섹터별 비중

04
Technology 18.0%
Financials 7.4%
Retail 6.0%
Communication Services 5.3%
Industrials 5.3%
Healthcare 3.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 50.6%

전체 포트폴리오 176 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $131,243 14.35% 175,250 $18,911 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88,764 9.71% 120,537 $19,381 상승 ×1
SPY SPY $60,053 6.57% 80,417 $7,237 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,023 4.71% 215,020 $5,295 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,755 4.68% 114,619 $46 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42,565 4.66% 147,101 $4,794 하락 ×1
IJH iShares Trust $32,124 3.51% 416,594 $4,395 상승 ×6
IJR iShares Trust $30,940 3.38% 208,614 $5,316 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,257 3.09% 79,070 $5,577 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,492 2.90% 80,935 $2,699 상승 ×3
V Visa Inc. $24,862 2.72% 72,465 $2,903 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $20,422 2.23% 26,760 $9,869 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,383 2.23% 85,521 $2,590 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15,499 1.70% 15,845 $1,407 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,404 1.68% 136,003 $-1,504 하락 ×2
ITOT iShares Trust $14,808 1.62% 90,142 $1,950 하락 ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $14,773 1.62% 51,730 $3,889 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,679 1.50% 24,284 $-15 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,786 1.40% 13,668 $-610 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10,619 1.16% 48,725 $1,343 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,491 1.04% 7,913 $2,651 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,637 0.94% 16,954 $-1,589 상승 ×2
IEFA iShares Trust $8,495 0.93% 87,962 $830 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,324 0.91% 16,207 $33 하락 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8,256 0.90% 15,804 $800 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $8,108 0.89% 16,508 $1,545 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,984 0.76% 131,503 $-1,195 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,335 0.69% 23,436 $-1,361 하락 ×5
IEMG iShares, Inc. $5,850 0.64% 70,623 $1,085 상승 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5,772 0.63% 29,209 $279 하락 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,618 0.61% 69,724 $612 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,316 0.58% 45,563 $-1,310 상승 ×5
IJJ iShares Trust $4,852 0.53% 32,843 $423 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,680 0.51% 11,126 $1,281 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,422 0.48% 32,346 $-1,002 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,987 0.44% 24,055 $-731 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,861 0.42% 15,202 $117 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,827 0.42% 3,593 $1,321 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,614 0.40% 10,248 $53 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,509 0.38% 25,917 $-607 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,396 0.37% 47,560 $-508 상승 ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3,388 0.37% 100,000 $75 하락 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3,107 0.34% 11,272 $1,382 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,999 0.33% 20,453 $32 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,478 0.27% 6,728 $1,227 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,272 0.25% 1,934 $615 상승 ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,249 0.25% 4,150 $-212
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,161 0.24% 18,365 $54 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,899 0.21% 12,957 $-983 하락 ×3
IJS iShares Trust $1,812 0.20% 13,254 $221 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,791 0.20% 3,083 $1,168 상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,772 0.19% 2,580 $209 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,771 0.19% 6,512 $203 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,642 0.18% 3,437 $320 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,631 0.18% 5,381 $222
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,607 0.18% 19,569 $-27 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,601 0.18% 4,326 $208 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,558 0.17% 36,514 $1,119 상승 ×1
LQD iShares Trust $1,489 0.16% 13,656 $-71 하락 ×6
IVE iShares Trust $1,487 0.16% 6,550 $104
GE GE Aerospace Common Stock $1,427 0.16% 3,819 $362 상승 ×5
PRK CUSIP: 700658107 $1,389 0.15% 7,588 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,308 0.14% 3,702 $251 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,264 0.14% 2,526 $64 상승 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,223 0.13% 5,032 $117 하락 ×6
AGG iShares Trust $1,172 0.13% 11,843 $3 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,110 0.12% 30,203 $-31 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,109 0.12% 961 $777 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,105 0.12% 1,149 $0
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,102 0.12% 4,316 $518 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,096 0.12% 1,084 $193 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,053 0.12% 2,786 $214 상승 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,040 0.11% 20,528 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,037 0.11% 11,432 $-154 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,021 0.11% 7,948 $71 상승 ×1
IWF iShares Trust $947 0.10% 7,628 $127 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $944 0.10% 9,980 $-38 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $942 0.10% 30,906 $-6 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930 0.10% 21,975 $-174 하락 ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $930 0.10% 4,099 $101 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 0.10% 4,810 $-1 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $904 0.10% 10,492 $137 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $901 0.10% 2,115 $180 상승 ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $876 0.10% 36,043 $-3 하락 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $842 0.09% 4,500 $-7
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $835 0.09% 1,050 $71
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $830 0.09% 10,214 $56 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820 0.09% 7,632 $69
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $805 0.09% 17,686 $-78 하락 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $804 0.09% 21,759 $-211 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $800 0.09% 3,588 $-24 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $733 0.08% 2,975 $122 상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $714 0.08% 2,742 $86 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $687 0.08% 4,537 $-35 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $682 0.07% 2,709 $97 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590 0.06% 817 $313 상승 ×2
IBB iShares Trust $590 0.06% 3,102 $66
AWR American States Water Company Common Stock $578 0.06% 7,000 $49
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $575 0.06% 289 $210 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $569 0.06% 29,736 $5 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $131,243 14.35% ×6 상승
IJH $32,124 3.51% ×6 상승
IJR $30,940 3.38% ×6 상승
GOOGL $28,257 3.09% ×6 상승
JPM $26,492 2.90% ×3 상승
AMZN $20,383 2.23% ×6 상승
PH $15,499 1.70% ×6 상승
META $13,679 1.50% ×5 상승
COST $12,786 1.40% ×6 상승
VTV $10,619 1.16% ×6 상승
IEFA $8,495 0.93% ×5 상승
TT $8,108 0.89% ×6 상승
IEMG $5,850 0.64% ×5 상승
PLTR $5,316 0.58% ×5 상승
TSLA $4,680 0.51% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PRK $1,389 7,588 0.15%
JMUB $1,040 20,528 0.11%
INTC $546 3,911 0.06%
SPYG $422 3,545 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $344 1,537 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $340 1,537 0.04%
VMI $289 500 0.03%
VRT $257 769 0.03%
CGCP $257 11,548 0.03%
NUE $252 1,130 0.03%
RHHBY $237 4,619 0.03%
AROW $234 5,718 0.03%
STLD $229 1,000 0.03%
TRV $228 690 0.02%
TTE $215 2,770 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +327 +$19K
IVV 추가 매수 +3K +$19K
CRWD 축소함 -272 +$10K
SPY 축소함 -796 +$7K
GOOGL 추가 매수 +199 +$6K
IJR 추가 매수 +2K +$5K
NVDA 축소함 -1K +$5K
AAPL 축소함 -2K +$5K
IJH 추가 매수 +6K +$4K
FTEC 축소함 -586 +$4K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BXSL 2026년 3월 31일 148,078 $3,899 -0.3%
APO 2026년 3월 31일 6,100 $883 2.3%
LRCX 2026년 6월 30일 4,000 $855 -19.8%
HOLX 2025년 12월 31일 12,000 $810 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 6월 30일 6,412 $726 -3.2%
HON 2026년 6월 30일 3,058 $691 -4.4%
CRM 2025년 9월 30일 2,455 $669 -1.0%
ADBE 2025년 9월 30일 1,314 $508 -32.6%
FISV 2026년 3월 31일 7,232 $486 -20.5%
ZBH 2025년 12월 31일 4,434 $437 -1.8%
JD 2025년 6월 30일 10,203 $420 -21.0%
HCA 2025년 6월 30일 1,000 $346 11.4%
ACN 2025년 6월 30일 1,032 $322 -33.5%
AVDL 2025년 12월 31일 20,000 $305 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2025년 12월 31일 6,657 $285
ABNB 2026년 3월 31일 2,000 $271 28.6%
DXCM 2025년 12월 31일 4,000 $269 28.6%
TLT 2025년 12월 31일 2,994 $268
STRK 2025년 9월 30일 2,160 $261 -16.8%
VIG 2026년 3월 31일 1,168 $257
FISV 2025년 6월 30일 1,154 $255 -74.3%
GBAB 2025년 6월 30일 15,201 $236 -16.3%
LAZ 2026년 3월 31일 4,500 $219 -15.1%
SAP 2026년 3월 31일 886 $215 21.8%
JNK 2026년 3월 31일 2,199 $214 -2.2%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,127 $211 -6.9%
MSTR 2025년 12월 31일 654 $211 5.3%
PAYX 2025년 12월 31일 1,634 $207 -11.8%
ACN 2026년 3월 31일 765 $205 0.3%
WDFC 2025년 6월 30일 831 $203 -11.0%
VMI 2026년 3월 31일 500 $201 19.8%
PNC 2025년 12월 31일 996 $200 5.9%
MNMD 2026년 3월 31일 10,000 $134 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2025년 9월 30일 12,946 $116 77.8%
LFMD 2026년 3월 31일 10,000 $34 -24.1%