Omnia Family Wealth, LLC

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ポートフォリオ評価額
$373.2M
13F価値別で9,443件中 #4,543 位 · 48.1% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.07%
上位25銘柄のウェイト
90.71%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
6.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.83% 推定買付額 $38,825,288 · 推定売付額 $6,331,569

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
39
減少
30
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.9%
Communication Services
2.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Industrials
1.1%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.6%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
81.0%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $116,859,285 31.32% 315,802 $13,067,776 下落 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $70,072,950 18.78% 696,066 $17,996,142 上昇 ×5
GLD $23,307,771 6.25% 63,271 $-3,371,070 上昇 ×1
VEA $20,593,281 5.52% 289,029 $2,154,497 上昇 ×5
IEFA $13,916,405 3.73% 144,092 $750,537 下落 ×6
VNQ $10,921,662 2.93% 113,260 上昇 ×1
VWO $9,591,049 2.57% 160,681 $1,208,002 上昇 ×1
IAU $9,500,366 2.55% 125,816 $-1,661,307 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,188,788 2.46% 31,756 $1,114,985 下落 ×5
ILF $7,359,458 1.97% 218,058 $-207,971 上昇 ×2
SPY SPY $6,236,540 1.67% 8,330 $696,545 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,111,334 1.37% 25,545 $719,348 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,572,465 1.23% 12,258 $41,969 上昇 ×1
VO $4,174,009 1.12% 51,806 $443,254 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,800,987 1.02% 10,636 $737,610 下落 ×2
VOO $3,792,565 1.02% 5,522 $408,639 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,405,294 0.91% 5,862 $2,171,288 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,853,854 0.76% 8,077 $561,269 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,694,434 0.72% 11,305 $406,172 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,572,126 0.69% 2,144 $611,688 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,816,969 0.49% 3,226 $30,449 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,644,547 0.44% 3,202 $40,139 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,532,886 0.41% 4,683 $-242,370 下落 ×2
BRKA $1,497,700 0.40% 2 $61,420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,474,028 0.40% 1,277 $1,028,894 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,376,721 0.37% 14,193 $22,293 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,331,946 0.36% 3,526 $271,255 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,321,179 0.35% 9,462 $957,195 上昇 ×1
BRKB $1,239,966 0.33% 2,478 $100,908 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,102,393 0.30% 2,621 $181,940 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,061,669 0.28% 4,219 $149,516 上昇 ×1
V Visa Inc. $941,439 0.25% 2,744 $143,223 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $891,555 0.24% 1,750 $-234,424 下落 ×1
IWB $756,756 0.20% 1,848 $97,833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $672,259 0.18% 2,647 $-5,084 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $671,952 0.18% 631 $221,371 下落 ×2
VTV $671,224 0.18% 3,080 $66,928
MS Morgan Stanley Common Stock $654,713 0.18% 3,132 $141,748 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607,508 0.16% 3,331 $9,161 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,270 0.15% 1,620 $185,878 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $550,772 0.15% 3,067 $-6,077 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $540,554 0.14% 4,179 $19,894 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $525,945 0.14% 1,213 $266,460
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509,805 0.14% 1,886 $-94,060 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,441 0.13% 4,445 $-57,804 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $496,735 0.13% 531 $-8,455 上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $495,615 0.13% 4,126 $19,639 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $492,230 0.13% 5,369 $62,245 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $489,141 0.13% 484 $82,744 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $477,309 0.13% 1,146 $-24,879 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $472,850 0.13% 5,000 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,301 0.12% 8,096 $-451,407 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457,810 0.12% 3,122 $-83,984 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $453,290 0.12% 2,453 $164,050 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $446,055 0.12% 2,351 $37,493 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425,425 0.11% 3,622 $147,275 上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $420,598 0.11% 4,648 $-179,987 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411,206 0.11% 965 $66,054
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $397,741 0.11% 4,844 $-44,174 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $397,085 0.11% 4,805 $128,799 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $379,575 0.10% 525
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $373,198 0.10% 11,224 $33,223
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $370,226 0.10% 2,273 $77,673 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $364,923 0.10% 878 $161,710 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $356,165 0.10% 953 $70,175 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $349,546 0.09% 1,025
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $348,282 0.09% 2,114 $59,784
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $344,956 0.09% 9,384 $-10,135
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $342,030 0.09% 291 $93,152 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $334,950 0.09% 169 $104,659 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,237 0.09% 1,944 $4,025 上昇 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $312,534 0.08% 14,805 $35,680
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $304,061 0.08% 2,504 $70,413
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $298,921 0.08% 468 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $295,914 0.08% 1,475 $73,349 上昇 ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $285,122 0.08% 2,074 $40,654
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $273,140 0.07% 3,112 $-15,903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,633 0.07% 1,972 $-52,578 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $268,300 0.07% 118 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267,951 0.07% 786 $17,953 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254,695 0.07% 3,113 $14,225 下落 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $254,152 0.07% 808 $-30,063 上昇 ×1
EFA $250,039 0.07% 2,407 $-23,285 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,469 0.06% 249 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $235,652 0.06% 1,608
VUG $232,578 0.06% 2,700 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $226,792 0.06% 687 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $226,555 0.06% 2,217
ENB Enbridge Inc Common Stock $226,187 0.06% 4,172 $725
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,121 0.06% 3,907 $14,120 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $221,126 0.06% 3,097 $-110,015 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $219,524 0.06% 649
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $215,833 0.06% 5,060 $11,424
CNC Centene Corporation Common Stock $214,395 0.06% 3,340 上昇 ×1
IVE $207,306 0.06% 913 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $205,283 0.06% 730
SUB $205,274 0.06% 1,928 $-50,646 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $204,872 0.05% 4,379 $-21,457
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $204,523 0.05% 1,753 $-146,695 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $201,384 0.05% 1,472 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $70,072,950 18.78% 5倍増
VEA $20,593,281 5.52% 5倍増
COF $295,914 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VNQ $10,921,662 113,260 2.93%
IEF $472,850 5,000 0.13%
AMAT $379,575 525 0.10%
PANW $349,546 1,025 0.09%
WDC $298,921 468 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
STX $240,469 249 0.06%
ORCL $235,652 1,608 0.06%
VUG $232,578 2,700 0.06%
TRV $226,792 687 0.06%
SBUX $226,555 2,217 0.06%
AXP $219,524 649 0.06%
CNC $214,395 3,340 0.06%
IVE $207,306 913 0.06%
IBM $205,283 730 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 買い増し +179K +$18.0M
VTI 削減 -8K +$13.1M
GLD 買い増し +1K -$3.4M
AMD 削減 -204 +$2.2M
VEA 買い増し +1K +$2.2M
IAU 削減 -791 -$1.7M
VWO 買い増し +6K +$1.2M
AAPL 削減 -57 +$1.1M
MU 削減 -40 +$1.0M
INTC 買い増し +1K +$957K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年12月31日 9,531 $5,728,792
ARES 2026年3月31日 35,011 $5,658,828 30.7%
XLU 2025年3月31日 54,432 $4,119,958 追跡終了
ED 2026年3月31日 7,493 $744,205 -4.6%
UNH 2025年6月30日 1,125 $589,219 24.2%
IWM 2026年3月31日 1,638 $403,210 追跡終了
AXP 2026年3月31日 1,050 $388,549 10.8%
ORCL 2026年3月31日 1,954 $380,854 -0.4%
T 2025年12月31日 11,191 $316,041 2.1%
HON 2026年6月30日 1,380 $311,921 -1.9%
CRM 2026年3月31日 1,138 $301,937 10.1%
PFE 2025年12月31日 11,667 $297,274 12.7%
TMO 2026年3月31日 490 $284,141 26.2%
BX 2026年3月31日 1,840 $283,658 24.6%
MDLZ 2025年12月31日 4,437 $279,398 19.1%
LIN 2025年12月31日 563 $267,425 14.4%
ACN 2026年3月31日 975 $261,592 -7.9%
ACN 2025年9月30日 847 $253,160 -26.0%
SBUX 2026年3月31日 2,901 $244,293 15.7%
PANW 2025年12月31日 1,199 $244,140 86.8%
AMGN 2026年3月31日 745 $243,846 23.9%
CMCSA 2026年3月31日 8,124 $242,826 -7.8%
AMGN 2025年6月30日 768 $239,270 56.2%
PEP 2026年6月30日 1,526 $236,938 5.3%
UBER 2026年3月31日 2,883 $235,570 8.7%
AMAT 2026年3月31日 915 $235,146 44.6%
ISRG 2026年3月31日 412 $233,340 -19.0%
NOW 2025年3月31日 220 $233,226 -18.6%
IBM 2026年3月31日 787 $233,175 -3.6%
TRI 2026年3月31日 1,754 $231,798 17.2%
ABT 2025年9月30日 1,628 $221,424 -14.6%
INTU 2025年9月30日 278 $218,961 -47.2%
RCL 2025年12月31日 663 $215,197 4.9%
ADBE 2025年9月30日 556 $215,105 -22.6%
BKNG 2026年6月30日 51 $214,726 16.1%
SLB 2025年6月30日 5,105 $214,666 59.2%
ISRG 2025年9月30日 395 $214,647 -16.5%
ENB 2025年12月31日 4,172 $210,549 7.1%
FDX 2025年9月30日 916 $209,462 39.6%
TMO 2025年6月30日 417 $207,634 53.0%
SPGI 2026年3月31日 397 $207,468 2.0%
DHR 2026年6月30日 1,082 $205,580 12.4%
GILD 2026年3月31日 1,663 $204,117 3.9%
GILD 2025年9月30日 1,813 $201,007 30.5%
NOW 2025年9月30日 195 $200,476 -29.5%
AVX 2026年6月30日 131,605 $78,713 -39.3%
NXPL 2026年6月30日 90,229 $33,565 30.5%
HCAT 2026年3月31日 14,000 $33,460 25.6%
AKTX 2025年12月31日 28,440 $28,724 2647.4%