MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

CIK 2075029 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2201（共 9443） · 前 23.3%
持仓
300
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.34%
前二十五大持仓权重
50.54%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
62.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.81% 估计买入 $100850622 · 卖出 $29854293

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
22
增加
132
减少
61
已结清
14
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q2 2025–Q2 2026
+16.9%
标普500指数同期总回报率
+21.7%
超额回报
-4.7%

年化：+16.9% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.5%
Health Care
11.7%
Industrials
11.1%
Communication Services
8.9%
Retail
7.1%
Financial Services
6.0%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Communications
2.6%
Materials
1.8%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.6%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
0.8%

完整投资组合 300 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70933504 6.09% 354508 $8712465 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48314149 4.15% 166969 $5520841 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43073739 3.70% 115473 $243588 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37561574 3.23% 99435 $6848585 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37024928 3.18% 155345 $8936802 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33704280 2.89% 94312 $6459693 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29691890 2.55% 24755 $7394825 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29592534 2.54% 25637 $21111061 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25977564 2.23% 79362 $5879081 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20635003 1.77% 36633 $-1890901 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20398800 1.75% 57733 $4035732 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20309656 1.74% 172907 $7396508 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19128161 1.64% 76014 $3059783 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18068995 1.55% 41698 $8874991 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16022757 1.38% 38095 $2848309 上涨 ×4
V Visa Inc. $15016364 1.29% 43768 $2791059 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14516361 1.25% 24989 $9929218 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14105009 1.21% 96188 $4774 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12400173 1.07% 17151 $7747385 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12182592 1.05% 23720 $1867113 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10808845 0.93% 79829 $-1496646 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10187963 0.88% 72964 $8159924 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9631470 0.83% 118512 $-2344962 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9626335 0.83% 18550 $1654017 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9502864 0.82% 34937 $1280472 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9337621 0.80% 130779 $-679383 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9120453 0.78% 60201 $131419 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8495853 0.73% 28159 $4535070 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8378972 0.72% 23758 $1001640 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7975983 0.69% 35786 $1470398 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7726530 0.66% 30423 $-493742 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7500932 0.64% 33967 $-1864616 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7439351 0.64% 21815 $4592389 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7066443 0.61% 6987 $899176 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7053745 0.61% 48132 $1640833 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $6942237 0.60% 20374 $296851 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6932417 0.60% 61208 $-540415 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6731325 0.58% 39624 $2686337 上涨 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6535150 0.56% 29916 $897403 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6531194 0.56% 71977 $-343795 上涨 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $6434002 0.55% 133958 $218350
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6331245 0.54% 87739 $7376 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6217834 0.53% 22111 $1094680 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6165059 0.53% 24136 $3309826 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6124456 0.53% 9655 $2109816 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5961316 0.51% 42593 $1233933 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5897354 0.51% 21817 $-1250195 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5788479 0.50% 13927 $2703753 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5750813 0.49% 25679 $692850 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $5741660 0.49% 11690 $1578844 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5376146 0.46% 15894 $1043119 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5254297 0.45% 92213 $347268 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5241702 0.45% 12301 $674255 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5081702 0.44% 4772 $1363703 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5071029 0.44% 52686 $733254 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5002806 0.43% 34240 $269618 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4974182 0.43% 12508 $-119758 上涨 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4932829 0.42% 15535 $1075631 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4896236 0.42% 38103 $-426236 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4875669 0.42% 5212 $-564840 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4838717 0.42% 35718 $-1111763 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4835467 0.42% 30866 $-1572914 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4773010 0.41% 22833 $1745745 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4733547 0.41% 10971 $3369134 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4599868 0.40% 12308 $1162846 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4467483 0.38% 24176 $1654284 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4453914 0.38% 105194 $-466289 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4311764 0.37% 11907 $830559 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4231644 0.36% 8519 $528488 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4213815 0.36% 14137 $1850937 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4187324 0.36% 30627 $-1251806 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4132630 0.35% 9001 $2314703 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3898437 0.33% 17176 $874462 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3892971 0.33% 17656 $596393 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3789653 0.33% 13602 $-589568 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $3775020 0.32% 19371 $380433 上涨 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3746492 0.32% 5253 $1587956 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3657803 0.31% 5080 $338428 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3634288 0.31% 21925 $-954754 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3506009 0.30% 6993 $67264 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3505325 0.30% 38750 $1853195 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3444004 0.30% 2029 $250504 上涨 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $3397236 0.29% 8813 $1056238
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3375574 0.29% 16463 $638823 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3341422 0.29% 71874 $-234396 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3170375 0.27% 25094 $-363212 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3170372 0.27% 992 $566104 上涨 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3138006 0.27% 23298 $626712 上涨 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3137082 0.27% 2306 $1042727 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3119204 0.27% 7659 $372358 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3051403 0.26% 87684 $1599004 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3044051 0.26% 33203 $984809 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3020182 0.26% 32732 $501706 上涨 ×1
BRKB $3014349 0.26% 6024 $376832 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3002453 0.26% 16845 $-100553 上涨 ×1
BRKA $2995400 0.26% 4 $122840
NEM Newmont Corporation $2946864 0.25% 31551 $249815 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2936305 0.25% 29576 $129346 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2899276 0.25% 208581 $492252
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2892058 0.25% 50001 $318546 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TSLA $16022757 1.38% 上涨 ×4
MA $12182592 1.05% 上涨 ×4
PEP $10808845 0.93% 上涨 ×3
NFLX $9337621 0.80% 上涨 ×3
PANW $7439351 0.64% 上涨 ×4
ANET $6731325 0.58% 上涨 ×3
ABT $6531194 0.56% 上涨 ×4
RMD $3775020 0.32% 上涨 ×4
MELI $3444004 0.30% 上涨 ×4
SYK $2879842 0.25% 上涨 ×4
NET $2744683 0.24% 上涨 ×3
MCK $2445122 0.21% 上涨 ×4
INTU $1947582 0.17% 上涨 ×4
SNPS $1927023 0.17% 上涨 ×3
PYPL $1092152 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1210397 42366 0.10%
HUBB $759163 1451 0.07%
CPAY $540564 1622 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $535055 3945 0.05%
LH $456400 1630 0.04%
DDOG $311130 1195 0.03%
TER $300465 621 0.03%
ILMN $283790 1614 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $270695 1209 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $267286 1209 0.02%
FIX $263599 133 0.02%
ALAB $241027 499 0.02%
HUM $230785 581 0.02%
RS $228270 611 0.02%
FLEX $227546 1404 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 增持 +532 +$21.1M
AMD 增持 +2K +$9.9M
AMZN 增持 +20K +$8.9M
LRCX 削减 -1K +$8.9M
NVDA 削减 -2K +$8.7M
AMAT 增持 +4K +$7.7M
CSCO 增持 +6K +$7.4M
LLY 增持 +513 +$7.4M
AVGO 增持 +204 +$6.8M
GOOGL 削减 -432 +$6.5M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FHN 2026年3月31日 103067 $2465363 9.1%
DG 2025年9月30日 19052 $2179168 17.9%
ZS 2025年9月30日 5710 $1792597 -42.3%
ACM 2026年3月31日 17569 $1702788 -23.4%
ODFL 2025年9月30日 9905 $1607581 47.6%
WMS 2026年3月31日 10602 $1557964 4.4%
APO 2026年3月31日 10048 $1467611 18.1%
EL 2026年6月30日 20351 $1460591 24.5%
KNX 2025年9月30日 32268 $1427214 79.4%
IFF 2026年3月31日 19844 $1348003 16.2%
BIO 2026年3月31日 4115 $1253059 34.1%
EXE 2026年3月31日 11127 $1246447 -13.2%
MKC 2026年3月31日 17417 $1192716 9.7%
DOW 2026年6月30日 28006 $1166450 20.0%
RIVN 2026年3月31日 57824 $1132772 8.5%
CPB 2025年9月30日 36760 $1126694 -25.0%
VST 2025年12月31日 5690 $1114785 -13.7%
DKS 2026年6月30日 5252 $1041419 -21.2%
TEAM 2026年3月31日 6234 $1015705 149.5%
DT 2026年3月31日 22385 $987178 30.3%
PINS 2025年12月31日 30199 $971502 -10.9%
GAP 2026年6月30日 38697 $936467 7.4%
ZBRA 2025年12月31日 3132 $930705 48.2%
RRX 2026年3月31日 6513 $927386 -9.7%
DVN 2026年3月31日 24149 $889166 -2.4%
CCL 2026年6月30日 32258 $834837 -10.1%
FISV 2025年12月31日 6428 $828762 -23.3%
AMP 2025年9月30日 1482 $790988 13.9%
CMS 2026年3月31日 11111 $782437 -10.1%
PSA 2025年12月31日 2693 $777873 24.2%
WAB 2025年12月31日 3194 $640301 38.3%
MEG 2026年3月31日 22822 $583787 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2418 $546541 -1.9%
MAS 2026年3月31日 8144 $522845 22.0%
MSA 2025年9月30日 3019 $505773 9.2%
COIN 2026年6月30日 2461 $429715 28.2%
SNAP 2026年6月30日 89824 $413190 18.7%
DHI 2025年12月31日 2294 $388765 3.0%
FIS 2026年6月30日 7750 $363553 4.9%
MSTR 2025年12月31日 1028 $331232 -20.8%
O 2025年12月31日 5437 $330515 12.0%
RBLX 2025年12月31日 2351 $325661 -52.0%
DD 2026年6月30日 6984 $319867 3.3%
EQT 2025年12月31日 5799 $315640 0.5%
Q 2026年3月31日 3492 $293363 14.4%
EXR 2026年6月30日 2235 $293076 1.4%
WDAY 2026年3月31日 1186 $257279 50.4%
WSM 2025年12月31日 1307 $255453 32.4%
ROP 2025年12月31日 510 $254332 -9.1%
LHX 2026年6月30日 714 $246437 -7.0%
CTVA 2025年9月30日 3278 $244309 18.5%
LNG 2025年9月30日 1002 $244007 19.0%
KEYS 2025年12月31日 1365 $238766 56.0%
PFG 2026年6月30日 2646 $238431 4.1%
KMI 2025年9月30日 7953 $233818 11.5%
EFX 2025年9月30日 901 $233693 -24.1%
CVNA 2026年3月31日 537 $230668 -77.4%
ATO 2025年12月31日 1346 $229830 1.0%
OKE 2025年9月30日 2813 $229625 29.9%
AIG 2026年3月31日 2655 $228675 1.9%
COO 2026年6月30日 3193 $228300 5.7%
ALNY 2025年12月31日 494 $225264 -42.2%
MPC 2025年12月31日 1159 $223386 123.1%
FCX 2025年9月30日 4871 $211158 96.6%
DLR 2025年12月31日 1214 $209876 26.9%
CDW 2025年12月31日 1298 $206745 -2.4%
PSX 2025年12月31日 1516 $206206 88.4%
VRSN 2025年9月30日 710 $205048 -0.8%
PAYX 2025年9月30日 1406 $204517 -3.7%
CMG 2025年12月31日 5167 $202495 -3.0%
AFL 2025年12月31日 1804 $201507 6.1%