セクター別内訳

04
Technology 21.1%
Financials 10.8%
Communication Services 7.4%
Industrials 6.6%
Healthcare 6.0%
Retail 5.9%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.7%
Consumer Staples 1.0%
Materials 0.8%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 36.0%

ポートフォリオ全体 256 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,525,659 4.67% 53,655 $1,885,420 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14,762,951 4.44% 39,895 $2,412,945 上昇 ×1
SPY SPY $13,278,317 3.99% 17,781 $1,714,621
DFAU Dimensional ETF Trust $13,041,193 3.92% 252,296 $1,571,934 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,292,456 3.70% 34,397 $2,202,551 下落 ×3
IEFA iShares Trust $11,495,048 3.46% 119,021 $833,873 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,201,085 3.37% 55,980 $1,493,591 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10,494,536 3.16% 14,921 $905,152 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,575,796 2.88% 25,671 $234,926 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,025,470 2.71% 37,868 $937,503 下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7,123,489 2.14% 193,362 $579,978 上昇 ×4
IEMG iShares, Inc. $5,955,285 1.79% 71,889 $1,025,425 上昇 ×1
IWR iShares Trust $5,705,640 1.72% 51,719 $691,586 上昇 ×1
IJR iShares Trust $4,838,465 1.46% 32,624 $719,826 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,809,130 1.45% 10,070 $1,379,951 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,637,786 1.40% 14,168 $482,325 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 1.35% 6 $184,260
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,400,864 1.32% 11,650 $1,020,643 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,214,089 1.27% 7,481 $-579,907 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,143,034 1.25% 11,725 $823,295 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,641,958 1.10% 3,420 $1,188,561 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,470,739 1.04% 30,644 $-403,939 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,319,642 1.00% 13,071 $113,811 下落 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $3,317,115 1.00% 78,586 $-11,594 下落 ×1
V Visa Inc. $2,936,507 0.88% 8,559 $455,419 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,676,799 0.81% 2,319 $1,901,456 上昇 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,542,801 0.76% 30,908 $119,305
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,508,936 0.75% 4,885 $77,590 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,389,429 0.72% 5,681 $393,875 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,204,903 0.66% 2,357 $-206,458 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,139,783 0.64% 1,784 $513,630 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,111,018 0.64% 6,241 $229,895 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,028,081 0.61% 4,053 $90,196 上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,990,419 0.60% 2,753 $1,045,370 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,987,071 0.60% 16,917 $671,998 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,906,893 0.57% 33,466 $222,288 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,798,497 0.54% 3,096 $1,224,214 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,761,591 0.53% 7,866 $163,987 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,742,499 0.52% 7,077 $264,436 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,738,605 0.52% 13,530 $98,331 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,708,979 0.51% 2,282 $218,344
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,704,950 0.51% 857 $543,940 下落 ×2
IVW iShares Trust $1,655,311 0.50% 12,036 $293,919
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,636,420 0.49% 4,519 $27,058 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,634,257 0.49% 3,932 $635,780 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,619,414 0.49% 6,334 $57,395 下落 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,544,696 0.46% 16,185 $142,428
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,515,283 0.46% 3,556 $252,708 上昇 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,500,920 0.45% 27,029 $-490,500 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,417,436 0.43% 8,039 $353,569 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,412,532 0.42% 1,469 $10,359 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,364,644 0.41% 5,423 $188,241 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,351,848 0.41% 14,651 $-101,083 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,339,075 0.40% 3,583 $415,687 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,298,324 0.39% 12,705 $116,363 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,297,721 0.39% 9,294 $932,987 上昇 ×3
IVE iShares Trust $1,202,510 0.36% 5,296 $84,260
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,157,139 0.35% 1,144 $248,436 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,137,611 0.34% 6,863 $-290,413 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,135,393 0.34% 12,936 $97,459 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,112,720 0.33% 5,323 $233,916 下落 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,086,812 0.33% 21,487 $-84,206 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,076,825 0.32% 2,485 $557,418 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,022,220 0.31% 3,000 $63,660 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,019,719 0.31% 17,630 $-18,435 下落 ×1
IWM iShares Trust $1,008,010 0.30% 3,355 $175,970
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,000,643 0.30% 10,079 $-199,173 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $955,935 0.29% 1,507 $118,871 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $924,505 0.28% 2,711 $571,801 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $908,517 0.27% 3,048 $336,581 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $903,156 0.27% 6,159 $-27,182 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $885,807 0.27% 665 $118,575 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $870,394 0.26% 11,436 $87,303 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $870,275 0.26% 36,141 $-139,847 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $837,258 0.25% 9,227 $-248,683 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $836,035 0.25% 6,401 $58,901 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $834,698 0.25% 4,683 $5,265 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $834,539 0.25% 6,104 $-191,395 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $813,348 0.24% 6,007 $-128,796 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $805,302 0.24% 2,025 $104,136 上昇 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $801,132 0.24% 2,962 $24,166 下落 ×1
ATEYY CUSIP: 00762U200 $783,554 0.24% 3,766 $272,229 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762,266 0.23% 10,676 $-285,192 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $756,161 0.23% 4,092 $269,630 上昇 ×1
KB KB Financial Group Inc $752,983 0.23% 7,174 $70,930 上昇 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $747,232 0.22% 2,682 $-27,684 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $737,135 0.22% 2,727 $-183,425 下落 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $734,691 0.22% 323 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $727,216 0.22% 4,642 $-421,738 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $720,651 0.22% 6,932 $-209,553 下落 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $711,351 0.21% 26,143 $481,059 上昇 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $700,070 0.21% 7,739 $122,613 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $697,853 0.21% 8,499 $-90,525 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696,699 0.21% 4,754 $22,641 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $693,653 0.21% 3,656 $-22,971 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $679,598 0.20% 1,064 $393,149 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $672,498 0.20% 2,136 $13,346 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $667,145 0.20% 8,209 $78,822 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $656,300 0.20% 860 $344,362 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $644,976 0.19% 1,266 $-109,303 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $9,575,796 2.88% 3倍増
DFAX $7,123,489 2.14% 4倍増
V $2,936,507 0.88% 4倍増
MU $2,676,799 0.81% 3倍増
AXP $2,111,018 0.64% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $2,028,081 0.61% 5倍増
AMD $1,798,497 0.54% 4倍増
ETN $1,515,283 0.46% 6倍増
BLK $1,412,532 0.42% 6倍増
INTC $1,297,721 0.39% 3倍増
GS $1,157,139 0.35% 3倍増
LRCX $1,076,825 0.32% 3倍増
PFE $870,275 0.26% 3倍増
XOM $834,539 0.25% 4倍増
ISRG $805,302 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNDK $734,691 323 0.22%
MRAAY $330,289 9,124 0.10%
MKSI $323,370 727 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $310,102 1,385 0.09%
CLS $306,432 840 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $306,196 1,385 0.09%
IFNNY $298,229 3,174 0.09%
MRVL $277,633 932 0.08%
ROK $270,314 546 0.08%
C $269,143 1,923 0.08%
XLK $266,728 1,400 0.08%
SIEGY $251,663 1,564 0.08%
CVS $245,383 2,372 0.07%
PWR $244,094 339 0.07%
BHP $236,767 2,842 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +1K +$2.4M
GOOGL 削減 -691 +$2.2M
MU 買い増し +24 +$1.9M
AAPL 削減 -91 +$1.9M
SPY 価格変動のみ +0 +$1.7M
DFAU 削減 -2K +$1.6M
NVDA 買い増し +318 +$1.5M
TSM 削減 -77 +$1.4M
AMD 買い増し +273 +$1.2M
CAT 削減 -43 +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 2,819 $637,179 -4.4%
TTD 2025年12月31日 7,648 $374,828 -68.5%
HDB 2026年3月31日 9,416 $344,061 -10.2%
AGG 2025年9月30日 3,450 $342,240
ADBE 2026年3月31日 946 $331,091 -2.2%
XYL 2026年6月30日 2,615 $312,493 -13.9%
BMY 2025年6月30日 5,014 $305,804 32.1%
TM 2026年6月30日 1,423 $293,266 7.8%
EAGG 2025年6月30日 6,140 $291,527
HESAY 2026年3月31日 1,060 $262,880 追跡終了
CME 2026年6月30日 888 $262,271 19.2%
T 2026年6月30日 9,020 $261,490 17.4%
CL 2025年9月30日 2,826 $256,883 5.4%
SPOT 2025年12月31日 366 $255,468 -18.6%
HCA 2026年6月30日 537 $254,130 9.4%
STN 2026年6月30日 2,910 $251,424 -2.1%
EA 2026年6月30日 1,224 $249,537 追跡終了
CBRE 2026年3月31日 1,536 $246,973 -4.3%
RCL 2025年12月31日 758 $245,274 -0.4%
IEF 2025年9月30日 2,561 $245,267
SMMD 2025年9月30日 3,523 $238,789
NKE 2026年3月31日 3,725 $237,320 -35.9%
MITSY 2026年6月30日 300 $232,593 追跡終了
RGLD 2026年6月30日 913 $232,349 17.5%
SPGI 2026年6月30日 545 $231,810 0.3%
IDEXY 2025年9月30日 17,740 $231,507 追跡終了
ANET 2025年12月31日 1,574 $229,348 58.2%
VZ 2026年6月30日 4,544 $228,109 8.5%
SIEGY 2026年3月31日 1,622 $226,999 追跡終了
LVMUY 2025年6月30日 1,823 $225,815 追跡終了
LVMUY 2026年3月31日 1,493 $225,159 追跡終了
AON 2026年3月31日 636 $224,432 -16.5%
GIS 2026年3月31日 4,806 $223,479 -14.0%
TM 2025年6月30日 1,254 $221,369 5.4%
XLE 2026年6月30日 3,579 $219,250 18.3%
SCHD 2025年6月30日 7,814 $218,481 25.3%
CLS 2026年3月31日 730 $215,795 37.5%
EADSY 2026年3月31日 3,712 $214,999 追跡終了
XLF 2026年6月30日 4,311 $212,834 -0.2%
OEF 2026年3月31日 620 $212,641
SPG 2025年9月30日 1,301 $209,149 7.1%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 3,524 $208,903 -8.7%
MSTR 2025年9月30日 515 $208,178 -50.3%
ROK 2026年3月31日 535 $208,152 26.6%
ROP 2026年3月31日 465 $206,985 0.1%
XLK 2025年6月30日 1,000 $206,480 57.8%
CBSH 2025年9月30日 3,300 $205,161 -7.5%
CPRT 2025年6月30日 3,620 $204,856 -44.5%
TOELY 2025年9月30日 2,128 $204,565 追跡終了
UL 2026年3月31日 3,087 $201,890 4.8%
XLK 2026年3月31日 1,400 $201,558 50.3%
INTU 2026年6月30日 460 $198,895 7.7%
BX 2026年3月31日 1,182 $182,193 -2.8%
B 2026年6月30日 4,299 $175,356 9.5%
NEM 2026年6月30日 1,614 $174,716 23.7%
BRFS 2025年9月30日 27,524 $100,463 追跡終了
ASX 2025年6月30日 10,437 $91,428 359.3%
MBRFY 2026年3月31日 19,157 $69,923 追跡終了
UNICY 2025年12月31日 19,970 $64,303 追跡終了
TSRYY 2026年3月31日 12,622 $43,634 追跡終了
UNICY 2026年6月30日 13,524 $39,355 追跡終了
OPHLY 2025年6月30日 10,707 $37,796 追跡終了
ATDRY 2026年6月30日 10,160 $15,443 追跡終了
SCHG 2026年3月31日 2 $65 24.5%