BRAVE ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1085867 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$467.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,949위 · 상위 41.8%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.25%
상위 25개 보유 비중
83.56%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
18.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.07% 추정 매수 $22,647,200 · 매도 $27,799,520

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.7% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
21
감소
49
종료
23
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
11.3%
Technology
10.8%
Financials
5.7%
Industrials
4.9%
Retail
2.8%
Financial Services
2.7%
Healthcare
2.3%
Energy
1.7%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
55.7%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
EFV $62,803,840 13.43% 820,429 $7,958,893 상승 ×6
XLK XLK $52,139,608 11.15% 273,670 $16,581,548 상승 ×4
AGG $37,864,094 8.10% 382,543 $-1,793,266 하락 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $24,628,668 5.27% 470,282 $4,895,635
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,207,279 5.18% 83,658 $2,117,144 하락 ×1
SPY SPY $23,918,296 5.12% 32,029 $4,327,454 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,165,098 4.74% 62,732 $4,287,409 상승 ×1
VOO $21,832,425 4.67% 31,788 $2,846,433 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,688,927 3.36% 47,930 $1,520,711 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,100,223 3.23% 40,481 $303,418 상승 ×2
XLV XLV $14,408,708 3.08% 90,815 $1,578,134 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,880,698 2.33% 45,652 $1,616,015 상승 ×2
VEU $10,069,095 2.15% 120,228 $2,137,709 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,748,478 1.87% 34,250 $4,091,505
XLY XLY $8,572,816 1.83% 73,097 $918,606 상승 ×4
XLP XLP $6,657,479 1.42% 80,143 $399,700 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $5,089,310 1.09% 15,046 $230,271 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,483,564 0.96% 12,546 $869,797 하락 ×1
BRKB $4,148,233 0.89% 8,290 $161,289 하락 ×1
XLU XLU $3,460,984 0.74% 76,334 $120,926 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,326,808 0.71% 24,333 $2,112,212 상승 ×2
IVE $2,986,293 0.64% 13,152 $190,245 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,710,219 0.58% 13,545 $489,933 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,548,038 0.55% 31,032 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,212,587 0.47% 8,712 $-77,082 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,083,410 0.45% 1,737 $485,770
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,976,969 0.42% 16,831 $505,707 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,925,648 0.41% 1,904 $314,883
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,917,552 0.41% 3,765 $-614,923 상승 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,915,812 0.41% 924 $-114,179
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,871,398 0.40% 7,865 $240,669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,854,018 0.40% 6,593 $101,781 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,580,422 0.34% 12,299 $-123,366 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,552,501 0.33% 19,103 $-50,405 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,538,403 0.33% 26,999 $222,202
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,461,344 0.31% 12,419 $33,283
YUM Yum! Brands, Inc. $1,339,467 0.29% 8,379 $35,456 하락 ×1
VTV $1,246,342 0.27% 5,719 $124,274
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,139,522 0.24% 3,823 $397,325
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,085,638 0.23% 1,760 $391,934
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,076,127 0.23% 22,641 $146,714
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,064,633 0.23% 2,940 $-154,879 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,051,605 0.22% 6,495 $108,336
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,018,415 0.22% 6,945 $-29,786 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,010,783 0.22% 1,740 $656,815
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,005,914 0.22% 23,758 $-662,684 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $983,079 0.21% 7,024 $73,077 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $926,886 0.20% 1,282 $488,711
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $925,864 0.20% 3,555 $47,495
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $920,215 0.20% 7,778 $53,590
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $894,625 0.19% 2,710 $104,172
MA Mastercard Incorporated Common Stock $872,606 0.19% 1,699 $23,684
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $870,767 0.19% 2,469 $21,573 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $840,980 0.18% 1,102 $410,748
MKL Markel Group Inc. Common Stock $818,311 0.18% 419 $-21,966 하락 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $810,350 0.17% 5,000 $483,050
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $797,707 0.17% 13,706 $354,893 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $779,592 0.17% 1,229 $87,296
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $761,568 0.16% 1,352 $308,441 상승 ×1
VB $759,619 0.16% 2,506 $171,085 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $759,588 0.16% 3,445 $-54,397
EMR Emerson Electric Company Common Stock $750,965 0.16% 5,246 $63,634
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $735,310 0.16% 23,000 $-52,645 하락 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $727,151 0.16% 11,791 $68,152
TXT Textron Inc. Common Stock $713,017 0.15% 7,773 $32,413
T AT&T Inc. $687,695 0.15% 33,222 $-295,704 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $662,622 0.14% 1,463 $24,388
MET MetLife, Inc. Common Stock $643,036 0.14% 7,600 $-53,556 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $631,044 0.13% 4,306 $-37,130 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $613,134 0.13% 1,401 $-51,725
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $612,702 0.13% 11,234 $-245,175 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $605,816 0.13% 1,621 $145,825
CVX Chevron Corporation Common Stock $602,703 0.13% 3,636 $-370,968 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $586,401 0.13% 4,425 $-11,992
COP ConocoPhillips Common Stock $579,785 0.12% 5,577 $-191,887 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $579,080 0.12% 6,200 $-167,845 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,726 0.12% 2,272 $39,528 하락 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $567,335 0.12% 891 $190,032
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $565,056 0.12% 3,600 $71,388
XLF XLF $556,150 0.12% 10,374 $43,986
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $552,485 0.12% 2,467 $39,049 하락 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $544,856 0.12% 10,400 $59,696
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $542,857 0.12% 555 $45,999
GLD $542,255 0.12% 1,472 $-91,132
CR Crane Company Common Stock $525,330 0.11% 2,355 $122,625
WAT Waters Corporation Common Stock $512,305 0.11% 1,366 $97,767 하락 ×1
VSGX $509,273 0.11% 6,185 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $496,853 0.11% 1,837 $17,139 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474,643 0.10% 404 $121,991
ROM $465,600 0.10% 3,000 $181,792 하락 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $456,555 0.10% 403 $162,945
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $447,128 0.10% 1,997 상승 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $443,066 0.09% 1,583 $-158,316
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $441,497 0.09% 1,997 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $440,743 0.09% 3,759 $28,343
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440,180 0.09% 4,851 $-95,860 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $428,242 0.09% 371 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $424,043 0.09% 22,178 $-23,292 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $418,890 0.09% 3,000
EFIV $409,502 0.09% 5,615 $55,306

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EFV $62,803,840 13.43% ×6 상승
XLK $52,139,608 11.15% ×4 상승
SPY $23,918,296 5.12% ×4 상승
XLV $14,408,708 3.08% ×4 상승
VEU $10,069,095 2.15% ×4 상승
XLY $8,572,816 1.83% ×4 상승
XLP $6,657,479 1.42% ×4 상승
XLU $3,460,984 0.74% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHY $2,548,038 31,032 0.55%
VSGX $509,273 6,185 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $447,128 1,997 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $441,497 1,997 0.09%
MU $428,242 371 0.09%
INTC $418,890 3,000 0.09%
PNC $290,047 1,178 0.06%
AVGO $273,869 725 0.06%
QQQ $268,786 365 0.06%
IRDM $246,825 4,500 0.05%
QCOM $229,509 1,242 0.05%
FITB $212,515 3,770 0.05%
STX $204,580 212 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 추가 매수 +6K +$16.6M
EFV 추가 매수 +83K +$8.0M
ZD 가격 변동만 +0 +$4.9M
SPY 추가 매수 +2K +$4.3M
GOOG 추가 매수 +410 +$4.3M
GLW 가격 변동만 +0 +$4.1M
VOO 추가 매수 +15 +$2.8M
VEU 추가 매수 +15K +$2.1M
AAPL 축소함 -3K +$2.1M
XOM 추가 매수 +17K +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAU 2026년 6월 30일 172,049 $15,167,840 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 6월 30일 28,006 $3,670,746 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,078 $921,750 -1.2%
PFF 2026년 6월 30일 29,399 $891,378
TBT 2025년 6월 30일 16,585 $558,085 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 6월 30일 9,561 $504,438 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 818 $502,506
IBIT 2026년 3월 31일 9,168 $455,191
SHEL 2026년 6월 30일 4,800 $446,400 22.0%
DVN 2026년 6월 30일 8,100 $407,592 19.6%
SLV 2026년 6월 30일 5,627 $383,424 더 이상 추적하지 않음
SQQQ 2026년 3월 31일 5,276 $361,406
ESGR 2025년 9월 30일 1,040 $349,814 더 이상 추적하지 않음
OXY 2026년 6월 30일 5,208 $338,520 27.4%
NGD 2026년 3월 31일 38,500 $335,335 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 944 $311,624 45.0%
FCX 2025년 9월 30일 7,050 $305,618 74.4%
PBR 2025년 12월 31일 23,239 $294,206 60.2%
EQT 2025년 6월 30일 5,500 $293,865 -6.5%
FXI 2025년 6월 30일 8,173 $292,920 더 이상 추적하지 않음
PRU 2026년 6월 30일 2,940 $287,209 12.7%
PFE 2026년 6월 30일 10,085 $283,187 15.6%
BABA 2025년 6월 30일 2,140 $282,972 10.5%
URA 2025년 12월 31일 5,850 $278,870 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2025년 6월 30일 7,939 $277,150 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 7,797 $272,271 23.4%
ACN 2026년 3월 31일 1,009 $270,715 -6.7%
TTE 2026년 6월 30일 2,800 $261,006 18.1%
KMB 2025년 6월 30일 1,788 $254,289 -15.3%
DIS 2026년 6월 30일 2,590 $249,624 12.2%
PYPL 2025년 3월 31일 2,828 $241,370 -5.5%
SJM 2025년 6월 30일 1,995 $236,228 26.3%
FYBR 2026년 3월 31일 6,191 $235,691 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 3월 31일 721 $227,865 4.9%
FCX 2026년 3월 31일 4,400 $223,476 16.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,112 $218,137 -15.2%
NVO 2025년 12월 31일 3,896 $216,189 -8.6%
QCOM 2026년 3월 31일 1,263 $216,036 25.8%
DOV 2025년 9월 30일 1,179 $216,028 20.2%
SMCI 2025년 12월 31일 4,500 $215,730 27.5%
INTC 2025년 12월 31일 6,425 $215,559 146.4%
MS 2025년 3월 31일 1,700 $213,724 83.3%
PEP 2026년 6월 30일 1,372 $213,058 5.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,313 $211,354 23.1%
J 2025년 12월 31일 1,410 $211,303 11.3%
BN 2025년 3월 31일 3,600 $206,837 20.3%
LNG 2025년 3월 31일 950 $204,127 20.0%
BMY 2025년 9월 30일 4,400 $203,676 48.1%
CPNG 2025년 12월 31일 6,300 $202,860 -30.8%
M 2025년 12월 31일 11,300 $202,609 4.5%
SAFT 2026년 3월 31일 2,600 $202,566 42.5%
FLNG 2026년 6월 30일 6,750 $200,543 16.5%
WHR 2025년 3월 31일 1,750 $200,340 -55.2%
MTDR 2025년 12월 31일 4,458 $200,298 41.5%
GOLD 2025년 6월 30일 10,000 $194,400 102.5%
CLF 2025년 12월 31일 12,500 $152,500 -19.8%
SMR 2026년 3월 31일 10,000 $141,700 -16.6%
F 2025년 9월 30일 12,649 $137,242 16.9%
VTRS 2025년 3월 31일 10,438 $129,953 85.8%
TDOC 2026년 3월 31일 13,275 $92,925 22.8%
QS 2025년 9월 30일 13,200 $88,704 -53.2%
XRX 2025년 6월 30일 18,235 $88,075 -45.7%
DHF 2026년 6월 30일 25,100 $61,244 -1.9%
UROY 2026년 3월 31일 16,000 $56,640 14.0%
EDIT 2025년 9월 30일 25,000 $55,000 -10.7%
RXRX 2026년 3월 31일 11,433 $46,761 9.1%
DLTH 2026년 6월 30일 14,000 $44,240 -16.3%
KSCP 2026년 6월 30일 10,000 $41,700 -31.3%
XRX 2026년 6월 30일 29,000 $37,410 -8.6%
MVST 2025년 6월 30일 31,000 $36,270 -78.9%
LITM 2026년 3월 31일 10,000 $30,000 더 이상 추적하지 않음
URG 2026년 6월 30일 18,000 $26,820 더 이상 추적하지 않음
SRFM 2026년 6월 30일 22,500 $25,875 -41.4%
MIN 2026년 6월 30일 10,000 $25,100 0.2%
KOPN 2026년 3월 31일 10,000 $23,400 116.0%
ONCY 2026년 3월 31일 25,000 $21,850 -3.5%
PROP 2026년 6월 30일 10,000 $20,300 -13.4%
CNTN 2025년 9월 30일 10,000 $19,402 -26.4%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 23,000 $16,176 더 이상 추적하지 않음
ACHL 2025년 6월 30일 10,000 $14,501 더 이상 추적하지 않음
BLNK 2026년 3월 31일 14,000 $9,338 0.7%
ORGN 2026년 3월 31일 22,000 $4,657 더 이상 추적하지 않음
MDCX 2026년 6월 30일 10,000 $4,556 -39.4%
ASTLW 2026년 3월 31일 10,000 $750 -87.1%
RBOTW 2025년 12월 31일 25,000 $500 더 이상 추적하지 않음