Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CIK 2096095 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$6.2B
13F価値別で9,443件中 #691 位 · 7.3% トップ
ポジション
184
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.31%
上位25銘柄のウェイト
55.89%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
44.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.98% 推定買付額 $672,761,768 · 推定売付額 $574,090,131

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
110
減少
47
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-7.1%

年率換算: +13.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
36.2%
Healthcare
10.4%
Communication Services
9.7%
Industrials
9.7%
Retail
8.1%
Financial Services
6.8%
Financials
5.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
1.0%
Communications
0.8%
Energy
0.7%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
1.7%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $499,160,721 8.04% 2,494,681 $66,092,559 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $362,013,088 5.83% 1,251,082 $55,579,682 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293,638,076 4.73% 831,059 $47,346,391 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272,865,995 4.40% 731,505 $-10,466,935 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259,027,912 4.17% 1,086,800 $31,094,725 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $207,758,345 3.35% 549,989 $58,300,299 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $147,928,403 2.38% 262,615 $-3,251,800 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $145,322,802 2.34% 125,898 $127,848,366 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $101,530,611 1.64% 1,781,864 $-8,012,589 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,569,151 1.43% 247,836 $20,724,258 上昇 ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $87,793,637 1.41% 3,687,259 $43,680,610 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $86,555,274 1.39% 205,790 $45,937,869 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $86,206,161 1.39% 180,510 $8,403,650 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $85,561,138 1.38% 166,591 $-30,198,592 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $82,839,509 1.33% 142,603 $44,506,991 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $76,720,595 1.24% 4,561,272 $-153,654 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $75,067,990 1.21% 276,036 $30,766,419 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $74,354,319 1.20% 227,154 $-2,232,296 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $73,106,705 1.18% 832,935 $-15,051,833 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68,786,111 1.11% 57,349 $15,012,678 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $61,282,224 0.99% 283,098 $4,937,229
ABT Abbott Laboratories Common Stock $60,206,081 0.97% 663,501 $-20,674,573 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $59,390,475 0.96% 139,375 $772,296 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57,966,525 0.93% 80,175 $30,997,243 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $54,644,545 0.88% 58,414 $-4,242,475 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $53,930,006 0.87% 181,040 $23,766,111 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53,520,368 0.86% 210,735 $11,122,739 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52,147,962 0.84% 460,427 $12,310,505 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $48,770,958 0.79% 64,546 $-14,723,967 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $48,238,922 0.78% 49,318 $32,950,013 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $48,070,420 0.77% 229,958 $33,659,848 上昇 ×1
BRKB $47,611,108 0.77% 95,148 $-2,222,338 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $46,340,203 0.75% 92,429 $-7,359,450 下落 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $45,893,831 0.74% 228,760 $20,335,935 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $44,829,132 0.72% 589,857 $-7,429,375 下落 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $44,415,634 0.72% 618,516 $10,846,393 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $43,968,177 0.71% 227,555 $7,956,268 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $43,841,165 0.71% 299,155 $7,571,783 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $41,360,416 0.67% 508,926 $-37,664,052 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $41,295,220 0.67% 572,273 $937,815 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $38,468,150 0.62% 533,243 $-1,878,961 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $37,765,041 0.61% 125,170 $24,448,565 上昇 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $37,651,915 0.61% 431,689 $-6,526,166 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $37,627,610 0.61% 197,541 $-8,232,648 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $35,578,006 0.57% 100,879 $-12,995,429 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35,453,599 0.57% 496,549 $10,115,093 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $34,841,315 0.56% 249,526 $26,463,234 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33,767,859 0.54% 81,245 $12,937,029 上昇 ×2
V Visa Inc. $33,425,886 0.54% 97,426 $5,705,340 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $30,583,359 0.49% 218,515 $5,501,263 下落 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $30,545,360 0.49% 386,895 $7,199,225 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $30,257,263 0.49% 103,028 $8,425,013 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $29,441,833 0.47% 115,685 $13,985,196 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $28,695,136 0.46% 126,427 $3,699,254
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $28,215,600 0.45% 84,000 $21,273,433 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $28,214,703 0.45% 307,752 $-6,603,030 下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $27,827,157 0.45% 71,955 $-4,333,773 下落 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $26,948,923 0.43% 156,280 $7,816,644 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $26,498,347 0.43% 620,861 $-34,387,100 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $26,330,890 0.42% 154,997 $20,546,724 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $25,998,154 0.42% 69,564 $7,446,123 上昇 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $25,734,174 0.41% 502,817 $1,555,044 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,541,046 0.41% 198,763 $2,664,534 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $25,449,270 0.41% 7,963 $-5,602,662 下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $25,414,641 0.41% 523,258 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $25,184,887 0.41% 98,598 $12,468,701 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $25,149,173 0.41% 58,037 $13,482,055 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23,556,524 0.38% 93,612 $4,660,993 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $23,024,444 0.37% 56,535 $-4,335,552 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,021,690 0.37% 195,996 $8,679,644 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $22,637,224 0.36% 75,946 $8,723,598 上昇 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $21,958,540 0.35% 477,879 $-3,065,453 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $21,801,092 0.35% 21,556 $4,548,818 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,726,329 0.35% 148,161 $-6,170,813 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $21,674,640 0.35% 96,805 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,401,649 0.34% 96,805 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $21,207,821 0.34% 341,786 $7,692,402 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21,038,227 0.34% 77,830 $-10,954,806 下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $20,669,933 0.33% 2,362,278 $7,832,596 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $20,484,340 0.33% 86,000 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $20,284,131 0.33% 260,755 $856,427 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $19,492,204 0.31% 105,483 $6,725,985 上昇 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $19,450,773 0.31% 157,790 $5,106,552 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19,347,810 0.31% 68,802 $3,667,116 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19,150,115 0.31% 108,610 $6,269,491 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $18,829,374 0.30% 99,243 $815,407 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17,590,668 0.28% 212,859 $1,558,965 上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $17,341,747 0.28% 109,260 $-2,095,369 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $17,123,585 0.28% 14,575 $5,528,854 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $17,118,887 0.28% 77,686 $-2,305,345 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $17,030,906 0.27% 48,650 $2,548,431 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $16,366,701 0.26% 140,282 $-7,031,224 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $15,241,807 0.25% 21,168 $3,540,544 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $15,226,654 0.25% 158,199 $1,372,511 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15,050,427 0.24% 68,259 $-322,186 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $14,732,098 0.24% 14,133 $1,773,325 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,823,499 0.22% 27,829 $2,157,195 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $13,553,664 0.22% 132,632 $2,375,609 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $13,505,766 0.22% 34,005 $3,286,791 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $13,358,912 0.22% 113,010 $1,089,847 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMAT $57,966,525 0.93% 5倍増
CME $11,556,255 0.19% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OXY $25,414,641 523,258 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $21,674,640 96,805 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,401,649 96,805 0.34%
RRX $20,484,340 86,000 0.33%
SLB $8,422,826 181,175 0.14%
DDOG $8,331,260 31,999 0.13%
PAAS $6,276,808 98,723 0.10%
WDC $5,678,860 8,891 0.09%
FTI $5,196,196 78,374 0.08%
NEM $4,180,958 44,764 0.07%
BE $3,573,071 11,804 0.06%
TPL $3,508,998 8,018 0.06%
EQX $3,098,251 224,186 0.05%
DOW $2,987,548 109,194 0.05%
CDE $2,313,360 141,750 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +11K +$66.1M
AVGO 買い増し +67K +$58.3M
AAPL 買い増し +44K +$55.6M
GOOG 削減 -28K +$47.3M
TSLA 買い増し +97K +$45.9M
AMD 削減 -46K +$44.5M
ALHC 買い増し +1.2M +$43.7M
KO 削減 -530K -$37.7M
BSX 削減 -349K -$34.4M
MS 買い増し +142K +$33.7M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRWD 2025年3月31日 312,873 $107,052,626 -46.9%
CNC 2025年9月30日 1,368,560 $74,285,437 79.8%
VZ 2025年12月31日 1,040,508 $45,730,327 21.4%
MU 2025年9月30日 368,390 $45,404,068 488.5%
AZO 2025年9月30日 10,225 $37,957,552 -31.1%
PH 2025年6月30日 60,755 $36,929,927 44.9%
NSC 2025年6月30日 145,262 $34,405,305 36.0%
MET 2025年12月31日 372,000 $30,641,640 19.9%
PNC 2025年3月31日 134,386 $25,916,340 38.8%
TSLA 2025年9月30日 50,000 $15,883,000 -21.6%
PGR 2025年12月31日 63,036 $15,566,740 -3.4%
HON 2026年6月30日 58,371 $13,193,597 -1.9%
KLAC 2025年9月30日 12,889 $11,545,193 -82.8%
UNP 2025年3月31日 40,995 $9,348,500 29.6%
TSCO 2025年3月31日 166,055 $8,810,878 -36.7%
GNTX 2025年3月31日 298,067 $8,563,465 2.9%
LYB 2025年3月31日 113,137 $8,402,685 -2.9%
PKG 2025年3月31日 36,862 $8,298,742 26.7%
SCI 2025年3月31日 97,427 $7,776,623 4.3%
GS 2025年6月30日 13,449 $7,347,054 44.7%
AFL 2025年3月31日 70,699 $7,313,105 5.2%
AIG 2025年3月31日 99,454 $7,240,251 -11.8%
PEP 2025年3月31日 46,444 $7,062,275 -4.9%
NEM 2025年3月31日 183,513 $6,830,354 171.1%
TER 2025年6月30日 51,624 $4,264,142 316.5%
LOW 2025年9月30日 15,790 $3,503,327 -13.4%
URI 2025年9月30日 4,326 $3,259,208 15.9%
DUOL 2026年3月31日 17,950 $3,150,225 47.1%
WDAY 2026年3月31日 13,060 $2,805,027 50.4%
ADBE 2025年9月30日 6,460 $2,499,245 -22.6%
AMD 2025年3月31日 6,043 $729,934 358.2%
WAY 2025年6月30日 11,338 $423,588 -39.4%