Van Diest Capital, LLC

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ポートフォリオ評価額
$111.6M
13F価値別で9,443件中 #8,177 位 · 86.6% トップ
ポジション
176
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.54%
上位25銘柄のウェイト
46.79%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
75.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.65% 推定買付額 $28,223,959 · 推定売付額 $62,643,938

新規ポジション
44
増加
45
減少
85
クローズ
58
このページについて

セクター別内訳

Technology
23.1%
Communication Services
6.3%
Healthcare
6.2%
Consumer Discretionary
3.7%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Financial Services
2.6%
Retail
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.5%
Energy
1.5%
Materials
1.2%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
41.1%

ポートフォリオ全体 176 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,252,747 3.81% 21,254 $863,209 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,101,151 3.67% 21,804 $1,780,593 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,795,074 3.40% 5,249 $-79,072 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,390,931 3.04% 41,028 $960,315 上昇 ×2
ILCV $3,363,218 3.01% 33,220 $1,406,964 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,256,355 2.92% 6,819 $-1,686,075 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,585,978 2.32% 8,937 $-1,876,954 下落 ×1
ISCG $2,558,298 2.29% 39,034 $-642,842 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,465,798 2.21% 6,900 $3,965 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,075,723 1.86% 5,565 $-2,902,567 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,999,153 1.79% 5,658 $320,100 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,024 1.78% 8,345 $-2,193,616 下落 ×1
VOO $1,799,152 1.61% 2,620 $626,444 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,468,810 1.32% 4,487 $-2,263 下落 ×1
LALT $1,459,779 1.31% 60,748 $2,197 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,412,202 1.27% 2,507 $-304,646 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,389,480 1.25% 3,304 $294,918 上昇 ×2
IVV $1,361,038 1.22% 1,817 $77,759 下落 ×2
IEMG $1,177,531 1.06% 14,215 $462,703 上昇 ×2
PTL $1,091,292 0.98% 3,815 $425,309 上昇 ×1
IEFA $1,083,298 0.97% 11,217 $431,277 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,080,165 0.97% 6,358 $-327,067 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,034,239 0.93% 3,417 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,028,035 0.92% 13,008 $230,601 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $992,323 0.89% 860 $316,943 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $986,124 0.88% 10,687 $-1,579,100 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $947,240 0.85% 5,314 $-237,927 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $941,450 0.84% 2,173 $-314,756 下落 ×1
V Visa Inc. $933,761 0.84% 2,722 $-158,341 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815,465 0.73% 4,508 $-721,945 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $797,544 0.71% 11,085 $417,913 上昇 ×1
VO $793,899 0.71% 9,854 $423,070 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $790,645 0.71% 2,093 $114,459 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $765,658 0.69% 2,538 $-40,106 上昇 ×2
BRKA $748,850 0.67% 1 $30,710
KNG $736,213 0.66% 14,578 $439,449 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $726,243 0.65% 5,312 $-243,779 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $705,867 0.63% 8,541 $-879,461 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $689,779 0.62% 3,733 $-758,145 下落 ×1
BUFR $683,664 0.61% 18,715 上昇 ×1
HYGH $679,217 0.61% 7,842 $214,487 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $670,156 0.60% 1,733 $-614,408 下落 ×1
RECS $642,229 0.58% 14,839 上昇 ×1
FIW $634,801 0.57% 5,796 $323,349 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $631,195 0.57% 1,589 $-286,623 下落 ×1
RSPT $623,082 0.56% 9,660 $307,604 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $617,552 0.55% 2,413 $223,298 上昇 ×2
CGDV $613,001 0.55% 12,439 $369,942 上昇 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $601,244 0.54% 20,562 上昇 ×1
HYG $584,956 0.52% 7,315 $254,083 上昇 ×2
BIL $581,314 0.52% 6,343 $210,061 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $579,393 0.52% 5,074 $281,221 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $572,312 0.51% 4,872 $284,783 上昇 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $562,238 0.50% 3,605 $263,408 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,642 0.50% 6,837 $-458,612 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $547,685 0.49% 2,835 $-184,481 下落 ×1
VOT $547,139 0.49% 1,786 $285,455 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546,724 0.49% 2,153 $-392,508 下落 ×1
JNK $538,077 0.48% 5,583 $325,125 上昇 ×1
FVD $535,084 0.48% 11,106 $308,564 上昇 ×1
EIPX $525,819 0.47% 16,799 $283,583 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $522,774 0.47% 436 $-451,702 下落 ×1
HYLB $519,355 0.47% 14,221 上昇 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $517,733 0.46% 32,623 $266,872 上昇 ×1
SPEM $517,133 0.46% 9,987 $278,967 上昇 ×2
XOCT $488,678 0.44% 12,371 $27,636
FDL $486,556 0.44% 9,999 $249,193 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $482,043 0.43% 3,452 $192,419 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $474,197 0.42% 8,230 $121,959 上昇 ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $472,867 0.42% 14,782 $257,093 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $469,836 0.42% 915 $-173,781 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $437,715 0.39% 220 $203,438 上昇 ×1
VBR $430,388 0.39% 1,771 $184,059 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425,723 0.38% 733 $-144,971 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $413,328 0.37% 1,106 $-285,862 下落 ×1
IVW $411,176 0.37% 2,990 $70,958 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $399,672 0.36% 1,341 $-163,694 下落 ×1
VEA $389,188 0.35% 5,462 $36,540 下落 ×2
EMLP $386,122 0.35% 8,876 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $385,885 0.35% 3,776 $-589,403 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $381,172 0.34% 15,526 $-168,282 下落 ×1
DYNF $380,388 0.34% 5,593 $40,854 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $374,962 0.34% 4,793 $-154,276 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $372,065 0.33% 2,459 $-568,803 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $369,787 0.33% 2,384 $-13,569 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $365,248 0.33% 5,015 $-575,514 下落 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $359,156 0.32% 61,605 $-276,554 下落 ×1
JGRO $359,065 0.32% 3,642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $357,026 0.32% 3,709 $-699,638 下落 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $354,888 0.32% 4,677 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $354,788 0.32% 3,679 $144,512 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $354,347 0.32% 2,418 $-71,170 下落 ×1
BLV $353,910 0.32% 5,134 $15,225 上昇 ×1
SDVD $351,958 0.32% 15,243 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $343,980 0.31% 539 $128,040 下落 ×1
VIG $331,365 0.30% 1,400 上昇 ×1
QUAL $326,867 0.29% 1,490 $22,490 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326,244 0.29% 2,083 $-489,223 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $324,638 0.29% 1,147 $-220,234 下落 ×2
FBT $324,363 0.29% 1,308 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BE $1,034,239 3,417 0.93%
BUFR $683,664 18,715 0.61%
RECS $642,229 14,839 0.58%
ANGL $601,244 20,562 0.54%
HYLB $519,355 14,221 0.47%
EMLP $386,122 8,876 0.35%
JGRO $359,065 3,642 0.32%
FV $354,888 4,677 0.32%
SDVD $351,958 15,243 0.32%
VIG $331,365 1,400 0.30%
FBT $324,363 1,308 0.29%
FTHI $323,930 13,582 0.29%
FTI $322,396 4,863 0.29%
QQQ $321,140 436 0.29%
TXG $320,352 8,356 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -8K -$2.9M
AMZN 削減 -12K -$2.2M
AAPL 削減 -9K -$1.9M
IUSG 買い増し +7K +$1.8M
TSM 削減 -8K -$1.7M
SCHW 削減 -17K -$1.6M
ILCV 買い増し +12K +$1.4M
VCIT 買い増し +12K +$960K
WFC 削減 -11K -$879K
NVDA 買い増し +2K +$863K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADSK 2026年6月30日 3,494 $836,274 30.1%
UL 2026年6月30日 10,954 $624,080 4.8%
VEEV 2026年6月30日 2,888 $507,454 40.5%
KMX 2026年6月30日 12,056 $501,318 11.5%
IUSB 2026年3月31日 10,635 $494,933
NWE 2026年6月30日 7,330 $483,384 -1.5%
INTU 2026年6月30日 1,106 $478,186 38.1%
POWI 2026年6月30日 9,290 $475,640 -32.1%
HII 2026年6月30日 1,174 $445,834 12.5%
SYK 2026年6月30日 1,278 $420,200 8.8%
PEP 2026年6月30日 2,678 $415,862 4.8%
CROX 2026年6月30日 4,986 $413,890 6.8%
ATKR 2026年6月30日 6,912 $407,178 23.1%
KALU 2026年6月30日 3,372 $406,276 -17.1%
MWA 2026年6月30日 14,754 $405,612 -3.4%
TJX 2026年6月30日 2,422 $386,946 -1.7%
FSK 2026年6月30日 37,120 $377,886 14.5%
DXCM 2026年6月30日 5,810 $364,886 35.6%
BAC 2026年6月30日 7,300 $355,852 12.4%
UNH 2026年3月31日 1,057 $348,964 45.9%
CVX 2026年6月30日 1,664 $344,306 24.9%
RTO 2026年3月31日 11,652 $343,282 -24.8%
JGRO 2026年3月31日 3,538 $328,326 追跡終了
SCHG 2026年3月31日 9,152 $298,549 追跡終了
SO 2026年6月30日 3,066 $295,956 -3.2%
VTI 2026年6月30日 921 $295,619 追跡終了
IWD 2026年6月30日 1,358 $290,240 追跡終了
CNQ 2026年6月30日 5,912 $288,082 27.1%
GILD 2026年6月30日 2,052 $286,106 17.5%
IWF 2026年6月30日 643 $274,040 追跡終了
ICE 2026年6月30日 1,740 $273,608 28.9%
NOK 2026年6月30日 32,738 $263,218 -22.8%
ADBE 2026年6月30日 1,073 $260,842 32.1%
KR 2026年6月30日 3,420 $247,514 2.6%
MCD 2026年3月31日 806 $246,392 -12.7%
CBRE 2026年6月30日 1,816 $245,993 15.2%
ITUB 2026年6月30日 28,992 $242,948 -8.3%
JBL 2026年6月30日 914 $242,866 -15.4%
HRB 2026年6月30日 7,502 $238,144 37.7%
TMO 2026年6月30日 481 $236,651 22.7%
ITOT 2026年3月31日 1,574 $234,025 追跡終了
BLK 2026年6月30日 243 $233,924 21.4%
SPYM 2026年6月30日 3,050 $233,482 追跡終了
PG 2026年3月31日 1,618 $231,904 1.2%
LNT 2026年6月30日 3,217 $230,859 -7.8%
DEO 2026年3月31日 2,617 $225,763 22.9%
POR 2026年6月30日 4,260 $224,748 -2.3%
COP 2026年3月31日 2,400 $224,703 -0.6%
ACI 2026年6月30日 13,144 $223,976 -9.1%
SON 2026年6月30日 4,132 $223,524 2.4%
MSI 2026年3月31日 579 $221,855 10.4%
LMBS 2026年3月31日 4,432 $221,532
WM 2026年3月31日 1,004 $220,676 -1.3%
IVE 2026年6月30日 1,044 $220,525 追跡終了
LQD 2026年3月31日 2,000 $220,360 追跡終了
IBM 2026年6月30日 904 $218,988 -16.5%
NVO 2026年6月30日 5,958 $218,940 -2.1%
APH 2026年6月30日 1,730 $218,552 -11.1%
SNEX 2026年3月31日 2,291 $217,964 -17.7%
MBB 2026年3月31日 2,275 $216,618
SYY 2026年6月30日 3,010 $214,686 -1.6%
CL 2026年3月31日 2,713 $214,395 8.9%
IGLB 2026年6月30日 4,255 $211,173 追跡終了
VCLT 2026年6月30日 2,805 $209,585
TNL 2026年6月30日 3,026 $209,326 -4.3%
RSG 2026年3月31日 985 $208,828 1.5%
MS 2026年6月30日 1,266 $208,488 4.0%
ETR 2026年3月31日 2,235 $206,597 -3.5%
VC 2026年6月30日 2,236 $203,751 7.8%
HMC 2026年6月30日 8,324 $202,338 17.4%
EFG 2026年3月31日 1,764 $200,999 追跡終了
T 2026年6月30日 6,931 $200,922 22.3%
DE 2026年6月30日 356 $200,822 -6.6%
SIGI 2026年6月30日 2,662 $200,710 -5.8%
NFLX 2026年6月30日 2,082 $200,144 11.8%
FXN 2026年3月31日 11,692 $192,569 追跡終了
RCS 2026年6月30日 25,292 $135,568 -3.5%
ORC 2026年6月30日 17,860 $125,554 -2.9%
RITM 2026年6月30日 12,039 $114,127 11.1%
FCO 2026年3月31日 25,171 $73,624 追跡終了