TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA

CIK 2071170 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$354.8M
13F価値別で9,443件中 #4,688 位 · 49.6% トップ
ポジション
690
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.04%
上位25銘柄のウェイト
57.91%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.84% 推定買付額 $62,360,997 · 推定売付額 $32,097,826

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% はまだ保有

新規ポジション
46
増加
333
減少
116
クローズ
43
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.8%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
39.4%
Healthcare
8.9%
Industrials
7.7%
Materials
5.5%
Communication Services
5.0%
Consumer Discretionary
4.5%
Retail
3.7%
Energy
3.3%
Financials
2.1%
Financial Services
2.1%
Real Estate
2.0%
Utilities
1.3%
Communications
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
12.0%

ポートフォリオ全体 690 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,196,726 17.25% 305,846 $12,036,854 上昇 ×6
SOXX SOXX $22,423,396 6.32% 34,995 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,672,502 4.70% 44,696 $-111,006 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,140,099 3.42% 41,955 $1,988,499 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $9,922,630 2.80% 280,142 $392,199
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,682,954 2.17% 6,656 $5,531,589 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,210,492 2.03% 19,088 $1,628,170 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,588,671 1.86% 27,644 $-23,277 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,299,361 1.78% 17,627 $1,576,188 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,129,159 1.73% 10,881 $172,141 上昇 ×1
GLD $5,801,985 1.64% 15,750 $5,522,297 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,998,025 1.41% 4,167 $1,034,736 下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4,020,695 1.13% 7,172 $1,115,815 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,764,115 1.06% 37,061 $32,067 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $3,622,145 1.02% 38,781 $-1,081,317 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,443,288 0.97% 4,512 $1,570,491 下落 ×3
DBA $3,216,402 0.91% 120,600 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,202,668 0.90% 2,726 $1,031,766 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,739,572 0.77% 4,716 $1,745,003 下落 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2,584,121 0.73% 16,691 $-1,273,913 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,552,399 0.72% 10,050 $141,487 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,517,471 0.71% 6,057 $892,037 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,405,566 0.68% 6,049 $-350,693 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,188,765 0.62% 8,698 $305,519 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,160,260 0.61% 6,114 $622,690 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,157,257 0.61% 5,129 $475,088 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,136,113 0.60% 15,624 $-1,150,201 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,023,724 0.57% 20,384 $-75,013 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,929,515 0.54% 16,427 $563,931 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,917,612 0.54% 52,337 $-567,912 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,831,084 0.52% 5,594 $297,334 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,673,641 0.47% 8,972 $382,720 上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $1,625,358 0.46% 49,060 $746,331 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,614,851 0.46% 10,308 $-731,031 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,566,415 0.44% 12,190 $-13,955 下落 ×1
V Visa Inc. $1,553,855 0.44% 4,529 $297,141 上昇 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,532,496 0.43% 13,672 $-560,121 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,496,453 0.42% 6,101 $-408,272 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,462,640 0.41% 21,717 $98,812
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,400,921 0.39% 9,247 $-37,976 上昇 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1,387,440 0.39% 41,000 $37,720
MCHI iShares MSCI China ETF $1,376,655 0.39% 26,980 $647,439 上昇 ×1
COPX $1,358,520 0.38% 17,650 上昇 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,337,993 0.38% 3,727 $330,420 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,322,197 0.37% 11,674 $-85,771 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,280,871 0.36% 3,756 $-34,394 下落 ×1
BRKB $1,227,457 0.35% 2,453 $168,425 上昇 ×6
EWZ $1,224,750 0.35% 35,500 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,176,144 0.33% 2,290 $87,385 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,168,005 0.33% 8,365 $820,261 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,127,917 0.32% 3,018 $347,549 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,123,356 0.32% 6,777 $-21,185,430 下落 ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1,041,597 0.29% 55,760 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,037,505 0.29% 1,435 $562,417 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,023,092 0.29% 2,361 $574,406 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,014,783 0.29% 4,471 $233,828 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $997,811 0.28% 937 $416,874 上昇 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $994,947 0.28% 12,300 $-481,225 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $987,691 0.28% 17,334 $202,328 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $942,616 0.27% 3,352 $176,664 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $912,399 0.26% 6,519 $208,123 上昇 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $877,872 0.25% 3,021 $-99,248 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $875,291 0.25% 37,100 $-473,171 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $845,225 0.24% 9,630 $269,369 上昇 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $839,521 0.24% 11,758 $-169,766 上昇 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $829,256 0.23% 5,875 $17,678 上昇 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $826,476 0.23% 5,380 $259,339 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $824,890 0.23% 10,150 $92,605 上昇 ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $809,519 0.23% 24,100 $-443,521 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807,116 0.23% 3,100 $456,508 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $784,446 0.22% 2,600 $447,264 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $777,108 0.22% 1,550 $83,068 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $760,258 0.21% 5,612 $67,635 上昇 ×3
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $752,559 0.21% 34,873 $224,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $749,425 0.21% 741 $124,238 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $745,259 0.21% 3,928 $135,695 上昇 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $727,872 0.21% 44,600 $-164,322 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $726,860 0.20% 777 $22,384 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $722,202 0.20% 4,925 $56,334 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $706,496 0.20% 1,951 $28,481 上昇 ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $704,880 0.20% 49,500 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $703,461 0.20% 5,568 $-8,580 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $699,089 0.20% 15,650 $-286,243 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $680,425 0.19% 3,255 $162,852 上昇 ×3
IEMG $671,004 0.19% 8,100 $392,004 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $668,723 0.19% 8,092 $65,279 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $666,947 0.19% 2,668 $153,447 上昇 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $666,324 0.19% 8,300 $357,813 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $653,192 0.18% 9,052 $6,541 上昇 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $652,105 0.18% 13,063
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $651,951 0.18% 4,815 $428,333 上昇 ×1
EEM $649,895 0.18% 9,500 $280,760 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $641,804 0.18% 7,073 $-33,765 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $629,697 0.18% 8,124 $-233,117 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $627,519 0.18% 602 $78,585 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $596,750 0.17% 6,200 $36,782 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $596,591 0.17% 2,756 $79,113 上昇 ×4
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $593,626 0.17% 23,850 $195,372 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $590,554 0.17% 1,138 $335,238 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $589,900 0.17% 2,500 $-910,065 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $61,196,726 17.25% 6倍増
AVGO $7,210,492 2.03% 5倍増
GEV $3,202,668 0.90% 3倍増
ABBV $2,188,765 0.62% 3倍増
NOW $2,023,724 0.57% 6倍増
JPM $1,831,084 0.52% 6倍増
V $1,553,855 0.44% 6倍増
BRKB $1,227,457 0.35% 6倍増
WELL $1,014,783 0.29% 6倍増
C $912,399 0.26% 3倍増
NEE $845,225 0.24% 5倍増
ZS $829,256 0.23% 4倍増
KO $824,890 0.23% 3倍増
PLD $760,258 0.21% 3倍増
GS $749,425 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $22,423,396 34,995 6.32%
DBA $3,216,402 120,600 0.91%
COPX $1,358,520 17,650 0.38%
EWZ $1,224,750 35,500 0.35%
GAP $1,041,597 55,760 0.29%
EC $704,880 49,500 0.20%
KRMN $652,105 13,063 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $278,084 1,242 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $274,581 1,242 0.08%
OCANF $202,312 8,100 0.06%
COHR $142,009 360 0.04%
LITE $128,709 150 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $123,019 720 0.03%
NTSK $109,400 10,000 0.03%
BBAI $93,585 25,500 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +24K +$12.0M
MU 買い増し +288 +$5.5M
AAPL 買い増し +2K +$2.0M
AMD 削減 -173 +$1.7M
AVGO 買い増し +1K +$1.6M
GOOGL 買い増し +1K +$1.6M
CRWD 削減 -285 +$1.6M
AEM 削減 -2K -$1.3M
XOM 削減 -4K -$1.2M
AXON 買い増し +332 +$1.1M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYG 2026年3月31日 89,000 $3,815,430 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 141,231 $2,750,136 110.5%
TLT 2026年3月31日 29,600 $2,579,936
CPER 2026年3月31日 47,500 $1,660,600 追跡終了
SITM 2026年3月31日 2,425 $856,486 82.3%
RL 2026年3月31日 2,150 $760,262 10.0%
OII 2026年6月30日 21,000 $744,870 31.2%
ARGT 2025年12月31日 10,535 $737,450 追跡終了
HXL 2026年6月30日 9,050 $732,416 -5.5%
HON 2026年6月30日 2,330 $526,650 -1.9%
NGD 2026年3月31日 58,500 $510,680 追跡終了
IGV 2025年12月31日 4,200 $483,025 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 1,000 $446,060 追跡終了
IYH 2025年12月31日 7,230 $424,535 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 855 $300,293 追跡終了
BVN 2025年12月31日 10,800 $262,764 26.6%
ARGX 2025年6月30日 435 $257,461 88.0%
HES 2025年9月30日 985 $136,462 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 3,050 $107,177 追跡終了
CNM 2025年9月30日 1,400 $84,490 -17.1%
ESTC 2025年12月31日 1,000 $84,490 11.6%
JAZZ 2026年3月31日 480 $81,600 32.4%
SNDK 2026年6月30日 123 $78,147 -29.4%
RKLBXXXX 2025年6月30日 4,170 $74,560 追跡終了
WTRG 2025年9月30日 2,000 $74,280 1.4%
HOLX 2026年6月30日 920 $69,543 追跡終了
FLS 2025年9月30日 1,300 $68,055 49.0%
TTEK 2025年9月30日 1,880 $67,605 10.0%
MTSI 2026年6月30日 270 $59,959 -29.1%
ZWS 2025年9月30日 1,630 $59,609 4.1%
AVTR 2026年3月31日 5,040 $57,758 80.9%
BMRN 2025年12月31日 1,051 $56,922 13.8%
DFS 2025年6月30日 330 $56,331 追跡終了
BB 2025年6月30日 14,600 $55,151 77.2%
HCP 2025年3月31日 1,600 $54,736 追跡終了
BMI 2025年9月30日 220 $53,889 -28.0%
UDR 2026年6月30日 1,550 $52,359 -5.5%
ACHC 2025年6月30日 1,710 $51,847 18.0%
WTS 2025年9月30日 200 $49,178 32.9%
K 2025年12月31日 590 $48,392 追跡終了
Z 2026年6月30日 1,070 $44,277 13.2%
FROG 2025年12月31日 900 $42,597 38.5%
ELS 2026年3月31日 690 $41,821 4.5%
CCL 2026年6月30日 1,500 $38,820 -10.1%
AMH 2026年3月31日 1,200 $38,520 23.7%
CPT 2025年12月31日 360 $38,441 -1.8%
HST 2025年6月30日 2,650 $37,656 50.9%
CR 2025年12月31日 200 $36,828 12.3%
DOC 2026年6月30日 2,050 $33,682 -1.0%
DV 2025年6月30日 2,380 $31,821 -11.2%
NTNX 2026年3月31日 600 $31,014 74.2%
IE 2026年3月31日 1,900 $30,362 追跡終了
ARE 2026年3月31日 620 $30,343 12.7%
PYCR 2025年6月30日 1,300 $29,172 追跡終了
OVV 2025年6月30日 680 $29,104 75.6%
KRMN 2025年12月31日 400 $28,880 -24.4%
MWA 2025年9月30日 1,200 $28,848 -0.8%
CWT 2025年9月30日 630 $28,652 8.9%
ECVT 2026年6月30日 2,200 $28,292 -16.8%
SANM 2026年6月30日 210 $27,224 -24.7%
SPR 2025年12月31日 700 $27,020 追跡終了
PNW 2025年9月30日 300 $26,841 10.6%
ROL 2026年6月30日 500 $26,705 -12.5%
EXAS 2025年6月30日 600 $25,974 追跡終了
OSPN 2026年3月31日 2,000 $25,680 46.7%
RPM 2026年6月30日 250 $24,850 -0.6%
GDDY 2026年6月30日 300 $24,801 12.9%
ECVT 2025年9月30日 3,000 $24,690 18.3%
LVS 2026年6月30日 450 $24,246 0.5%
ACM 2026年6月30日 280 $23,750 -6.9%
FELE 2025年9月30日 260 $23,332 8.5%
DOCU 2026年3月31日 340 $23,256 28.5%
HWKN 2025年9月30日 160 $22,736 -34.2%
WH 2025年6月30日 250 $22,628 -6.7%
JKS 2025年6月30日 1,200 $22,368 -23.5%
JAMF 2026年3月31日 1,700 $22,117 追跡終了
PLXS 2025年6月30日 170 $21,782 80.4%
BLDR 2026年6月30日 250 $20,583 -21.1%
EQH 2026年6月30日 550 $20,411 12.2%
SWKS 2025年3月31日 230 $20,396 5.1%
BXP 2026年3月31日 300 $20,244 30.1%
CSL 2026年6月30日 60 $20,017 -0.5%
REX 2025年6月30日 510 $19,161 84.8%
IEX 2026年6月30日 100 $18,955 3.9%
DD 2026年6月30日 413 $18,915 3.3%
SCSC 2025年9月30日 450 $18,815 25.1%
RKT 2026年6月30日 1,300 $18,525 -10.4%
TOST 2026年6月30日 650 $17,232 28.1%
NOVAQ 2025年3月31日 5,000 $17,150 追跡終了
DOCN 2025年12月31日 500 $17,080 138.9%
MAS 2026年6月30日 280 $16,904 -9.5%
FMC 2025年9月30日 400 $16,700 -67.4%
OMC 2025年6月30日 200 $16,582 20.0%
SARO 2026年6月30日 600 $15,498 -14.6%
MOH 2025年12月31日 80 $15,309 14.2%
MOS 2025年3月31日 620 $15,240 -12.1%
WFG 2025年9月30日 200 $14,605 2.1%
AVPT 2026年6月30日 1,500 $14,265 15.7%
PSN 2026年6月30日 250 $13,542 -8.3%
APA 2025年3月31日 550 $12,700 110.7%
TRI 2026年6月30日 140 $12,610 29.1%
CWENA 2026年6月30日 300 $11,751 追跡終了
SOLS 2026年6月30日 125 $9,520 -35.5%
SATS 2025年6月30日 350 $8,953 追跡終了
TFX 2025年3月31日 50 $8,899 -2.3%
JNPR 2025年9月30日 220 $8,785 追跡終了
NVEE 2025年6月30日 440 $8,479 追跡終了
NNDM 2025年3月31日 3,300 $8,184 -2.5%
SWK 2025年6月30日 100 $7,688 47.0%
ALGN 2026年6月30日 40 $6,857 -5.8%
PARA 2025年9月30日 500 $6,450
AES 2025年3月31日 500 $6,435 18.9%
ETSY 2025年3月31日 120 $6,347 71.0%
RPD 2026年6月30日 1,100 $6,061 40.9%
VFC 2025年3月31日 280 $6,009 -8.0%
PSN 2025年9月30日 80 $5,742 -42.0%
MRNA 2026年6月30日 105 $5,334 104.3%
ERII 2025年9月30日 400 $5,112 -49.0%
WBA 2025年6月30日 450 $5,026 追跡終了
AMPS 2025年6月30日 1,000 $4,950 追跡終了
ROKU 2025年6月30日 60 $4,226 79.2%
LUMN 2026年6月30日 600 $4,170 -21.7%
VSNT 2026年6月30日 100 $3,702 7.9%
SOBO 2026年6月30日 105 $3,486 9.0%
CBT 2025年6月30日 40 $3,326 13.8%
VTRS 2026年6月30日 230 $3,107 1.1%
RAL 2026年6月30日 66 $2,745 -13.3%
SNAP 2026年6月30日 500 $2,300 18.7%
PHIN 2026年6月30日 26 $1,779 -11.6%
PSKY 2026年6月30日 195 $1,759 4.8%
VMEO 2025年12月31日 81 $628 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 17 $322 追跡終了