FIDUCIARY FAMILY OFFICE, LLC

CIK 2020280 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$399.8M
13F価値別で9,443件中 #4,363 位 · 46.2% トップ
ポジション
177
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.92%
上位25銘柄のウェイト
66.38%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
8.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.08% 推定買付額 $31,030,863 · 推定売付額 $22,829,770

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
77
減少
57
クローズ
22
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+30.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-6.9%

年率換算: +23.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
46.7%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.8%
Communication Services
5.6%
Retail
4.9%
Financial Services
4.9%
Financials
3.5%
Consumer Staples
2.1%
Energy
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
1.0%
Materials
0.8%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.7%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
11.5%

ポートフォリオ全体 177 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130,256,230 32.58% 450,152 $16,963,903 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,818,315 3.96% 79,056 $2,434,161 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,668,282 2.92% 32,650 $1,948,839 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,004,990 2.50% 41,977 $3,050,103 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,981,665 2.25% 24,078 $954,930 上昇 ×2
JEPI $8,841,831 2.21% 156,548 $-1,007,906 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,681,641 1.92% 17,727 $4,177,831 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,340,503 1.84% 6,119 $1,757,747 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,976,960 1.50% 15,822 $1,405,470 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,014,651 1.25% 15,319 $707,060 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4,343,494 1.09% 12,841 $655,937 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,235,417 1.06% 7,519 $160,299 上昇 ×2
VBR $4,206,157 1.05% 17,310 $478,147 上昇 ×1
GLD $4,134,329 1.03% 11,223 $-694,816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,023,720 1.01% 34,256 $1,643,700 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,941,043 0.99% 11,154 $867,912 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,799,534 0.95% 14,960 $31,891 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,487,192 0.87% 13,857 $411,914 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,328,904 0.83% 18,400 $159,725 下落 ×1
V Visa Inc. $3,149,385 0.79% 9,179 $181,281 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,129,659 0.78% 37,871 $110,526 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,111,147 0.78% 9,292 $551,723 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,052,025 0.76% 3,120 $625,029 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,942,890 0.74% 5,066 $2,044,950 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,919,655 0.73% 19,922 $346,101 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,905,362 0.73% 50,989 $649,156 上昇 ×3
VTV $2,889,914 0.72% 13,260 $-1,156,319 下落 ×1
VB $2,815,075 0.70% 9,287 $405,149 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,804,362 0.70% 15,904 $2,030,216 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,730,880 0.68% 31,375 $588,128 下落 ×4
VO $2,682,014 0.67% 33,288 $1,381,663 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,469,510 0.62% 25,657 $980,030 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,411,999 0.60% 2,265 $833,550 上昇 ×2
FXF $2,394,797 0.60% 21,960 $-29,807
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2,363,274 0.59% 12,231 $793,624 上昇 ×4
BRKB $2,358,451 0.59% 4,713 $218,316 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,263,075 0.57% 5,698 $551,800 上昇 ×3
SPY SPY $2,262,609 0.57% 3,029 $293,197 上昇 ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2,213,658 0.55% 30,529 $162,785 上昇 ×4
VOO $2,175,814 0.54% 3,168 $276,203 下落 ×2
IWD $2,162,645 0.54% 8,920 $-55,250 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,084,119 0.52% 14,412 $173,464 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,950,177 0.49% 3,758 $245,754 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,922,450 0.48% 2,544 $-236,623 上昇 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1,848,623 0.46% 41,976 $254,422 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,696,110 0.42% 11,566 $-346,739 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,664,892 0.42% 1,779 $-119,454 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,648,761 0.41% 14,557 $-201,751 下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,645,861 0.41% 10,062 $374,982 上昇 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,488,252 0.37% 34,870 $74,118 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,462,218 0.37% 3,389 $913,860 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,460,358 0.37% 12,517 $-370,629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,426,176 0.36% 16,249 $83,241 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,393,670 0.35% 6,667 $532,640 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,390,521 0.35% 17,109 $16,496 下落 ×1
VIG $1,364,351 0.34% 5,766 $124,315
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,342,807 0.34% 3,297 $-276,068 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,272,329 0.32% 6,706 $182,444 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,239,638 0.31% 11,019 $658,201 上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,238,869 0.31% 9,029 $212,957 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,230,309 0.31% 3,488 $-34,881 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,227,348 0.31% 9,551 $-79,567 下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1,209,780 0.30% 26,022 $204,608 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,167,457 0.29% 7,705 $12,189 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,155,386 0.29% 3,976 $-48,842 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,143,014 0.29% 15,840 $171,024 上昇 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,122,880 0.28% 6,400 $-207,616
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,099,855 0.28% 6,257 $-5,198 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $1,097,511 0.27% 2,234 $209,097 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,092,431 0.27% 2,127 $-130,241 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,088,767 0.27% 943 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,070,016 0.27% 4,497 $156,891 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,052,599 0.26% 22,146 $288,864 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,029,127 0.26% 4,029 $662,008 上昇 ×1
SCHX $976,399 0.24% 33,177 $125,741
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $975,723 0.24% 6,678 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $971,174 0.24% 1,937 $251,097 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $964,179 0.24% 11,536 $185,541 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $928,782 0.23% 32,509 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894,210 0.22% 3,000 $155,701 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $870,379 0.22% 4,338 $22,180 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869,296 0.22% 272 $247,784 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $858,128 0.21% 9,457 $-117,126 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $843,014 0.21% 1,182 $-171,692 下落 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $802,955 0.20% 24,120 $-123,735
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $798,131 0.20% 1,280 $-31,684 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $793,764 0.20% 3,600 $-105,045 下落 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $755,062 0.19% 20,772 $22,271 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $728,634 0.18% 5,090 $61,742
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $725,080 0.18% 2,836 $263,824 上昇 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $722,337 0.18% 5,568 $255,231 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $710,312 0.18% 1,709 $298,762 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $701,743 0.18% 5,182 $-443,665 下落 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $678,058 0.17% 4,100 $238,128
HUBB Hubbell Inc Common Stock $666,557 0.17% 1,274 $41,354
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $666,510 0.17% 27,679 $-130,035 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662,037 0.17% 7,175 $253,694 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $651,768 0.16% 3,932 $-223,419 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $650,609 0.16% 4,153 $241,659 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $644,187 0.16% 1,889

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $15,818,315 3.96% 4倍増
AMZN $10,004,990 2.50% 4倍増
JPM $5,014,651 1.25% 3倍増
GOOG $3,941,043 0.99% 3倍増
PH $3,052,025 0.76% 3倍増
BAC $2,905,362 0.73% 3倍増
IQV $2,363,274 0.59% 4倍増
ADI $2,263,075 0.57% 3倍増
SPY $2,262,609 0.57% 4倍増
QSR $2,213,658 0.55% 4倍増
MCK $1,922,450 0.48% 4倍増
CNP $1,848,623 0.46% 5倍増
AMT $1,645,861 0.41% 3倍増
NEE $1,426,176 0.36% 3倍増
PHM $1,238,869 0.31% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $1,088,767 943 0.27%
JCI $975,723 6,678 0.24%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $928,782 32,509 0.23%
PANW $644,187 1,889 0.16%
DG $522,715 4,541 0.13%
BKNG $356,480 2,000 0.09%
CRS $308,823 500 0.08%
TWLO $298,147 1,445 0.07%
ASML $294,437 148 0.07%
HWM $265,096 986 0.07%
HLT $247,884 750 0.06%
ELV $242,480 627 0.06%
ECL $235,577 845 0.06%
EBAY $223,500 2,000 0.06%
ETR $222,828 1,940 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +4K +$17.0M
LRCX 買い増し +1K +$4.2M
AMZN 買い増し +9K +$3.1M
NVDA 買い増し +2K +$2.4M
AMD 買い増し +652 +$2.0M
APH 買い増し +10K +$2.0M
GOOGL 削減 -1K +$1.9M
LLY 買い増し +49 +$1.8M
CSCO 買い増し +4K +$1.6M
AVGO 買い増し +1K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSP 2025年3月31日 257,411 $45,106,130 追跡終了
GDX 2025年3月31日 761,043 $25,806,959 追跡終了
XLU 2025年3月31日 319,538 $24,185,856 追跡終了
TLT 2025年3月31日 269,987 $23,577,971
HGER 2025年3月31日 1,053,741 $23,324,979 46.2%
EMXC 2025年3月31日 413,335 $22,919,449
XLF 2025年3月31日 472,667 $22,843,996 追跡終了
XLI 2025年3月31日 170,346 $22,444,789 追跡終了
XTL 2025年3月31日 126,479 $13,538,312 追跡終了
INDA 2025年3月31日 227,594 $11,980,549 追跡終了
AMLP 2025年3月31日 246,071 $11,850,779 追跡終了
OUNZ 2025年3月31日 459,645 $11,629,019 追跡終了
SPTL 2025年3月31日 415,129 $10,872,229 追跡終了
RWR 2025年3月31日 106,832 $10,561,412 追跡終了
JIVE 2026年3月31日 118,000 $9,472,863
CEF 2025年3月31日 362,552 $8,614,236 追跡終了
SGOV 2025年3月31日 31,998 $3,210,039 0.0%
GDXJ 2025年3月31日 63,342 $2,707,871 追跡終了
PHYS 2025年3月31日 102,506 $2,064,471 追跡終了
XOM 2026年6月30日 11,633 $1,973,617 21.7%
PSLV 2025年3月31日 157,657 $1,521,390 追跡終了
FISV 2025年12月31日 9,620 $1,240,307 -23.3%
ACN 2026年6月30日 6,243 $1,237,924 46.7%
GLPI 2025年12月31日 25,168 $1,173,080 -2.8%
TSLA 2025年3月31日 2,773 $1,119,848 34.6%
CRH 2025年12月31日 9,005 $1,079,700 -24.2%
BITB 2025年3月31日 20,642 $1,049,646 追跡終了
CCL 2026年6月30日 39,944 $1,033,751 -10.1%
DFS 2025年6月30日 5,806 $991,084 追跡終了
EMR 2025年9月30日 7,217 $962,243 19.0%
VDE 2025年6月30日 6,944 $900,706 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 2,564 $897,374 12.3%
CLX 2025年12月31日 6,635 $818,096 4.6%
DAL 2025年6月30日 18,513 $807,167 67.0%
ISRG 2025年3月31日 1,400 $730,744 -24.6%
BKNG 2026年3月31日 133 $712,259 22.9%
SIL 2025年3月31日 20,293 $644,709 追跡終了
ELV 2025年9月30日 1,647 $640,617 23.7%
SLV 2025年3月31日 23,762 $625,653 追跡終了
LIN 2025年9月30日 1,322 $620,256 2.7%
WDAY 2026年3月31日 2,768 $594,511 50.4%
PYPL 2026年3月31日 10,072 $588,003 37.6%
GPK 2025年6月30日 21,520 $558,659 -44.6%
VNQ 2025年6月30日 5,991 $542,425 追跡終了
WM 2026年6月30日 2,350 $540,007 0.5%
NLY 2025年6月30日 24,315 $493,838 23.6%
CRAI 2025年9月30日 2,631 $492,970 -16.6%
LMT 2026年6月30日 810 $489,537 11.6%
SGDM 2025年3月31日 17,612 $488,927 追跡終了
SCHZ 2025年3月31日 20,900 $474,430 追跡終了
VTI 2025年9月30日 1,520 $461,974 追跡終了
IVV 2025年6月30日 783 $439,968 追跡終了
MSI 2026年6月30日 960 $416,611 14.9%
CZR 2026年6月30日 15,451 $408,370 -1.7%
TSCO 2026年6月30日 8,918 $403,985 10.4%
ITW 2026年6月30日 1,491 $388,092 4.5%
MTN 2025年6月30日 2,387 $381,968 -3.4%
YUM 2026年6月30日 2,421 $376,417 -6.0%
MDT 2026年6月30日 4,333 $375,454 17.7%
CL 2026年6月30日 4,310 $367,312 -1.5%
CHD 2026年6月30日 3,930 $366,748 0.6%
VTWO 2025年6月30日 4,438 $357,925
MRSH 2026年6月30日 2,040 $353,838 14.7%
MDLZ 2026年6月30日 6,107 $352,007 10.9%
KKR 2026年3月31日 2,748 $350,315 17.4%
MELI 2025年3月31日 200 $340,088 -0.7%
AGQ 2025年3月31日 9,633 $324,343 追跡終了
APD 2026年6月30日 1,099 $319,249 3.6%
BMY 2025年12月31日 7,053 $318,090 22.5%
SA 2025年3月31日 27,740 $316,513 186.3%
ARES 2026年3月31日 1,956 $316,148 30.7%
KNSL 2025年9月30日 653 $315,987 -9.8%
ADP 2026年6月30日 1,553 $315,539 24.6%
TEI 2025年3月31日 60,000 $307,800 26.8%
DD 2026年6月30日 6,516 $298,433 3.3%
NDAQ 2026年3月31日 3,022 $293,575 15.6%
AEM 2025年3月31日 3,705 $289,768 100.0%
IWM 2025年3月31日 1,292 $285,480 追跡終了
WSO 2025年6月30日 551 $280,073 -28.3%
GWW 2026年6月30日 256 $279,247 -3.9%
ICLR 2025年6月30日 1,594 $278,934 18.7%
VICI 2025年12月31日 8,508 $277,446 -5.7%
DD 2025年12月31日 3,531 $275,065 248.6%
BNDX 2025年3月31日 5,600 $274,680
CMCSA 2025年9月30日 7,605 $271,422 -15.8%
PPG 2025年6月30日 2,453 $268,236 -0.1%
BR 2026年6月30日 1,642 $266,792 30.8%
CDW 2026年3月31日 1,940 $264,228 9.9%
WPM 2025年3月31日 4,479 $251,899 100.1%
EXR 2025年9月30日 1,694 $249,763 4.6%
INGR 2026年3月31日 2,250 $248,085 -4.7%
SLYG 2026年3月31日 2,608 $245,648 追跡終了
VRTX 2025年3月31日 600 $241,620 12.8%
INTU 2026年3月31日 363 $240,364 -16.6%
DG 2026年3月31日 1,791 $237,791 2.6%
MAR 2025年9月30日 861 $235,234 37.1%
QQQ 2025年3月31日 460 $235,166
SCHG 2026年6月30日 7,995 $232,894 追跡終了
TLTW 2025年3月31日 9,884 $232,472 追跡終了
NXE 2025年3月31日 35,000 $231,000 138.5%
ABNB 2026年3月31日 1,700 $230,724 46.4%
NLY 2026年3月31日 10,285 $229,973 10.0%
ODFL 2025年6月30日 1,356 $224,350 28.0%
RCL 2025年12月31日 692 $223,917 4.9%
AJG 2026年3月31日 861 $222,818 20.0%
PANW 2025年12月31日 1,090 $221,916 86.8%
FSV 2025年9月30日 1,269 $221,593 -23.7%
ROP 2025年9月30日 390 $221,068 -18.8%
ELV 2026年3月31日 630 $220,847 36.6%
FTNT 2025年6月30日 2,283 $219,762 41.3%
HON 2025年6月30日 1,030 $218,103 0.0%
FBIN 2026年3月31日 4,359 $218,037 15.7%
FNV 2025年3月31日 1,851 $217,659 67.3%
AMGN 2025年6月30日 691 $215,335 56.2%
XPO 2025年6月30日 2,000 $215,160 58.9%
ESI 2026年3月31日 8,555 $213,789 5.0%
PLD 2025年6月30日 1,898 $212,177 34.4%
J 2026年3月31日 1,597 $211,539 16.7%
AXTA 2025年9月30日 7,098 $210,740 26.5%
MSI 2025年9月30日 496 $208,548 4.3%
TRI 2025年9月30日 1,036 $208,371 -32.1%
PLD 2026年3月31日 1,628 $207,830 6.9%
XLF 2026年3月31日 3,793 $207,743 追跡終了
CLX 2026年6月30日 2,000 $207,260 10.5%
EPD 2025年6月30日 6,060 $206,888 24.1%
ADI 2025年6月30日 1,023 $206,308 58.1%
QCOM 2025年9月30日 1,285 $204,621 -3.2%
KGC 2025年3月31日 21,708 $201,233 158.1%
HEI 2025年9月30日 612 $200,736 9.5%
UEC 2025年3月31日 28,358 $189,715 追跡終了
DEI 2025年12月31日 11,280 $175,630 7.5%
FIHL 2025年9月30日 10,000 $165,800 追跡終了
SAND 2025年3月31日 16,680 $93,074 追跡終了
AG 2025年3月31日 15,639 $85,858 221.5%
HL 2025年3月31日 14,788 $72,609 273.8%
MGRM 2025年3月31日 29,348 $69,555 追跡終了
DNN 2025年3月31日 28,000 $50,400 追跡終了