Orange Investment Advisors, Inc.

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投资组合价值
$823.0M
按 13F 价值排名第 2777（共 9443） · 前 29.4%
持仓
143
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.47%
前二十五大持仓权重
63.90%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
41.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.3% 估计买入 $50216604 · 卖出 $64813832

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% 仍持有

新仓位
7
增加
25
减少
99
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+24.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-4.1%

年化：+15.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
18.7%
Healthcare
14.1%
Financials
8.1%
Industrials
6.8%
Financial Services
5.1%
Communication Services
4.7%
Retail
4.5%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Materials
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
25.9%

完整投资组合 143 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $49737956 6.04% 41468 $10336856 下跌 ×6
SPIB $44823184 5.45% 1339605 $832321 上涨 ×2
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $39020712 4.74% 1060922 $5074263 下跌 ×3
SPSB $35423746 4.30% 1180398 $430414 上涨 ×2
XLK XLK $34934897 4.24% 183366 $9855603 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33295571 4.05% 166403 $857527 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $27515359 3.34% 91198 $11389542 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26123755 3.17% 90281 $1545921 下跌 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25853972 3.14% 65012 $-4484701 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24573400 2.99% 69548 $2473986 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24450346 2.97% 65547 $-630140 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17673623 2.15% 74153 $1027638 下跌 ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $15784745 1.92% 32177 $1081700 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14097180 1.71% 43067 $753744 下跌 ×6
SPY SPY $13327599 1.62% 17847 $1593517 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12113678 1.47% 32068 $792433 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11470513 1.39% 45583 $1541669 下跌 ×4
AXP American Express Company Common Stock $11182878 1.36% 33061 $605758 下跌 ×5
XLF XLF $10518238 1.28% 196199 $836973 上涨 ×1
V Visa Inc. $9829194 1.19% 28649 $808233 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9253116 1.12% 78777 $2473385 下跌 ×4
SPSM $8846407 1.07% 153397 $1436637 上涨 ×6
FLOT $8810157 1.07% 172579 $-22331 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8646843 1.05% 14885 $5291675 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8577739 1.04% 30503 $1501402 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8458350 1.03% 15016 $-417092 下跌 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8296925 1.01% 39691 $1097388 下跌 ×6
XLY XLY $8209601 1.00% 70000 $582199 上涨 ×1
XLV XLV $7959028 0.97% 50164 $570178 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7955367 0.97% 101692 $-860403 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7579831 0.92% 15119 $9510 下跌 ×4
XLC XLC $7570452 0.92% 70666 $51158 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7499363 0.91% 54852 $-3082775 下跌 ×5
XLI XLI $7259535 0.88% 39192 $987808 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7202920 0.88% 6358 $2167840 下跌 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6765839 0.82% 2117 $-459253 下跌 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $6468713 0.79% 4755 $892513 下跌 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5721122 0.70% 22377 $5377560 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5683857 0.69% 32236 $1227613 下跌 ×5
FLR Fluor Corporation Common Stock $5552023 0.67% 105975 $266152 下跌 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5239699 0.64% 7277 $361134 下跌 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4966891 0.60% 53830 $216676 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4947972 0.60% 48419 $406266 下跌 ×5
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $4905047 0.60% 26219 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4685669 0.57% 4633 $434543 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4564416 0.55% 12942 $-168338 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4540025 0.55% 16796 $-709890 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4463777 0.54% 12964 $69363 下跌 ×6
NEM Newmont Corporation $4408299 0.54% 47198 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $4378087 0.53% 26268 $-349119 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4315828 0.52% 27549 $-1268775 下跌 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4275481 0.52% 33777 $-386374 下跌 ×3
XLP XLP $4212403 0.51% 50709 $57980 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4114649 0.50% 30389 $-834255 下跌 ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $4102815 0.50% 13237 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4078483 0.50% 73486 $-785978 下跌 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3976317 0.48% 29522 $-111726 下跌 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $3791832 0.46% 79778 $86952 下跌 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3718338 0.45% 37453 $-40765 上涨 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3657884 0.44% 2155 $-75050 下跌 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $3554942 0.43% 13389 $96201 下跌 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $3445725 0.42% 15469 $424250 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3414247 0.41% 38900 $-383897 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3400350 0.41% 30023 $-436366 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3270403 0.40% 45804 $-831545 上涨 ×1
MDY $3178390 0.39% 4519 $383224 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2983990 0.36% 12541 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2906118 0.35% 5870 $471836 下跌 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2878666 0.35% 14041 $-413366 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2855831 0.35% 61429 $-551989 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2840793 0.35% 17138 $-857748 下跌 ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2767167 0.34% 36210 $253470
XLE XLE $2761039 0.34% 51987 $-485741 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2715015 0.33% 47649 $246482 下跌 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2669776 0.32% 46158 $-279830 下跌 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2381703 0.29% 8134 $476840 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2335302 0.28% 15925 $-35883 下跌 ×4
SPMD $2278587 0.28% 33727 $293831 上涨 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $2143680 0.26% 11000 $-325600
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2022365 0.25% 7963 $45576 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1995644 0.24% 2710 $425712 下跌 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1855692 0.23% 36258 $-291161 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1735510 0.21% 18133 $-51075 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1730386 0.21% 4842 $328243 下跌 ×3
XLU XLU $1701332 0.21% 37524 $-56436 下跌 ×2
XLRE XLRE $1578176 0.19% 35843 $108534 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1545708 0.19% 6902 $-8621 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1452382 0.18% 7655 $-84261 下跌 ×3
XLB XLB $1442563 0.18% 28380 $42758 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1360377 0.17% 3640 $324902 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1306607 0.16% 11104 $31713 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1292062 0.16% 8816 $16541 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1291587 0.16% 3108 $374410 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1228895 0.15% 1154 $340486 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1097072 0.13% 4295 $513081
IYW $1077022 0.13% 4270 $305987 上涨 ×1
SUB $1034355 0.13% 9715 $-323841 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $948111 0.12% 807 $241935 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $937199 0.11% 9015 $-298189 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $911756 0.11% 10048 $-141741 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPSM $8846407 1.07% 上涨 ×6
NOW $3718338 0.45% 上涨 ×4
SPMD $2278587 0.28% 上涨 ×6
XLB $1442563 0.18% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
THC $4905047 26219 0.60%
NEM $4408299 47198 0.54%
JLL $4102815 13237 0.50%
ALL $2983990 12541 0.36%
MU $570219 494 0.07%
TXN $223552 750 0.03%
DVN $212387 5140 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +80K +$11.4M
LLY 削减 -1K +$10.3M
XLK 削减 -5K +$9.9M
AMD 削减 -2K +$5.3M
OBT 削减 -568 +$5.1M
ISRG 削减 -800 -$4.5M
XOM 削减 -8K -$3.1M
GOOG 削减 -7K +$2.5M
CSCO 削减 -9K +$2.5M
URI 削减 -553 +$2.2M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AES 2025年3月31日 406443 $5230939 18.9%
CMG 2026年6月30日 141260 $4521731 5.5%
TTWO 2026年6月30日 18878 $3728395 -3.0%
OWL 2026年3月31日 243004 $3630485 26.7%
PLD 2026年6月30日 27366 $3617165 4.3%
ILMN 2025年3月31日 17145 $2291086 164.7%
WY 2026年6月30日 90994 $2222990 3.2%
LEN 2025年3月31日 10240 $1396429 -24.7%
IGSB 2025年3月31日 21581 $1115738
CMC 2026年3月31日 14610 $1011303 10.0%
CSW 2026年3月31日 3212 $942819 24.3%
SJM 2025年6月30日 6940 $821765 25.0%
SUN 2025年12月31日 12000 $600120 45.2%
TSLA 2025年3月31日 1379 $556895 34.6%
JPST 2025年9月30日 9864 $499908 不再跟踪
BK 2025年12月31日 3490 $380270 不再跟踪
AFL 2026年6月30日 3399 $372905 -0.2%
MMM 2025年12月31日 2197 $340930 12.3%
PCEF 2025年12月31日 15704 $313609 不再跟踪
CMCSA 2025年6月30日 8490 $313263 -25.9%
ALB 2026年3月31日 2175 $307632 -20.8%
ENB 2025年12月31日 6094 $307547 7.1%
PSX 2025年12月31日 2225 $302645 88.4%
DLR 2026年6月30日 1545 $278424 9.3%
NEA 2025年12月31日 23870 $271879 -4.0%
CTRA 2025年6月30日 9288 $268423 不再跟踪
QCOM 2025年12月31日 1609 $267673 -5.9%
CTRA 2026年6月30日 7476 $262707 不再跟踪
XPO 2025年3月31日 2000 $262300 86.5%
PFFA 2025年12月31日 12000 $260520 不再跟踪
HON 2026年3月31日 1306 $254787 -2.9%
CAH 2025年12月31日 1600 $251136 12.2%
PPL 2025年12月31日 6625 $246185 0.2%
BP 2025年12月31日 7139 $246010 30.2%
TSLA 2026年3月31日 525 $236103 -6.2%
TTD 2025年3月31日 2000 $235060 -75.8%
ABR 2025年6月30日 20000 $235000 -51.7%
CI 2025年12月31日 811 $233771 0.6%
DVN 2025年12月31日 6600 $231396 34.1%
NSC 2026年6月30日 804 $230748 10.6%
BCPC 2026年3月31日 1493 $228966 6.8%
VOO 2025年3月31日 415 $223606 不再跟踪
NOW 2025年3月31日 210 $222625 -18.6%
DOW 2025年3月31日 5368 $215418 -5.9%
INTC 2025年12月31日 6350 $213043 149.1%
NKE 2025年6月30日 3337 $211833 -42.9%
PSX 2026年6月30日 1158 $210964 43.8%
RITM 2025年12月31日 18377 $209314 -6.4%
GLD 2025年12月31日 581 $206528 不再跟踪
TXN 2025年3月31日 1100 $206261 47.5%
WFC 2025年3月31日 2915 $204750 17.9%
TXN 2025年12月31日 1100 $202103 52.8%
AGNC 2025年12月31日 16000 $156640 1.9%
RA 2025年12月31日 10000 $133600 -3.1%
NZF 2025年12月31日 10500 $131880 -2.7%
MNR 2025年12月31日 10000 $131800 14.3%
NVG 2025年12月31日 10500 $129045 -3.2%
LPRO 2025年12月31日 58445 $123319 不再跟踪
NMZ 2025年12月31日 11500 $121785 -1.2%
WBA 2025年9月30日 10450 $119966 不再跟踪
PANL 2025年12月31日 23000 $116840 18.2%
AMCR 2025年12月31日 11000 $89980 15.5%
ECC 2025年12月31日 10500 $69405 -34.5%
BRSP 2025年12月31日 12000 $65160 -13.7%
RC 2025年12月31日 15700 $60759 -14.2%