S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +44.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +7.1%

연율화: +34.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.0%
Industrials 15.5%
Financials 12.0%
Communication Services 10.7%
Retail 9.1%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 3.6%
Healthcare 2.4%
Consumer Staples 1.7%
Utilities 1.6%
Energy 0.9%
기타/미분류 9.1%

전체 포트폴리오 106 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,183,249 5.85% 101,465 $6,254,880 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,308,190 5.39% 111,491 $2,837,630 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,205,800 4.89% 69,829 $2,307,197 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,105,387 4.86% 56,259 $3,917,141 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14,774,689 3.57% 48,970 $7,640,499 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,159,375 3.18% 12,357 $4,449,561 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,369,317 2.99% 21,293 $6,646,628 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,090,159 2.92% 32,412 $99,411 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,910,499 2.88% 28,318 $1,442,809 상승 ×1
XLU XLU $10,789,713 2.61% 237,973 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,281,377 2.49% 8,751 $2,697,518 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,251,901 2.48% 60,348 $2,892,971 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,429,750 2.28% 13,096 $2,299,009 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,556,655 2.07% 26,141 $814,522 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,922,434 1.92% 54,785 $1,463,087 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,806,117 1.89% 26,626 $-67,033 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7,676,420 1.86% 20,453 $2,065,391 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,616,932 1.84% 20,381 $1,943,056 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,479,180 1.81% 30,376 $1,218,177 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,123,415 1.72% 5,939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6,720,364 1.63% 67,016 $2,168,809 상승 ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6,499,304 1.57% 40,971 $275,603 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,344,074 1.53% 14,888 $1,118,582 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,343,247 1.53% 65,993 $1,610,595 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,327,805 1.53% 6,257 $1,118,585 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,299,618 1.52% 11,184 $-46,192 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,199,489 1.50% 16,412 $1,212,973 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $5,886,065 1.42% 9,279 $814,626 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,799,130 1.40% 17,145 $731,913 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,670,790 1.37% 6,062 $-242,655 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,623,645 1.36% 37,120 $-222,390 상승 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5,483,032 1.33% 30,485 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,238,858 1.27% 44,903 $-1,171,163 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4,915,602 1.19% 20,630 $600,533 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,867,333 1.18% 13,154 $619,603 하락 ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4,752,230 1.15% 46,820 $2,350,188 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,580,902 1.11% 16,842 $689,681 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,254,247 1.03% 42,851 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,030,006 0.97% 27,499
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,987,955 0.96% 25,135 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $3,563,023 0.86% 21,378 $-231,666 하락 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,392,964 0.82% 11,209 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,197,849 0.77% 10,735 상승 ×1
SPY SPY $3,170,596 0.77% 4,246 $395,307 하락 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,084,050 0.75% 35,473 $-1,141 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,861,248 0.69% 27,999 $353,011 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,025,779 0.49% 1,755 $1,394,694 하락 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,011,471 0.49% 18,580 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,967,919 0.48% 4,735 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,947,578 0.47% 27,277 $-467,902 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,856,851 0.45% 13,298 $1,258,440 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,852,022 0.45% 7,827 $173,923 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,686,695 0.41% 2,290 $403,936 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,351,762 0.33% 1,382 $100,216 하락 ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1,328,595 0.32% 10,009 $462,445 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,241,786 0.30% 3,521 $-61,605 하락 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,102,100 0.27% 39,859 $357,786 상승 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985,371 0.24% 4,552 $79,386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979,431 0.24% 2,772 $180,526 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $902,483 0.22% 5,282 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $863,713 0.21% 27,238 $-754 하락 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $841,817 0.20% 29,068 $103,311 하락 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $775,837 0.19% 21,473 $124,111 하락 ×6
IVV iShares Trust $678,494 0.16% 906 $86,686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666,432 0.16% 4,112 $397,260
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $658,437 0.16% 3,456 $193,819 하락 ×2
V Visa Inc. $595,604 0.14% 1,736 $63,057 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546,348 0.13% 3,020 $47,021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537,789 0.13% 44,372 $27,511
GLD SPDR Gold Shares $535,833 0.13% 1,455 $-164,923 하락 ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521,216 0.13% 10,105 $69,826
SLV iShares Silver Trust $518,499 0.13% 9,697 $-94,761 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515,302 0.12% 2,029 $21,348 상승 ×1
IWM iShares Trust $450,587 0.11% 1,500 $69,989 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439,482 0.11% 2,378 $117,497 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436,718 0.11% 3,194 $-104,998 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396,499 0.10% 772 $1,768 하락 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392,626 0.09% 494 $33,063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353,960 0.09% 6,212 $50,199 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346,209 0.08% 7,284 $47,201
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $327,755 0.08% 655 $-63,272 하락 ×4
GDX VanEck ETF Trust $308,968 0.07% 4,095 $-66,830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306,300 0.07% 1,389 $-117,768 하락 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305,790 0.07% 926 $36,037 상승 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $300,085 0.07% 574 $10,848 하락 ×2
IYW iShares Trust $295,866 0.07% 1,173 $83,060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292,411 0.07% 4,841 $41,906 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285,311 0.07% 1,055 $-49,564 하락 ×2
AGG iShares Trust $282,390 0.07% 2,853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265,407 0.06% 1,055 $32,190 하락 ×2
IWF iShares Trust $258,770 0.06% 2,084 $36,616 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245,110 0.06% 2,966 $-10,916 하락 ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $242,975 0.06% 1,062 $3,664
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $238,716 0.06% 3,064 $-1,532
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235,357 0.06% 6,955 $20,494 하락 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $234,766 0.06% 2,865 $31,602
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $233,576 0.06% 1,098 $-500,224 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $232,827 0.06% 677 $30,506
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224,348 0.05% 2,925 $-1,404
DGRO iShares Trust $217,517 0.05% 2,870 $10,416 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GE $7,616,932 1.84% ×6 상승
HOOD $6,720,364 1.63% ×5 상승
MNST $6,343,247 1.53% ×4 상승
GS $6,327,805 1.53% ×5 상승
AVGO $6,199,489 1.50% ×3 상승
AXP $5,799,130 1.40% ×6 상승
COST $5,670,790 1.37% ×5 상승
UNP $4,580,902 1.11% ×6 상승
GRNY $1,102,100 0.27% ×6 상승
TRV $305,790 0.07% ×6 상승
USB $292,411 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLU $10,789,713 237,973 2.61%
LLY $7,123,415 5,939 1.72%
ENTG $5,483,032 30,485 1.33%
NOW $4,254,247 42,851 1.03%
ORCL $4,030,006 27,499 0.97%
XLV $3,987,955 25,135 0.96%
BE $3,392,964 11,209 0.82%
MRVL $3,197,849 10,735 0.77%
CF $2,011,471 18,580 0.49%
UNH $1,967,919 4,735 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $902,483 5,282 0.22%
LRCX $208,865 482 0.05%
CRWD $208,337 273 0.05%
IBM $207,533 738 0.05%
WU $60,060 7,800 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +44K +$7.6M
AMD 축소함 -7K +$6.6M
AMZN 추가 매수 +15K +$6.3M
CAT 추가 매수 +63 +$4.4M
GOOGL 축소함 -36 +$3.9M
ANET 추가 매수 +412 +$2.9M
NVDA 축소함 -152 +$2.8M
GEV 추가 매수 +63 +$2.7M
SATS 추가 매수 +26K +$2.4M
AAPL 축소함 -696 +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 12월 31일 32,493 $9,138,284 -27.0%
XLE 2026년 6월 30일 139,285 $8,532,626 18.3%
FBTC 2026년 6월 30일 135,225 $7,982,332
LRCX 2026년 3월 31일 41,869 $7,167,184 62.6%
AXON 2026년 3월 31일 11,058 $6,280,170 -2.7%
ISRG 2025년 9월 30일 11,429 $6,210,633 -12.4%
CVX 2026년 6월 30일 29,874 $6,180,844 24.7%
IBIT 2025년 12월 31일 94,567 $6,146,855
GRMN 2025년 12월 31일 24,767 $6,098,011 38.6%
PANW 2026년 3월 31일 32,720 $6,027,024 151.5%
XLB 2026년 6월 30일 114,079 $5,700,509 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 10,893 $5,692,344 -9.2%
ACN 2025년 6월 30일 17,101 $5,336,196 -33.5%
CRWD 2026년 3월 31일 11,106 $5,206,049 -30.8%
FETH 2026년 6월 30일 247,038 $5,158,153
ETHA 2025년 12월 31일 160,019 $5,042,199
AMGN 2026년 6월 30일 13,187 $4,639,671 11.3%
PPG 2026년 6월 30일 39,858 $4,260,023 -13.3%
EXPE 2026년 3월 31일 14,271 $4,043,163 14.8%
DE 2025년 9월 30일 7,797 $3,964,750 50.2%
VRT 2026년 3월 31일 24,190 $3,919,033 0.6%
NOC 2026년 6월 30일 5,666 $3,865,620 -6.1%
EMR 2026년 3월 31일 27,957 $3,710,399 23.3%
ABT 2025년 9월 30일 25,262 $3,435,933 -27.2%
IBB 2026년 6월 30일 20,239 $3,417,299 7.9%
ILF 2026년 6월 30일 95,531 $3,393,261 3.0%
TPL 2026년 6월 30일 7,102 $3,370,325 -22.3%
AU 2025년 9월 30일 67,835 $3,091,254 35.0%
LYV 2025년 12월 31일 15,127 $2,471,752 18.4%
SOFI 2026년 3월 31일 93,177 $2,439,374 -0.7%
PGR 2025년 9월 30일 8,892 $2,372,923 -14.8%
WTW 2025년 12월 31일 6,503 $2,246,461 -12.2%
MRK 2026년 6월 30일 17,571 $2,113,671 12.3%
MSTR 2025년 12월 31일 6,540 $2,107,384 5.3%
XLI 2025년 6월 30일 15,641 $2,050,051 15.2%
TT 2026년 6월 30일 4,130 $1,721,136 -5.5%
WMT 2026년 6월 30일 13,170 $1,636,768 -7.9%
AVGO 2025년 6월 30일 8,040 $1,346,055 28.8%
TMO 2025년 6월 30일 2,505 $1,246,488 61.5%
XEL 2025년 6월 30일 5,629 $398,477 4.8%
OGE 2025년 6월 30일 8,000 $367,680 2.2%
SKT 2025년 6월 30일 8,000 $270,320 14.8%
EFA 2026년 3월 31일 2,754 $264,449
NVO 2026년 3월 31일 5,058 $257,351 1.6%
BND 2026년 3월 31일 3,355 $248,488
COP 2026년 3월 31일 2,646 $247,651 -4.0%
LLY 2026년 3월 31일 227 $243,952 24.3%
GBTC 2025년 12월 31일 2,600 $233,402 -4.8%
IBM 2026년 3월 31일 771 $228,378 -8.1%
NKE 2026년 6월 30일 4,273 $225,700 -17.5%
PSX 2026년 3월 31일 1,651 $212,995 45.2%
VDE 2025년 6월 30일 1,626 $210,908
PG 2025년 6월 30일 1,237 $210,766 -9.0%
WY 2025년 9월 30일 8,048 $206,751 -25.5%
VDE 2025년 12월 31일 1,626 $204,648
PSX 2025년 6월 30일 1,649 $203,562 121.8%