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CIK 1657111 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,375위 · 상위 14.6%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.19%
상위 25개 보유 비중
73.19%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
30.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.19% 추정 매수 $277,697,347 · 매도 $404,137,334

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.6% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
12
감소
46
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+6.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-21.2%

연율화: +4.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.6%
Communication Services
10.4%
Health Care
7.7%
Industrials
7.2%
Financials
6.8%
Retail
5.3%
Financial Services
4.2%
Consumer Staples
4.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Energy
3.3%
Utilities
3.2%
Telecommunication
1.4%
Materials
1.2%
Real Estate
0.5%
Communications
0.5%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
3.3%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195,154,980 8.39% 975,336 $-12,749,876 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175,774,962 7.56% 497,481 $24,206,457 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149,664,226 6.43% 517,225 $14,514,960 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122,383,759 5.26% 328,089 $-19,656,393 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102,856,580 4.42% 431,554 $10,692,940 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100,543,995 4.32% 139,065 $53,971,006 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66,581,837 2.86% 176,259 $12,063,817 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64,183,516 2.76% 113,944 $-6,282,875 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61,138,697 2.63% 186,780 $4,177,260 하락 ×1
BRKB $59,495,370 2.56% 118,898 $467,993 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57,788,364 2.48% 139,038 $17,829,527 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50,288,952 2.16% 43,567 $40,454,092 상승 ×1
V Visa Inc. $48,973,353 2.11% 142,742 $3,087,578 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47,337,485 2.03% 92,168 $-292,605 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41,679,333 1.79% 35,476 $11,547,698 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41,503,696 1.78% 71,446 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39,982,955 1.72% 107,890 $-3,629,867 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39,713,297 1.71% 106,262 $9,706,038 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37,071,415 1.59% 422,370 $-7,235,503 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35,739,210 1.54% 306,065 $-1,181,695 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34,668,563 1.49% 426,585 $1,493,804 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34,379,262 1.48% 28,663 $19,523,137 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32,836,548 1.41% 576,282 $4,376,005 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31,925,188 1.37% 176,470 $2,231,447 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,868,692 1.33% 64,637 $6,348,054 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29,736,068 1.28% 309,364 $5,940,059 하락 ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27,515,026 1.18% 431,270 $-7,304,568 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27,476,155 1.18% 63,407 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27,317,516 1.17% 170,884 $-2,724,952 하락 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26,593,819 1.14% 1,029,571 $2,498,261 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26,212,949 1.13% 83,258 $-8,975,097 하락 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24,886,328 1.07% 98,928 $-343,571 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,353,280 1.00% 170,811 $-7,611,367 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22,672,567 0.97% 135,173 $-16,289,048 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,471,633 0.97% 160,937 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20,982,820 0.90% 40,434 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,915,100 0.90% 126,177 $-6,278,802 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20,731,236 0.89% 250,862 $-150,865 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19,050,998 0.82% 5,961 $18,649,042 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,199,825 0.78% 45,765 $-14,675,677 하락 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17,018,927 0.73% 2,083,100
APH Amphenol Corporation Common Stock $16,932,715 0.73% 96,034 $-7,441,969 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15,339,908 0.66% 30,119 $-7,847,383 하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15,204,640 0.65% 28,882 $-4,539,051 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14,089,116 0.61% 27,655 $-5,055,542 하락 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13,470,610 0.58% 83,116 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13,162,187 0.57% 29,507 $1,378,801 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12,320,948 0.53% 288,682 $-10,124,602 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,804,487 0.51% 130,494 $-3,638,941 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,079,737 0.48% 40,989 $-25,260,627 하락 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11,064,456 0.48% 146,104 $-1,415,653 하락 ×1
T AT&T Inc. $10,324,684 0.44% 498,777 $-25,627,612 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,540,326 0.41% 32,007 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9,500,518 0.41% 28,375 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $9,136,687 0.39% 40,807 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $9,021,612 0.39% 40,807 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,804,449 0.38% 74,957 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,726,759 0.38% 59,548 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,770,634 0.29% 6,358 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,752,273 0.29% 22,667 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6,547,115 0.28% 46,602 $-3,845,915 하락 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5,766,336 0.25% 383,400 $-3,623,746 하락 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4,847,450 0.21% 167,500
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4,806,194 0.21% 297,413 $-11,478,676 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,438,135 0.10% 6,501 $101,596 하락 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2,106,492 0.09% 364,445 $-229,018 상승 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,665,494 0.07% 1,941 상승 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1,604,176 0.07% 2,854 상승 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1,235,495 0.05% 19,081 $242,433 상승 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,188,616 0.05% 10,400 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963,968 0.04% 3,544 $124,988 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574,536 0.02% 3,918 $-1,780 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485,288 0.02% 1,376 $-577,356 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424,877 0.02% 1,924 $-143,376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351,048 0.02% 5,900 $-109,490 하락 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312,900 0.01% 7,500 $-17,595,369 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248,959 0.01% 5,880 $42,386 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HDB $26,593,819 1.14% ×4 상승
SBS $2,106,492 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $41,503,696 71,446 1.78%
LRCX $27,476,155 63,407 1.18%
INTC $22,471,633 160,937 0.97%
LIN $20,982,820 40,434 0.90%
ITUB $17,018,927 2,083,100 0.73%
FLEX $13,470,610 83,116 0.58%
TXN $9,540,326 32,007 0.41%
VRT $9,500,518 28,375 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $9,136,687 40,807 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $9,021,612 40,807 0.39%
CSCO $8,804,449 74,957 0.38%
ORCL $8,726,759 59,548 0.38%
CAT $6,770,634 6,358 0.29%
MRVL $6,752,273 22,667 0.29%
GLOB $4,847,450 167,500 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 추가 매수 +3K +$54.0M
T 축소함 -741K -$25.6M
MCD 축소함 -76K -$25.3M
GOOG 축소함 -31K +$24.2M
MSFT 축소함 -56K -$19.7M
LLY 추가 매수 +13K +$19.5M
UNH 축소함 -9K +$17.8M
TMUS 축소함 -50K -$16.3M
ISRG 축소함 -26K -$14.7M
AAPL 축소함 -15K +$14.5M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INTU 2026년 3월 31일 98,605 $65,317,924 -16.6%
MSCI 2026년 3월 31일 75,260 $43,178,920 6.1%
SPGI 2026년 3월 31일 79,199 $41,388,605 0.4%
MCO 2026년 3월 31일 74,519 $38,068,031 14.7%
VRSK 2026년 3월 31일 129,305 $28,924,235 -3.8%
CRM 2026년 3월 31일 106,754 $28,280,202 8.1%
BKNG 2026년 3월 31일 5,082 $27,215,787 27.6%
TCOM 2025년 6월 30일 403,400 $25,648,172 -21.6%
ADBE 2026년 3월 31일 66,846 $23,395,432 11.4%
ADP 2026년 3월 31일 81,987 $21,089,516 36.2%
EFX 2026년 3월 31일 94,610 $20,528,478 4.4%
ZTS 2026년 6월 30일 171,651 $20,290,865 7.2%
ADSK 2026년 3월 31일 66,654 $19,730,251 5.6%
NOW 2026년 3월 31일 128,742 $19,721,987 18.1%
GLOB 2025년 3월 31일 88,300 $18,933,286 -66.2%
HON 2026년 6월 30일 83,542 $18,882,998 0.8%
YMM 2025년 6월 30일 1,413,600 $18,051,672 -27.7%
FUTU 2026년 6월 30일 124,956 $17,088,983 16.3%
BAP 2026년 6월 30일 49,657 $16,842,661 -5.2%
GRAB 2026년 3월 31일 3,124,910 $15,593,301 -4.8%
SBUX 2026년 6월 30일 171,202 $15,337,987 5.4%
VEEV 2026년 3월 31일 68,439 $15,277,638 42.0%
TRU 2026년 3월 31일 170,700 $14,637,525 19.3%
CSGP 2026년 3월 31일 214,457 $14,420,089 -17.7%
AUGO 2026년 3월 31일 277,300 $13,980,080 0.9%
INFY 2026년 3월 31일 769,900 $13,719,618 -11.3%
TME 2026년 3월 31일 757,800 $13,284,234 -3.2%
ITUB 2025년 3월 31일 2,484,953 $12,325,367 40.3%
NKE 2026년 6월 30일 230,589 $12,179,711 -0.2%
MKC 2026년 6월 30일 237,432 $11,976,070 11.4%
BAP 2025년 12월 31일 40,217 $10,708,983 28.7%
ANSS 2025년 9월 30일 28,177 $9,896,326 더 이상 추적하지 않음
GGAL 2025년 9월 30일 192,900 $9,720,231 54.2%
PYPL 2026년 3월 31일 163,292 $9,532,987 36.3%
BDX 2026년 6월 30일 57,306 $9,010,222 22.8%
EL 2026년 6월 30일 117,503 $8,433,190 25.7%
KVUE 2025년 12월 31일 504,704 $8,191,346 10.0%
VNET 2026년 3월 31일 937,500 $7,931,250 -19.8%
MASI 2026년 6월 30일 41,881 $7,449,373 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2026년 3월 31일 52,649 $6,905,443 62.3%
VIST 2025년 12월 31일 180,100 $6,195,440 44.8%
BABA 2025년 3월 31일 68,700 $5,825,073 -3.3%
QFIN 2025년 12월 31일 179,447 $5,164,485 -39.0%
STZ 2026년 6월 30일 27,023 $4,053,450 -5.5%
SUZ 2026년 6월 30일 390,900 $3,912,909 4.1%
JNJ 2025년 6월 30일 16,764 $2,780,142 80.4%
PBR 2025년 6월 30일 187,600 $2,690,184 50.6%
PEP 2025년 9월 30일 18,688 $2,467,564 1.0%
IBN 2026년 3월 31일 38,800 $1,156,240 14.2%
NBIS 2025년 3월 31일 33,418 $925,679 922.3%
SPOT 2025년 3월 31일 1,800 $805,284 -2.8%
KSA 2026년 3월 31일 8,700 $316,767 더 이상 추적하지 않음
SQM 2025년 12월 31일 6,100 $262,178 8.8%
EQIX 2026년 3월 31일 277 $212,226 8.8%
AER 2025년 3월 31일 2,186 $209,200 46.5%