S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +14.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 +1.7%

연율화: +20.1% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 24.7%

섹터별 비중

04
Industrials 20.5%
Healthcare 15.9%
Communication Services 13.0%
Technology 9.4%
Financials 6.4%
Real Estate 5.4%
Consumer Discretionary 2.6%
Retail 2.4%
Utilities 1.6%
기타/미분류 22.8%

전체 포트폴리오 52 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,076,294 5.87% 6,600 $67,294 하락 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,964,427 5.56% 49,960 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 4.83% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1,630,776 4.61% 13,600 $131,852 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,599,600 4.52% 60,000 $981,750 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,165,185 3.30% 13,500 $-145,172 하락 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $1,044,700 2.96% 5,000 $238,375 상승 ×3
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1,007,060 2.85% 21,500 $-12,460 상승 ×2
UNF Unifirst Corporation Common Stock $952,056 2.69% 3,600 $323,081 상승 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $932,683 2.64% 30,904 $668,383 상승 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $889,752 2.52% 84,900 $-63,204 하락 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $859,504 2.43% 50,234 $450,484 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $840,664 2.38% 4,100 $-382,556 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $806,922 2.28% 3,400 $107,142 상승 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $805,425 2.28% 1,500 $386,649 상승 ×2
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $793,520 2.24% 76,300 $22,137 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4790S107) $791,010 2.24% 76,500 상승 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $752,575 2.13% 2,500 $-41,513 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $749,120 2.12% 4,000 $-77,505 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $706,278 2.00% 5,300 $38,178 하락 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $693,013 1.96% 66,700 상승 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $681,290 1.93% 70,600 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $616,840 1.74% 1,000 상승 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $610,280 1.73% 58,400 $9,980 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $607,530 1.72% 3,500 $284,370 상승 ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $597,000 1.69% 59,700 $343,768 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $568,350 1.61% 1,800 $42,958 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $567,800 1.61% 10,000 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $561,720 1.59% 6,200 상승 ×1
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $559,025 1.58% 5,900 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $534,690 1.51% 39,000 $42,198 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $531,322 1.50% 1,100
ATI ATI Inc. Common Stock $492,750 1.39% 2,500 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $460,729 1.30% 5,300 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $444,236 1.26% 2,600 상승 ×1
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $441,629 1.25% 42,100 $14,204 상승 ×3
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares $434,436 1.23% 49,200 $-804,564 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $389,493 1.10% 11,700 $-17,759 상승 ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $369,585 1.05% 64,500 $-151,975 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $339,867 0.96% 300 상승 ×1
ETHM Dynamix Corporation - Class A Ordinary Share $325,858 0.92% 30,200 상승 ×1
BEAG Bold Eagle Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $306,035 0.87% 28,655 $7,329 상승 ×4
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $305,680 0.86% 4,000 상승 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $301,014 0.85% 2,100
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $274,476 0.78% 25,700 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $271,950 0.77% 1,000
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $260,000 0.74% 10,000
DAAQ Digital Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary shares $212,790 0.60% 20,500 $14,134 상승 ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $181,200 0.51% 10,000 상승 ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $175,457 0.50% 10,321 $-84,986 하락 ×1
LPBB Launch Two Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $137,216 0.39% 12,800 $3,404 상승 ×2
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $23,276 0.07% 18,400 $-8,783 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GTLS $1,044,700 2.96% ×3 상승
CEPF $793,520 2.24% ×3 상승
TACO $441,629 1.25% ×3 상승
BEAG $306,035 0.87% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STEL $1,964,427 49,960 5.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 10,000 4.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4790S107) $791,010 76,500 2.24%
PRGO $693,013 66,700 1.96%
PD $681,290 70,600 1.93%
CRS $616,840 1,000 1.74%
TXNM $567,800 10,000 1.61%
IGV $561,720 6,200 1.59%
INBX $559,025 5,900 1.58%
ALAB $531,322 1,100 1.50%
ATI $492,750 2,500 1.39%
MSTR $460,729 5,300 1.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $444,236 2,600 1.26%
URI $339,867 300 0.96%
ETHM $325,858 30,200 0.92%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WBD 추가 매수 +38K +$982K
CEPO 축소함 -69K -$805K
CZR 추가 매수 +21K +$668K
MNRO 추가 매수 +25K +$450K
MDGL 추가 매수 +700 +$387K
EA 축소함 -2K -$383K
BCRX 추가 매수 +33K +$344K
UNF 추가 매수 +1K +$323K
RDDT 추가 매수 +1K +$284K
GTLS 추가 매수 +1K +$238K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 32,500 $19,512,025 21.2%
X 2025년 6월 30일 187,000 $7,902,620 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 13,000 $7,503,340 1.1%
APP 2025년 12월 31일 3,100 $2,227,474 -61.4%
HES 2025년 9월 30일 14,500 $2,008,830 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 3월 31일 17,200 $1,916,252 -3.5%
TERN 2026년 6월 30일 34,000 $1,792,480 더 이상 추적하지 않음
SUI 2025년 12월 31일 13,500 $1,741,500 -3.0%
ANSS 2025년 6월 30일 5,500 $1,741,080 더 이상 추적하지 않음
CRH 2025년 12월 31일 12,800 $1,534,720 -32.0%
AGNC 2025년 9월 30일 160,000 $1,470,400 -9.7%
ALE 2025년 9월 30일 22,700 $1,454,389 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 5,100 $1,447,176 25.0%
CRH 2025년 6월 30일 16,000 $1,407,520 -7.5%
QGEN 2026년 6월 30일 34,400 $1,377,376 28.9%
BAM 2025년 6월 30일 26,000 $1,259,700 -14.9%
MSTR 2025년 9월 30일 3,000 $1,212,690 -54.7%
LPLA 2025년 12월 31일 3,500 $1,164,415 -11.6%
APG 2025년 6월 30일 30,500 $1,090,680 15.9%
BAH 2025년 12월 31일 10,800 $1,079,460 -7.2%
RNA 2026년 3월 31일 14,500 $1,045,885 -38.7%
VRT 2026년 3월 31일 6,400 $1,036,864 -22.5%
JNPR 2025년 9월 30일 25,547 $1,020,092 더 이상 추적하지 않음
CASY 2025년 12월 31일 1,800 $1,017,576 26.5%
MRVL 2026년 6월 30일 9,800 $970,690 -23.3%
SHOP 2025년 6월 30일 10,100 $964,348 46.2%
AGNC 2026년 3월 31일 89,400 $958,368 -11.9%
CEPT 2026년 6월 30일 88,000 $958,320 더 이상 추적하지 않음
BSY 2025년 12월 31일 18,600 $957,528 4.0%
BACQ 2026년 3월 31일 88,500 $948,720 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2026년 6월 30일 14,000 $945,980 33.7%
RPRX 2025년 9월 30일 25,000 $900,750 81.0%
CAEP 2026년 6월 30일 83,800 $863,978 더 이상 추적하지 않음
FTI 2025년 9월 30일 24,800 $854,112 77.2%
FIX 2025년 12월 31일 1,000 $825,180 24.4%
ARES 2025년 12월 31일 5,000 $799,450 -24.5%
SPY 2025년 12월 31일 1,200 $799,416 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 6월 30일 4,000 $798,680 12.8%
BPOP 2026년 6월 30일 5,700 $764,769 -3.0%
DNB 2025년 9월 30일 82,500 $749,925 더 이상 추적하지 않음
FTAI 2026년 3월 31일 3,800 $748,030 -37.0%
BROS 2026년 3월 31일 12,200 $746,884 -18.1%
ESTA 2026년 6월 30일 13,000 $738,140 -25.6%
CLBT 2026년 6월 30일 52,500 $723,450 -17.1%
MOH 2026년 3월 31일 4,000 $694,160 56.9%
DAY 2026년 3월 31일 10,000 $691,600 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 5,112 $674,375 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2026년 3월 31일 3,000 $669,690 83.9%
FROG 2026년 6월 30일 14,100 $661,713 10.7%
INSM 2025년 12월 31일 4,500 $648,045 -46.3%
CBZ 2025년 12월 31일 12,000 $635,520 8.9%
PRIM 2025년 12월 31일 4,500 $617,985 -47.6%
HNGE 2026년 6월 30일 15,900 $613,104 34.4%
LYFT 2026년 3월 31일 31,500 $610,155 27.4%
FLUT 2025년 12월 31일 2,400 $609,600 -62.8%
STT 2025년 6월 30일 6,700 $599,851 57.8%
AHR 2026년 3월 31일 12,700 $597,662 12.4%
AFRM 2026년 3월 31일 8,000 $595,440 52.9%
MOD 2026년 3월 31일 4,400 $587,444 -38.5%
CHYM 2026년 6월 30일 31,004 $580,705 44.4%
CYBR 2026년 3월 31일 1,300 $579,878 더 이상 추적하지 않음
AXS 2025년 12월 31일 6,000 $574,800 -4.2%
FERG 2025년 12월 31일 2,500 $561,450 1.9%
AMED 2025년 9월 30일 5,670 $557,871 더 이상 추적하지 않음
IESC 2025년 12월 31일 1,400 $556,710 9.8%
AIG 2026년 3월 31일 6,500 $556,075 8.0%
ALAB 2025년 12월 31일 2,800 $548,240 54.6%
DDOG 2025년 9월 30일 4,000 $537,320 89.4%
CSX 2025년 12월 31일 15,000 $532,650 40.1%
TOST 2026년 3월 31일 15,000 $532,650 23.4%
FLUT 2025년 6월 30일 2,400 $531,720 -72.0%
KNSA 2026년 6월 30일 11,000 $529,650 20.0%
FRHC 2025년 6월 30일 4,000 $528,680 17.2%
FL 2025년 9월 30일 21,349 $523,050 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 9월 30일 5,500 $514,965 -33.6%
CWST 2025년 12월 31일 5,400 $512,352 -0.3%
TRU 2025년 9월 30일 5,800 $510,400 -2.7%
CWAN 2026년 6월 30일 20,900 $494,285 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 25,000 $485,250 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 2,836 $484,105 더 이상 추적하지 않음
KNSA 2025년 9월 30일 17,300 $478,691 97.6%
BFAM 2025년 12월 31일 4,400 $477,708 -29.6%
PAY 2025년 12월 31일 15,000 $459,000 5.6%
COMP 2026년 3월 31일 43,080 $455,356 33.4%
CTMX 2026년 6월 30일 96,100 $451,670 -38.1%
OMF 2026년 3월 31일 6,500 $439,075 4.2%
ULS 2025년 9월 30일 6,000 $437,160 3.6%
AZEK 2025년 6월 30일 8,774 $428,961 더 이상 추적하지 않음
DNTH 2026년 6월 30일 5,100 $427,992 -21.2%
PFSI 2025년 6월 30일 4,200 $420,462 -36.1%
VCYT 2025년 9월 30일 15,500 $418,965 39.6%
GFL 2026년 6월 30일 10,000 $417,200 23.8%
AXGN 2026년 3월 31일 12,500 $409,125 14.9%
STAA 2026년 6월 30일 21,800 $407,660 -21.2%
LAUR 2025년 6월 30일 19,800 $404,910 66.9%
WEN 2026년 3월 31일 48,500 $404,005 -10.5%
ALSN 2026년 3월 31일 4,000 $391,600 -9.2%
BTSG 2025년 9월 30일 16,500 $389,235 103.3%
LWLG 2026년 6월 30일 55,000 $386,650 -57.6%
SIMO 2025년 12월 31일 4,000 $379,240 102.1%
SGRY 2025년 9월 30일 16,500 $366,795 -27.2%
DLO 2026년 6월 30일 27,900 $361,863 15.9%
COIN 2025년 6월 30일 2,100 $361,683 -53.1%
ATMU 2025년 12월 31일 8,000 $360,720 -14.1%
BW 2026년 6월 30일 24,500 $359,905 -70.6%
RONB 2026년 6월 30일 15,600 $356,772 -3.8%
AWR 2025년 6월 30일 4,500 $354,060 11.5%
AWK 2025년 6월 30일 2,400 $354,048 2.6%
PRA 2025년 9월 30일 15,500 $353,865 더 이상 추적하지 않음
RDFN 2025년 9월 30일 31,541 $352,944 더 이상 추적하지 않음
BRSL 2025년 12월 31일 20,400 $351,900 -38.8%
CCRN 2025년 12월 31일 24,700 $350,740 더 이상 추적하지 않음
ACT 2025년 6월 30일 10,000 $347,500 28.9%
CCC 2025년 12월 31일 38,000 $346,180 -3.5%
CDE 2025년 9월 30일 37,500 $332,250 -28.3%
USLM 2025년 12월 31일 2,500 $328,875 -6.7%
PLTR 2025년 9월 30일 2,400 $327,168 7.9%
SOFI 2025년 9월 30일 17,746 $323,155 -44.7%
BECN 2025년 6월 30일 2,500 $309,250 더 이상 추적하지 않음
WMK 2025년 9월 30일 4,200 $304,458 9.9%
PARA 2025년 9월 30일 23,500 $303,150
MAGN 2025년 6월 30일 16,600 $301,456 -1.2%
BHF 2026년 6월 30일 5,000 $299,400 -28.3%
ZIM 2026년 3월 31일 14,000 $297,220 11.4%
SAGE 2025년 9월 30일 32,500 $296,400 더 이상 추적하지 않음
ULS 2026년 6월 30일 3,400 $291,414 -27.9%
REYN 2025년 9월 30일 13,600 $291,312 -5.9%
LAZ 2025년 6월 30일 6,500 $281,450 -22.4%
NE 2025년 9월 30일 10,600 $281,430 68.7%
CIO 2026년 3월 31일 40,000 $279,600 더 이상 추적하지 않음
SVAC 2026년 6월 30일 27,500 $279,400 더 이상 추적하지 않음
PEGA 2025년 6월 30일 4,000 $278,080 -32.7%
SILA 2025년 6월 30일 10,400 $277,784 더 이상 추적하지 않음
BOKF 2025년 6월 30일 2,600 $270,790 31.7%
FG 2025년 6월 30일 7,500 $270,375 -35.4%
HRI 2025년 6월 30일 2,000 $268,540 -2.7%
MDLN 2026년 6월 30일 6,000 $267,000 -13.6%
SPB 2025년 9월 30일 5,000 $265,000 52.0%
HOLX 2026년 6월 30일 3,500 $264,565 더 이상 추적하지 않음
CDE 2026년 3월 31일 14,500 $258,535 -28.3%
PAY 2026년 6월 30일 10,100 $256,540 38.0%
CLMT 2025년 6월 30일 19,900 $252,332 212.8%
CYTK 2025년 6월 30일 6,000 $241,140 85.3%
GLTO 2026년 6월 30일 9,300 $240,870 더 이상 추적하지 않음
DCTH 2025년 6월 30일 18,800 $239,324 6.0%
GDEN 2026년 6월 30일 8,800 $234,872 더 이상 추적하지 않음
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 6월 30일 8,800 $232,672 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2025년 12월 31일 7,200 $231,840 -41.1%
TRUE 2026년 3월 31일 100,700 $227,582 더 이상 추적하지 않음
CLBR 2025년 9월 30일 14,700 $227,262
GMEWS 2026년 6월 30일 57,400 $221,570 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 9월 30일 10,000 $219,300 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2025년 12월 31일 1,500 $218,415 2.4%
OMF 2025년 9월 30일 3,700 $210,900 -1.3%
IVVD 2026년 6월 30일 161,000 $209,300 -29.7%
VOR 2026년 6월 30일 11,700 $208,728 -0.8%
RTACU 2025년 9월 30일 16,300 $207,499 -7.6%
EXOD 2025년 6월 30일 4,400 $201,256 더 이상 추적하지 않음
HURN 2025년 6월 30일 1,400 $200,830 42.3%
QURE 2026년 6월 30일 12,200 $199,470 -51.3%
ORKA 2025년 6월 30일 19,000 $194,940 615.0%
CBIO 2026년 6월 30일 10,200 $187,374 -28.8%
GPAT 2026년 6월 30일 16,700 $181,028 1.3%
CLOV 2025년 6월 30일 49,500 $177,705 64.9%
CTNM 2026년 6월 30일 13,000 $169,780 -49.3%
TTAM 2025년 6월 30일 11,800 $159,536 8.9%
LFVN 2025년 6월 30일 10,700 $156,006 -55.2%
ETON 2025년 6월 30일 11,400 $147,972 250.9%
EBS 2025년 6월 30일 29,600 $143,856 -2.4%
ATYR 2025년 6월 30일 47,500 $143,450 -96.7%
CLPT 2025년 6월 30일 12,000 $142,680 -23.5%
ACDC 2025년 9월 30일 17,000 $131,920 10.0%
OCGN 2026년 6월 30일 70,000 $126,700 -51.7%
EHTH 2025년 6월 30일 18,100 $120,908 -87.8%
KDK 2026년 6월 30일 17,200 $119,368 -79.9%
KW 2026년 6월 30일 10,500 $113,610 더 이상 추적하지 않음
CRVS 2025년 6월 30일 35,000 $111,300 163.3%
IPSC 2026년 6월 30일 49,000 $110,740 -40.4%
FOSL 2026년 6월 30일 25,600 $110,336 59.4%
NERV 2026년 6월 30일 17,758 $106,992 -58.6%
GSM 2025년 6월 30일 26,000 $96,460 8.7%
OBIO 2026년 6월 30일 22,607 $96,080 29.5%
INDV 2025년 6월 30일 10,000 $95,300 133.9%
AMLX 2025년 6월 30일 25,500 $90,270 324.3%
MDXG 2025년 6월 30일 10,000 $76,000 -36.0%
ABEO 2025년 6월 30일 14,000 $66,640 -22.5%
GEVO 2025년 6월 30일 50,000 $58,000 -12.1%
ACRS 2025년 6월 30일 37,400 $57,222 164.1%
EOSE 2025년 6월 30일 15,000 $56,700 -66.2%
CKPT 2025년 6월 30일 10,000 $40,400 더 이상 추적하지 않음
LCTX 2025년 9월 30일 33,000 $29,944 더 이상 추적하지 않음