EXCALIBUR MANAGEMENT CORP

CIK 1009003 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$303.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,149위 · 상위 54.5%
포지션
175
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.00%
상위 25개 보유 비중
56.07%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
45.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.93% 추정 매수 $11,716,836 · 매도 $8,514,332

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
76
감소
54
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+24.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-4.0%

연율화: +15.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
16.9%
Industrials
15.5%
Healthcare
13.7%
Financials
7.5%
Financial Services
5.8%
Communication Services
5.5%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.4%
Energy
2.9%
Utilities
2.7%
Telecommunication
2.6%
Consumer products
1.8%
Communications
1.6%
Logistics & Transportation
1.1%
Real Estate
1.0%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
기타/미분류
12.8%

전체 포트폴리오 175 포지션

유형 연속 8분기 추세
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $25,901,115 8.53% 71,402 $2,109,338 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,851,096 5.55% 58,236 $1,977,810 하락 ×5
BRKB $11,725,695 3.86% 23,433 $557,460 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,037,232 3.64% 33,718 $1,044,046 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,666,372 3.51% 28,594 $1,187,003 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,470,018 3.12% 37,287 $321,916 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,734,691 2.22% 18,845 $1,262,682 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,731,796 2.22% 52,387 $508,352 상승 ×1
RSP $6,696,428 2.21% 31,472 $1,394,955 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,485,258 2.14% 46,446 $4,347,474 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,948,629 1.63% 8,785 $388,626 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,890,471 1.61% 41,635 $1,626,734 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,547,885 1.50% 107,412 $-679,658 상승 ×1
V Visa Inc. $4,375,163 1.44% 12,753 $533,930 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,022,958 1.33% 38,887 $1,221,029 하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,997,692 1.32% 27,262 $314,472 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,963,484 1.31% 3,919 $385,856 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,822,333 1.26% 13,592 $515,766 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,751,128 1.24% 155,777 $-512,617 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,583,208 1.18% 17,908 $427,787 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,398,486 1.12% 13,505 $466,860 상승 ×2
T AT&T Inc. $3,337,401 1.10% 161,225 $-1,121,451 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,210,852 1.06% 13,472 $418,021 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,144,082 1.04% 18,969 $-736,664 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,874,603 0.95% 50,449 $412,538 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,697,358 0.89% 21,349 $-291,734 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,692,400 0.89% 19,885 $-372,452 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,488,739 0.82% 13,116 $-114,678 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,460,304 0.81% 6,513 $400,824 하락 ×1
GLD $2,455,269 0.81% 6,665 $-378,191 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,454,479 0.81% 30,201 $76,829 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,400,541 0.79% 33,621 $-704,335 상승 ×3
VIG $2,355,078 0.78% 9,953 $504,510 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,328,009 0.77% 72,818 $-112,405 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,319,922 0.76% 6,407 $64,144 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,281,491 0.75% 7,286 $-319,361 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,257,422 0.74% 10,799 $298,052 하락 ×4
SPY SPY $2,115,250 0.70% 2,833 $371,038 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,099,287 0.69% 6,206 $222,318 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,066,518 0.68% 14,765 $392,473 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,968,381 0.65% 34,161 $-24,897 상승 ×1
IVV $1,944,335 0.64% 2,596 $248,414
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,900,865 0.63% 1,785 $595,173 하락 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,838,624 0.61% 25,714 $100,594 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,778,787 0.59% 5,044 $180,503 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,768,824 0.58% 4,151 $274,836 하락 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,742,669 0.57% 22,474 $-336,094 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,652,662 0.54% 4,058 $-73,368
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,637,372 0.54% 3,214 $-317,192 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,631,903 0.54% 1,361 $337,265 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,616,982 0.53% 8,938 $109,412 하락 ×6
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1,607,424 0.53% 19,200 $163,392
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,537,153 0.51% 12,143 $-43,095 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,505,573 0.50% 1,609 $-92,137 상승 ×4
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,504,955 0.50% 14,066 $95,160 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,501,662 0.49% 2,585 $975,795
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,499,716 0.49% 2,920 $80,682 상승 ×4
MMM 3M Company Common Stock $1,497,848 0.49% 9,251 $143,430 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,460,341 0.48% 17,671 $41,206 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,457,773 0.48% 9,622 $-72,153 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,439,636 0.47% 13,013 $-41,777 하락 ×3
IWM $1,435,477 0.47% 4,778 $247,663 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,357,663 0.45% 7,347 $388,001 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,345,483 0.44% 3,808 $251,112 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,304,061 0.43% 2,056 $146,028
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,292,078 0.43% 11,408 $-116,014 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,278,941 0.42% 3,422 $308,422 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,276,487 0.42% 17,741 $106,022 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,232,053 0.41% 4,530 $133,808 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,216,192 0.40% 13,403 $-182,995 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,208,907 0.40% 8,249 $398 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,175,343 0.39% 10,933 $100,348 상승 ×2
PULS $1,162,515 0.38% 23,461 $62,259 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,111,694 0.37% 1,510 $329,829 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,102,670 0.36% 16,146 $111,665 상승 ×4
TT Trane Technologies plc $1,078,094 0.36% 2,195 $170,434 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,048,151 0.35% 11,942 $128,283 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $1,031,789 0.34% 11,047 $-159,502 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,014,353 0.33% 9,926 $127,503 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,002,161 0.33% 853 $254,086 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $988,325 0.33% 1,308 $-61,357 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $959,630 0.32% 3,048 $-40,598 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $939,785 0.31% 9,819 $-223 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $930,984 0.31% 7,128 $72,646 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $921,737 0.30% 12,565 $213,019 하락 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $895,552 0.30% 2,067 $450,785 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $891,611 0.29% 9,264 $26,766 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $845,311 0.28% 2,687 $70,124 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $820,652 0.27% 3,333 $132,498 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $807,464 0.27% 23,203 $-11,041 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $754,929 0.25% 1,060 $143,469 하락 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $711,767 0.23% 11,839 $40,148 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $674,014 0.22% 4,708 $52,403 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $657,436 0.22% 5,989 $89,392 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $657,107 0.22% 3,887 $-57,403 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $618,979 0.20% 10,248 $80,467 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $607,763 0.20% 11,594 $-37,298 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $605,074 0.20% 2,691 상승 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $604,753 0.20% 3,205 $70,598 하락 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $586,166 0.19% 9,491 $31,227

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $6,696,428 2.21% ×3 상승
META $4,948,629 1.63% ×3 상승
PFE $3,751,128 1.24% ×3 상승
NFLX $2,400,541 0.79% ×3 상승
VIG $2,355,078 0.78% ×6 상승
C $2,066,518 0.68% ×3 상승
DUK $1,537,153 0.51% ×3 상승
COST $1,505,573 0.50% ×4 상승
MA $1,499,716 0.49% ×4 상승
PULS $1,162,515 0.38% ×6 상승
D $1,102,670 0.36% ×4 상승
DIS $891,611 0.29% ×3 상승
GIS $807,464 0.27% ×3 상승
CB $328,130 0.11% ×6 상승
CAG $278,840 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $605,074 2,691 0.20%
VCIT $570,536 6,903 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $541,788 3,588 0.18%
VOO $532,278 775 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $527,923 2,388 0.17%
VGIT $380,421 6,450 0.13%
ZM $332,129 3,848 0.11%
AMAT $276,856 383 0.09%
MUB $258,611 2,403 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $256,628 1,892 0.08%
IAUM $249,146 6,227 0.08%
VCSH $226,660 2,868 0.07%
VGT $212,268 1,776 0.07%
PSA $212,001 666 0.07%
NVT $211,845 1,249 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -2K +$4.3M
CSL 추가 매수 +88 +$2.1M
AAPL 축소함 -369 +$2.0M
CSCO 축소함 -429 +$1.6M
RSP 추가 매수 +4K +$1.4M
GOOGL 축소함 -184 +$1.3M
CVS 축소함 -126 +$1.2M
MSFT 추가 매수 +3K +$1.2M
T 추가 매수 +7K -$1.1M
JPM 축소함 -254 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 26,987 $4,578,647 22.8%
GLDM 2025년 12월 31일 14,494 $1,108,066 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,628 $1,046,143 0.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 13,411 $795,004 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 12월 31일 1 $754,200 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 3,981 $326,522 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 16,556 $321,849 102.1%
RDNT 2025년 3월 31일 4,000 $279,360 51.2%
DD 2026년 6월 30일 5,782 $264,816 2.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 8,399 $263,897 -4.5%
LULU 2025년 9월 30일 1,064 $252,785 -32.6%
PSA 2025년 12월 31일 798 $230,502 26.5%
CPB 2025년 6월 30일 5,750 $229,540 -23.6%
ALB 2025년 6월 30일 3,068 $220,972 110.6%
INGR 2025년 12월 31일 1,795 $219,187 -2.5%
XYL 2026년 3월 31일 1,608 $218,977 -3.7%
MKC 2025년 6월 30일 2,619 $215,570 -25.9%
CLX 2026년 3월 31일 2,128 $214,566 4.1%
TAP 2025년 6월 30일 3,520 $214,262 -13.2%
FISV 2025년 12월 31일 1,659 $213,895 -21.5%
XLF 2026년 3월 31일 3,835 $210,043 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 856 $208,174 32.1%
SPG 2025년 3월 31일 1,189 $204,758 34.1%
ZM 2026년 3월 31일 2,371 $204,594 33.1%
VCSH 2025년 6월 30일 2,567 $202,651
GLDM 2026년 6월 30일 2,183 $202,342 더 이상 추적하지 않음
INGR 2026년 6월 30일 1,795 $202,225 13.5%
CL 2025년 12월 31일 2,520 $201,417 17.4%
BP 2025년 6월 30일 5,955 $201,219 47.2%
VTRS 2026년 3월 31일 10,109 $125,857 21.9%
HLN 2026년 3월 31일 10,064 $101,747 -1.0%
OGN 2026년 6월 30일 11,629 $69,658 1.3%