Greystone Financial Group, LLC
CIK 1845302 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $357.9M
- 持仓
- 74
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4663（共 9443） · 前 49.4%
投资组合价值同比（季度）：+1.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.56%
- 前二十五大持仓权重
- 71.00%
- 持仓高于 1%
- 37
- 有效持仓数量
- 37.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.63% 估计买入 $55564847 · 卖出 $66452920
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.3% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 14
- 减少
- 49
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
21.8%
Industrials
6.6%
Healthcare
5.9%
Retail
5.6%
Financial Services
5.4%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
2.8%
Financials
2.7%
Real Estate
2.5%
Materials
2.4%
Utilities
2.2%
Communications
2.0%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.3%
其他/未映射
32.0%
完整投资组合 74 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $21477327 | 6.00% | 275668 | $-511615 | 下跌 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17344218 | 4.85% | 345296 | $-286434 | 下跌 ×4 | ||
| BIV | $17190924 | 4.80% | 224132 | $-418002 | 下跌 ×2 | ||
| USHY | $17078032 | 4.77% | 461319 | 上涨 ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13083895 | 3.66% | 194585 | $21307 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12955605 | 3.62% | 34297 | $4430264 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10927423 | 3.05% | 37764 | $853332 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9658865 | 2.70% | 29508 | $657024 | 下跌 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9249269 | 2.58% | 25542 | $-53645 | 下跌 ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $9007751 | 2.52% | 40276 | $1174515 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8951519 | 2.50% | 7755 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8869800 | 2.48% | 42431 | $1617229 | 下跌 ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8691726 | 2.43% | 16749 | $20884 | 下跌 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $8685928 | 2.43% | 60065 | $1245789 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8510628 | 2.38% | 42534 | $2346111 | 上涨 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7616900 | 2.13% | 9981 | $3473088 | 下跌 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7567890 | 2.11% | 33955 | $-511067 | 下跌 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7504928 | 2.10% | 59290 | $-527848 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7498798 | 2.10% | 14719 | $-1709669 | 下跌 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $7192439 | 2.01% | 72446 | $2152815 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7178864 | 2.01% | 61118 | $2097486 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7091161 | 1.98% | 62610 | $-956375 | 下跌 ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7002515 | 1.96% | 48917 | $364379 | 下跌 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6910067 | 1.93% | 45611 | $-644861 | 下跌 ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6834540 | 1.91% | 13632 | $2458448 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6788674 | 1.90% | 24141 | $786191 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6733112 | 1.88% | 18050 | $-156438 | 下跌 ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6357353 | 1.78% | 62211 | $530771 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6079165 | 1.70% | 25506 | $532102 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5661696 | 1.58% | 10051 | $2416506 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5648053 | 1.58% | 34074 | $-4462161 | 下跌 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5647500 | 1.58% | 69491 | $164143 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5131275 | 1.43% | 17215 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5045066 | 1.41% | 18664 | $-932047 | 下跌 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4953033 | 1.38% | 6555 | $-889957 | 下跌 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4606842 | 1.29% | 31416 | $-73736 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $3963732 | 1.11% | 46015 | $568127 | 上涨 ×1 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $3485388 | 0.97% | 66821 | $-524010 | 下跌 ×6 | ||
| VTV | $3018331 | 0.84% | 13850 | $-446561 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $2734715 | 0.76% | 12214 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $2625546 | 0.73% | 11876 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $2447854 | 0.68% | 34356 | $-203446 | 下跌 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2197014 | 0.61% | 13996 | $280583 | 上涨 ×1 | ||
| AOA | $1543786 | 0.43% | 15817 | $271893 | 上涨 ×1 | ||
| GDXJ | $1409986 | 0.39% | 14351 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $1312647 | 0.37% | 18887 | $554861 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1069439 | 0.30% | 3136 | $521305 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $1021221 | 0.29% | 1557 | $390528 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $1000196 | 0.28% | 1456 | $228656 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $944599 | 0.26% | 2793 | $26087 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $931199 | 0.26% | 1603 | $610593 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929078 | 0.26% | 2600 | $63302 | 下跌 ×5 | ||
| IJH | $915879 | 0.26% | 11878 | $15050 | 下跌 ×4 | ||
| RSP | $909805 | 0.25% | 4276 | $78599 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $771276 | 0.22% | 1615 | $175808 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $733117 | 0.20% | 4943 | $441486 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $692880 | 0.19% | 9602 | $-55839 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $637747 | 0.18% | 3443 | $71207 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $631043 | 0.18% | 11771 | $-33872 | 下跌 ×2 | ||
| XBI XBI | $551027 | 0.15% | 3482 | $94520 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $505831 | 0.14% | 2655 | 上涨 ×1 | |||
| SPEM | $469075 | 0.13% | 9059 | $35720 | 下跌 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $460975 | 0.13% | 1856 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $456186 | 0.13% | 1512 | $70415 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $391346 | 0.11% | 3653 | $-18614 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $379381 | 0.11% | 902 | $49267 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $372431 | 0.10% | 317 | $57314 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $314536 | 0.09% | 311 | $4058 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $290120 | 0.08% | 1698 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $256084 | 0.07% | 1183 | $-368273 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $244239 | 0.07% | 2647 | $-43810 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218296 | 0.06% | 182 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $212438 | 0.06% | 962 | $-116287 | 下跌 ×2 | ||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $76120 | 0.02% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| USHY | $17078032 | 461319 | 4.77% |
| MU | $8951519 | 7755 | 2.50% |
| TXN | $5131275 | 17215 | 1.43% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $2734715 | 12214 | 0.76% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $2625546 | 11876 | 0.73% |
| GDXJ | $1409986 | 14351 | 0.39% |
| XLK | $505831 | 2655 | 0.14% |
| CEG | $460975 | 1856 | 0.13% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $290120 | 1698 | 0.08% |
| LLY | $218296 | 182 | 0.06% |
| INVZ | $76120 | 100000 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 2025年6月30日 | 647491 | $27531318 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年6月30日 | 193411 | $17521100 | |
| BLV | 2026年6月30日 | 254550 | $17507981 | 不再跟踪 |
| LQD | 2025年3月31日 | 132075 | $14110893 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 44877 | $10200991 | 39.6% |
| BMY | 2025年6月30日 | 160028 | $9760114 | 42.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 17462 | $9145729 | 24.2% |
| PLD | 2025年9月30日 | 83386 | $8765490 | 23.4% |
| SRE | 2025年6月30日 | 121358 | $8660106 | 13.9% |
| DIS | 2025年12月31日 | 75592 | $8655284 | -5.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 83970 | $8353312 | 69.0% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 39212 | $7961604 | -12.9% |
| LOW | 2026年6月30日 | 33511 | $7918077 | -1.3% |
| TGT | 2025年3月31日 | 57289 | $7744327 | 55.6% |
| VZ | 2025年3月31日 | 190132 | $7603380 | 9.0% |
| D | 2025年6月30日 | 119656 | $6709112 | 19.5% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 13625 | $6529100 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年3月31日 | 191805 | $6258588 | 7.0% |
| RF | 2026年6月30日 | 233775 | $6106203 | 1.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 25656 | $5799094 | -1.9% |
| SRLN | 2025年6月30日 | 135561 | $5575641 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 53932 | $5537248 | 26.1% |
| VBIL | 2026年3月31日 | 32365 | $2441294 | |
| TMO | 2025年6月30日 | 3453 | $1718246 | 53.0% |
| XLG | 2025年6月30日 | 35957 | $1654741 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 4720 | $1481102 | 18.2% |
| CRM | 2025年9月30日 | 4710 | $1284498 | -13.3% |
| SPLV | 2025年6月30日 | 14777 | $1104137 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 1510 | $1029838 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年3月31日 | 8853 | $1020220 | 381.9% |
| LLY | 2026年3月31日 | 925 | $994091 | 35.9% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 10505 | $984949 | -17.2% |
| QQQ | 2026年6月30日 | 1643 | $948237 | |
| VGSH | 2026年3月31日 | 15544 | $912899 | |
| APO | 2026年3月31日 | 5829 | $843806 | 18.1% |
| NEE | 2025年9月30日 | 11938 | $828736 | 12.6% |
| ETN | 2025年6月30日 | 2999 | $815218 | 17.9% |
| ABBV | 2025年12月31日 | 3460 | $801118 | 15.5% |
| ITA | 2025年3月31日 | 5382 | $782273 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年3月31日 | 1731 | $769741 | -28.8% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 21852 | $753020 | 15.6% |
| CEG | 2026年3月31日 | 2123 | $749992 | -2.4% |
| TQQQ | 2025年6月30日 | 12856 | $736649 | |
| IVV | 2025年12月31日 | 1091 | $730306 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 2653 | $711800 | -7.9% |
| RHP | 2025年12月31日 | 7931 | $710568 | 35.8% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 7059 | $656504 | 20.9% |
| NUE | 2025年6月30日 | 5292 | $636839 | 92.5% |
| MDY | 2026年6月30日 | 1004 | $619223 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年9月30日 | 2298 | $613244 | -10.9% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 4996 | $565048 | 53.4% |
| XLV | 2025年6月30日 | 3757 | $548576 | 不再跟踪 |
| NSC | 2026年3月31日 | 1855 | $535533 | 21.3% |
| BAC | 2026年3月31日 | 9099 | $500445 | 28.1% |
| SPOT | 2025年12月31日 | 706 | $492788 | -9.2% |
| BND | 2026年3月31日 | 6352 | $470523 | |
| BUG | 2025年9月30日 | 12331 | $457464 | |
| SPYV | 2026年3月31日 | 6773 | $384773 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2025年9月30日 | 7859 | $383984 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年3月31日 | 3140 | $369044 | -75.8% |
| IJR | 2025年6月30日 | 3420 | $357664 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2026年3月31日 | 1505 | $311460 | 9.3% |
| HCA | 2026年3月31日 | 667 | $311396 | -12.1% |
| BLK | 2026年3月31日 | 270 | $289014 | 20.3% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 2371 | $281248 | 27.7% |
| F | 2025年12月31日 | 22322 | $266968 | 9.4% |
| GD | 2026年3月31日 | 756 | $254515 | 13.0% |
| LDOS | 2026年6月30日 | 1458 | $226748 | 37.9% |
| COF | 2025年12月31日 | 1059 | $225132 | -10.2% |
| COST | 2026年6月30日 | 223 | $222204 | 0.8% |
| AEM | 2026年6月30日 | 1084 | $220030 | 39.8% |
| LHX | 2026年3月31日 | 748 | $219590 | -21.7% |
| DHR | 2025年6月30日 | 1015 | $208075 | 8.4% |
| AZN | 2026年6月30日 | 1030 | $203137 | -12.7% |
| PG | 2025年12月31日 | 1318 | $202541 | 0.0% |
| OEF | 2026年3月31日 | 586 | $200980 | 不再跟踪 |
| COR | 2026年6月30日 | 637 | $200107 | 12.0% |