Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$323.9M
13F価値別で9,443件中 #4,953 位 · 52.5% トップ
ポジション
314
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.79%
上位25銘柄のウェイト
78.04%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 1.86% 推定買付額 $9,652,805 · 推定売付額 $5,674,859

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% はまだ保有

新規ポジション
47
増加
103
減少
34
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.7%
Industrials
8.7%
Communication Services
7.7%
Healthcare
7.2%
Financial Services
6.8%
Retail
4.9%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
35.8%

ポートフォリオ全体 314 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $80,836,836 24.96% 117,699 $11,799,308 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,222,528 6.86% 75,780 $2,678,473 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,967,658 4.62% 41,052 $2,718,998 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,891,751 3.98% 62,715 $1,327,617 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,877,763 3.05% 41,261 $1,257,468 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,960,442 2.77% 7,451 $2,172,629 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,513,819 2.63% 25,929 $882,382 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,950,291 2.45% 21,313 $99,648 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,389,836 2.28% 3,715 $2,436,723 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,082,071 2.19% 13,750 $241,885 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,827,449 2.11% 19,810 $820,702 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,227,202 1.92% 67,427 $-68,074 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,764,321 1.78% 15,390 $1,388,631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,567,812 1.72% 9,873 $-67,708 上昇 ×1
BLKXXXX $5,195,728 1.60% 5,399 $59,398 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,897,862 1.51% 14,354 $225,397 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,673,958 1.44% 18,355 $-662,186 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,629,290 1.43% 4,335 $1,575,788 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,624,454 1.43% 4,937 $-268,733 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,244,956 1.31% 58,744 $41,223 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,124,462 1.27% 12,081 $2,252,085 上昇 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,022,590 1.24% 11,352 $159,667 上昇 ×2
BRKB $3,860,509 1.19% 7,614 $151,022 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,832,370 1.18% 21,071 $352,548 上昇 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,546,367 1.10% 34,667 $458,409 上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,489,901 1.08% 18,058 $364,926 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,312,148 1.02% 27,278 $653,794 上昇 ×6
VB $3,307,471 1.02% 10,911 $574,250 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,209,783 0.99% 14,816 $232,493 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,935,994 0.91% 16,437 $170,643 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,855,937 0.88% 5,596 $-557,277 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,701,990 0.83% 37,721 $-925,557 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,536,697 0.78% 16,192 $-494,904 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,429,286 0.75% 2,061 $590,232 下落 ×4
SPYX $2,413,006 0.75% 3,231 $316,291 上昇 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,288,146 0.71% 12,891 $-77,819 下落 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,006,635 0.62% 26,237 $97,443
IEFA $1,922,972 0.59% 19,911 $230,975 上昇 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,590,224 0.49% 16,662 $-34,798 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,424,448 0.44% 3,917 $274,376 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,344,957 0.42% 15,732 $211,045 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,311,549 0.40% 3,298 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,304,297 0.40% 6,820 $11,042 下落 ×1
IEMG $1,303,248 0.40% 15,732 $367,306 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,259,130 0.39% 17,152 $50,973 上昇 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,235,770 0.38% 10,823 $-49,952 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,189,269 0.37% 12,930 $202,571 上昇 ×1
IJH $1,088,186 0.34% 14,112 $136,373 上昇 ×1
IVV $1,073,264 0.33% 1,433 $161,883 上昇 ×1
IVW $973,766 0.30% 7,080 $173,640 上昇 ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852,273 0.26% 4,769 $188,524 上昇 ×3
VEU $850,423 0.26% 9,549 $90,681 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834,238 0.26% 2,323 $65,854 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623,750 0.19% 1,415 $237,502 上昇 ×5
MGV $621,950 0.19% 3,805 $71,118 上昇 ×4
VDE $617,066 0.19% 4,110 $-89,363 上昇 ×5
IVE $590,036 0.18% 2,599 $43,511 上昇 ×5
SPHY $507,351 0.16% 21,645 $46,093 上昇 ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469,450 0.14% 4,257 $29,906 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438,630 0.14% 355 $318,697 上昇 ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427,046 0.13% 25,587 $50,043 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407,391 0.13% 999 $55,542 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378,522 0.12% 1,196 $-48,214 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359,393 0.11% 4,164 $34,437 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330,479 0.10% 1,115 $25,999 上昇 ×2
IJR $325,243 0.10% 2,055 $51,025 上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320,816 0.10% 702 $167,699 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,221 0.10% 2,399 $-441,066 下落 ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312,399 0.10% 3,096 $47,013 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300,660 0.09% 4,846 $52,142 上昇 ×5
AVUV $292,438 0.09% 2,344 $33,538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284,970 0.09% 2,636 $46,719
発行者不明 (CUSIP: 464587150) $282,916 0.09% 1,722 $38,215 上昇 ×2
VBK $271,255 0.08% 742 $47,288 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266,336 0.08% 342 $132,816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262,691 0.08% 1,154 $-14,567 上昇 ×1
VBR $243,687 0.08% 1,003 $13,751 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,663 0.07% 896 $31,891 上昇 ×4
XLK XLK $224,236 0.07% 788 $80,828 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216,987 0.07% 206 $25,633 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180,705 0.06% 493 $1,177 上昇 ×1
PRF $173,750 0.05% 3,216 $72,350 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169,956 0.05% 231 $36,747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166,966 0.05% 1,142 $32,285 上昇 ×4
ANETXXXX $160,876 0.05% 905 $45,463
SO Southern Company (The) Common Stock $156,677 0.05% 1,591 $98,862 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149,582 0.05% 1,160 $-8,822 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146,970 0.05% 207 $125,610 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143,741 0.04% 3,375 $7,155
SDY $143,046 0.04% 940 $-246 下落 ×6
VTI $136,984 0.04% 370 $16,307 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136,154 0.04% 1,167 $65,062 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135,816 0.04% 1,062 $43,570 上昇 ×1
IWF $130,130 0.04% 1,048 上昇 ×1
DFIV $120,668 0.04% 2,234 $36,220 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116,236 0.04% 2,400 $9,550 上昇 ×3
SPYD $114,838 0.04% 2,407 上昇 ×1
SCHD $112,932 0.03% 3,561 $112,774 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112,883 0.03% 643 $25,571 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111,372 0.03% 572 $5,277 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LLY $8,960,442 2.77% 6倍増
JPM $8,513,819 2.63% 6倍増
MSFT $7,950,291 2.45% 4倍増
CB $4,897,862 1.51% 4倍増
CAT $4,629,290 1.43% 4倍増
COST $4,624,454 1.43% 6倍増
PANW $4,124,462 1.27% 4倍増
PM $3,832,370 1.18% 4倍増
VTWO $3,312,148 1.02% 6倍増
IEFA $1,922,972 0.59% 6倍増
GOOG $1,424,448 0.44% 3倍増
IEMG $1,303,248 0.40% 6倍増
BND $1,259,130 0.39% 3倍増
IVW $973,766 0.30% 3倍増
GL $852,273 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ISRG $1,311,549 3,298 0.40%
IWF $130,130 1,048 0.04%
SPYD $114,838 2,407 0.04%
IWD $101,093 417 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $90,600 597 0.03%
APH $69,117 347 0.02%
UNP $66,096 186 0.02%
LGND $65,115 206 0.02%
KLAC $45,257 100 0.01%
VWO $37,784 633 0.01%
AMAT $36,873 28 0.01%
MRVL $34,257 95 0.01%
ARES $29,052 261 0.01%
SAP $26,353 171 0.01%
TJX $24,543 130 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$11.8M
GOOGL 削減 -706 +$2.7M
AAPL 削減 -233 +$2.7M
ASML 削減 -35 +$2.4M
PANW 買い増し +402 +$2.3M
LLY 買い増し +90 +$2.2M
CAT 買い増し +37 +$1.6M
GE 価格変動のみ +0 +$1.4M
NVDA 削減 -2K +$1.3M
AMZN 買い増し +30 +$1.3M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年12月31日 21,392 $2,759,489 -23.3%
SNPS 2025年12月31日 5,750 $282,692 -15.2%
MDY 2025年6月30日 503 $268,340 追跡終了
VRP 2026年3月31日 9,379 $228,190 追跡終了
IJT 2025年6月30日 1,252 $155,874
ESGU 2025年9月30日 1,015 $137,348
IJS 2025年6月30日 1,294 $126,139 追跡終了
BSCP 2025年6月30日 5,836 $120,688 追跡終了
BSCQ 2025年6月30日 5,441 $105,991
BMY 2026年3月31日 1,696 $93,513 8.9%
ESGR 2025年9月30日 273 $91,826 追跡終了
ZETA 2026年3月31日 4,433 $90,212 72.2%
QPFF 2025年9月30日 2,515 $88,916 追跡終了
PNC 2025年6月30日 488 $85,776 30.8%
IBB 2025年6月30日 642 $82,112 68.9%
PSX 2025年3月31日 500 $56,965 96.8%
BRO 2026年6月30日 835 $54,450 12.2%
COWZ 2025年6月30日 961 $52,624 追跡終了
CALF 2025年6月30日 1,310 $49,125 追跡終了
WDAY 2025年6月30日 209 $48,808 -18.6%
VGT 2025年6月30日 85 $46,102 追跡終了
NKE 2025年6月30日 655 $41,579 -42.9%
TD 2025年3月31日 667 $35,511 97.8%
AX 2025年3月31日 504 $35,204 50.5%
ATMU 2025年3月31日 818 $32,049 35.8%
GLW 2025年3月31日 500 $23,760 235.4%
MSFO 2025年9月30日 1,286 $22,931 追跡終了
FFIN 2026年3月31日 701 $20,932 16.7%
CMCSA 2026年3月31日 434 $15,931 -7.8%
MDT 2026年6月30日 109 $13,171 17.7%
CME 2026年3月31日 39 $12,289 -7.5%
ICE 2026年3月31日 47 $10,203 2.3%
NUV 2026年3月31日 54 $9,530 -0.3%
UPS 2025年12月31日 100 $9,522 4.2%
CMG 2025年12月31日 200 $9,131 -3.0%
ABNB 2026年6月30日 55 $8,840 29.2%
PYPL 2025年12月31日 120 $8,785 6.6%
CME 2025年6月30日 32 $8,489 -0.9%
GEHC 2026年6月30日 110 $8,186 15.7%
SLB 2025年12月31日 192 $7,836 40.2%
PEG 2026年3月31日 84 $7,789 -8.3%
BSX 2026年3月31日 64 $7,628 -21.2%
CNYA 2025年6月30日 258 $7,232 追跡終了
MSI 2025年6月30日 16 $7,005 13.5%
VOOG 2026年3月31日 14 $6,224 追跡終了
TMUS 2026年3月31日 15 $5,697 -12.9%
DTE 2026年3月31日 43 $5,675 -5.7%
ADI 2025年6月30日 28 $5,647 58.1%
DD 2026年6月30日 93 $5,542 3.3%
MPC 2025年6月30日 38 $5,536 118.4%
DRI 2025年6月30日 24 $4,986 0.1%
BBY 2025年6月30日 65 $4,785 30.2%
GNRC 2025年12月31日 28 $4,687 54.7%
ETN 2025年6月30日 17 $4,621 17.9%
VZ 2025年9月30日 100 $4,327 12.5%
UNP 2025年6月30日 16 $3,780 33.1%
FIS 2025年6月30日 50 $3,734 -49.9%
JCI 2025年6月30日 46 $3,685 37.3%
HOG 2025年6月30日 136 $3,435 19.7%
WAB 2025年9月30日 16 $3,354 47.2%
MSTR 2025年12月31日 5 $3,222 -20.8%
FBIN 2025年9月30日 59 $3,052 -15.5%
DKNG 2025年6月30日 88 $2,922 -41.7%
DECK 2026年3月31日 24 $2,799 -10.2%
NEE 2025年6月30日 37 $2,623 22.4%
PEG 2025年6月30日 31 $2,551 -11.8%
LUMN 2026年3月31日 299 $2,323 -13.5%
XRX 2025年6月30日 403 $2,212 -44.7%
PLTR 2025年6月30日 15 $1,266 26.9%
DBX 2026年3月31日 30 $1,168 48.1%
WAB 2025年3月31日 6 $1,138 62.8%
AMD 2025年9月30日 8 $1,135 191.0%
MAA 2026年3月31日 8 $1,111 8.1%
MSTY 2025年9月30日 50 $1,109 追跡終了
DXJ 2025年3月31日 10 $1,103 追跡終了
VTRS 2026年6月30日 43 $1,081 1.1%
BBU 2026年3月31日 30 $1,056 追跡終了
MBC 2025年12月31日 57 $751 -17.4%
VIG 2025年6月30日 3 $582 追跡終了
APLD 2025年12月31日 25 $574 18.7%
SOUN 2026年3月31日 56 $558 3.7%
OXYWS 2026年6月30日 7 $300 追跡終了
OGN 2025年12月31日 26 $278 91.6%
CRWV 2026年6月30日 3 $232 -9.5%
COOP 2025年12月31日 1 $211 追跡終了
AZN 2025年3月31日 3 $197 125.2%
ONL 2025年12月31日 50 $135 25.2%
EPSM 2026年6月30日 90 $127 14.9%
SPMD 2026年6月30日 2 $120 追跡終了
BIRDXXXX 2025年6月30日 15 $97 追跡終了
WOLF 2025年9月30日 66 $26 -4.1%
WBA 2025年9月30日 1 $11 追跡終了