ARGONAUTICA PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC

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ポートフォリオ評価額
$409.5M
13F価値別で9,443件中 #4,305 位 · 45.6% トップ
ポジション
182
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.36%
上位25銘柄のウェイト
58.15%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
48.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.68% 推定買付額 $37,914,856 · 推定売付額 $28,426,170

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.9% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
78
減少
57
クローズ
22
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+41.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.2%

年率換算: +26.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
46.0%
Industrials
9.2%
Communication Services
7.8%
Retail
4.9%
Healthcare
4.0%
Energy
4.0%
Financial Services
3.9%
Materials
3.3%
Communications
2.9%
Utilities
2.1%
Financials
1.9%
Real Estate
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
6.5%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,566,207 5.27% 60,347 $3,661,571 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,539,933 5.02% 70,984 $2,444,868 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,518,903 5.01% 35,322 $13,169,384 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19,715,975 4.81% 27,270 $10,186,297 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,782,159 4.10% 83,873 $1,947,519 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,829,088 3.62% 39,256 $2,567,685 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,696,146 3.10% 34,036 $20,668 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,671,820 3.09% 42,000 $6,483,281 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,228,301 2.25% 78,565 $2,878,778 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,523,992 2.08% 35,764 $814,878 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,107,733 1.98% 7,024 $5,732,718 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7,543,218 1.84% 11,810 $4,338,486 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,076,164 1.48% 34,461 $1,541,589 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,952,608 1.45% 13,737 $3,059,438 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,680,715 1.39% 19,058 $1,830,662 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,648,749 1.38% 49,874 $-803,641 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,360,273 1.31% 9,516 $-245,462 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,164,547 1.26% 12,279 $481,612 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,111,512 1.25% 6,698 $2,498,888 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,716,898 1.15% 11,876 $795,100 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,627,213 1.13% 9,689 $1,403,216 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,449,477 1.09% 4,627 $-149,420 下落 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,323,884 1.06% 49,264 $-56,244 上昇 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $4,144,745 1.01% 33,577 $434,192 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,129,952 1.01% 28,181 $318,894 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $4,122,672 1.01% 8,394 $589,270 下落 ×1
VOO $4,007,529 0.98% 5,835 $2,326,395 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,766,812 0.92% 11,055 $182,331 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,693,048 0.90% 31,385 $-101,827 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,683,693 0.90% 14,639 $425,966 下落 ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,447,873 0.84% 3,525 $185,618 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,400,384 0.83% 2,835 $709,137 下落 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,338,305 0.82% 11,982 $60,407 下落 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,191,124 0.78% 9,008 $-29,436 下落 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,126,650 0.76% 10,496 $2,091,484 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,063,071 0.75% 8,896 $61,441 下落 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $2,947,074 0.72% 17,433 $-324,724 下落 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,934,597 0.72% 5,655 $118,221 下落 ×2
VB $2,872,859 0.70% 9,478 $401,403 上昇 ×2
IEFA $2,869,713 0.70% 29,713 $236,619 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,818,031 0.69% 8,214 $253,827 下落 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2,730,546 0.67% 7,800 $539,355 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,719,859 0.66% 19,894 $-757,769 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,702,584 0.66% 7,925 $1,440,545 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,698,483 0.66% 84,407 $-248,091 下落 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,602,270 0.64% 8,955 $-579,021 下落 ×5
VO $2,569,685 0.63% 31,894 $314,143 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,416,135 0.59% 15,728 $1,129,535 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,248,239 0.55% 6,363 $406,885 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,219,307 0.54% 7,049 $-194,515 下落 ×5
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,155,599 0.53% 18,235 $1,616,998 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,076,909 0.51% 6,345 $1,676,851 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,068,637 0.51% 12,480 $-552,921 下落 ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,827,476 0.45% 15,067 $1,584,752 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,815,190 0.44% 13,000 $1,100,284 下落 ×1
VGT $1,792,561 0.44% 14,998
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,769,369 0.43% 11,679 $-92,573 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,699,638 0.42% 854 $629,363 上昇 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,638,113 0.40% 4,620 $998,350 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,629,531 0.40% 1,387 $685,926 上昇 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,592,420 0.39% 35,301 $761,563 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,584,005 0.39% 21,578 $772,198 上昇 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,563,195 0.38% 42,112 $-22,628 上昇 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,554,902 0.38% 4,595 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,499,197 0.37% 3,610 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,198 0.31% 5,045 $79,531 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,233,159 0.30% 7,259 $341,162 下落 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1,195,603 0.29% 3,774 $-12,208 上昇 ×2
BIV $1,192,564 0.29% 15,548 $44,208 上昇 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1,130,233 0.28% 24,311 $-46,361 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,125,196 0.27% 8,673 $-52,173 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,060,408 0.26% 12,404 $709,403 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,052,467 0.26% 3,158 $147,779 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,035,541 0.25% 21,601 $496,585 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995,870 0.24% 1,939 $-2,446,288 下落 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $987,571 0.24% 14,898 $125,380 上昇 ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $962,126 0.23% 923 $56,384 下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $957,091 0.23% 3,406 $348,100 上昇 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $943,320 0.23% 9,937 $84,412 上昇 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $933,200 0.23% 3,757 $-173,189 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $911,278 0.22% 3,862 $162,676 上昇 ×2
DCRE $906,381 0.22% 17,496 $27,426 上昇 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $902,022 0.22% 9,795 $-4,831 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $901,131 0.22% 891 $147,354
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $896,665 0.22% 11,531 $-79,914 上昇 ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $880,056 0.21% 10,679 $412,705 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $879,757 0.21% 1,777 $241,309 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $865,512 0.21% 2,585 $217,763
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $858,695 0.21% 9,910 $149,749 上昇 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $858,443 0.21% 8,995 $102,071 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $834,675 0.20% 11,567 $11,364 上昇 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $830,837 0.20% 1,290 $139,445 上昇 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $814,956 0.20% 1,775 $-134,013 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $808,976 0.20% 10,433 $-80,664 上昇 ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $804,079 0.20% 14,050 $92,046 上昇 ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $738,885 0.18% 6,465 $84,292 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $734,378 0.18% 5,715 $48,003 上昇 ×2
HYG $730,526 0.18% 9,135 $30,478 上昇 ×1
SPSB $720,360 0.18% 24,004 $26,795 上昇 ×3
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $719,545 0.18% 86,173 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSM $4,627,213 1.13% 3倍増
ASML $1,699,638 0.42% 3倍増
ARM $1,638,113 0.40% 5倍増
BIV $1,192,564 0.29% 4倍増
EOG $1,125,196 0.27% 6倍増
NVO $1,035,541 0.25% 4倍増
TRP $987,571 0.24% 4倍増
NXPI $957,091 0.23% 4倍増
RIO $943,320 0.23% 6倍増
DCRE $906,381 0.22% 3倍増
CP $858,695 0.21% 4倍増
SHEL $808,976 0.20% 4倍増
FTS $804,079 0.20% 4倍増
BIDU $738,885 0.18% 4倍増
SPSB $720,360 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGT $1,792,561 14,998 0.44%
ROP $1,554,902 4,595 0.38%
MSI $1,499,197 3,610 0.37%
TME $719,545 86,173 0.18%
JD $693,336 27,211 0.17%
MLM $669,549 1,161 0.16%
IDXX $626,990 1,191 0.15%
OKTA $435,412 3,191 0.11%
ESI $426,659 8,935 0.10%
WWD $418,633 984 0.10%
CMS $396,806 5,187 0.10%
ETR $395,118 3,440 0.10%
ICSH $371,886 7,352 0.09%
FERG $371,184 1,564 0.09%
DE $354,590 559 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -806 +$13.2M
AMAT 削減 -612 +$10.2M
KLAC 買い増し +38K +$6.5M
MU 削減 -6 +$5.7M
WDC 削減 -38 +$4.3M
GOOGL 削減 -2K +$3.7M
LRCX 買い増し +196 +$3.1M
CSCO 削減 -3K +$2.9M
AVGO 削減 -360 +$2.6M
CRWD 買い増し +6 +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 12,953 $6,784,225 24.2%
SBUX 2025年6月30日 45,780 $4,490,547 13.1%
ITW 2025年3月31日 12,612 $3,197,988 14.0%
VLO 2025年12月31日 18,242 $3,105,841 112.5%
INTU 2026年6月30日 6,829 $2,952,723 38.2%
ADBE 2025年12月31日 7,596 $2,679,489 -22.0%
LMT 2025年12月31日 5,268 $2,630,029 17.6%
SPGI 2026年6月30日 6,000 $2,552,040 12.5%
BDX 2025年3月31日 11,017 $2,499,442 4.8%
APD 2026年3月31日 8,927 $2,205,033 4.5%
COP 2025年12月31日 21,397 $2,023,942 44.7%
TSCO 2026年6月30日 43,213 $1,957,565 10.4%
MCK 2025年3月31日 3,158 $1,799,776 27.3%
BR 2026年6月30日 9,956 $1,617,651 30.8%
PHM 2025年3月31日 13,729 $1,495,088 24.6%
PFF 2025年9月30日 39,826 $1,221,863
PEN 2026年6月30日 3,716 $1,220,223 2.6%
SHV 2025年3月31日 11,047 $1,216,385
CMG 2025年12月31日 28,005 $1,097,516 -3.0%
EA 2026年3月31日 5,185 $1,059,451 追跡終了
LQD 2025年3月31日 8,450 $902,798 追跡終了
NVS 2026年6月30日 5,416 $827,244 0.2%
ICE 2025年12月31日 4,866 $819,824 -0.6%
AZN 2026年6月30日 4,087 $805,957 -12.7%
QSR 2026年6月30日 10,140 $749,376 9.4%
GXO 2025年3月31日 16,602 $722,187 17.4%
SNPS 2025年12月31日 1,392 $686,799 -15.2%
WDAY 2026年3月31日 3,185 $684,074 50.4%
PAYC 2025年6月30日 2,907 $635,121 -2.6%
VGT 2025年12月31日 831 $620,450 追跡終了
UL 2026年6月30日 10,521 $599,381 5.7%
PLNT 2026年3月31日 5,427 $588,667 -28.2%
ILMN 2025年3月31日 4,359 $582,493 164.7%
SBAC 2025年12月31日 2,852 $551,434 -5.5%
IHG 2025年3月31日 4,405 $550,216 45.5%
JKHY 2026年6月30日 3,452 $545,585 19.2%
SCZ 2025年3月31日 8,929 $542,457
FSV 2026年6月30日 3,688 $512,411 2.2%
CTRA 2026年6月30日 12,894 $453,092 追跡終了
TREX 2025年3月31日 6,443 $444,760 -18.6%
LULU 2025年12月31日 2,458 $437,352 -43.3%
FISV 2025年12月31日 3,170 $408,708 -23.3%
PZA 2025年3月31日 17,211 $406,352 追跡終了
BRO 2026年3月31日 5,088 $405,492 10.4%
ULXXXX 2025年12月31日 6,790 $402,503 追跡終了
KR 2025年6月30日 5,711 $386,578 -20.5%
BR 2025年3月31日 1,686 $381,111 -26.1%
VDE 2025年12月31日 3,016 $379,594 追跡終了
RLI 2025年12月31日 5,713 $372,626 2.5%
DKNG 2025年12月31日 9,637 $360,424 -27.5%
SUI 2025年3月31日 2,901 $356,748 -4.7%
ANSS 2025年3月31日 1,050 $354,197 追跡終了
ZBRA 2026年6月30日 1,679 $351,045 36.7%
HYD 2025年3月31日 6,552 $340,114 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,808 $337,499 31.2%
LEN 2026年3月31日 3,234 $332,455 -0.5%
BMY 2025年3月31日 5,843 $330,480 8.3%
REGN 2025年3月31日 463 $329,809 32.1%
HON 2026年6月30日 1,389 $313,956 -1.9%
OMC 2026年6月30日 4,168 $313,879 18.5%
BSV 2025年9月30日 3,980 $313,250 追跡終了
SNY 2025年3月31日 6,481 $312,571 -17.7%
LECO 2025年6月30日 1,648 $311,736 34.6%
MGM 2025年3月31日 8,755 $303,362 45.8%
ZTS 2026年6月30日 2,452 $289,851 6.6%
CELH 2025年3月31日 10,925 $287,765 -9.2%
SNN 2025年3月31日 11,614 $285,481 1.5%
POST 2026年6月30日 2,865 $283,234 -10.5%
STAG 2025年3月31日 8,100 $273,926 1.5%
CHE 2025年3月31日 505 $267,569 -13.5%
LVS 2025年3月31日 5,130 $263,477 20.1%
MET 2026年3月31日 3,318 $261,923 33.8%
EL 2025年3月31日 3,479 $260,855 48.9%
CDW 2026年6月30日 2,123 $256,928 -5.4%
MDLZ 2026年6月30日 4,368 $251,764 10.9%
DD 2025年12月31日 3,193 $248,735 248.6%
TGT 2025年6月30日 2,370 $247,333 64.6%
ABT 2026年6月30日 2,404 $246,819 26.1%
SLB 2025年9月30日 7,126 $240,855 56.6%
KKR 2026年3月31日 1,846 $235,328 17.4%
MTN 2026年3月31日 1,750 $232,360 18.3%
DEO 2025年3月31日 1,809 $229,994 -11.0%
BITB 2026年3月31日 4,764 $226,576 追跡終了
IAU 2026年6月30日 2,553 $225,072 追跡終了
BRBR 2025年12月31日 6,046 $219,772 -61.6%
ACN 2025年9月30日 718 $214,603 -26.0%
UNP 2025年12月31日 902 $213,206 32.4%
AMT 2025年12月31日 1,060 $203,916 0.6%
XIFR 2025年3月31日 10,267 $182,749 19.3%
CNF 2025年9月30日 57,000 $37,050 -46.3%