Aubrey Capital Management Ltd

CIK 1730754 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$159.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,193위 · 상위 76.2%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.49%
상위 25개 보유 비중
82.90%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 26.89% 추정 매수 $46,479,968 · 매도 $89,614,574

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 33.9% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
9
감소
15
종료
23
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+20.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-7.7%

연율화: +13.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
31.7%
Technology
20.5%
Retail
10.9%
Health Care
5.6%
Diversified Consumer Services
5.1%
Financial Services
4.8%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.5%
Communications
2.5%
Financials
2.2%
기타/미분류
7.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $14,904,261 9.34% 233,608 $-560,324 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,329,294 5.84% 97,200 $-5,424,973 하락 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $8,208,451 5.14% 226,005 $-1,128,945 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 796050888) $8,165,850 5.12% 1,515 $3,387,190 하락 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $8,087,300 5.07% 41,400 $6,085,650 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,641,120 4.79% 16,000 $2,720,568 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5,548,245 3.48% 2,800 $32,873 하락 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $4,743,047 2.97% 45,300 $944,267 하락 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $4,585,716 2.87% 58,050 $-495,069 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,585,250 2.87% 13,700 $601,526 하락 ×2
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $4,559,739 2.86% 98,700 $1,676,079 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4,344,850 2.72% 16,000 $1,204,228 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $4,094,479 2.57% 6,360 $1,703,972 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,076,652 2.55% 10,800 $-156,772 하락 ×4
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3,981,710 2.49% 49,500 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,965,032 2.48% 11,100 $228,360 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,958,764 2.48% 23,300 $680,398 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,898,043 2.44% 19,500 $759,548 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,863,071 2.42% 1,700 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $3,468,444 2.17% 29,200 $-333,930 하락 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,446,856 2.16% 8,100 $116,904 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3,378,581 2.12% 6,680 $817,222 하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $3,223,524 2.02% 24,300 상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,158,400 1.98% 70,000 상승 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3,115,340 1.95% 14,400 $708,303 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,976,471 1.86% 14,500 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $2,782,195 1.74% 65,700 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,734,590 1.71% 49,300 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2,721,000 1.70% 100,000 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,387,588 1.50% 17,500 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,071,339 1.30% 3,360 상승 ×1
KB KB Financial Group Inc $1,994,240 1.25% 19,000 상승 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $1,989,280 1.25% 46,600 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,749,450 1.10% 15,000 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,526,978 0.96% 52,600 $708,538 상승 ×2
SBKFF $1,333,212 0.84% 12,299 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $1,308,166 0.82% 26,200 $-2,726,485 하락 ×1
INCO $1,011,320 0.63% 16,955 $79,304
INDA $705,635 0.44% 14,287 $223,792 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SEI $3,981,710 49,500 2.49%
SNDK $3,863,071 1,700 2.42%
RMBS $3,223,524 24,300 2.02%
ASX $3,158,400 70,000 1.98%
XPO $2,976,471 14,500 1.86%
APG $2,782,195 65,700 1.74%
BKR $2,734,590 49,300 1.71%
UMC $2,721,000 100,000 1.70%
OKTA $2,387,588 17,500 1.50%
CRS $2,071,339 3,360 1.30%
KB $1,994,240 19,000 1.25%
DRS $1,989,280 46,600 1.25%
PLTR $1,749,450 15,000 1.10%
SBKFF $1,333,212 12,299 0.84%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PSMT 추가 매수 +28K +$6.1M
BABA 축소함 -20K -$5.4M
— 축소함 -170 +$3.4M
KRMN 축소함 -24K -$2.7M
TSM 추가 매수 +1K +$2.7M
RBC 추가 매수 +2K +$1.7M
AXGN 추가 매수 +12K +$1.7M
NTRA 추가 매수 +300 +$1.2M
LAUR 축소함 -42K -$1.1M
VIK 축소함 -6K +$944K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SE 2025년 12월 31일 177,901 $31,795,256 -7.9%
TCOM 2025년 6월 30일 320,740 $20,392,912 -21.4%
FUTU 2026년 3월 31일 123,000 $20,198,168 -18.7%
GRAB 2026년 3월 31일 3,052,058 $15,229,435 -3.4%
DIDIY 2025년 12월 31일 2,443,062 $15,200,861 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2025년 12월 31일 470,000 $15,133,944 -30.8%
LTM 2026년 6월 30일 292,253 $14,449,383 -12.6%
HTHT 2026년 6월 30일 277,100 $13,935,469 19.2%
MMYT 2025년 6월 30일 137,320 $13,455,795 -35.8%
MELI 2025년 12월 31일 5,638 $13,175,734 -4.8%
TCOM 2026년 3월 31일 181,200 $13,029,995 -7.5%
NU 2026년 6월 30일 818,300 $11,759,078 8.7%
BZ 2026년 3월 31일 517,800 $10,552,703 18.4%
EDU 2026년 6월 30일 174,600 $9,887,763 23.1%
ANETXXXX 2025년 3월 31일 51,600 $5,704,668 더 이상 추적하지 않음
IDCC 2026년 6월 30일 16,700 $5,044,236 22.6%
BSX 2025년 9월 30일 44,000 $4,725,242 -47.3%
DOCS 2025년 12월 31일 62,500 $4,572,188 -41.9%
INTU 2025년 9월 30일 8,300 $4,511,013 -47.0%
BKNG 2025년 12월 31일 800 $4,317,990 -96.0%
NFLX 2025년 12월 31일 3,600 $4,315,509 -13.9%
UBER 2025년 12월 31일 43,200 $4,231,534 -2.5%
VRT 2025년 3월 31일 37,200 $4,227,216 256.6%
CLH 2025년 3월 31일 18,300 $4,210,824 65.0%
WAY 2025년 9월 30일 102,500 $4,190,038 -34.0%
PWR 2025년 9월 30일 10,800 $4,082,508 61.9%
CCJ 2026년 6월 30일 36,700 $3,986,560 -6.5%
HQY 2025년 9월 30일 36,500 $3,822,940 11.4%
AXON 2026년 3월 31일 6,700 $3,805,879 49.1%
TDG 2025년 9월 30일 2,500 $3,802,049 -8.0%
BWXT 2026년 6월 30일 18,500 $3,784,957 -17.8%
PGR 2025년 6월 30일 13,300 $3,764,768 -17.7%
META 2025년 12월 31일 5,100 $3,745,052 -17.2%
BWIN 2025년 9월 30일 82,300 $3,523,479 11.3%
SPOT 2026년 3월 31일 6,000 $3,484,772 11.4%
META 2025년 6월 30일 6,000 $3,458,176 -25.9%
ADMA 2025년 9월 30일 189,800 $3,454,785 -32.4%
CTAS 2025년 3월 31일 18,900 $3,452,740 -1.3%
DUOL 2025년 6월 30일 10,500 $3,261,358 -64.0%
CHWY 2025년 12월 31일 79,000 $3,195,160 -28.9%
NVDA 2025년 6월 30일 29,000 $3,148,795 38.7%
Z 2025년 12월 31일 39,700 $3,058,279 -47.2%
NOW 2025년 9월 30일 2,900 $2,980,397 -29.6%
MLM 2025년 3월 31일 5,400 $2,789,049 10.2%
VRTX 2025년 3월 31일 6,900 $2,779,049 12.2%
AMZN 2025년 6월 30일 13,900 $2,644,724 19.8%
GS 2026년 6월 30일 3,080 $2,605,265 0.6%
PANW 2026년 3월 31일 14,000 $2,578,835 121.9%
SHOP 2026년 6월 30일 20,000 $2,372,600 27.9%
PLMR 2026년 3월 31일 17,200 $2,318,412 5.0%
ULTA 2026년 3월 31일 3,280 $1,984,844 0.3%
BCH 2026년 6월 30일 31,500 $1,166,760 3.5%
BWXT 2025년 9월 30일 6,080 $871,515 -13.3%
FNV 2026년 3월 31일 3,720 $774,328 1.4%
NBIX 2026년 3월 31일 5,313 $749,170 17.5%
PSTH 2025년 3월 31일 15,215 $720,430 더 이상 추적하지 않음
NEM 2025년 9월 30일 11,614 $659,036 50.5%
AGNC 2026년 6월 30일 60,000 $602,100 1.6%
AEM 2026년 6월 30일 2,800 $568,732 34.4%
CI 2025년 3월 31일 1,849 $510,851 -15.4%
AU 2026년 6월 30일 5,000 $487,325 35.4%
HDB 2026년 6월 30일 19,200 $477,516 -10.0%
TDY 2025년 9월 30일 918 $467,941 9.7%
VIST 2026년 6월 30일 6,000 $452,700 13.0%
FCX 2025년 12월 31일 11,800 $441,085 34.7%
ASTH 2025년 12월 31일 15,104 $436,745 59.1%
STWD 2026년 6월 30일 25,000 $430,625 1.0%
BMRN 2026년 6월 30일 7,500 $423,600 19.1%
RGLD 2026년 6월 30일 1,600 $407,248 25.6%
EXE 2026년 6월 30일 3,300 $362,208 6.4%
ARCO 2025년 6월 30일 42,690 $346,858 -1.9%
PSN 2025년 6월 30일 5,690 $337,934 -35.8%
B 2026년 6월 30일 8,000 $326,480 23.7%
AVAV 2026년 6월 30일 1,600 $293,008 0.7%
ELF 2025년 6월 30일 4,404 $284,651 -18.5%
TME 2025년 12월 31일 10,000 $233,400 -50.1%
SN 2026년 6월 30일 2,000 $211,880 19.1%
AUTL 2026년 6월 30일 130,000 $180,050 54.4%
GOLD 2025년 6월 30일 4,709 $91,614 102.5%