Alta Wealth Advisors LLC
CIK 1843826 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $368.9M
- 持仓
- 170
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4571（共 9443） · 前 48.4%
投资组合价值同比（季度）：+19.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.34%
- 前二十五大持仓权重
- 64.27%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 27.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.38% 估计买入 $25002461 · 卖出 $8061112
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 68
- 减少
- 71
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
18.2%
Healthcare
5.9%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.2%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
1.8%
Financials
1.5%
Financial Services
0.9%
Energy
0.4%
Communications
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
60.2%
完整投资组合 170 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41763137 | 11.32% | 350980 | $7533020 | 上涨 ×6 | ||
| SPYV | $39882198 | 10.81% | 656065 | $3574713 | 上涨 ×6 | ||
| SPMD | $19897312 | 5.39% | 294514 | $2448174 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14973368 | 4.06% | 74833 | $2004613 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11035298 | 2.99% | 38137 | $1271400 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $8741819 | 2.37% | 11673 | $1707420 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $8432322 | 2.29% | 11292 | $1263399 | 上涨 ×1 | ||
| SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares | $8130853 | 2.20% | 1409160 | $1155511 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7865341 | 2.13% | 6814 | $5588638 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6549755 | 1.78% | 18328 | $1203825 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $6026562 | 1.63% | 48535 | $891103 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5769870 | 1.56% | 13315 | $2925382 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $5708951 | 1.55% | 23549 | $499936 | 下跌 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5652143 | 1.53% | 18734 | $2862964 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $5058406 | 1.37% | 36780 | $958488 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $4790162 | 1.30% | 22513 | $452762 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4740340 | 1.28% | 19889 | $576190 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4449057 | 1.21% | 13592 | $361365 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4196113 | 1.14% | 11249 | $-75442 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $4126289 | 1.12% | 25119 | $280812 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $4098945 | 1.11% | 18052 | $426967 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4051201 | 1.10% | 5501 | $803036 | 下跌 ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $3909557 | 1.06% | 14376 | $2564962 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3840575 | 1.04% | 6818 | $-140771 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $3420051 | 0.93% | 15586 | $533060 | 上涨 ×4 | ||
| SPSM | $3267101 | 0.89% | 56652 | $613824 | 上涨 ×5 | ||
| VTV | $3058535 | 0.83% | 14034 | $294747 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3045520 | 0.83% | 2539 | $691233 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2921068 | 0.79% | 3123 | $-191304 | 下跌 ×6 | ||
| BKIE | $2858449 | 0.77% | 28414 | $853242 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $2700546 | 0.73% | 39708 | $577978 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2611773 | 0.71% | 4496 | $1691456 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2478013 | 0.67% | 28986 | $242903 | |||
| IEMG | $2445363 | 0.66% | 29519 | $551590 | 上涨 ×2 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2392646 | 0.65% | 127336 | $629137 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $2310846 | 0.63% | 41148 | $248653 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $2297847 | 0.62% | 26676 | $343047 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2212359 | 0.60% | 5260 | $253604 | 下跌 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2078255 | 0.56% | 2476 | $1056416 | 下跌 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $2024337 | 0.55% | 3929 | $447461 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2021667 | 0.55% | 25581 | $224754 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1936996 | 0.53% | 7697 | $204091 | 下跌 ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1918077 | 0.52% | 3003 | $1096601 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $1876244 | 0.51% | 24510 | $237115 | 上涨 ×2 | ||
| SPTM | $1858899 | 0.50% | 20475 | $242430 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $1818414 | 0.49% | 3634 | $69334 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1752994 | 0.48% | 17413 | $7941 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1730998 | 0.47% | 9817 | $463419 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1696521 | 0.46% | 3330 | $-373530 | 下跌 ×1 | ||
| DLN | $1677894 | 0.45% | 17420 | $121765 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1677644 | 0.45% | 14812 | $-224706 | 下跌 ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $1648146 | 0.45% | 2559 | $259388 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $1566890 | 0.42% | 29721 | $669394 | 上涨 ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1560971 | 0.42% | 12355 | $-176706 | 下跌 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1435142 | 0.39% | 4818 | $955481 | 下跌 ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1409480 | 0.38% | 2285 | $517518 | 上涨 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1404237 | 0.38% | 4194 | $414695 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1397212 | 0.38% | 4612 | $359610 | 上涨 ×3 | ||
| FTMA | $1365164 | 0.37% | 149607 | $-28248 | 下跌 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1340409 | 0.36% | 3398 | $534782 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $1316910 | 0.36% | 3841 | $417861 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $1270913 | 0.34% | 3450 | $-229940 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1207445 | 0.33% | 11220 | $435975 | 上涨 ×3 | ||
| THRO | $1201971 | 0.33% | 27881 | $289295 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1140115 | 0.31% | 3227 | $251128 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1129634 | 0.31% | 3293 | $111841 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $1081671 | 0.29% | 8694 | $295509 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1044394 | 0.28% | 22630 | $37534 | 上涨 ×2 | ||
| CBOE | $1036687 | 0.28% | 4272 | $-160954 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $1010302 | 0.27% | 1934 | $100595 | 下跌 ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $972238 | 0.26% | 4651 | $185748 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960288 | 0.26% | 7024 | $-204210 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $949548 | 0.26% | 2514 | $164301 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $946914 | 0.26% | 5574 | $259099 | 下跌 ×1 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $931614 | 0.25% | 6210 | $355916 | 下跌 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890810 | 0.24% | 2384 | $169339 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $873264 | 0.24% | 5959 | $-18672 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $872475 | 0.24% | 5883 | $169101 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $871196 | 0.24% | 1268 | $163748 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $871110 | 0.24% | 11297 | $119779 | 上涨 ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $840364 | 0.23% | 11719 | $-52040 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $817123 | 0.22% | 1645 | $73187 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $807473 | 0.22% | 8962 | $134195 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $779055 | 0.21% | 1631 | $236935 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $778417 | 0.21% | 2104 | $121169 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $774133 | 0.21% | 10728 | $-27962 | 下跌 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $726585 | 0.20% | 14425 | $254066 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722751 | 0.20% | 2570 | $75211 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $720287 | 0.20% | 9504 | $153706 | 上涨 ×6 | ||
| XLV XLV | $719868 | 0.20% | 4537 | $39227 | 下跌 ×6 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $718929 | 0.19% | 6342 | $122020 | |||
| SPMO | $691598 | 0.19% | 4281 | $183559 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $690193 | 0.19% | 9687 | $87483 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $681949 | 0.18% | 7070 | $-18864 | 下跌 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $669621 | 0.18% | 4784 | $118898 | 下跌 ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $645262 | 0.17% | 752 | 上涨 ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $628528 | 0.17% | 1008 | $-150293 | |||
| VHT | $626724 | 0.17% | 2096 | $39582 | 下跌 ×2 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $616488 | 0.17% | 10497 | $194410 | 下跌 ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $611325 | 0.17% | 4176 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYG | $41763137 | 11.32% | 上涨 ×6 |
| SPYV | $39882198 | 10.81% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $14973368 | 4.06% | 上涨 ×3 |
| IVV | $8741819 | 2.37% | 上涨 ×3 |
| MU | $7865341 | 2.13% | 上涨 ×3 |
| LRCX | $5769870 | 1.56% | 上涨 ×3 |
| IVW | $5058406 | 1.37% | 上涨 ×3 |
| IVE | $4098945 | 1.11% | 上涨 ×3 |
| CRDO | $3909557 | 1.06% | 上涨 ×3 |
| QUAL | $3420051 | 0.93% | 上涨 ×4 |
| SPSM | $3267101 | 0.89% | 上涨 ×5 |
| NOBL | $2310846 | 0.63% | 上涨 ×6 |
| SPTM | $1858899 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| VRT | $1404237 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| QQQM | $1397212 | 0.38% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LITE | $645262 | 752 | 0.17% |
| TPR | $611325 | 4176 | 0.17% |
| DVA | $497910 | 2238 | 0.13% |
| INTC | $452123 | 3238 | 0.12% |
| LMUB | $377462 | 7369 | 0.10% |
| AXON | $372248 | 664 | 0.10% |
| SMH | $337342 | 514 | 0.09% |
| CGGR | $309491 | 6557 | 0.08% |
| SNDK | $302407 | 133 | 0.08% |
| WGS | $255105 | 3716 | 0.07% |
| PWR | $236172 | 328 | 0.06% |
| CGUS | $228351 | 5134 | 0.06% |
| IWP | $221601 | 1514 | 0.06% |
| GOVT | $215117 | 9443 | 0.06% |
| AR | $211051 | 6006 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年6月30日 | 28701 | $4971819 | 不再跟踪 |
| SOPH | 2025年6月30日 | 1409160 | $4678411 | 167.7% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 19224 | $3094494 | 22.9% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 6075 | $2848510 | |
| NOW | 2025年6月30日 | 3179 | $2530578 | -36.9% |
| PANW | 2025年12月31日 | 7706 | $1569092 | 86.8% |
| SGOV | 2025年6月30日 | 14474 | $1457052 | -0.1% |
| CRM | 2025年9月30日 | 4999 | $1363181 | -13.3% |
| LDOS | 2026年3月31日 | 7339 | $1323956 | -8.7% |
| STNE | 2026年3月31日 | 87960 | $1300930 | -34.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 2401 | $1257535 | 24.2% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 15845 | $1151932 | 222.6% |
| SOFI | 2026年6月30日 | 66148 | $1050431 | 4.1% |
| AFRM | 2026年3月31日 | 13763 | $1024382 | 64.5% |
| LOW | 2026年3月31日 | 4158 | $1002769 | -7.9% |
| SOUN | 2025年12月31日 | 62260 | $1001141 | -28.5% |
| BKIE | 2025年6月30日 | 12897 | $997705 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 4611 | $958576 | 7.2% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 1973 | $924867 | -52.0% |
| PEP | 2025年3月31日 | 5951 | $904929 | -4.9% |
| CYBR | 2025年12月31日 | 1716 | $829090 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年6月30日 | 10924 | $795924 | -16.2% |
| SOFI | 2025年6月30日 | 67219 | $781757 | 2.5% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 580 | $776698 | -93.4% |
| COWZ | 2025年9月30日 | 12847 | $707860 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 7615 | $652299 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2025年6月30日 | 9615 | $637857 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 2199 | $637594 | -14.0% |
| INOD | 2025年9月30日 | 11801 | $604447 | -15.7% |
| CNC | 2025年9月30日 | 10946 | $594143 | 79.8% |
| TTD | 2025年6月30日 | 10776 | $589642 | -81.6% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 8471 | $587044 | 6.0% |
| BLK | 2025年3月31日 | 542 | $555607 | 22.2% |
| INTU | 2026年3月31日 | 828 | $548808 | -16.6% |
| ZBRA | 2025年3月31日 | 1401 | $541097 | 27.3% |
| CVX | 2025年6月30日 | 3206 | $536333 | 44.3% |
| SPMO | 2025年6月30日 | 5772 | $534102 | 不再跟踪 |
| OKTA | 2025年6月30日 | 5071 | $533571 | 32.8% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 1325 | $512423 | -22.6% |
| YLDE | 2025年6月30日 | 9674 | $500700 | |
| CDNS | 2025年3月31日 | 1651 | $496061 | 23.4% |
| TMO | 2025年3月31日 | 948 | $493379 | 24.7% |
| APP | 2025年6月30日 | 1826 | $483836 | -14.1% |
| KO | 2025年12月31日 | 7155 | $474527 | 29.7% |
| IBKR | 2026年6月30日 | 6954 | $466389 | 6.4% |
| LMT | 2025年9月30日 | 1006 | $465921 | 13.9% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 2918 | $426495 | 41.2% |
| HUBS | 2025年6月30日 | 730 | $417039 | -58.1% |
| NTRS | 2025年6月30日 | 4188 | $413152 | 46.4% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 2514 | $408932 | 240.5% |
| ANET | 2025年6月30日 | 5233 | $405452 | 84.1% |
| CTRA | 2025年12月31日 | 16416 | $388239 | 不再跟踪 |
| IEO | 2025年6月30日 | 4060 | $383994 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年3月31日 | 6463 | $377312 | 37.6% |
| MRVL | 2025年6月30日 | 5754 | $354248 | 218.2% |
| MRK | 2025年6月30日 | 3927 | $352501 | 91.6% |
| CRWD | 2025年6月30日 | 993 | $350113 | -63.2% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2035 | $348088 | 25.0% |
| TLT | 2025年12月31日 | 3795 | $339161 | |
| XBI | 2025年6月30日 | 4118 | $333979 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年9月30日 | 4786 | $332245 | 12.6% |
| MOS | 2025年12月31日 | 9488 | $329042 | -1.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 1453 | $328462 | -1.9% |
| VRT | 2025年6月30日 | 4353 | $314289 | 105.8% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 1393 | $305568 | 109.5% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 1315 | $302279 | 13.9% |
| MAG | 2025年9月30日 | 13724 | $289989 | 不再跟踪 |
| LCTU | 2026年3月31日 | 3848 | $285102 | 不再跟踪 |
| DASH | 2025年12月31日 | 1006 | $273624 | -3.1% |
| ES | 2026年3月31日 | 4031 | $271407 | 3.8% |
| DVN | 2025年6月30日 | 7072 | $264482 | 54.4% |
| QTWO | 2026年3月31日 | 3580 | $258332 | 33.6% |
| HOOD | 2025年6月30日 | 6181 | $257254 | 13.5% |
| MDYV | 2026年3月31日 | 2955 | $250109 | 不再跟踪 |
| IMCR | 2026年6月30日 | 8255 | $248889 | 13.5% |
| T | 2026年6月30日 | 8553 | $247963 | 22.6% |
| WWW | 2025年12月31日 | 8778 | $240868 | 13.3% |
| PGR | 2025年12月31日 | 971 | $239791 | -3.4% |
| CRSP | 2025年9月30日 | 4884 | $237558 | -8.1% |
| RTX | 2025年6月30日 | 1791 | $237210 | 45.6% |
| ITA | 2026年3月31日 | 1104 | $237016 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 790 | $236130 | -26.0% |
| SHLD | 2026年6月30日 | 3310 | $234482 | 不再跟踪 |
| FVD | 2025年12月31日 | 5064 | $234159 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 860 | $230749 | -7.9% |
| IWY | 2025年6月30日 | 1064 | $224453 | 不再跟踪 |
| BMRN | 2025年12月31日 | 4144 | $224439 | 13.8% |
| IWX | 2026年3月31日 | 2400 | $220463 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年12月31日 | 541 | $219344 | -2.5% |
| PFE | 2025年12月31日 | 8591 | $218896 | 12.7% |
| GE | 2025年6月30日 | 1090 | $218171 | 35.4% |
| QGRO | 2026年3月31日 | 1895 | $217016 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年3月31日 | 1514 | $216924 | -0.8% |
| FSMB | 2025年6月30日 | 10863 | $215852 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2026年6月30日 | 594 | $213121 | 13.2% |
| ANIP | 2026年6月30日 | 2747 | $211246 | -6.2% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 1116 | $209887 | 19.9% |
| ESGU | 2026年3月31日 | 1402 | $208870 | |
| QGRO | 2025年3月31日 | 2092 | $208573 | 不再跟踪 |
| IWP | 2026年3月31日 | 1512 | $207094 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年6月30日 | 2426 | $204754 | 26.9% |
| SHAK | 2025年9月30日 | 1430 | $201058 | -20.3% |
| TASK | 2026年3月31日 | 16726 | $197201 | 15.1% |
| BRKL | 2025年9月30日 | 12613 | $133068 | 不再跟踪 |
| FHTX | 2025年6月30日 | 15032 | $54867 | 53.1% |
| FHTX | 2025年12月31日 | 10032 | $49056 | 33.2% |