S-Bank Fund Management Ltd

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投资组合价值
$735.9M
按 13F 价值排名第 2994（共 9443） · 前 31.7%
持仓
249
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.52%
前二十五大持仓权重
60.30%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
40.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 23.31% 估计买入 $164013373 · 卖出 $202954780

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 73.5% 仍持有

新仓位
125
增加
54
减少
59
已结清
54
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+35.1%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
-1.9%

年化：+27.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
35.1%
Healthcare
12.1%
Communication Services
10.7%
Retail
8.5%
Industrials
8.4%
Financials
7.8%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.9%
Materials
2.9%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.0%
Utilities
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.0%

完整投资组合 249 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58088729 7.89% 290313 $2420772 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50223348 6.82% 173567 $14424491 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36776042 5.00% 98590 $-2172876 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35321379 4.80% 98837 $10631764 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23268645 3.16% 61598 $5292613 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22648497 3.08% 95026 $2927827 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21323907 2.90% 37856 $9881307 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18991775 2.58% 15834 $101538 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16528000 2.25% 200000 $1312379 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14983632 2.04% 262963 $3588807 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13639095 1.85% 39995 $13514366 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $13417065 1.82% 66878 $6119865 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11863753 1.61% 166159 $-3310256 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11378991 1.55% 9858 $3946511 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10020500 1.36% 70000 $849100
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9998623 1.36% 19943 $-323507 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9049821 1.23% 111355 $2205321 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8783246 1.19% 26833 $1536908 上涨 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $8653314 1.18% 71344 $2240514 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8510075 1.16% 44677 $-3271480 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8486925 1.15% 62648 $-5999210 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8420914 1.14% 23833 $-1036574 下跌 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7984553 1.08% 33557 $1349673 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7836127 1.06% 15828 $2468717 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7530843 1.02% 17905 $-5199364 下跌 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7243712 0.98% 34032 $726398 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7219504 0.98% 7381 $1848064 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7033201 0.96% 40000 $2102801
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6825190 0.93% 7296 $1843040 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6357339 0.86% 8793 $-478461 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6253352 0.85% 23134 $-2808974 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6156582 0.84% 39299 $-3761009 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $5902868 0.80% 82144 $4596411 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5811850 0.79% 22884 $3527313 上涨 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $5554427 0.75% 15594 $2812427 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5552775 0.75% 21275 $-360022 上涨 ×2
V Visa Inc. $5524093 0.75% 16101 $-2218994 下跌 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5315817 0.72% 11917 $240873 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5250402 0.71% 59820 $-2830158 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5100235 0.69% 18306 $230472
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4993673 0.68% 24357 $-655021 上涨 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4837212 0.66% 10726 $-337617 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4737416 0.64% 2791 $4097678 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4502734 0.61% 109689 $3446334 上涨 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4440889 0.60% 86770 $-1263410 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4179000 0.57% 50000 $2039100 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4155220 0.56% 27458 $-1347830 下跌 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $4080000 0.55% 120000 $-8510 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3909741 0.53% 30426 $303927 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3707368 0.50% 6382 $-1529531 下跌 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3672600 0.50% 30000 $-81829 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3524580 0.48% 3000 $-2585720 下跌 ×2
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3410560 0.46% 64000 $1732510 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3360296 0.46% 28608 $746909 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3328242 0.45% 9437 $2341572 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3277750 0.45% 26340 $-1665818 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3213026 0.44% 23011
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2785766 0.38% 107850 $102458
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2740665 0.37% 6594 $1928895 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2723249 0.37% 10822 $992898 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2459781 0.33% 21718 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2377529 0.32% 8843 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2361786 0.32% 7828 $1039561 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2347666 0.32% 4571 $-3728200 下跌 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2334564 0.32% 7837 $-10520641 下跌 ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $1996860 0.27% 69000 $-1184730
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1918638 0.26% 13084
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1908800 0.26% 20000 $-163800
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1893250 0.26% 25000 $-948535 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1808969 0.25% 10785 $-1486192 下跌 ×5
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1790750 0.24% 475000 $619550 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1778408 0.24% 3427 $-9128312 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1764593 0.24% 6275 $-1909070 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1751010 0.24% 19297 $871641 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1681830 0.23% 3000 $-994567 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1573487 0.21% 8515 $740537 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1493927 0.20% 5012 $-290414 下跌 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1484340 0.20% 13000 $-505960
APH Amphenol Corporation Common Stock $1474212 0.20% 8361 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1448480 0.20% 4000 $649076 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1373316 0.19% 10870 $1260565 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1367742 0.19% 9028 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1337562 0.18% 9127 $-527646 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1251773 0.17% 9245 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1239940 0.17% 1226 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1145114 0.16% 4853 $-1992307 下跌 ×5
AXP American Express Company Common Stock $1118931 0.15% 3308 $146155 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1112929 0.15% 5324 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1062827 0.14% 2676 $-1430437 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1047519 0.14% 4101 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1010349 0.14% 2034 $395463 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $995293 0.14% 5584 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $978137 0.13% 1542 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $975510 0.13% 2453 $196897 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $969928 0.13% 4227 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $955079 0.13% 1264 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $953993 0.13% 6597 $178152 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $951666 0.13% 39521
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $945560 0.13% 9824
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $938582 0.13% 10192 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ADBE $4993673 0.68% 上涨 ×3
WDAY $3672600 0.50% 上涨 ×3
MMYT $3410560 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $3213026 23011 0.44%
WMT $2459781 21718 0.33%
HWM $2377529 8843 0.32%
PG $1918638 13084 0.26%
APH $1474212 8361 0.20%
TJX $1367742 9028 0.19%
PEP $1251773 9245 0.17%
GS $1239940 1226 0.17%
MS $1112929 5324 0.15%
GLW $1047519 4101 0.14%
BKNG $995293 5584 0.14%
DE $978137 1542 0.13%
STLD $969928 4227 0.13%
MCK $955079 1264 0.13%
PFE $951666 39521 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +33K +$14.4M
GOOGL 增持 +13K +$10.6M
META 增持 +18K +$9.9M
COF 增持 +27K +$6.1M
PLD 削减 -47K -$6.0M
AVGO 增持 +4K +$5.3M
TSLA 削减 -16K -$5.2M
ZTS 增持 +71K +$4.6M
MU 削减 -12K +$3.9M
CRM 削减 -14K -$3.8M

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DIS 2025年12月31日 47555 $5445048 -5.8%
EOG 2026年3月31日 45000 $4725450 5.7%
CSL 2025年6月30日 11377 $3873869 -3.4%
XOM 2025年12月31日 32000 $3608000 38.3%
PG 2025年12月31日 23000 $3533950 0.0%
HD 2025年12月31日 8435 $3417778 -2.5%
XYL 2026年6月30日 26032 $3110824 -3.6%
AVB 2026年6月30日 14944 $2441103 不再跟踪
MLM 2025年6月30日 4215 $2015318 -3.4%
AME 2025年12月31日 10616 $1995808 17.2%
ACM 2025年6月30日 20622 $1912278 -42.4%
WAT 2026年6月30日 5676 $1690313 6.1%
ESS 2025年12月31日 5468 $1463565 10.4%
UNP 2025年12月31日 5000 $1181850 32.4%
UDR 2026年6月30日 34457 $1163958 -5.5%
SYK 2025年6月30日 3114 $1159186 -16.4%
BXP 2026年3月31日 17082 $1152694 30.1%
HSY 2025年6月30日 6737 $1152229 13.3%
RIVN 2026年6月30日 74948 $1127968 -5.9%
INTC 2025年6月30日 47914 $1088127 310.4%
CSGP 2025年9月30日 13316 $1070607 -62.0%
FAST 2025年12月31日 21334 $1046220 26.9%
ELS 2026年3月31日 17101 $1036492 4.5%
DOC 2026年6月30日 60738 $997926 -1.0%
BSX 2025年12月31日 9811 $957848 -48.2%
PFE 2025年12月31日 36624 $933180 12.7%
SBUX 2025年12月31日 10474 $886101 23.1%
UBER 2025年12月31日 8923 $874187 -4.3%
ARE 2026年3月31日 17673 $864917 12.7%
BX 2025年12月31日 5034 $860059 -7.0%
CMCSA 2025年6月30日 22711 $838036 -25.9%
EBAY 2025年6月30日 11528 $780791 39.7%
CHD 2025年12月31日 8776 $769041 16.2%
NDAQ 2026年6月30日 8774 $744825 24.5%
FTV 2025年12月31日 15007 $735193 8.5%
MTD 2026年6月30日 578 $728974 9.0%
BFB 2025年12月31日 25966 $703160 不再跟踪
MNST 2025年12月31日 9797 $659437 -37.9%
YUM 2025年12月31日 4274 $649648 -0.6%
ABNB 2026年6月30日 4744 $599073 29.2%
FFIV 2026年6月30日 2007 $580686 -8.9%
ACGL 2026年6月30日 5847 $561254 2.8%
IEX 2026年6月30日 2694 $510648 3.9%
NEM 2025年6月30日 9468 $457115 124.6%
NTRS 2025年12月31日 3299 $444046 35.9%
APO 2026年6月30日 3901 $434650 11.2%
VLTO 2026年6月30日 4708 $416282 11.8%
IDXX 2026年6月30日 740 $415799 3.8%
ENPH 2025年6月30日 6700 $415735 -1.3%
MKL 2026年6月30日 215 $411526 -8.2%
AFG 2026年3月31日 2959 $404437 12.4%
BRO 2026年6月30日 5604 $365437 12.2%
ODFL 2025年12月31日 2578 $362931 32.5%
WTW 2026年6月30日 1240 $360468 31.1%
CINF 2026年6月30日 2275 $357972 -8.3%
BLK 2026年6月30日 365 $351025 20.3%
CBOE 2026年6月30日 1248 $350776 不再跟踪
HIG 2026年6月30日 2592 $350517 4.0%
SEIC 2025年6月30日 4491 $348636 21.3%
KDP 2025年6月30日 9924 $339599 -3.7%
KKR 2026年6月30日 3538 $327265 18.4%
RMD 2025年6月30日 1404 $314285 -10.9%
VRSK 2026年6月30日 1579 $299616 3.7%
ROL 2026年6月30日 5532 $295465 -12.5%
GGG 2026年6月30日 3434 $290689 7.6%
TRV 2025年12月31日 1037 $289552 26.3%
MTB 2025年12月31日 1449 $286352 19.1%
CCEP 2026年6月30日 3124 $283254 7.7%
WRB 2026年6月30日 4229 $280299 -1.4%
PAYX 2026年6月30日 3010 $277282 24.1%
RVTY 2025年12月31日 3126 $273994 26.9%
HOLX 2025年6月30日 4301 $265673 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 1541 $263049 不再跟踪
ZBH 2025年6月30日 2144 $242658 8.9%
DXCM 2025年6月30日 3507 $239493 2.5%
TROW 2026年6月30日 2587 $233193 0.0%
EQR 2026年6月30日 3861 $228379 -6.3%
FDS 2025年12月31日 791 $226614 2.8%
FWONK 2026年6月30日 2517 $213996 9.8%
AJG 2026年6月30日 951 $205968 13.3%
EFX 2026年6月30日 1087 $195737 22.6%
ANSS 2025年9月30日 553 $194225 不再跟踪
BIIB 2025年12月31日 1292 $180984 22.5%
WM 2025年6月30日 774 $179189 -2.1%
INCY 2025年12月31日 2112 $179119 29.1%
VEEV 2026年6月30日 1002 $176012 39.6%
IQV 2026年6月30日 1009 $172075 32.6%
FOXA 2025年6月30日 2898 $164027 21.9%
CHTR 2025年12月31日 573 $157636 -29.5%
VRSN 2026年6月30日 609 $151252 10.2%
HLT 2025年12月31日 540 $140098 15.1%
FOX 2025年6月30日 2539 $133831 18.0%
BMRN 2025年12月31日 2460 $133234 13.8%
EL 2025年12月31日 1511 $133150 -6.2%
NBIX 2026年6月30日 885 $116590 -8.6%
TECH 2025年6月30日 1754 $102837 40.5%
IR 2025年12月31日 1207 $99723 1.9%
AMP 2026年6月30日 218 $96880 21.9%
TTWO 2026年6月30日 454 $89665 -3.0%
TYL 2026年6月30日 254 $86965 17.5%
BAH 2025年12月31日 825 $82459 -9.0%
AVTR 2025年6月30日 4938 $80045 5.4%
FISV 2026年6月30日 1355 $75609 5.1%
SNOW 2026年6月30日 480 $72394 24.1%
OKTA 2026年6月30日 879 $69187 -2.7%
TW 2026年6月30日 543 $63890 6.8%
XYZ 2026年6月30日 1021 $61444 5.4%
EXAS 2025年6月30日 1299 $56233 不再跟踪
ZM 2026年6月30日 687 $55228 22.7%
LH 2025年6月30日 231 $53763 26.6%
STZ 2025年12月31日 383 $51579 -2.6%
CSX 2025年6月30日 1541 $45352 57.7%
PINS 2026年6月30日 2329 $42714 9.7%
PODD 2025年12月31日 118 $36431 -48.6%
PAYC 2026年3月31日 202 $32191 85.4%
MDB 2026年6月30日 123 $30107 24.6%
TTD 2026年6月30日 1241 $28159 -26.9%
TRU 2026年6月30日 397 $27469 18.2%
MRNA 2025年6月30日 885 $25089 418.7%
COIN 2026年6月30日 136 $23747 28.2%
HUBS 2026年6月30日 83 $20261 27.9%
SNAP 2026年6月30日 3792 $17444 18.7%