Hudson Value Partners, LLC

CIK 1840501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$335.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,844위 · 상위 51.3%
포지션
101
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.98%
상위 25개 보유 비중
67.03%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
40.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 4.37% 추정 매수 $18,260,007 · 매도 $14,642,985

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 72.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
35
감소
41
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+19.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+7.6%

연율화: +15.1% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.5% · 옵션 제외: 0.3%

섹터별 비중

Technology
19.7%
Industrials
18.7%
Communication Services
11.9%
Healthcare
10.2%
Retail
5.6%
Financials
5.4%
Energy
2.8%
Materials
2.5%
Financial Services
2.5%
Utilities
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Communications
0.1%
기타/미분류
15.5%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $21,982,288 6.56% 45,873 $-318,977 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,257,007 6.34% 73,922 $-1,895,209 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,081,896 4.80% 63,367 $-1,466,521 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,136,056 3.92% 35,487 $-2,308,405 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,960,533 3.57% 87,965 $4,027,613 하락 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $9,068,729 2.71% 76,815 $2,092,306 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,935,102 2.67% 6,765 $681,030 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,715,106 2.60% 35,653 $1,257,391 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $8,369,577 2.50% 33,878 $1,666,589 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,748,582 2.31% 44,430 $-1,190,614 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,678,668 2.29% 26,768 $-2,116,746 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,338,103 2.19% 44,709 $1,685,288 상승 ×2
VTI $7,295,744 2.18% 22,742 $-176,527 상승 ×3
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $7,266,765 2.17% 350,713 $544,219 상승 ×2
V Visa Inc. $7,199,576 2.15% 23,821 $-976,971 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,150,413 2.13% 20,322 $532,332 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,120,782 2.13% 59,197 $940,775 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,953,089 2.07% 6,978 $545,350 하락 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6,817,279 2.03% 3,562 $-812,610 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,554,884 1.96% 13,336 $362,683 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,834,764 1.74% 64,551 $2,771,551 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $5,317,975 1.59% 203,910 $-186,174 상승 ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $5,298,321 1.58% 54,814 $-365,638 상승 ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,792,821 1.43% 103,338 $-1,030,725 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,730,975 1.41% 16,083 $-125,197 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,707,364 1.40% 8,357 $783,418 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,551,522 1.36% 55,284 $-1,601,768 하락 ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4,533,545 1.35% 55,524 $651,376 상승 ×4
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $4,251,841 1.27% 90,177 $397,179 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,192,318 1.25% 32,554 $-1,513,223 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,017,928 1.20% 12,928 $44,420 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,997,472 1.19% 6,987 $-102,735 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,973,232 1.19% 31,970 $263,785 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,796,767 1.13% 48,390 $207,324 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,667,218 1.09% 17,608 $-539,242 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,131,398 0.93% 15,393 $901,322 상승 ×2
XLK XLK $3,103,178 0.93% 23,350 $-682,909 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,962,533 0.88% 23,613 $-475,415 상승 ×2
XLC XLC $2,858,348 0.85% 25,783 $160,038 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,392,322 0.71% 2,601 $-606,042 하락 ×1
GVIP $2,353,636 0.70% 16,151 $-68,343 상승 ×5
DFSV $2,339,618 0.70% 66,770 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,236,059 0.67% 115,142 $178,753 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,998,647 0.60% 27,786 $-140,833 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,959,858 0.58% 5,020 $-273,265 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,736,469 0.52% 18,060 $42,857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,716,711 0.51% 16,420 $672,037 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,550,808 0.46% 4,354 $280,572 하락 ×2
SPY SPY $1,446,356 0.43% 2,224 $-79,898 하락 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,439,108 0.43% 4,400 $56,028 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,420,912 0.42% 10,845 $-40,019 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,415,592 0.42% 1,943 $-344,941 하락 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,403,568 0.42% 9,025 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,369,091 0.41% 11,575 $169,309 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,365,326 0.41% 17,953 $91,531 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,339,247 0.40% 2,275 $-143,276 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,317,708 0.39% 68,275 $246,454 상승 ×1
EWZ $1,228,509 0.37% 32,001 $92,833 하락 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,192,145 0.36% 12,582 $52,090
KWEB $1,167,878 0.35% 41,079 $94,052 상승 ×2
XLI XLI $1,153,475 0.34% 7,132 $98,551 상승 ×3
VHT $1,108,655 0.33% 4,071
DHR Danaher Corporation Common Stock $959,945 0.29% 5,063 $-256,732 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918,897 0.27% 8,950 $-437,671 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $853,775 0.25% 9,230 $-153,191 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797,402 0.24% 4,700 $20,789 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $791,665 0.24% 8,214 $-226,263 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,005 0.24% 1,367 $-140,651 하락 ×3
GDX GDX $752,867 0.22% 8,204 $-457,284 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748,498 0.22% 4,820 $54,476
XLE XLE $714,904 0.21% 11,670 $191,868
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705,140 0.21% 2,144 $-428,631 하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $698,288 0.21% 3,375 $155,090 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696,398 0.21% 2,250 $-90,765
RSP $692,639 0.21% 3,609 $-2,249
JPIE $674,225 0.20% 14,635 $306,965 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $619,699 0.18% 3,050 $-171,868
BA Boeing Company (The) Common Stock $561,265 0.17% 2,820 $-53,284
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $533,154 0.16% 4,222 $93,828 상승 ×1
IWR $513,374 0.15% 5,280 $-159
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $479,798 0.14% 37,720 $-23,387
VOO $473,260 0.14% 792 $-28,974 하락 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $452,574 0.14% 206 $24,382
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $422,634 0.13% 547 $-76,766 하락 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $390,988 0.12% 2,787 $-157,174 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382,805 0.11% 1,120 $91,639
AKRE $377,514 0.11% 7,143 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $357,010 0.11% 2,651 $37,728
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354,230 0.11% 500 $62,671 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344,952 0.10% 2,160 $9,681
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $344,667 0.10% 385 $-50,858 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $338,782 0.10% 8,953 $36,158 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $302,068 0.09% 813 $-184,005 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $298,908 0.09% 3,800 $22,553
HACK $285,342 0.09% 3,800 $-23,376
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $284,808 0.08% 1,175 $-81,407 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258,607 0.08% 3,333 $1,288
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $253,966 0.08% 3,357 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249,678 0.07% 856 $1,387
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243,950 0.07% 850 $-1,462

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $13,136,056 3.92% ×3 상승
FNV $8,369,577 2.50% ×3 상승
VTI $7,295,744 2.18% ×3 상승
AMGN $7,150,413 2.13% ×4 상승
MKL $6,817,279 2.03% ×4 상승
TMO $6,554,884 1.96% ×3 상승
AMTM $5,317,975 1.59% ×3 상승
ESAB $5,298,321 1.58% ×4 상승
KNF $4,533,545 1.35% ×4 상승
META $3,997,472 1.19% ×5 상승
GVIP $2,353,636 0.70% ×5 상승
XLI $1,153,475 0.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFSV $2,339,618 66,770 0.70%
LDOS $1,403,568 9,025 0.42%
VHT $1,108,655 4,071 0.33%
AKRE $377,514 7,143 0.11%
VBIL $253,966 3,357 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 99QBBMP75) $174,400 1,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -1K +$4.0M
OKE 추가 매수 +23K +$2.8M
MSFT 추가 매수 +4K -$2.3M
GOOG 축소함 -4K -$2.1M
ECG 축소함 -3K +$2.1M
GOOGL 추가 매수 +110 -$1.9M
DELL 추가 매수 +393 +$1.7M
FNV 추가 매수 +2K +$1.7M
BLDR 축소함 -4K -$1.6M
QCOM 축소함 -330 -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ZBRA 2025년 12월 31일 11,296 $3,356,719 52.7%
LNG 2025년 3월 31일 12,386 $2,661,380 17.6%
VBR 2025년 6월 30일 9,672 $1,801,872 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2025년 9월 30일 266 $1,539,938 -96.0%
GTLS 2026년 3월 31일 6,690 $1,380,164 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2026년 3월 31일 13,722 $1,365,693
RIO 2025년 6월 30일 20,884 $1,254,711 70.5%
VHT 2025년 9월 30일 4,786 $1,188,632 더 이상 추적하지 않음
IAI 2026년 3월 31일 5,416 $971,539 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 9월 30일 3,082 $859,581 70.7%
UNH 2025년 3월 31일 1,446 $731,503 -24.6%
MU 2025년 9월 30일 5,595 $689,584 454.2%
HON 2025년 3월 31일 2,857 $645,382 13.1%
BITB 2026년 3월 31일 12,754 $606,619 더 이상 추적하지 않음
DUK 2026년 3월 31일 4,625 $544,270 -4.8%
SNAP 2025년 9월 30일 52,956 $460,188 -33.5%
CNR 2025년 9월 30일 6,434 $448,707 11.9%
VXX 2025년 12월 31일 13,207 $437,944 더 이상 추적하지 않음
MKSI 2025년 3월 31일 4,169 $435,202 256.1%
DXCM 2025년 12월 31일 5,980 $402,394 37.6%
PG 2026년 3월 31일 2,634 $379,383 1.2%
IBKR 2025년 6월 30일 1,779 $294,585 61.5%
GLD 2026년 3월 31일 700 $277,933 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 955 $268,584 -28.6%
AZTA 2025년 9월 30일 7,870 $242,239 22.9%
PPG 2026년 3월 31일 2,282 $236,598 7.5%
C 2026년 3월 31일 1,980 $231,046 20.2%
CSCO 2025년 9월 30일 3,213 $222,918 62.4%
PLTR 2025년 3월 31일 2,889 $218,523 102.7%
ABBV 2025년 6월 30일 1,012 $212,034 42.9%
STEW 2025년 6월 30일 12,208 $210,588 5.0%
MET 2026년 3월 31일 2,600 $206,672 36.8%
BXSL 2025년 6월 30일 6,386 $206,651 -20.0%
IDXX 2026년 3월 31일 300 $204,696 1.4%
DIA 2026년 3월 31일 420 $203,108 더 이상 추적하지 않음