Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CIK 2096095 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.31%

上位25銘柄のウェイト55.89%

1%超のポジション20

実効ポジション数44.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.98% 推定買付額 $672,761,768 · 推定売付額 $574,090,131

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.3% はまだ保有

新規ポジション22

増加110

減少47

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $6.2B 13F価値別で9,339件中 #755 位 · 8.1% トップ

ポジション 184

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.3%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -10.7%

年率換算: +20.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 36.2%

Financials 12.9%

Communication Services 10.7%

Healthcare 10.4%

Industrials 9.7%

Retail 8.1%

Consumer Discretionary 3.5%

Utilities 2.6%

Consumer products 1.4%

Consumer Staples 1.0%

Real Estate 1.0%

Energy 0.7%

Materials 0.7%

その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$499,160,721	8.04%	2,494,681	$66,092,559	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$362,013,088	5.83%	1,251,082	$55,579,682	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$293,638,076	4.73%	831,059	$47,346,391	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$272,865,995	4.40%	731,505	$-10,466,935	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$259,027,912	4.17%	1,086,800	$31,094,725	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$207,758,345	3.35%	549,989	$58,300,299	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$147,928,403	2.38%	262,615	$-3,251,800	下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$145,322,802	2.34%	125,898	$127,848,366	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$101,530,611	1.64%	1,781,864	$-8,012,589	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$88,569,151	1.43%	247,836	$20,724,258	上昇 ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock	$87,793,637	1.41%	3,687,259	$43,680,610	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$86,555,274	1.39%	205,790	$45,937,869	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$86,206,161	1.39%	180,510	$8,403,650	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$85,561,138	1.38%	166,591	$-30,198,592	下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$82,839,509	1.33%	142,603	$44,506,991	下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$76,720,595	1.24%	4,561,272	$-153,654	上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$75,067,990	1.21%	276,036	$30,766,419	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$74,354,319	1.20%	227,154	$-2,232,296	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$73,106,705	1.18%	832,935	$-15,051,833	下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$68,786,111	1.11%	57,349	$15,012,678	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$61,282,224	0.99%	283,098	$4,937,229
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$60,206,081	0.97%	663,501	$-20,674,573	下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$59,390,475	0.96%	139,375	$772,296	下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$57,966,525	0.93%	80,175	$30,997,243	上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$54,644,545	0.88%	58,414	$-4,242,475	下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$53,930,006	0.87%	181,040	$23,766,111	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$53,520,368	0.86%	210,735	$11,122,739	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$52,147,962	0.84%	460,427	$12,310,505	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$48,770,958	0.79%	64,546	$-14,723,967	下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$48,238,922	0.78%	49,318	$32,950,013	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$48,070,420	0.77%	229,958	$33,659,848	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$47,611,108	0.77%	95,148	$-2,222,338	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$46,340,203	0.75%	92,429	$-7,359,450	下落 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$45,893,831	0.74%	228,760	$20,335,935	上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$44,829,132	0.72%	589,857	$-7,429,375	下落 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$44,415,634	0.72%	618,516	$10,846,393	下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$43,968,177	0.71%	227,555	$7,956,268	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$43,841,165	0.71%	299,155	$7,571,783	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$41,360,416	0.67%	508,926	$-37,664,052	下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$41,295,220	0.67%	572,273	$937,815	上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock	$38,468,150	0.62%	533,243	$-1,878,961	下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$37,765,041	0.61%	125,170	$24,448,565	上昇 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	$37,651,915	0.61%	431,689	$-6,526,166	下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$37,627,610	0.61%	197,541	$-8,232,648	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$35,578,006	0.57%	100,879	$-12,995,429	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$35,453,599	0.57%	496,549	$10,115,093	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$34,841,315	0.56%	249,526	$26,463,234	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$33,767,859	0.54%	81,245	$12,937,029	上昇 ×2
V Visa Inc.	$33,425,886	0.54%	97,426	$5,705,340	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$30,583,359	0.49%	218,515	$5,501,263	下落 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$30,545,360	0.49%	386,895	$7,199,225	上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$30,257,263	0.49%	103,028	$8,425,013	上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$29,441,833	0.47%	115,685	$13,985,196	上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$28,695,136	0.46%	126,427	$3,699,254
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$28,215,600	0.45%	84,000	$21,273,433	上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$28,214,703	0.45%	307,752	$-6,603,030	下落 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$27,827,157	0.45%	71,955	$-4,333,773	下落 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$26,948,923	0.43%	156,280	$7,816,644	上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$26,498,347	0.43%	620,861	$-34,387,100	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$26,330,890	0.42%	154,997	$20,546,724	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$25,998,154	0.42%	69,564	$7,446,123	上昇 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$25,734,174	0.41%	502,817	$1,555,044	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$25,541,046	0.41%	198,763	$2,664,534	上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$25,449,270	0.41%	7,963	$-5,602,662	下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$25,414,641	0.41%	523,258		上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$25,184,887	0.41%	98,598	$12,468,701	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$25,149,173	0.41%	58,037	$13,482,055	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$23,556,524	0.38%	93,612	$4,660,993	上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$23,024,444	0.37%	56,535	$-4,335,552	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$23,021,690	0.37%	195,996	$8,679,644	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$22,637,224	0.36%	75,946	$8,723,598	上昇 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock	$21,958,540	0.35%	477,879	$-3,065,453	下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$21,801,092	0.35%	21,556	$4,548,818	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21,726,329	0.35%	148,161	$-6,170,813	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$21,674,640	0.35%	96,805		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$21,401,649	0.34%	96,805		上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$21,207,821	0.34%	341,786	$7,692,402	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$21,038,227	0.34%	77,830	$-10,954,806	下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$20,669,933	0.33%	2,362,278	$7,832,596	上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$20,484,340	0.33%	86,000		上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$20,284,131	0.33%	260,755	$856,427	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$19,492,204	0.31%	105,483	$6,725,985	上昇 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$19,450,773	0.31%	157,790	$5,106,552	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$19,347,810	0.31%	68,802	$3,667,116	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$19,150,115	0.31%	108,610	$6,269,491	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$18,829,374	0.30%	99,243	$815,407	上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$17,590,668	0.28%	212,859	$1,558,965	上昇 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$17,341,747	0.28%	109,260	$-2,095,369	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$17,123,585	0.28%	14,575	$5,528,854	上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$17,118,887	0.28%	77,686	$-2,305,345	上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$17,030,906	0.27%	48,650	$2,548,431	下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$16,366,701	0.26%	140,282	$-7,031,224	下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$15,241,807	0.25%	21,168	$3,540,544	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$15,226,654	0.25%	158,199	$1,372,511	上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$15,050,427	0.24%	68,259	$-322,186	上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$14,732,098	0.24%	14,133	$1,773,325	上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$13,823,499	0.22%	27,829	$2,157,195	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$13,553,664	0.22%	132,632	$2,375,609	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$13,505,766	0.22%	34,005	$3,286,791	上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$13,358,912	0.22%	113,010	$1,089,847	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMAT	$57,966,525	0.93%	5倍増
CME	$11,556,255	0.19%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
OXY	$25,414,641	523,258	0.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$21,674,640	96,805	0.35%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$21,401,649	96,805	0.34%
RRX	$20,484,340	86,000	0.33%
SLB	$8,422,826	181,175	0.14%
DDOG	$8,331,260	31,999	0.13%
PAAS	$6,276,808	98,723	0.10%
WDC	$5,678,860	8,891	0.09%
FTI	$5,196,196	78,374	0.08%
NEM	$4,180,958	44,764	0.07%
BE	$3,573,071	11,804	0.06%
TPL	$3,508,998	8,018	0.06%
EQX	$3,098,251	224,186	0.05%
DOW	$2,987,548	109,194	0.05%
CDE	$2,313,360	141,750	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	買い増し	+11K	+$66.1M
AVGO	買い増し	+67K	+$58.3M
AAPL	買い増し	+44K	+$55.6M
GOOG	削減	-28K	+$47.3M
TSLA	買い増し	+97K	+$45.9M
AMD	削減	-46K	+$44.5M
ALHC	買い増し	+1.2M	+$43.7M
KO	削減	-530K	-$37.7M
BSX	削減	-349K	-$34.4M
MS	買い増し	+142K	+$33.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CNC	2025年9月30日	1,368,560	$74,285,437	87.9%
VZ	2025年12月31日	1,040,508	$45,730,327	6.0%
MU	2025年9月30日	368,390	$45,404,068	487.6%
AZO	2025年9月30日	10,225	$37,957,552	-26.4%
PH	2025年6月30日	60,755	$36,929,927	30.6%
NSC	2025年6月30日	145,262	$34,405,305	32.1%
MET	2025年12月31日	372,000	$30,641,640	26.2%
TSLA	2025年9月30日	50,000	$15,883,000	-9.1%
PGR	2025年12月31日	63,036	$15,566,740	-0.9%
HON	2026年6月30日	58,371	$13,193,597	-2.1%
KLAC	2025年9月30日	12,889	$11,545,193
GS	2025年6月30日	13,449	$7,347,054	30.7%
TER	2025年6月30日	51,624	$4,264,142	248.4%
LOW	2025年9月30日	15,790	$3,503,327	-21.1%
URI	2025年9月30日	4,326	$3,259,208	23.0%
DUOL	2026年3月31日	17,950	$3,150,225	37.2%
WDAY	2026年3月31日	13,060	$2,805,027	57.3%
ADBE	2025年9月30日	6,460	$2,499,245	-29.2%
WAY	2025年6月30日	11,338	$423,588	-29.2%