S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -7.8%

年率換算: +13.9% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 14.1%
Energy 3.6%
Industrials 3.5%
Retail 2.2%
Communication Services 1.0%
Financials 0.4%
Health Care 0.1%
その他/マッピングなし 74.8%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55,954,618 34.96% 75,984 $51,867,029 上昇 ×1
SPY SPY $49,479,487 30.92% 66,258 $8,053,479 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5,256,056 3.28% 12,010 $-443,410
IYW iShares Trust $4,169,614 2.61% 16,531 $1,364,861 上昇 ×3
IGM iShares Trust $4,162,620 2.60% 25,447 $1,296,219 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,318,874 2.07% 7,659 $2,974,668 上昇 ×1
IDGT iShares Trust $3,245,792 2.03% 27,107 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,244,709 2.03% 2,811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,884,799 1.80% 4,966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,733,816 1.71% 19,579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,508,751 1.57% 8,670 $1,386,492 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,853,570 1.16% 7,777 $1,181,066 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,563,126 0.98% 2,162 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,399,818 0.87% 3,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,347,806 0.84% 6,736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,324,507 0.83% 4,390 $497,013 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,272,640 0.80% 3,369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,156,498 0.72% 10,211 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,013,429 0.63% 2,047 $332,275 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997,975 0.62% 1,386 $73,425 下落 ×1
EFA iShares Trust $990,807 0.62% 9,538 $207,551 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $930,160 0.58% 2,525 $45,053 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $929,040 0.58% 5,738 $202,019 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920,074 0.57% 864 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915,661 0.57% 462 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903,467 0.56% 769 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730,212 0.46% 8,400 $-318,108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719,718 0.45% 2,561 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705,328 0.44% 24,705 $40,022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580,927 0.36% 621 $-37,856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524,595 0.33% 3,837 $-126,390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414,309 0.26% 26,090 $-24,701 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354,703 0.22% 1,190 $123,676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330,956 0.21% 693 $96,757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311,099 0.19% 834 $-11,689 下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242,202 0.15% 1,444 $-61,081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215,543 0.13% 542 $-34,314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157,966 0.10% 230 $20,529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142,095 0.09% 384 $18,904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79,544 0.05% 365 $7,931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24,621 0.02% 100 $4,041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,313 0.01% 128 $1,123 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6,719 0.00% 78 $1,041 上昇 ×1
IWR iShares Trust $6,399 0.00% 58 $760
IWP iShares Trust $5,856 0.00% 40 $731

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IYW $4,169,614 2.61% 3倍増
IGM $4,162,620 2.60% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IDGT $3,245,792 27,107 2.03%
MU $3,244,709 2,811 2.03%
AMD $2,884,799 4,966 1.80%
INTC $2,733,816 19,579 1.71%
AMAT $1,563,126 2,162 0.98%
GOOGL $1,399,818 3,917 0.87%
NVDA $1,347,806 6,736 0.84%
AVGO $1,272,640 3,369 0.80%
WMT $1,156,498 10,211 0.72%
CAT $920,074 864 0.57%
FIX $915,661 462 0.57%
GEV $903,467 769 0.56%
NXPI $719,718 2,561 0.45%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +3K +$8.1M
AAPL 買い増し +4K +$1.4M
IYW 買い増し +1K +$1.4M
IGM 買い増し +1K +$1.3M
AMZN 買い増し +5K +$1.2M
KLAC 買い増し +4K +$497K
TPL 価格変動のみ +0 -$443K
ROK 買い増し +149 +$332K
MSTR 価格変動のみ +0 -$318K
EFA 買い増し +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IYG 2026年6月30日 38,609 $3,198,370 2.3%
AVGO 2026年3月31日 5,553 $1,921,893 14.7%
SOXX 2026年3月31日 6,135 $1,847,555 79.2%
AMGN 2025年6月30日 5,229 $1,629,095 44.4%
NVDA 2026年3月31日 8,346 $1,556,529 34.1%
ADP 2025年6月30日 4,751 $1,451,573 -16.4%
AEP 2025年6月30日 13,036 $1,424,444 15.2%
SBUX 2025年6月30日 14,450 $1,417,401 3.4%
CCEP 2025年6月30日 16,235 $1,412,932 9.0%
VRSK 2025年6月30日 4,739 $1,410,421 -47.4%
MNST 2025年6月30日 23,961 $1,402,198 37.1%
GILD 2025年6月30日 12,478 $1,398,160 30.5%
BKR 2025年6月30日 31,621 $1,389,743 46.1%
DXCM 2025年9月30日 15,863 $1,384,681 26.9%
FTNT 2025年6月30日 14,345 $1,380,850 71.2%
DASH 2025年6月30日 7,417 $1,355,605 -23.3%
MCHP 2025年12月31日 20,963 $1,346,244 27.6%
CTSH 2025年6月30日 17,589 $1,345,559 -25.0%
ADI 2025年6月30日 6,615 $1,334,047 75.3%
INTU 2025年12月31日 1,940 $1,324,845 -57.6%
AZN 2025年6月30日 18,004 $1,323,294 12.3%
CHTR 2025年9月30日 3,214 $1,313,915 -60.3%
SNPS 2025年9月30日 2,556 $1,310,410 -0.7%
AMD 2026年3月31日 5,785 $1,238,916 211.6%
TTD 2025年9月30日 17,053 $1,227,645 -75.6%
MU 2026年3月31日 4,289 $1,224,123 218.2%
APP 2026年3月31日 1,767 $1,190,640 -32.6%
WDAY 2025年9月30日 4,895 $1,174,800 -22.7%
DASH 2025年12月31日 4,231 $1,150,790 -16.5%
TSLA 2026年3月31日 2,398 $1,078,429 -0.3%
CDW 2025年12月31日 6,764 $1,077,370 -2.1%
PLTR 2026年3月31日 5,758 $1,023,485 29.0%
FAST 2025年12月31日 20,833 $1,021,650 26.5%
INTC 2026年3月31日 23,150 $854,235 170.4%
ROST 2026年3月31日 4,514 $813,152 5.5%
CEG 2026年3月31日 2,286 $807,575 -7.8%
MAR 2026年3月31日 2,435 $755,434 9.8%
GOOG 2026年3月31日 2,396 $751,865 18.6%
CRWD 2026年3月31日 1,502 $704,078 -30.8%
CDNS 2026年3月31日 2,100 $656,418 26.4%
ADSK 2026年3月31日 2,136 $632,277 -11.4%
META 2025年12月31日 846 $621,285 10.3%
ZS 2026年3月31日 2,553 $574,221 40.1%
NFLX 2026年3月31日 5,392 $505,554 -30.3%
SHOP 2026年3月31日 2,582 $415,625 27.6%
TLT 2026年6月30日 4,479 $388,285
TTWO 2025年9月30日 1,567 $380,546 -21.5%
ORLY 2026年3月31日 3,990 $363,928 -8.0%
EXC 2025年9月30日 8,206 $356,305 -9.5%
CTAS 2025年9月30日 1,594 $355,255 -6.0%
DIS 2026年3月31日 2,868 $326,292 6.0%
ULTA 2026年3月31日 526 $318,235 4.0%
IYG 2025年12月31日 3,434 $307,824 0.3%
STX 2026年3月31日 1,053 $289,986 116.7%
BKNG 2025年9月30日 47 $272,094 -97.1%
CSCO 2025年6月30日 4,318 $266,464 61.7%
META 2025年6月30日 453 $261,091 -1.4%
NVDA 2025年6月30日 2,359 $255,668 48.1%
MGK 2025年9月30日 556 $203,591 16.0%
MINT 2026年3月31日 2,023 $202,988
MGV 2025年9月30日 1,011 $132,643
VBR 2025年9月30日 298 $58,113
VOT 2025年9月30日 171 $48,631
VOE 2025年9月30日 293 $48,187
GOOGL 2026年3月31日 86 $26,918 19.5%
VBK 2025年9月30日 94 $26,032