与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -9.6%

年化：+21.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 45.1%
Retail 11.8%
Communication Services 9.5%
Industrials 8.4%
Consumer Discretionary 7.0%
Real Estate 4.6%
Financials 4.5%
Health Care 2.9%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
其他/未映射 5.6%

完整投资组合 78 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15172058 21.11% 75826 $1982884 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6363678 8.85% 26700 $823696 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5539235 7.71% 15500 $1082055
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4794840 6.67% 11400 $556889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4574202 6.36% 15808 $555185 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4540683 6.32% 5950 $2588631 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4315732 6.00% 11425 $653969 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3283529 4.57% 3150 $195773
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2908874 4.05% 3950 $1610145 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1798441 2.50% 1923 $-87302 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1601878 2.23% 7400 $168861 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1517055 2.11% 1500 $248070
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1240997 1.73% 3500
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1228904 1.71% 1046 $315850
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1211121 1.69% 3700 $122729
WM Waste Management, Inc. Common Stock $900324 1.25% 4040 $-27913
GE GE Aerospace Common Stock $870603 1.21% 2330 $209562
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795360 1.11% 2000 $-126620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $709746 0.99% 1260 $-69202 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $679117 0.94% 2674 $25484
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $627926 0.87% 1300 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $611955 0.85% 4500 $197640
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $571095 0.79% 2100 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543144 0.76% 1456 $4150
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $406600 0.57% 4000 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $356125 0.50% 6250 $41630 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $311723 0.43% 750 $-215928 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267750 0.37% 3750 $-68776 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250680 0.35% 500 $4915
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $244275 0.34% 1091 上涨 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $243257 0.34% 1900 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $241198 0.34% 1091 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $235884 0.33% 4400 $18656
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $230252 0.32% 4400 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $226675 0.32% 1400 $23352
GM General Motors Company Common Stock $200408 0.28% 2600 $6708
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $146202 0.20% 2100 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $141332 0.20% 400 $26588
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126545 0.18% 450 $17469
MO Altria Group, Inc. $122316 0.17% 1700 $10132
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $116182 0.16% 200 $90550 上涨 ×1
SPY SPY $112016 0.16% 150 $14464
URA Global X Uranium ETF $109250 0.15% 2500 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $108875 0.15% 1300 $11245
V Visa Inc. $107216 0.15% 313 $12765
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $105804 0.15% 300 $7137
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $100232 0.14% 686 $10400
WMT Walmart Inc. - Common Stock $90608 0.13% 800 $16040 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $70476 0.10% 600 $35094 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $69068 0.10% 750 $-165
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $67952 0.09% 400 $18840
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $55165 0.08% 5500 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52072 0.07% 200
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $50524 0.07% 400 $9668
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $48287 0.07% 545 $6780
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $44871 0.06% 701 $-5026
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $44684 0.06% 150 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $39183 0.05% 300 $2823
RTX RTX Corporation Common Stock $37946 0.05% 200 $19042 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $36958 0.05% 200 $11202
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36908 0.05% 400 $22624 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $29310 0.04% 200 $14894 上涨 ×1
T AT&T Inc. $25875 0.04% 1250 $-90086 下跌 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $21304 0.03% 400 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $19064 0.03% 48 $3794
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $17086 0.02% 100 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17004 0.02% 48 $530
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16774 0.02% 320 $-886
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14466 0.02% 178 $929
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13516 0.02% 154 $-788
NLR VanEck ETF Trust $11598 0.02% 100 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8428 0.01% 134 $552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5293 0.01% 125 $-70358 下跌 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4601 0.01% 29 $349
DOW Dow Inc. Common Stock $4104 0.01% 150 $-2144
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3400 0.00% 100 $199
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2893 0.00% 38 $444
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $219 0.00% 37 $39

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $6363678 8.85% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ARM $1240997 3500 1.73%
ALAB $627926 1300 0.87%
CRDO $571095 2100 0.79%
RKLB $406600 4000 0.57%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $244275 1091 0.34%
MXL $243257 1900 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $241198 1091 0.34%
OKLO $230252 4400 0.32%
ALGM $146202 2100 0.20%
URA $109250 2500 0.15%
SMR $55165 5500 0.08%
DDOG $52072 200 0.07%
MRVL $44684 150 0.06%
IONQ $21304 400 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $17086 100 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CRWD 增持 +950 +$2.6M
NVDA 增持 +200 +$2.0M
QQQ 增持 +2K +$1.6M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$1.1M
AMZN 增持 +100 +$824K
AVGO 削减 -406 +$654K
TSLA 仅价格变动 +0 +$557K
AAPL 削减 -28 +$555K
GEV 仅价格变动 +0 +$316K
GS 仅价格变动 +0 +$248K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LLY 2026年3月31日 10200 $10961736 25.8%
HOOD 2026年3月31日 33119 $3745759 61.6%
CYBR 2026年3月31日 5500 $2453330 不再跟踪
JEPQ 2026年3月31日 32164 $1869395
BXMX 2026年3月31日 124716 $1833337 不再跟踪
PANW 2026年6月30日 9902 $1587489 23.1%
NDMO 2026年3月31日 156777 $1580321 -14.1%
PDI 2026年3月31日 70936 $1256282 -15.8%
DIA 2026年3月31日 2528 $1215069
PLTR 2026年6月30日 7950 $1162926 64.6%
TSM 2026年3月31日 2319 $704721 42.7%
VBK 2026年3月31日 2093 $632317
HON 2026年6月30日 2183 $493423 -4.9%
VTWO 2026年3月31日 4162 $414202
OHI 2026年3月31日 9310 $412805 2.2%
IRM 2025年6月30日 4298 $369779 13.6%
JPEF 2026年3月31日 4154 $310250
XLE 2026年3月31日 6557 $293178 4.1%
IWM 2025年6月30日 1324 $264073 30.4%
GM 2025年6月30日 4914 $231113 66.7%
KMI 2026年3月31日 8211 $225740 -4.1%
IBM 2025年9月30日 750 $221085 -21.6%
VZ 2025年6月30日 3847 $174490 6.3%
XOM 2026年3月31日 1440 $173379 -3.1%
LULU 2025年6月30日 600 $169836 -60.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 330 $165875 不再跟踪
T 2025年6月30日 5800 $164024 -15.6%
JOBY 2026年3月31日 11900 $157080 -30.0%
MO 2025年6月30日 2450 $147049 16.9%
XLE 2025年6月30日 1559 $145683 50.3%
BDX 2025年6月30日 600 $137436 33.1%
FCX 2025年6月30日 3511 $132933 67.4%
ACHR 2025年9月30日 11250 $122063 -51.5%
AMD 2025年6月30日 1175 $120720 357.7%
C 2026年3月31日 977 $114010 13.3%
HD 2025年6月30日 300 $109947 -21.8%
XOM 2025年6月30日 742 $88223 52.6%
GRAL 2026年3月31日 1000 $85590 165.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 156 $83083 不再跟踪
IWM 2026年3月31日 326 $80399 13.4%
F 2026年6月30日 6500 $75010 -11.7%
DIS 2026年3月31日 655 $74562 7.9%
ORLY 2025年6月30日 50 $71629 -5.5%
GEHC 2025年6月30日 794 $64084 -12.6%
AXP 2026年3月31日 172 $63632 0.7%
C 2025年6月30日 834 $59223 51.0%
DIS 2025年6月30日 573 $56584 -16.1%
CVX 2025年6月30日 331 $55299 45.0%
TSCO 2025年6月30日 1000 $55100 -38.8%
WMT 2025年6月30日 627 $55044 9.6%
KO 2025年6月30日 767 $54898 21.8%
TSCO 2026年3月31日 1000 $50010 -28.7%
DHR 2026年3月31日 212 $48532 13.7%
WFC 2026年6月30日 602 $47926 -1.4%
FTHY 2025年6月30日 3249 $46942 -14.3%
ELF 2026年3月31日 600 $45624 69.6%
CMG 2025年6月30日 900 $45189 -45.0%
MA 2026年3月31日 78 $44529 13.4%
CAVA 2025年6月30日 512 $44242 -37.5%
CRM 2026年3月31日 163 $43181 20.5%
CVX 2026年6月30日 200 $41380 25.2%
MU 2026年3月31日 130 $37103 209.5%
NOW 2026年3月31日 240 $36766 32.0%
BX 2026年3月31日 234 $36173 -1.4%
DOW 2025年6月30日 950 $33174 6.3%
IUSG 2026年3月31日 190 $31908
COIN 2026年3月31日 140 $31660 6.4%
ANET 2025年6月30日 400 $30992 110.5%
QCOM 2025年6月30日 200 $30722 13.7%
IUSV 2026年6月30日 290 $29652
COIN 2025年6月30日 167 $28762 -47.0%
PG 2026年3月31日 196 $28088 2.7%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 39250 $27606 -20.6%
GOOG 2025年6月30日 175 $27412 94.3%
CVS 2026年3月31日 337 $26806 20.3%
CRM 2025年6月30日 91 $24420 -17.5%
TJX 2026年6月30日 152 $24274 -9.6%
COR 2026年6月30日 76 $23874 11.8%
BYRN 2025年6月30日 1400 $23576 -88.1%
ALK 2025年6月30日 460 $22641 -19.4%
UBER 2026年3月31日 270 $22062 -4.0%
ARKQ 2026年3月31日 190 $21785
IBIT 2026年3月31日 421 $20903
NOC 2026年3月31日 36 $20726 -29.2%
ABT 2026年3月31日 164 $20548 -4.4%
CTO 2025年6月30日 1046 $20204 18.9%
VTHR 2026年3月31日 67 $20122
CMCSA 2025年6月30日 544 $20058 -39.6%
OKE 2025年6月30日 200 $19844 9.3%
CAT 2026年6月30日 28 $19836 -18.9%
NSC 2026年3月31日 68 $19632 10.2%
TGT 2025年6月30日 187 $19532 56.4%
D 2026年6月30日 314 $19412 -9.2%
CTO 2026年3月31日 1046 $19262 11.0%
NOC 2025年6月30日 36 $18377 -3.4%
MS 2026年3月31日 103 $18316 16.1%
JTEK 2026年3月31日 190 $17114
BYRN 2026年3月31日 1000 $16790 -59.8%
VTHR 2025年6月30日 67 $16533
AMT 2026年3月31日 92 $16152 -4.5%
BX 2025年6月30日 112 $15689 -24.2%
ACES 2026年3月31日 466 $15139
OKE 2026年3月31日 200 $14700 -1.3%
NTNX 2025年6月30日 210 $14660 -4.0%
SCHW 2025年6月30日 181 $14173 6.1%
WPC 2025年6月30日 215 $13573 2.6%
MFIC 2025年6月30日 1041 $13390 -32.6%
ACES 2025年6月30日 565 $12938
SOLV 2025年6月30日 169 $12813 14.8%
ARKQ 2025年6月30日 190 $12589
CSCO 2025年6月30日 200 $12342 70.0%
TDOC 2025年6月30日 1514 $12051 -33.8%
MS 2025年6月30日 101 $11800 35.6%
FSK 2025年6月30日 563 $11795 -47.9%
MDLZ 2026年3月31日 212 $11412 3.4%
INTC 2025年6月30日 500 $11355 402.2%
MU 2025年6月30日 130 $11296 748.3%
VST 2026年3月31日 70 $11293 6.8%
TPR 2026年6月30日 80 $11288 -20.2%
KKR 2026年3月31日 86 $10964 -2.0%
EMR 2026年3月31日 82 $10884 23.2%
NTNX 2026年3月31日 210 $10855 93.1%
TDOC 2026年3月31日 1514 $10598 5.9%
CVS 2025年6月30日 154 $10419 25.3%
PANW 2025年6月30日 60 $10238 105.2%
DDOG 2025年6月30日 100 $9921 107.1%
PYPL 2025年6月30日 150 $9788 -26.5%
PFE 2026年3月31日 391 $9760 -2.1%
PFE 2025年6月30日 380 $9628 13.4%
MFIC 2026年3月31日 823 $9421 -24.4%
ICE 2026年3月31日 58 $9394 -2.4%
MRSH 2026年3月31日 50 $9276 -1.0%
PYPL 2026年3月31日 150 $8757 20.7%
PIPR 2026年3月31日 25 $8493 -14.2%
FSK 2026年3月31日 563 $8338 6.2%
MAT 2026年3月31日 400 $7936 9.6%
MAT 2025年6月30日 400 $7772 -19.2%
EOG 2026年3月31日 74 $7770 -0.2%
GRAL 2025年6月30日 300 $7662 167.0%
GILD 2025年6月30日 68 $7607 30.1%
XLB 2026年3月31日 154 $7011 不再跟踪
CMCSA 2026年3月31日 231 $6921 -24.9%
XLB 2025年6月30日 77 $6647 不再跟踪
MA 2025年6月30日 12 $6577 0.8%
BMY 2026年3月31日 120 $6472 -1.7%
PIPR 2025年6月30日 25 $6192 -5.5%
BMEZ 2026年3月31日 395 $5948 14.1%
BMEZ 2025年6月30日 395 $5889 14.9%
AAL 2026年3月31日 362 $5549 21.0%
HBAN 2026年3月31日 300 $5205 -2.0%
NLY 2025年6月30日 250 $5078 -2.1%
MCD 2026年3月31日 16 $4890 -25.2%
IBIT 2025年6月30日 100 $4681 -20.8%
HBAN 2025年6月30日 300 $4503 -8.5%
XLV 2025年6月30日 29 $4234 24.0%
DOCU 2026年3月31日 60 $4104 43.9%
DOCU 2025年6月30日 50 $4070 -12.4%
ARM 2026年3月31日 36 $3935 100.0%
AAL 2025年6月30日 362 $3819 15.9%
FDX 2026年3月31日 13 $3755 -18.9%
SBUX 2025年6月30日 37 $3609 4.9%
Q 2026年3月31日 44 $3592 15.8%
DD 2026年3月31日 88 $3538 191.0%
FDX 2025年6月30日 13 $3169 27.2%
GME 2025年6月30日 120 $2678 1.5%
ABNB 2026年3月31日 19 $2579 27.0%
ABNB 2025年6月30日 19 $2270 21.2%
WOOF 2025年6月30日 600 $1830 -21.6%
NKE 2026年3月31日 26 $1705 -34.5%
WOOF 2026年3月31日 600 $1686 -20.1%
Z 2025年6月30日 24 $1645 -60.5%
Z 2026年3月31日 24 $1637 -33.1%
GILD 2026年3月31日 12 $1473 3.5%
SNAP 2025年6月30日 150 $1307 -33.5%
SNAP 2026年3月31日 150 $1211 25.7%
LCID 2026年3月31日 100 $1057 -56.3%
SONY 2026年3月31日 40 $1024 15.2%
SONY 2025年6月30日 40 $1016 -8.4%
SBUX 2026年3月31日 10 $842 7.3%
KEY 2026年3月31日 24 $495 0.4%
KEY 2025年6月30日 24 $384 15.6%
S 2025年6月30日 7 $127 41.1%
TLRY 2026年3月31日 14 $126 -41.6%
S 2026年3月31日 7 $105 100.3%
TLRY 2025年6月30日 142 $93 822.0%
FCEL 2026年3月31日 5 $37 216.2%
FCEL 2025年6月30日 5 $23 268.1%