BLALOCK WILLIAMS, LLC
CIK 2092331 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $154.3M
- 持仓
- 154
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7294（共 9443） · 前 77.2%
投资组合价值同比（季度）：+19.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.94%
- 前二十五大持仓权重
- 56.22%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 43.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.81% 估计买入 $19932196 · 卖出 $12488561
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 78
- 减少
- 42
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Healthcare
11.9%
Technology
11.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.0%
Industrials
4.4%
Financial Services
3.6%
Retail
3.4%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.7%
Utilities
0.5%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
46.1%
完整投资组合 154 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $12469018 | 8.08% | 16650 | $6250459 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12342135 | 8.00% | 10290 | $2942086 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $4928388 | 3.20% | 35835 | $954607 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $4832655 | 3.13% | 71058 | $787691 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $4138850 | 2.68% | 18228 | $-421990 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4129942 | 2.68% | 11556 | $564990 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3462264 | 2.24% | 17304 | $538043 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3279896 | 2.13% | 11335 | $501657 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $2987376 | 1.94% | 36062 | $-643112 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $2869925 | 1.86% | 28995 | $-86534 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2784223 | 1.80% | 4943 | $-112879 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $2568526 | 1.67% | 20644 | $475438 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2541296 | 1.65% | 55066 | $923399 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $2415103 | 1.57% | 45810 | $606807 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2309349 | 1.50% | 13594 | $220984 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2225997 | 1.44% | 5968 | $173589 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2121379 | 1.38% | 6004 | $357549 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $2014812 | 1.31% | 5877 | $384080 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1989662 | 1.29% | 8348 | $387649 | 上涨 ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1836440 | 1.19% | 36459 | $525805 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1801683 | 1.17% | 19526 | $299986 | 上涨 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1680196 | 1.09% | 45907 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $1674305 | 1.09% | 3346 | $174409 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1664146 | 1.08% | 5084 | $222174 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $1649882 | 1.07% | 21553 | $-1720924 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1503730 | 0.97% | 20484 | $446628 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1467508 | 0.95% | 34041 | $-374315 | 下跌 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1443988 | 0.94% | 45437 | $69519 | 上涨 ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1303739 | 0.85% | 3953 | $233660 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1301726 | 0.84% | 3446 | $285605 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1295299 | 0.84% | 2522 | $77628 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $1266277 | 0.82% | 3422 | $151141 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $1262983 | 0.82% | 3452 | $454131 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1260707 | 0.82% | 4964 | $37040 | 下跌 ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1183634 | 0.77% | 2235 | $108489 | 下跌 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1163640 | 0.75% | 5327 | $301144 | 上涨 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1086857 | 0.70% | 9253 | $392737 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1074384 | 0.70% | 9486 | $-121687 | 下跌 ×3 | ||
| HEIA | $1055730 | 0.68% | 4093 | $191653 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1020392 | 0.66% | 884 | $724444 | 上涨 ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $971814 | 0.63% | 2332 | $123456 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $948045 | 0.61% | 1632 | $629677 | 上涨 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $937196 | 0.61% | 17882 | $-3523 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $927715 | 0.60% | 2704 | $226820 | 上涨 ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $891826 | 0.58% | 7030 | $310094 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $883681 | 0.57% | 2101 | $120478 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $877471 | 0.57% | 938 | $-129920 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $815995 | 0.53% | 4510 | $89243 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $808314 | 0.52% | 7325 | $7545 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $788972 | 0.51% | 2615 | $404673 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $786558 | 0.51% | 1647 | $307007 | 上涨 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $784152 | 0.51% | 8193 | $-7988 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 866966104) | $781091 | 0.51% | 10441 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $769519 | 0.50% | 2275 | $99828 | 上涨 ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $748129 | 0.49% | 3255 | $-114934 | |||
| EZU | $745457 | 0.48% | 10726 | $102207 | 上涨 ×2 | ||
| SPTS | $725395 | 0.47% | 25005 | $-4251 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $720937 | 0.47% | 677 | $305779 | 上涨 ×3 | ||
| SPTI | $696605 | 0.45% | 24537 | $-1037 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $637127 | 0.41% | 6831 | $140198 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $627766 | 0.41% | 4281 | $57950 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $618058 | 0.40% | 14598 | $-112578 | 上涨 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $613740 | 0.40% | 636 | $370849 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $607286 | 0.39% | 4339 | $159203 | 上涨 ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $597584 | 0.39% | 2197 | $81774 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $589328 | 0.38% | 1671 | $89415 | 上涨 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $588871 | 0.38% | 4661 | $-63102 | 下跌 ×3 | ||
| TLH | $581127 | 0.38% | 5791 | $-144158 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $564014 | 0.37% | 6869 | $-11912 | 下跌 ×2 | ||
| TWFG TWFG, Inc. - Common Stock | $551010 | 0.36% | 22911 | $184442 | 上涨 ×3 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $531005 | 0.34% | 7516 | $178145 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $504975 | 0.33% | 3694 | $-138970 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $504064 | 0.33% | 3610 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $502941 | 0.33% | 5321 | $59904 | 上涨 ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $501861 | 0.33% | 1001 | $-28991 | 下跌 ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $471772 | 0.31% | 3320 | $-38180 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $471560 | 0.31% | 6554 | $39457 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $470931 | 0.31% | 16789 | 上涨 ×1 | |||
| IMCG | $462010 | 0.30% | 4700 | $91791 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $457833 | 0.30% | 3022 | $-15677 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $453321 | 0.29% | 627 | $241753 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $446693 | 0.29% | 19609 | $50831 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $442564 | 0.29% | 7767 | $90102 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $436363 | 0.28% | 1007 | 上涨 ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $435366 | 0.28% | 827 | $-78763 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431384 | 0.28% | 3186 | $-80141 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $423294 | 0.27% | 2697 | $183309 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $383125 | 0.25% | 1746 | $-1733690 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $382795 | 0.25% | 921 | $136017 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378556 | 0.25% | 4658 | $59906 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $376004 | 0.24% | 189 | $138255 | 上涨 ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $371476 | 0.24% | 2079 | $83672 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366255 | 0.24% | 980 | $94120 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358025 | 0.23% | 354 | $76310 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $348944 | 0.23% | 2971 | $-10177 | 下跌 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $342384 | 0.22% | 1004 | 上涨 ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $339619 | 0.22% | 1431 | $5824 | |||
| GGOV | $339256 | 0.22% | 6746 | 上涨 ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $331613 | 0.21% | 3706 | $19171 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $331023 | 0.21% | 1997 | $-75329 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $12469018 | 8.08% | 上涨 ×3 |
| LLY | $12342135 | 8.00% | 上涨 ×4 |
| IVW | $4928388 | 3.20% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $3279896 | 2.13% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $2541296 | 1.65% | 上涨 ×3 |
| SCHW | $1801683 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| KNSL | $1303739 | 0.85% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $1301726 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| MA | $1295299 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| PGR | $1163640 | 0.75% | 上涨 ×4 |
| CSCO | $1086857 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| AMD | $948045 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| KLAC | $788972 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| TSM | $786558 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| CAT | $720937 | 0.47% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $1680196 | 45907 | 1.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 866966104) | $781091 | 10441 | 0.51% |
| INTC | $504064 | 3610 | 0.33% |
| IALT | $470931 | 16789 | 0.31% |
| LRCX | $436363 | 1007 | 0.28% |
| PANW | $342384 | 1004 | 0.22% |
| GGOV | $339256 | 6746 | 0.22% |
| SNDK | $325143 | 143 | 0.21% |
| WDC | $322554 | 505 | 0.21% |
| BMY | $279630 | 4853 | 0.18% |
| ITA | $273207 | 1127 | 0.18% |
| ADP | $262022 | 1170 | 0.17% |
| MS | $259628 | 1242 | 0.17% |
| SCHQ | $248585 | 7942 | 0.16% |
| IYW | $231799 | 919 | 0.15% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +7K | +$6.3M |
| LLY | 增持 | +70 | +$2.9M |
| EFV | 削减 | -24K | -$1.7M |
| IVW | 增持 | +703 | +$955K |
| IUSB | 增持 | +20K | +$923K |
| DYNF | 增持 | +2K | +$788K |
| MU | 增持 | +8 | +$724K |
| IEMG | 削减 | -16K | -$643K |
| AMD | 增持 | +67 | +$630K |
| BAI | 削减 | -9K | +$607K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 2026年3月31日 | 4416 | $948071 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 15710 | $865464 | |
| AME | 2026年3月31日 | 2895 | $594297 | 12.0% |
| CACC | 2025年9月30日 | 963 | $490581 | 24.5% |
| SHYG | 2025年12月31日 | 11031 | $477642 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年6月30日 | 8978 | $466228 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 11474 | $416391 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2026年6月30日 | 3395 | $401323 | 5.4% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 1258 | $391930 | 56.2% |
| MTB | 2025年6月30日 | 2114 | $377858 | 24.6% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 7201 | $360338 | 不再跟踪 |
| FIVE | 2025年3月31日 | 3263 | $342484 | 221.8% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2611 | $336636 | -23.5% |
| VOO | 2025年3月31日 | 619 | $333523 | 不再跟踪 |
| KMX | 2025年12月31日 | 7159 | $321224 | 55.6% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 896 | $313591 | 12.7% |
| DIS | 2025年6月30日 | 3096 | $305575 | -12.9% |
| ESGU | 2025年3月31日 | 2328 | $299893 | |
| VTEB | 2025年9月30日 | 6104 | $299279 | 不再跟踪 |
| WMB | 2025年12月31日 | 4505 | $285392 | 22.0% |
| LQD | 2025年6月30日 | 2621 | $284876 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年3月31日 | 1078 | $277294 | 37.5% |
| IYW | 2026年3月31日 | 1360 | $271565 | 不再跟踪 |
| PH | 2026年3月31日 | 300 | $263249 | 13.9% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 5613 | $259826 | 不再跟踪 |
| ALGN | 2025年9月30日 | 1356 | $256731 | 28.5% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 2762 | $254914 | -3.1% |
| CME | 2026年6月30日 | 849 | $250752 | 21.9% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 1324 | $245536 | 8.5% |
| KO | 2025年9月30日 | 3460 | $244795 | 37.4% |
| CL | 2025年9月30日 | 2662 | $241976 | 13.9% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1217 | $237205 | -3.1% |
| HCA | 2026年3月31日 | 502 | $234364 | -13.3% |
| TTD | 2025年12月31日 | 4772 | $233876 | -64.5% |
| QLTA | 2025年12月31日 | 4754 | $230426 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 346 | $229270 | 118.8% |
| MET | 2025年12月31日 | 2730 | $224870 | 19.3% |
| AMT | 2025年6月30日 | 1029 | $223910 | -19.8% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7888 | $221495 | 15.6% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1243 | $220943 | 19.4% |
| CFG | 2025年12月31日 | 4142 | $220189 | 19.9% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2366 | $219708 | -2.3% |
| CRM | 2025年9月30日 | 802 | $218697 | -13.2% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 474 | $218279 | -0.7% |
| IWS | 2025年3月31日 | 1686 | $218067 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年9月30日 | 949 | $217150 | 2.1% |
| GIS | 2025年3月31日 | 3350 | $213630 | -33.4% |
| EOG | 2025年6月30日 | 1659 | $212750 | 27.9% |
| HYG | 2025年12月31日 | 2615 | $212312 | 不再跟踪 |
| SHW | 2026年3月31日 | 652 | $211268 | 7.2% |
| FITB | 2025年12月31日 | 4727 | $210588 | 17.2% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7303 | $209669 | 8.5% |
| WMB | 2026年6月30日 | 2870 | $208879 | -1.3% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3088 | $208255 | 3.3% |
| IVLU | 2025年9月30日 | 6297 | $207108 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年6月30日 | 986 | $206587 | 42.9% |
| IP | 2025年9月30日 | 4402 | $206146 | -11.4% |
| IAU | 2025年6月30日 | 3481 | $205240 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年12月31日 | 336 | $204732 | 1.4% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1081 | $201790 | 31.3% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 444 | $201519 | 21.9% |