行业细分

04
Technology 19.0%
Financials 15.8%
Communication Services 2.4%
Industrials 2.2%
Retail 2.1%
Healthcare 1.5%
其他/未映射 57.0%

完整投资组合 24 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3609350 20.82% 5255 $469083
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2133663 12.31% 4264 $95146 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1225351 7.07% 6124 $220807 上涨 ×1
HYG iShares Trust $1057523 6.10% 13224 $7411 上涨 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1052051 6.07% 21554 $61267
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $857550 4.95% 2299 $20618 上涨 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $758842 4.38% 14272 $22011 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $609500 3.52% 23000 $-2530
AAPL Apple Inc. - Common Stock $597239 3.45% 2064 $95750 上涨 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $573021 3.31% 11329 $-453
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $568811 3.28% 11248 $-450
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $456893 2.64% 6574 $90073 上涨 ×1
IVV iShares Trust $449334 2.59% 600 $-109161 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $423841 2.45% 1186 $95735 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $378000 2.18% 3000 $-3840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $363773 2.10% 963 $96356 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $355603 2.05% 1492 $57777 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $352534 2.03% 1077 $35724
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267684 1.54% 1054 $10044
EMOP AB Active ETFs, Inc. $266216 1.54% 5097 $56318 上涨 ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $258395 1.49% 5684 $15916
KLAC KLA Corporation - Common Stock $257359 1.48% 853
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244273 1.41% 4287 $18317 下跌 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $216573 1.25% 2322 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
KLAC $257359 853 1.48%
EWJ $216573 2322 1.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 仅价格变动 +0 +$469K
NVDA 增持 +364 +$221K
IVV 削减 -255 -$109K
AVGO 增持 +99 +$96K
AAPL 增持 +88 +$96K
GOOGL 增持 +45 +$96K
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +10 +$95K
EZU 增持 +718 +$90K
PJUL 仅价格变动 +0 +$61K
AMZN 增持 +62 +$58K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COST 2025年9月30日 3814 $3776000 -0.2%
CTAS 2025年9月30日 9423 $2100000 -4.8%
WMT 2025年9月30日 21038 $2057000 2.0%
MA 2025年9月30日 3627 $2038000 -0.7%
TT 2025年9月30日 4217 $1845000 11.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 3631 $1764000 不再跟踪
PWR 2025年9月30日 4519 $1709000 64.9%
TMUS 2025年9月30日 6087 $1450000 -31.2%
SPY 2025年9月30日 2050 $1267000 不再跟踪
HIG 2025年9月30日 9660 $1226000 -5.4%
PM 2025年9月30日 6261 $1140000 16.8%
TJX 2025年9月30日 8876 $1096000 -7.0%
PG 2025年9月30日 6464 $1030000 -5.0%
VBR 2025年9月30日 5263 $1026000
IWR 2025年9月30日 11142 $1025000 13.1%
ASML 2025年9月30日 1236 $991000 92.1%
PAYX 2025年9月30日 6768 $984000 -21.3%
GOOG 2025年9月30日 5440 $965000 41.2%
KO 2025年9月30日 13290 $940000 30.4%
CINF 2025年9月30日 6252 $931000 2.6%
MCD 2025年9月30日 3087 $902000 -23.3%
VRTX 2025年9月30日 1975 $879000 28.6%
PEP 2025年9月30日 6619 $874000 -10.5%
IWM 2025年9月30日 3798 $820000 17.1%
DUK 2025年9月30日 6871 $811000 -8.0%
SNPS 2025年9月30日 1560 $800000 -1.0%
PH 2025年9月30日 1103 $770000 28.7%
CRM 2025年9月30日 2797 $763000 -3.0%
VOT 2025年9月30日 2670 $759000
AEP 2025年9月30日 7290 $756000 6.4%
IWS 2025年9月30日 5680 $751000 17.4%
VOE 2025年9月30日 4459 $733000
CVX 2025年9月30日 5109 $732000 33.0%
DIS 2025年9月30日 5892 $731000 -9.5%
T 2025年9月30日 25007 $724000 -14.2%
FITB 2025年9月30日 17483 $719000 14.0%
SPGI 2025年9月30日 1300 $685000 -19.7%
IBM 2025年9月30日 2311 $681000 -21.5%
MET 2025年9月30日 8405 $676000 17.6%
SAP 2025年9月30日 2184 $664000 -22.3%
LMT 2025年9月30日 1424 $660000 1.5%
COF 2025年9月30日 2980 $634000 -8.2%
NOC 2025年9月30日 1186 $593000 -21.9%
EOG 2025年9月30日 4885 $584000 28.5%
ADBE 2025年9月30日 1436 $556000 -32.3%
C 2025年9月30日 6418 $546000 26.7%
CTAS 2026年6月30日 3210 $542939 14.9%
IP 2025年9月30日 11405 $534000 -30.9%
CFG 2025年9月30日 11433 $512000 21.0%
META 2026年3月31日 764 $504309 29.7%
UNM 2025年9月30日 6205 $501000 15.6%
VZ 2025年9月30日 11444 $495000 4.3%
NI 2025年9月30日 12179 $491000 -8.7%
HCA 2025年9月30日 1261 $483000 2.0%
MO 2025年9月30日 8056 $472000 2.8%
TMO 2025年9月30日 1143 $463000 39.5%
UNH 2025年9月30日 1481 $462000 9.6%
BUD 2025年9月30日 6650 $457000 25.5%
ROP 2025年9月30日 805 $456000 -27.1%
RF 2025年9月30日 19207 $452000 2.7%
PANW 2025年9月30日 2176 $445000 99.8%
NEE 2025年9月30日 5996 $416000 1.0%
FE 2025年9月30日 10220 $411000 -4.8%
ORCL 2025年9月30日 1869 $409000 -49.3%
MRK 2025年9月30日 5116 $405000 66.3%
LPLA 2026年6月30日 1300 $391079 17.9%
PEG 2025年9月30日 4609 $388000 -17.7%
AMT 2025年9月30日 1625 $359000 -15.6%
CME 2025年9月30日 1294 $357000 -0.1%
PRU 2025年9月30日 3325 $357000 9.4%
AJG 2025年9月30日 1080 $346000 -26.6%
GIS 2025年9月30日 6681 $346000 -37.2%
XOM 2025年9月30日 3200 $345000 45.5%
WEC 2025年9月30日 3294 $343000 -11.6%
ABBV 2025年9月30日 1792 $333000 14.8%
ACN 2025年9月30日 1114 $333000 -20.9%
MRSH 2025年9月30日 1470 $321000 -15.4%
MPLX 2026年3月31日 5994 $319900 0.5%
NVO 2025年9月30日 4520 $312000 -32.3%
XEL 2025年9月30日 4546 $310000 -11.4%
USB 2026年3月31日 5717 $305059 10.1%
ES 2025年9月30日 4756 $303000 -9.1%
KLAC 2025年9月30日 338 $303000 -80.8%
LLY 2025年9月30日 377 $294000 49.8%
CSX 2025年9月30日 8965 $293000 33.6%
DTE 2025年9月30日 2215 $293000 -11.6%
NXPI 2025年9月30日 1332 $291000 6.3%
CSCO 2026年3月31日 3730 $287322 45.4%
F 2025年9月30日 26391 $286000 1.6%
ETR 2026年3月31日 3068 $283575 -10.3%
SRE 2025年9月30日 3717 $282000 -13.1%
D 2025年9月30日 4735 $268000 -0.2%
ARCC 2025年9月30日 12070 $265000 -7.8%
LIN 2026年3月31日 621 $264788 -2.7%
V 2026年3月31日 755 $264786 22.3%
STX 2025年9月30日 1812 $262000 275.8%
CB 2026年3月31日 838 $261557 1.4%
TSLA 2026年3月31日 567 $254991 1.9%
TFC 2025年9月30日 5744 $247000 1.3%
ET 2026年3月31日 14563 $240144 不再跟踪
SHYG 2025年9月30日 5567 $240000
HTGC 2025年9月30日 13089 $239000 -11.7%
EPD 2026年3月31日 7407 $237468 -2.7%
GILD 2025年9月30日 2141 $237000 30.3%
ISRG 2025年9月30日 422 $229000 -9.1%
HRB 2025年9月30日 4070 $223000 -16.9%
PAA 2026年3月31日 12343 $221680 7.1%
AWK 2025年9月30日 1584 $220000 -8.2%
HD 2026年3月31日 636 $218848 -14.5%
TMO 2026年3月31日 376 $217873 37.7%
KMB 2025年9月30日 1686 $217000 -23.3%
WES 2026年3月31日 5409 $213656 10.7%
NFLX 2026年3月31日 2272 $213023 -29.8%
FNF 2025年12月31日 3506 $212078 -28.6%
ACN 2026年3月31日 787 $211152 -1.6%
QCOM 2025年9月30日 1321 $210000 8.7%
SON 2025年9月30日 4789 $209000 11.9%
ISRG 2026年3月31日 369 $208987 -11.8%
KMI 2025年9月30日 6985 $205000 11.0%
WMB 2026年3月31日 3409 $204915 -2.7%
SNA 2026年3月31日 588 $202625 1.2%
IVV 2025年6月30日 2834 $1592
LPLA 2025年6月30日 3785 $1238 -11.5%
VYM 2025年6月30日 9545 $1231
SCHD 2025年6月30日 26817 $750 25.3%
AMGN 2025年6月30日 2074 $646 44.3%
ZTS 2025年6月30日 3901 $642 -54.2%
PFE 2025年6月30日 12046 $305 13.1%
LYB 2025年6月30日 4169 $293 2.4%
SCHE 2025年6月30日 10267 $283
ENB 2025年6月30日 6027 $267 1.6%
EQIX 2025年6月30日 324 $264 28.7%
JNJ 2025年6月30日 1561 $259 65.6%
GPC 2025年6月30日 1954 $233 4.1%
PFG 2025年6月30日 2670 $225 39.8%
MPC 2025年6月30日 1480 $216 161.0%
HPQ 2025年6月30日 7516 $208 28.7%
GLPI 2025年6月30日 3962 $202 -18.8%