Millennium Capital Advisors, LLC

CIK 2097025 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.74%

상위 25개 보유 비중65.30%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수26.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.89% 추정 매수 $8,217,770 · 매도 $5,004,005

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.0% 보유 중

신규 포지션15

증가함35

감소56

종료11

포트폴리오 가치 $183.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,781위 · 상위 72.6%

포지션 137

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +36.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -0.6%

연율화: +28.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.1%

Industrials 11.1%

Retail 10.5%

Financials 7.6%

Communication Services 6.8%

Healthcare 6.0%

Energy 4.1%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Materials 0.2%

기타/미분류 20.5%

전체 포트폴리오 137 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26,622,845	14.51%	92,005	$3,107,762	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,212,640	7.20%	66,033	$1,349,360	하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,334,424	4.54%	73,586	$-949,948	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,892,555	3.76%	28,919	$851,887	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,892,181	3.21%	10,460	$-152,467	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,007,472	2.73%	13,256	$833,086	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,876,138	2.66%	13,071	$-78,027	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,538,611	2.47%	12,699	$829,158	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,345,723	2.37%	3,623	$971,340	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4,173,593	2.28%	3,552	$1,072,739
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3,885,989	2.12%	76,965	$419,351	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3,399,831	1.85%	9,096	$817,224	하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,961,963	1.61%	11,769	$382,754	하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,783,721	1.52%	82,260	$372,759	하락 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2,755,359	1.50%	2,432	$964,583	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,730,833	1.49%	86,118	$88,513	하락 ×4
ET Energy Transfer LP Common Units	$2,722,360	1.48%	142,382	$-21,488	상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,461,037	1.34%	18,000	$810,828	상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2,174,230	1.19%	13,909	$23,316	하락 ×1
V Visa Inc.	$1,797,279	0.98%	5,238	$206,774	하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,752,840	0.96%	59,559	$219,388	하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,662,493	0.91%	8,762	$83,933	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,636,036	0.89%	4,638	$110,899	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,633,292	0.89%	2,217	$353,140	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,532,023	0.84%	26,887	$217,745	하락 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1,484,197	0.81%	5,128	$397,362	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,436,781	0.78%	16,349	$188,235	상승 ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1,319,796	0.72%	2,448	$60,647	하락 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock	$1,309,273	0.71%	45,858	$-78,536	하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,297,366	0.71%	53,877	$38,419	상승 ×2
PSI Invesco Semiconductors ETF	$1,286,567	0.70%	6,850	$640,064
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,215,893	0.66%	2,546	$355,471
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,199,135	0.65%	10,278	$-324,810	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,139,547	0.62%	3,481	$115,532
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,116,520	0.61%	18,166	$34,745	하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1,111,755	0.61%	3,956	$310,335	하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,111,396	0.61%	5,134	$89,538	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,082,180	0.59%	1,575	$166,752	상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,050,748	0.57%	2,435	$651,043
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,033,635	0.56%	3,300	$-141,865
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,026,535	0.56%	4,338	$55,899	하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$993,726	0.54%	17,594	$-279,502	하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$947,820	0.52%	1,242	$466,836	상승 ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF	$912,114	0.50%	30,678	$167,195	상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$903,771	0.49%	8,406	$-35,259	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$892,511	0.49%	2,411	$144,977	상승 ×3
SPY SPY	$889,129	0.48%	1,190	$115,044
MS Morgan Stanley Common Stock	$887,091	0.48%	4,243	$188,789
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$879,933	0.48%	2,628	$238,180	상승 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$839,193	0.46%	2,866	$279,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$830,912	0.45%	3,271	$62,469	상승 ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$814,228	0.44%	26,988	$-142,227
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$801,124	0.44%	1,601	$33,446	하락 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$798,616	0.44%	5,263	$163,093	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$779,913	0.43%	2,287	$413,260
XBI SPDR SERIES TRUST	$774,276	0.42%	4,892	$169,162	상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$742,872	0.40%	4,481	$-152,516	상승 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$726,608	0.40%	6,079	$197,005	상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$695,955	0.38%	18,932	$-17,771	상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$658,101	0.36%	5,300	$93,121	상승 ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	$657,581	0.36%	2,429
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$648,296	0.35%	1,116	$420,045	하락 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$623,172	0.34%	61,822	$-71,714	하락 ×1
SLI CUSIP: 853606101	$616,688	0.34%	224,250	$-158,235	하락 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$616,632	0.34%	2,070		상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$601,387	0.33%	32,454	$16,552	하락 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$590,222	0.32%	7,884	$76,759	상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$585,288	0.32%	1,859	$31,942	상승 ×1
T AT&T Inc.	$581,176	0.32%	28,076	$-309,580	하락 ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$572,901	0.31%	24,162	$483	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$571,825	0.31%	4,450	$36,534
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$567,674	0.31%	10,166	$157,480	상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$553,058	0.30%	4,708	$187,982	상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$542,160	0.30%	579	$-27,330	상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$537,230	0.29%	14,570	$66,043	하락 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$534,756	0.29%	9,340	$-135,087	하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$517,595	0.28%	5,377	$-51,780	하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$516,497	0.28%	1,228	$32,107	하락 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$508,387	0.28%	48,417	$15,494	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$481,817	0.26%	476	$78,903
GLW Corning Incorporated Common Stock	$469,085	0.26%	1,836	$241,142	상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$453,446	0.25%	4,828	$5,601
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$442,052	0.24%	6,126	$1,480	상승 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$430,365	0.23%	1,605	$27,943
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$417,987	0.23%	1,537		상승 ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$416,427	0.23%	9,239	$53,852	상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$411,562	0.22%	801	$11,238	하락 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$408,761	0.22%	6,100	$26,593	하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$406,295	0.22%	2,300	$25,185
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF	$405,728	0.22%	14,372		상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$400,323	0.22%	631	$44,828
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$379,956	0.21%	14,818	$43,048	상승 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock	$378,223	0.21%	3,292	$8,233	하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$376,411	0.21%	21,230	$-18,279	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$372,715	0.20%	350	$124,754
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$364,442	0.20%	4,410	$-26,445	하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$354,738	0.19%	1,250	$37,263
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$353,014	0.19%	1,910	$79,955	하락 ×4
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$341,549	0.19%	10,489	$-140,659	하락 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$338,898	0.18%	2,136	$18,408	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ET	$2,722,360	1.48%	×5 상승
SPYM	$1,436,781	0.78%	×6 상승
VOO	$1,082,180	0.59%	×3 상승
VTI	$892,511	0.49%	×3 상승
VRT	$879,933	0.48%	×3 상승
JNJ	$830,912	0.45%	×3 상승
XBI	$774,276	0.42%	×3 상승
VGT	$726,608	0.40%	×3 상승
EPD	$695,955	0.38%	×3 상승
QQQH	$567,674	0.31%	×3 상승
CSCO	$553,058	0.30%	×6 상승
UBER	$442,052	0.24%	×6 상승
FHN	$379,956	0.21%	×6 상승
RSP	$331,419	0.18%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPXL	$657,581	2,429	0.36%
MRVL	$616,632	2,070	0.34%
CRDO	$417,987	1,537	0.23%
SPUT	$405,728	14,372	0.22%
HOOD	$285,798	2,850	0.16%
TFC	$254,892	5,116	0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105)	$249,150	1,650	0.14%
LRCX	$241,102	556	0.13%
WDC	$231,807	362	0.13%
RF	$230,007	7,616	0.13%
GOOG	$225,425	638	0.12%
ETN	$222,861	523	0.12%
C	$210,215	1,501	0.11%
VV	$206,346	600	0.11%
VUG	$202,084	2,346	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AAPL	축소함	-653	+$3.1M
NVDA	축소함	-2K	+$1.3M
GEV	가격 변동만	+0	+$1.1M
LLY	축소함	-44	+$971K
URI	축소함	-26	+$965K
WMT	축소함	-1K	-$950K
AMZN	축소함	-85	+$852K
AVGO	축소함	-231	+$833K
GOOGL	축소함	-201	+$829K
GE	축소함	-6	+$817K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPXL	2025년 12월 31일	4,089	$866,559	33.5%
LABU	2026년 3월 31일	4,063	$647,605	52.0%
NUGT	2026년 3월 31일	3,306	$607,781	-12.0%
DPST	2026년 3월 31일	5,531	$558,797
C	2025년 9월 30일	3,312	$281,929	26.7%
ABT	2025년 9월 30일	1,934	$263,043	-25.3%
COP	2025년 12월 31일	2,764	$261,463	37.2%
MP	2025년 12월 31일	3,775	$253,190	-7.3%
TECL	2025년 12월 31일	2,020	$251,227	113.2%
PG	2025년 9월 30일	1,554	$247,583	-5.0%
BMY	2025년 9월 30일	5,316	$246,067	30.4%
SOXL	2025년 12월 31일	6,988	$243,463	290.8%
ORCL	2025년 12월 31일	858	$241,303	-26.9%
CMG	2025년 9월 30일	4,285	$240,603	-21.3%
VZ	2026년 6월 30일	4,555	$228,661	8.3%
TNA	2025년 12월 31일	5,041	$228,036	34.1%
CBOE	2026년 6월 30일	800	$224,857
LNG	2026년 6월 30일	775	$219,914	15.0%
ABNB	2025년 6월 30일	1,821	$217,537	24.0%
GILD	2026년 6월 30일	1,551	$216,192	14.5%
NFLX	2025년 12월 31일	180	$215,806	-28.0%
VST	2025년 12월 31일	1,100	$215,523	-10.2%
HOOD	2026년 3월 31일	1,874	$211,949	64.7%
DKNG	2025년 9월 30일	4,940	$211,877	-47.6%
PEP	2025년 6월 30일	1,405	$210,679	-4.8%
PEP	2026년 6월 30일	1,355	$210,432	-7.2%
BDX	2025년 9월 30일	1,218	$209,767	22.8%
KKR	2026년 6월 30일	2,255	$208,590	-2.0%
RF	2026년 3월 31일	7,596	$205,851	3.6%
PFF	2026년 3월 31일	6,632	$205,313
COR	2026년 6월 30일	650	$204,428	11.3%
BX	2026년 6월 30일	1,775	$204,107	-5.1%
PSX	2026년 6월 30일	1,112	$202,584	59.6%
SO	2026년 6월 30일	2,079	$200,660	-12.5%
GOOG	2026년 3월 31일	638	$200,204	19.9%
NU	2026년 6월 30일	10,550	$151,605	13.6%
WEST	2025년 9월 30일	12,185	$69,820	69.1%