S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.7%

年率換算: +20.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 47.3%
Communication Services 13.4%
Financials 9.1%
Industrials 9.0%
Consumer Discretionary 6.8%
Healthcare 6.4%
Retail 4.9%
Real Estate 1.1%
Materials 0.9%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,453,235 10.49% 84,508 $-8,028,586 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,252,880 7.83% 48,320 $-2,475,005 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,469,308 6.21% 72,314 $-4,550,058 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,969,724 5.99% 24,048 $12,729,411 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,920,634 5.97% 38,953 $3,507,224 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,543,314 4.95% 9,624 $-3,891,346 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,179,361 4.79% 31,640 $2,860,421 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,753,172 4.18% 28,600 $-1,221,213 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,571,490 4.11% 82,039 $-3,189,831 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,639,358 3.28% 18,163 $-3,722,437 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $6,813,385 2.92% 5,115 $2,347,912 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,802,720 2.92% 25,010 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,458,701 2.34% 22,903 $-10,052,207 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,407,671 2.32% 14,497 $-7,139,981 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,457,575 1.91% 37,882 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4,035,088 1.73% 7,205 $-1,926,363 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,999,615 1.72% 3,465 $3,133,055 上昇 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,814,349 1.64% 10,295 $332,879 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,932,685 1.26% 7,056
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2,684,045 1.15% 59,500 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,577,842 1.11% 15,369 $-2,710,083 下落 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,557,294 1.10% 21,052 $-531,213 下落 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2,455,183 1.05% 31,300 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,415,720 1.04% 12,000 $1,185,655 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,339,428 1.00% 7,147 $-2,560,395 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,950,837 0.84% 10,945 $-2,693,146 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,865,327 0.80% 1,994 $-2,273,843 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,619,520 0.69% 2,240 $802,642 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,529,655 0.66% 3,530 $148,343 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,392,079 0.60% 12,291 $-1,452,814 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,304,988 0.56% 5,100 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,294,356 0.56% 405 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,277,425 0.55% 1,306 $-875,627 下落 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,213,625 0.52% 12,500 $-837,685 下落 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,178,736 0.51% 5,137 $-3,003,924 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,171,357 0.50% 7,028 $-4,695,936 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,167,194 0.50% 24,557 $-826,071 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,104,096 0.47% 3,526 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,092,190 0.47% 3,620 $158,682 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,087,148 0.47% 4,569 $-1,439,083 下落 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,083,086 0.46% 8,173 $-1,433,544 下落 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,076,971 0.46% 38,204 $-3,336,537 下落 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1,043,128 0.45% 3,991 $-1,422,589 下落 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,036,344 0.44% 5,800 $-1,426,965 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $995,400 0.43% 7,900 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $972,906 0.42% 3,492 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881,095 0.38% 2,956 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $680,722 0.29% 7,082 $-665,730 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $662,258 0.28% 3,756 $-128,188 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $625,056 0.27% 2,400 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $604,040 0.26% 760 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $585,328 0.25% 767
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $552,229 0.24% 4,100 $51,027 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $548,658 0.24% 4,800 $-673,657 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $543,956 0.23% 3,202 $-119,302 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $508,686 0.22% 488 $-479,396 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $392,433 0.17% 5,182 $-394,810 下落 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389,032 0.17% 2,800 $-319,264 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,879 0.17% 331 上昇 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $382,036 0.16% 2,165 $-352,013 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $381,383 0.16% 4,403 $-955,412 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $377,832 0.16% 3,900 $-396,724 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $377,660 0.16% 6,801 $-440,080 下落 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $374,618 0.16% 15,800 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $362,389 0.16% 3,040 $-928,485 下落 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $360,870 0.15% 3,135 $-426,904 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360,661 0.15% 700 $-148,779 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $337,815 0.14% 2,876 $-304,320 下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $329,790 0.14% 8,342 $-252,757 下落 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $328,732 0.14% 6,116 $-261,074 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323,156 0.14% 3,255
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $298,112 0.13% 1,145 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $279,824 0.12% 1,112 $-788,487 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $267,563 0.11% 475 $-49,969 下落 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $222,566 0.10% 460 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $219,999 0.09% 2,432 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210,119 0.09% 152 $-32,605 下落 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $36,585 0.02% 13,500 $-27 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $13,920,634 5.97% 3倍増
GOOG $11,179,361 4.79% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UNP $6,802,720 25,010 2.92%
BX $4,457,575 37,882 1.91%
UNH $2,932,685 7,056 1.26%
HPE $2,684,045 59,500 1.15%
SLF $2,455,183 31,300 1.05%
EXPE $1,304,988 5,100 0.56%
AZO $1,294,356 405 0.56%
FDX $1,104,096 3,526 0.47%
J $995,400 7,900 0.43%
ECL $972,906 3,492 0.42%
TXN $881,095 2,956 0.38%
VLO $625,056 2,400 0.27%
CASY $604,040 760 0.26%
CRWD $585,328 767 0.25%
GEV $388,879 331 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -52K -$10.1M
AAPL 削減 -43K -$8.0M
MSFT 削減 -19K -$7.1M
NVDA 削減 -37K -$4.6M
LLY 削減 -7K -$3.9M
TSLA 削減 -12K -$3.7M
GOOGL 買い増し +3K +$3.5M
CPRT 削減 -95K -$3.3M
PLTR 削減 -5K -$3.2M
MU 買い増し +900 +$3.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ORLY 2025年12月31日 167,645 $18,073,807 -1.4%
DRI 2025年9月30日 56,811 $12,383,094 11.6%
T 2025年12月31日 370,457 $10,461,706 -15.7%
CMG 2025年6月30日 194,179 $9,749,728 -51.0%
ABT 2026年3月31日 51,431 $6,443,790 1.0%
HUM 2026年6月30日 30,797 $5,339,892 6.3%
UBS 2025年6月30日 154,375 $4,691,310 37.1%
ADP 2026年6月30日 22,889 $4,650,587 35.8%
NFLX 2026年6月30日 43,240 $4,157,526 -7.8%
RACE 2025年9月30日 8,305 $4,072,727 -18.9%
WFC 2026年3月31日 40,882 $3,810,202 3.5%
COF 2026年3月31日 15,646 $3,791,965 10.4%
ACGL 2026年6月30日 25,976 $2,493,436 4.8%
AEP 2026年3月31日 21,015 $2,423,240 -1.1%
CM 2025年6月30日 41,897 $2,357,216 61.0%
ICE 2025年9月30日 11,809 $2,166,597 -3.4%
ACGL 2025年9月30日 23,459 $2,135,942 12.1%
WTW 2025年9月30日 6,891 $2,112,092 -5.9%
JCI 2026年6月30日 15,494 $2,028,939 -1.5%
NI 2025年6月30日 49,853 $1,998,607 7.3%
GD 2026年6月30日 5,720 $1,963,218 -1.4%
JCI 2025年9月30日 17,947 $1,895,562 30.9%
DOV 2026年6月30日 8,807 $1,835,819 -11.2%
CHRW 2026年6月30日 10,832 $1,798,870 -25.0%
MET 2025年6月30日 20,728 $1,664,251 22.9%
ATO 2025年6月30日 9,500 $1,468,510 11.7%
PSX 2025年6月30日 11,800 $1,457,064 137.4%
HES 2025年6月30日 9,100 $1,453,543 追跡終了
LYV 2026年6月30日 8,700 $1,326,837 -5.3%
EXE 2026年3月31日 11,461 $1,264,836 -15.1%
MNST 2025年6月30日 21,100 $1,234,772 47.5%
SO 2025年12月31日 11,382 $1,078,672 6.5%
PLD 2026年6月30日 8,098 $1,070,394 -6.7%
NOW 2025年9月30日 1,025 $1,053,782
HSY 2026年6月30日 4,900 $1,018,661 -3.3%
FNV 2026年6月30日 4,056 $1,004,450 9.7%
FSV 2026年6月30日 6,538 $909,651 1.1%
MOS 2025年12月31日 22,000 $762,960 -25.9%
PKG 2025年12月31日 3,400 $740,962 19.9%
CNI 2025年6月30日 7,553 $735,142 18.4%
EQR 2026年6月30日 12,428 $735,116 追跡終了
CRWD 2025年9月30日 1,247 $635,110
PLTR 2025年6月30日 6,924 $584,386 44.3%
PSX 2026年6月30日 3,000 $546,540 67.5%
MRK 2026年6月30日 4,412 $530,719 13.1%
UNH 2025年6月30日 981 $513,799 34.0%
HDB 2026年6月30日 20,598 $512,478 -14.5%
CHD 2025年12月31日 5,628 $493,182 25.5%
WELL 2025年6月30日 3,122 $478,322 54.4%
AMGN 2026年6月30日 1,357 $477,460 21.3%
ISRG 2026年6月30日 1,025 $472,515 13.7%
AMT 2025年12月31日 2,423 $465,991 7.6%
SPG 2025年9月30日 2,859 $459,613 12.8%
MAA 2025年6月30日 2,600 $435,708 -19.1%
SHW 2025年12月31日 1,255 $434,556 4.0%
PDD 2026年6月30日 3,938 $402,385 3.6%
PG 2025年6月30日 2,323 $395,886 1.1%
IBN 2026年6月30日 14,935 $386,817 1.5%
JNJ 2025年6月30日 2,300 $381,432 72.7%
NRG 2026年3月31日 2,300 $366,252 -36.8%
MA 2025年6月30日 667 $365,596 11.0%
ABBV 2025年6月30日 1,698 $355,765 53.9%
GILD 2026年6月30日 2,538 $353,721 23.5%
VRTX 2026年6月30日 731 $326,421 5.5%
KVUE 2026年3月31日 18,903 $326,077 13.5%
MCK 2026年6月30日 374 $323,645 32.4%
HD 2025年6月30日 790 $289,527 -12.8%
LYV 2025年12月31日 1,700 $277,780 21.7%
VST 2025年12月31日 1,400 $274,288 -13.1%
INFY 2026年3月31日 13,835 $246,540 -8.6%
TRGP 2025年9月30日 1,400 $243,712 80.5%
CRM 2025年6月30日 899 $241,256 -8.8%
JNJ 2026年6月30日 948 $231,729 3.9%
ORCL 2025年12月31日 814 $228,929 -35.3%
FTNT 2025年6月30日 2,350 $226,211 70.3%
SYK 2026年6月30日 674 $221,470 -2.4%
BXP 2025年9月30日 3,282 $221,437 -16.5%
MSI 2025年6月30日 500 $218,905 14.6%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 449 $215,161 追跡終了
V 2025年12月31日 619 $211,314 16.3%
BSX 2026年6月30日 3,329 $208,895 7.1%
TPICQ 2025年9月30日 16,114 $13,847 追跡終了