DJE Kapital AG

CIK 1659196 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.11%

上位25銘柄のウェイト68.92%

1%超のポジション30

実効ポジション数39.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.4% 推定買付額 $1,373,501,199 · 推定売付額 $1,001,211,538

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.7% はまだ保有

新規ポジション23

増加49

減少48

クローズ12

ポートフォリオ評価額 $5.3B 13F価値別で9,337件中 #839 位 · 9.0% トップ

ポジション 124

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.2%

年率換算: +27.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 29.8%

Communication Services 13.0%

Healthcare 12.3%

Retail 9.5%

Financials 8.7%

Materials 8.3%

Energy 6.0%

Industrials 5.5%

Consumer Discretionary 2.5%

Consumer Staples 1.9%

Utilities 1.7%

Consumer products 0.7%

ポートフォリオ全体 124 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$305,822,992	5.76%	246,220	$71,280,440	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$265,970,473	5.01%	1,317,566	$4,275,048	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$253,734,817	4.78%	1,035,319	$104,053,720	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$239,283,374	4.51%	662,092	$127,560,486	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$229,934,024	4.33%	444,446	$72,100,474	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$215,147,765	4.06%	483,185	$123,319,619	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$208,625,683	3.93%	438,732	$90,236,464	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$187,479,427	3.53%	1,431,324	$30,786,577	上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$141,172,298	2.66%	912,966	$-4,649,728	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$133,988,521	2.53%	510,682	$-48,709,631	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$133,330,861	2.51%	68,090	$48,170,902	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$123,323,784	2.32%	352,384	$91,437,488	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$120,880,944	2.28%	711,208	$-148,908,964	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$118,145,490	2.23%	306,568	$87,934,423	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$112,766,813	2.13%	935,467	$62,191,682	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$108,342,689	2.04%	315,080	$30,555,864	上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$99,330,340	1.87%	258,969	$66,394,864	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$92,643,440	1.75%	433,832	$77,525,208	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$84,350,637	1.59%	292,728	$7,759,387	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$83,445,861	1.57%	935,251	$-81,867,094	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$83,082,748	1.57%	112,342	$38,651,116	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$81,015,551	1.53%	1,848,209	$-85,896,667	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$80,751,627	1.52%	208,490	$16,969,023	上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$79,241,809	1.49%	462,830	$67,082,368	上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$74,840,727	1.41%	970,181	$-207,619,958	下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$69,372,719	1.31%	463,731	$-30,175,341	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$65,870,703	1.24%	188,159	$55,903,049	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$63,785,941	1.20%	473,963		上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$59,167,861	1.12%	1,272,873	$47,482,179	上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$55,133,483	1.04%	1,033,258	$-5,060,780	下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$51,787,259	0.98%	106,419	$25,732,891	上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$50,399,957	0.95%	68,127	$6,663,129	下落 ×1
NEM Newmont Corporation	$49,705,273	0.94%	508,750	$-52,770,848	下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$49,324,339	0.93%	408,112	$47,431,710	上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$48,950,111	0.92%	983,564
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$48,628,508	0.92%	84,958	$12,498,094	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$45,464,952	0.86%	139,323		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$45,254,447	0.85%	125,380	$13,975,203	上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$43,558,482	0.82%	109,863		上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$43,083,138	0.81%	248,504		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$39,265,367	0.74%	75,101	$21,115,532	上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$38,300,540	0.72%	206,155		上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$34,759,638	0.66%	215,430	$1,124,118	上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$33,549,810	0.63%	117,540	$4,959,546	上昇 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares	$31,576,803	0.60%	948,739	$-58,138,472	下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$29,148,591	0.55%	87,645	$13,168,063	上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$28,581,565	0.54%	90,702	$2,610,576	下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$25,671,080	0.48%	270,161	$-26,668,350	下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$24,570,355	0.46%	317,816	$4,587,261	上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$23,112,212	0.44%	6,959,168	$8,334,140	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$22,580,436	0.43%	44,930	$8,410,566	上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$21,586,796	0.41%	838,262	$15,125,385	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$19,534,551	0.37%	169,446	$2,030,142	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$19,335,834	0.36%	138,243	$4,169,630	上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$16,681,196	0.31%	167,474	$-4,286,573	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$16,446,800	0.31%	39,355	$-1,756,850	下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$15,993,853	0.30%	60,418	$-35,321,371	下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$15,505,014	0.29%	62,565	$5,516,704	上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$14,572,263	0.27%	59,791	$-5,206,082	下落 ×1
V Visa Inc.	$14,193,717	0.27%	41,383	$3,918,307	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$13,752,767	0.26%	91,719	$6,765,878	上昇 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock	$13,601,200	0.26%	402,277
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$13,054,199	0.25%	13,637
HSY The Hershey Company Common Stock	$12,857,276	0.24%	65,675	$-19,370,251	下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$12,186,001	0.23%	256,459	$-4,005,399	下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$11,879,133	0.22%	62,650		上昇 ×1
T AT&T Inc.	$11,596,956	0.22%	541,806	$-64,044	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$11,333,667	0.21%	39,882
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$11,327,939	0.21%	697,963	$-54,100,165	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$10,697,451	0.20%	25,750	$5,349,097	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10,478,749	0.20%	19,301		上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$9,514,775	0.18%	25,996	$3,703,380	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$9,145,426	0.17%	109,228	$-425,151	上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$8,900,663	0.17%	204,470	$-9,823,900	下落 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$8,760,750	0.17%	140,216	$-107,350,652	下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,502,375	0.16%	143,500	$1,125,225	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$8,192,196	0.15%	39,368
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8,182,740	0.15%	60,123	$-5,724,233	下落 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$8,064,261	0.15%	233,732	$-3,349,725	下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$7,679,840	0.14%	160,767	$1,159,101	上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$7,334,736	0.14%	66,990	$-2,879,600	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6,978,920	0.13%	26,000	$-7,160,069	下落 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	$5,733,337	0.11%	749,946	$-385,172
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5,600,595	0.11%	68,400	$1,324,091	上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$5,560,046	0.10%	58,661	$-5,316,879	下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5,402,887	0.10%	11,146
YUM Yum! Brands, Inc.	$5,384,790	0.10%	34,200	$94,392
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5,372,835	0.10%	86,186	$1,525,398	上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5,314,657	0.10%	54,420	$2,888,434	上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$5,281,258	0.10%	36,377	$-6,878,103	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5,233,479	0.10%	12,547		上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,961,042	0.09%	34,000	$725,941	上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$4,913,749	0.09%	24,100	$-337,871	上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$4,854,800	0.09%	53,000		上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$4,851,982	0.09%	28,020		上昇 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$4,840,080	0.09%	35,887	$-1,194,620	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,821,911	0.09%	66,927
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$4,649,860	0.09%	58,000	$-938,030	下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$4,531,990	0.09%	48,130	$-321,337	下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$4,285,613	0.08%	38,900	$-6,572,797	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
INTC	$63,785,941	473,963	1.20%
UBS	$48,950,111	983,564	0.92%
FDX	$45,464,952	139,323	0.86%
RL	$43,558,482	109,863	0.82%
RDDT	$43,083,138	248,504	0.81%
BKNG	$38,300,540	206,155	0.72%
DB	$13,601,200	402,277	0.26%
BLK	$13,054,199	13,637	0.25%
AZN	$11,879,133	62,650	0.22%
MRVL	$11,333,667	39,882	0.21%
AMD	$10,478,749	19,301	0.20%
ADBE	$8,192,196	39,368	0.15%
DELL	$5,402,887	11,146	0.10%
ETN	$5,233,479	12,547	0.10%
TIGO	$4,854,800	53,000	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
TTE	削減	-2.1M	-$207.6M
CVX	削減	-566K	-$148.9M
GOOG	買い増し	+263K	+$127.6M
LRCX	買い増し	+43K	+$123.3M
AMZN	買い増し	+309K	+$104.1M
PANW	買い増し	+149K	+$91.4M
TSM	買い増し	+75K	+$90.2M
AVGO	買い増し	+205K	+$87.9M
VZ	削減	-1.5M	-$85.9M
NEE	削減	-865K	-$81.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
T	2025年6月30日	1,364,760	$38,622,708	-15.6%
KKR	2025年6月30日	174,577	$19,529,929	-31.8%
DE	2026年6月30日	31,111	$17,347,182	7.6%
TMUS	2025年6月30日	51,400	$13,699,642	-30.4%
SNPS	2025年6月30日	24,850	$10,549,103	-1.5%
SNPS	2026年6月30日	25,400	$9,953,752	13.2%
APP	2026年6月30日	19,200	$7,269,312	-45.9%
DLR	2026年6月30日	38,918	$6,750,812	2.8%
NBIS	2026年6月30日	58,400	$5,752,984	-9.5%
GIS	2025年6月30日	90,615	$5,476,582	-37.9%
IBM	2026年6月30日	21,323	$5,113,649	-21.3%
WMB	2026年6月30日	54,600	$3,965,052	-2.6%
HD	2025年6月30日	10,580	$3,797,722	-21.8%
BMY	2025年6月30日	55,730	$3,374,605	28.7%
TMUS	2026年6月30日	13,459	$2,858,019	-1.1%
DASH	2025年6月30日	12,900	$2,251,824	-21.5%
ZTS	2025年6月30日	10,794	$1,755,840	-54.3%
AGCO	2026年6月30日	14,000	$1,601,740	-2.9%
FSLR	2025年6月30日	10,832	$1,368,627	8.6%
JD	2025年6月30日	30,900	$1,257,630	-18.8%
BTG	2025年6月30日	373,240	$1,049,382	追跡終了
RS	2026年6月30日	16,905	$987,252	7.5%
VG	2026年6月30日	54,100	$880,207	21.4%
INFY	2025年6月30日	49,000	$876,120	-43.1%
NWSA	2025年6月30日	16,355	$433,898	-3.9%
RF	2025年6月30日	19,215	$407,550	15.0%
IBN	2026年6月30日	12,225	$311,406	-3.5%
DB	2025年6月30日	11,477	$266,397	20.0%