Homestead Advisers Corp

CIK 944804 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #936위 · 상위 9.9%
포지션
124
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.28%
상위 25개 보유 비중
64.18%
1% 초과 포지션
39
유효 포지션 수
48.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.98% 추정 매수 $580,077,180 · 매도 $580,820,603

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
36
감소
39
종료
6
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S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.6%

연율화: +17.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
16.7%
Health Care
13.7%
Financials
13.3%
Technology
11.8%
Retail
8.2%
Energy
7.1%
Communication Services
6.8%
Financial Services
5.0%
Communications
3.5%
Consumer products
2.4%
Materials
2.3%
Utilities
1.8%
Real Estate
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Packaging
1.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
2.8%

전체 포트폴리오 124 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161,349,140 4.01% 492,925 $-923,926 하락 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $138,204,537 3.43% 318,936 $28,835,173 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132,717,532 3.30% 355,792 $58,090,710 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $131,197,606 3.26% 959,608 $-31,434,853 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $129,972,312 3.23% 516,501 $34,676,320 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $123,856,401 3.08% 126,627 $-2,523,447 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111,077,059 2.76% 314,372 $-10,302,038 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $110,911,332 2.76% 174,848 $5,535,032 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $110,171,875 2.74% 265,072 $38,941,257 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $109,006,470 2.71% 107,781 $18,564,073 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107,157,664 2.66% 449,600 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $105,702,254 2.63% 899,900 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97,289,162 2.42% 228,314 $16,280,534 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $96,606,589 2.40% 852,963 $-9,029,751 상승 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $92,921,559 2.31% 1,657,242 $14,012,665 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $90,983,237 2.26% 650,066 $1,108,981 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $89,003,763 2.21% 158,007 $-431,850 상승 ×1
V Visa Inc. $88,327,148 2.20% 257,446 $10,797,575 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $87,717,405 2.18% 1,539,442 $2,487,744 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $82,001,894 2.04% 1,303,894 $6,369,159 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $80,721,561 2.01% 158,492 $-26,886,139 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $78,324,041 1.95% 361,824 $-1,554,643 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $77,683,717 1.93% 67,300 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $76,082,502 1.89% 731,844 $-8,026,395 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $73,464,320 1.83% 484,913 $-3,488,853 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $72,282,185 1.80% 639,439 $2,204,021 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $71,037,986 1.77% 738,057 $307,065 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $65,237,740 1.62% 191,459 $-14,158,542 하락 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $62,894,680 1.56% 264,330 $8,236,057 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $61,826,311 1.54% 1,300,785 $8,817,403 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $57,119,700 1.42% 416,294 $8,523,880 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $50,499,614 1.26% 183,182 $1,978,588 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $49,901,520 1.24% 307,370 $-2,837,640 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $46,532,130 1.16% 264,718 $-5,719,723 상승 ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $44,957,530 1.12% 97,046 $-8,993,703 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $43,943,575 1.09% 124,599 $3,195,880 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $43,730,864 1.09% 683,188 $-19,365,478 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $40,580,979 1.01% 181,246 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $40,069,645 1.00% 181,245 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,613,384 0.98% 136,900 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $36,753,165 0.91% 88,500 $-1,474,354 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36,584,187 0.91% 249,483 $639,863 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $36,074,014 0.90% 724,087 $3,022,025 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $34,901,116 0.87% 124,190 $-19,464,325 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34,485,609 0.86% 127,578 $-38,684,687 하락 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $34,253,448 0.85% 190,742 $104,701 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $32,840,614 0.82% 242,116 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $32,357,233 0.80% 427,271 $-8,881,575 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27,123,395 0.67% 211,077 $1,852,601 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $23,970,152 0.60% 146,777 $-6,638,348 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $23,562,006 0.59% 552,062 $-35,576,992 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,902,005 0.54% 241,371 $-31,382,031 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $21,372,468 0.53% 370,921 $-1,023,388 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $19,116,688 0.48% 411,200 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $15,303,944 0.38% 581,236 $-1,672,483 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,533,840 0.24% 46,502 $-1,708,179 상승 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9,037,397 0.22% 26,726 $1,946,455
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $8,659,296 0.22% 28,800 $1,205,824 하락 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $7,741,527 0.19% 20,762 $492,815 하락 ×4
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7,477,650 0.19% 156,600 $2,131,326
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $7,143,273 0.18% 55,594 $763,662 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $7,134,560 0.18% 8,500 $3,224,768 하락 ×2
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6,115,892 0.15% 148,300 $997,152 하락 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $5,901,907 0.15% 139,492 $916,463
FBK FB Financial Corporation Common Stock $5,422,031 0.13% 97,959 $334,041
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4,993,274 0.12% 18,700 $52,286 하락 ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $4,869,955 0.12% 49,376 $97,271
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4,317,530 0.11% 166,700 $633,460
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $4,083,429 0.10% 235,900 $324,987 하락 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $4,024,272 0.10% 81,200 $1,053,164
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $3,985,765 0.10% 216,500 $-630,015
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $3,975,491 0.10% 296,900 $54,743 하락 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3,924,808 0.10% 25,400 $442,976
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,882,287 0.10% 56,070 $-1,081,830 하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3,733,610 0.09% 7,050 $972,517 상승 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3,727,584 0.09% 33,600 $852,869 하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3,630,864 0.09% 40,200 $271,350
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3,338,051 0.08% 64,716 $-1,683,572 하락 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3,217,682 0.08% 40,725 $-3,358,480 하락 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $3,146,096 0.08% 63,200 $-846,880
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $3,145,938 0.08% 23,700 $2,027,548 상승 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $3,103,000 0.08% 21,400 $-848,183 하락 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3,026,010 0.08% 39,000 $1,662,222 상승 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $3,025,242 0.08% 36,300 $473,715
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2,943,884 0.07% 8,926 $-652,429 하락 ×2
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $2,927,485 0.07% 111,100 $-2,128,756 하락 ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2,898,585 0.07% 15,300 $1,735,085 상승 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $2,868,967 0.07% 21,100 $-1,914,713 하락 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2,791,054 0.07% 21,800 상승 ×1
KBH KB Home Common Stock $2,703,888 0.07% 43,200 $468,288
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2,676,858 0.07% 67,700 $396,722
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $2,576,417 0.06% 27,570 $-1,002,543 하락 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $2,551,890 0.06% 140,600 $-1,557,848
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2,464,264 0.06% 32,800 상승 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $2,434,367 0.06% 19,900 상승 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $2,409,810 0.06% 50,100 $-536,980 하락 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $2,363,911 0.06% 31,100 상승 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $2,267,893 0.06% 119,300 $-821,977
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $2,176,135 0.05% 6,500 $1,112,908 상승 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2,171,130 0.05% 148,200 $351,234

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMZN $107,157,664 449,600 2.66%
CSCO $105,702,254 899,900 2.63%
MU $77,683,717 67,300 1.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $40,580,979 181,246 1.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $40,069,645 181,245 1.00%
AAPL $39,613,384 136,900 0.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $32,840,614 242,116 0.82%
SLB $19,116,688 411,200 0.48%
MXL $2,791,054 21,800 0.07%
KGS $2,464,264 32,800 0.06%
MRCY $2,434,367 19,900 0.06%
PENG $2,363,911 31,100 0.06%
KRYS $2,044,185 5,500 0.05%
PCVX $1,999,672 34,400 0.05%
CYTK $1,976,408 23,200 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +153K +$58.1M
UNH 추가 매수 +600 +$38.9M
MCD 축소함 -108K -$38.7M
BSX 축소함 -390K -$35.6M
ABBV 추가 매수 +77K +$34.7M
XOM 추가 매수 +2K -$31.4M
ABT 축소함 -278K -$31.4M
LRCX 축소함 -198K +$28.8M
NOC 추가 매수 +400 -$26.9M
NXPI 축소함 -154K -$19.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 361,492 $81,575,858 -1.2%
ORCL 2025년 9월 30일 294,800 $64,452,124 -49.3%
FISV 2025년 12월 31일 411,400 $53,041,802 -23.5%
DD 2026년 6월 30일 724,456 $33,013,035 3.0%
CNC 2025년 9월 30일 478,136 $25,953,222 79.2%
TMUS 2026년 6월 30일 117,735 $24,795,244 8.8%
TRU 2026년 6월 30일 350,213 $24,091,275 17.1%
KHC 2025년 9월 30일 908,300 $23,452,306 -1.3%
ALTR 2025년 3월 31일 66,877 $7,296,949 더 이상 추적하지 않음
SUM 2025년 3월 31일 140,609 $7,114,815 더 이상 추적하지 않음
CADE 2025년 12월 31일 147,150 $5,524,011 더 이상 추적하지 않음
DBRG 2026년 3월 31일 336,600 $5,163,444 3.2%
SOLS 2026년 3월 31일 91,398 $4,440,115 -26.2%
ADMA 2026년 3월 31일 220,600 $4,023,744 10.0%
DFIN 2025년 3월 31일 56,900 $3,569,337 12.6%
SM 2025년 6월 30일 98,900 $2,962,055 53.3%
ATKR 2025년 3월 31일 34,000 $2,837,300 55.9%
DIOD 2025년 12월 31일 52,486 $2,792,780 87.9%
TGI 2025년 9월 30일 108,130 $2,784,348 더 이상 추적하지 않음
WERN 2025년 3월 31일 73,333 $2,634,121 28.0%
VRRM 2026년 6월 30일 134,000 $1,914,860 9.3%
IRTC 2026년 6월 30일 13,300 $1,569,666 6.1%
CHCT 2025년 3월 31일 78,900 $1,515,669 -19.3%
STAA 2025년 3월 31일 61,536 $1,494,709 37.5%
FIX 2026년 3월 31일 1,588 $1,482,065 20.9%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 106,711 $1,131,137 더 이상 추적하지 않음