alta ×3
CI The Cigna Group Common Stock $8.817.168 0,47% 31.983 $1.161.520 Alta ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8.471.243 0,45% 150.386 $133.887 Alta ×1
IVV iShares Trust $8.441.700 0,45% 11.272 $2.245.083 Alta ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.736.332 0,41% 65.746 $1.204.555 Alta ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7.344.172 0,39% 38.731 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.308.477 0,39% 14.607 $1.916.519 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.196.256 0,38% 17.110 $1.130.783 Alta ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.182.175 0,38% 28.533 $2.291.751 Alta ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6.993.901 0,37% 94.075 $256.220 Alta ×3
IJR iShares Trust $6.801.903 0,36% 45.888 $2.233.110 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.771.710 0,36% 11.658 $4.501.838 Alta ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.666.040 0,35% 49.195 $1.108.003 Alta ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.633.559 0,35% 47.542 $4.916.637 Alta ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.243.231 0,33% 13.109 $2.391.953 Alta ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6.162.783 0,33% 32.482 $828.519 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.916.345 0,31% 52.225 $-266.212 Alta ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.892.105 0,31% 46.544 $813.006 Alta ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5.869.698 0,31% 26.583 $-1.176.762 Alta ×1
IEMG iShares, Inc. $5.622.130 0,30% 67.867 $622.101 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.585.393 0,29% 20.534 $1.469.587 Alta ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.550.272 0,29% 13.030 $1.234.626 Alta ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5.465.579 0,29% 39.741 $-532.078 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.424.748 0,29% 40.061 $-275.400 Alta ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5.053.759 0,27% 45.810 $176.508 Baixa ×2
SM SM Energy Company Common Stock $4.984.030 0,26% 190.959 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.895.950 0,26% 2.463 $1.748.412 Alta ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4.582.403 0,24% 15.630 $473.712 Alta ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.541.304 0,24% 8.914 $-56.895 Alta ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.405.025 0,23% 43.106 $809.151 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.227.820 0,22% 132.224 $139.032 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.832.417 0,20% 42.229 $-485.370 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.722.631 0,20% 28.968 $504.498 Alta ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.627.535 0,19% 30.881 $1.380.141 Alta ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $3.610.251 0,19% 34.726 $830.991 Alta ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.515.918 0,19% 9.709 $331.328 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.460.825 0,18% 60.690 $1.484.987 Alta ×3
DE Deere & Company Common Stock $3.435.904 0,18% 5.417 $954.567 Alta ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3.397.878 0,18% 28.556 $601.960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3.281.234 0,17% 8.246 $-1.323.134 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.268.774 0,17% 14.596 $1.544.792 Alta ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3.241.500 0,17% 15.505 $836.639 Alta ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3.168.535 0,17% 237.878 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.692.030 0,14% 37.665 $-1.522.225 Baixa ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.680.359 0,14% 49.444 $3.461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2.556.898 0,13% 16.600 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.532.963 0,13% 13.295 $724.726 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VOO $124.805.540 6,59% acima ×3
IEFA $73.556.847 3,88% acima ×3
AAPL $69.705.645 3,68% acima ×3
CVX $65.617.915 3,46% acima ×3
NVDA $63.689.748 3,36% acima ×3
XOM $50.425.284 2,66% acima ×3
MSFT $44.644.134 2,36% acima ×3
CAT $36.908.074 1,95% acima ×3
GOOGL $34.316.516 1,81% acima ×3
KLAC $34.276.258 1,81% acima ×3
LLY $33.372.963 1,76% acima ×3
IJH $31.766.074 1,68% acima ×3
AMZN $29.958.491 1,58% acima ×3
AVGO $28.947.061 1,53% acima ×3
JPM $26.799.107 1,41% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DMLP $21.284.136 842.225 1,12%
AZN $7.344.172 38.731 0,39%
SM $4.984.030 190.959 0,26%
INFQ $3.168.535 237.878 0,17%
VSS $2.556.898 16.600 0,13%
IGIB $1.511.412 28.370 0,08%
BSV $1.468.081 18.830 0,08%
USHY $839.061 22.662 0,04%
GIS $832.256 23.915 0,04%
IDEV $777.613 8.750 0,04%
TTWO $647.494 2.594 0,03%
IJK $627.920 5.344 0,03%
QLC $557.374 6.202 0,03%
LYV $556.170 3.039 0,03%
CNC $494.263 7.700 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XOM Comprou mais +275K +$34.4M
VOO Comprou mais +12K +$23.4M
LRCX Reduziu -9K +$17.0M
KLAC Comprou mais +102K +$16.6M
AMAT Reduziu -3K +$15.7M
AAPL Comprou mais +23K +$14.5M
IEFA Comprou mais +105K +$14.2M
CAT Comprou mais +815 +$12.9M
NVDA Comprou mais +27K +$12.9M
KO Comprou mais +117K +$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AZN 31 de Março de 2026 68.841 $6.328.553 -20,6%
HON 30 de Junho de 2026 11.253 $2.543.516 -4,4%
JNK 31 de Março de 2026 12.853 $1.249.440 -3,3%
EFG 31 de Dezembro de 2025 10.658 $1.213.733
SHOP 31 de Março de 2026 5.234 $842.517 35,0%
CSGP 31 de Março de 2026 11.995 $806.544 -31,4%
SPDW 31 de Março de 2026 16.257 $721.973
NKE 31 de Março de 2026 9.932 $632.768 -35,7%
VBTX 31 de Dezembro de 2025 17.615 $590.631 Não mais rastreado
NVS 30 de Junho de 2026 3.733 $570.216 -10,1%
ADSK 30 de Junho de 2026 2.333 $558.520 14,0%
OFIX 31 de Março de 2026 35.135 $532.647 -17,2%
TROW 31 de Dezembro de 2025 4.489 $460.751 1,5%
DIV 31 de Março de 2026 25.376 $439.512
CHD 31 de Dezembro de 2025 4.787 $419.491 14,1%
ABNB 31 de Março de 2026 2.984 $404.988 29,9%
CCB 31 de Março de 2026 3.517 $403.013 -46,2%
ODFL 31 de Dezembro de 2025 2.674 $376.446 14,4%
VICI 31 de Dezembro de 2025 11.240 $366.536 -19,9%
VIOO 31 de Março de 2026 3.060 $339.538 12,7%
KKR 31 de Março de 2026 2.609 $332.595 -2,7%
IYW 31 de Dezembro de 2025 1.626 $318.468 36,0%
GWRE 31 de Março de 2026 1.547 $310.962 9,1%
JLL 31 de Março de 2026 921 $309.889 -0,6%
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 4.865 $303.930 8,7%
IDEV 31 de Março de 2026 3.591 $296.186
CTSH 31 de Março de 2026 3.557 $295.231 -4,4%
DHI 31 de Dezembro de 2025 1.742 $295.226 -7,5%
IAU 30 de Junho de 2026 3.303 $291.192 3,1%
PYPL 31 de Dezembro de 2025 4.294 $287.956 -6,8%
GIS 31 de Março de 2026 6.116 $284.394 -14,9%
IRM 31 de Dezembro de 2025 2.771 $282.476 35,4%
OMC 31 de Março de 2026 3.443 $278.022 -0,1%
CCI 31 de Dezembro de 2025 2.880 $277.893 -24,0%
UI 30 de Junho de 2026 349 $275.811 14,1%
DLR 31 de Dezembro de 2025 1.585 $274.015 16,3%
LB 31 de Dezembro de 2025 5.000 $266.750 70,6%
KMB 31 de Março de 2026 2.561 $258.379 -1,1%
TTWO 31 de Março de 2026 996 $255.006 3,0%
HIG 31 de Março de 2026 1.848 $254.654 -6,7%
EQT 30 de Junho de 2026 3.994 $254.178 -3,9%
AZO 30 de Junho de 2026 75 $253.334 -12,1%
JAAA 30 de Junho de 2026 5.014 $252.555
SRLN 30 de Junho de 2026 6.280 $252.079
VST 31 de Dezembro de 2025 1.281 $250.974 -10,2%
MTD 31 de Março de 2026 179 $249.560 22,2%
AIG 31 de Março de 2026 2.914 $249.286 -0,2%
AIRR 31 de Março de 2026 2.515 $247.275
KEY 31 de Dezembro de 2025 13.127 $245.344 -2,2%
AHR 31 de Dezembro de 2025 5.735 $240.927 7,2%
TRMB 30 de Junho de 2026 3.652 $238.220 14,9%
AJG 31 de Dezembro de 2025 769 $238.190 -12,2%
COIN 30 de Junho de 2026 1.364 $238.168 28,8%
AMP 31 de Dezembro de 2025 483 $237.274 0,9%
ARE 31 de Dezembro de 2025 2.847 $237.233 -6,3%
CRL 31 de Março de 2026 1.189 $237.182 80,2%
TYL 30 de Junho de 2026 685 $234.530 12,3%
AKAM 30 de Junho de 2026 2.031 $233.260 -8,6%
AXON 31 de Dezembro de 2025 325 $233.233 -27,5%
FICO 31 de Março de 2026 137 $231.615 -35,4%
UI 31 de Dezembro de 2025 349 $230.542 10,1%
STE 31 de Março de 2026 901 $228.422 -4,5%
DTE 31 de Dezembro de 2025 1.611 $227.790 -3,1%
PRU 31 de Março de 2026 1.993 $224.970 16,2%
RMD 30 de Junho de 2026 994 $223.133 14,4%
TEL 31 de Março de 2026 972 $221.140 4,7%
NDAQ 31 de Março de 2026 2.268 $220.291 8,6%
ALB 30 de Junho de 2026 1.220 $219.027 -22,7%
EXPE 30 de Junho de 2026 935 $215.882 1,7%
APA 30 de Junho de 2026 5.064 $214.936 34,6%
RJF 31 de Dezembro de 2025 1.243 $214.542 0,1%
ALL 31 de Dezembro de 2025 990 $212.504 8,0%
IT 31 de Março de 2026 842 $212.420 18,6%
CVE 30 de Junho de 2026 8.000 $212.240 26,8%
FLG 31 de Março de 2026 16.807 $211.605 -12,1%
IR 31 de Dezembro de 2025 2.552 $210.846 -0,8%
FISV 30 de Junho de 2026 3.775 $210.645 -5,9%
CMS 31 de Dezembro de 2025 2.871 $210.341 -8,4%
NTAP 31 de Março de 2026 1.958 $209.682 118,5%
BLDR 31 de Dezembro de 2025 1.722 $208.793 -45,9%
VLO 31 de Dezembro de 2025 1.204 $205.004 157,6%
B 30 de Junho de 2026 5.000 $203.950 8,9%
WDAY 31 de Dezembro de 2025 847 $203.898 -12,0%
CBRE 30 de Junho de 2026 1.494 $202.377 -3,9%
CNC 31 de Março de 2026 4.873 $200.524 96,4%
FLTR 30 de Junho de 2026 6.014 $153.237
KRP 31 de Dezembro de 2025 10.975 $148.053 25,8%
ETV 31 de Dezembro de 2025 10.270 $146.348 3,5%
THRO 30 de Junho de 2026 3.991 $144.554
PRME 31 de Dezembro de 2025 25.000 $138.500 -7,5%
VTRS 31 de Dezembro de 2025 11.179 $110.669 41,5%
MLPA 30 de Junho de 2026 1.900 $102.353 2,8%
EPSN 30 de Junho de 2026 15.500 $95.480 12,0%
GFR 31 de Dezembro de 2025 19.750 $91.245 25,8%
PRME 30 de Junho de 2026 25.000 $87.000 -13,0%
EPSN 31 de Dezembro de 2025 15.500 $78.120 30,6%
SPHQ 30 de Junho de 2026 1.000 $75.190
PCT 30 de Junho de 2026 12.205 $63.344 -49,6%
TIPX 30 de Junho de 2026 2.750 $52.773
ISTB 30 de Junho de 2026 905 $43.856
STTK 31 de Dezembro de 2025 12.235 $29.242 78,1%
MLPX 30 de Junho de 2026 394 $29.132 -3,7%
XAR 30 de Junho de 2026 110 $27.938
XME 30 de Junho de 2026 250 $27.003 0,8%
XSD 30 de Junho de 2026 80 $26.090
XPH 30 de Junho de 2026 475 $25.693
IAK 30 de Junho de 2026 200 $25.658
BOTZ 30 de Junho de 2026 750 $24.915
KCE 30 de Junho de 2026 175 $24.080
AIQ 30 de Junho de 2026 500 $23.335
IQLT 30 de Junho de 2026 500 $23.115
XYLD 30 de Junho de 2026 504 $19.722
QYLD 30 de Junho de 2026 1.010 $17.322
RYLD 30 de Junho de 2026 1.010 $15.100
DFAC 30 de Junho de 2026 311 $12.077
DCOR 30 de Junho de 2026 167 $12.068
DFEM 30 de Junho de 2026 180 $6.227