SOMERVILLE KURT F

CIK 1215208 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,920위 · 상위 83.9%
포지션
97
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.44%
상위 25개 보유 비중
77.69%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
33.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.33% 추정 매수 $3,901,122 · 매도 $5,033,171

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
13
감소
29
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+22.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-5.9%

연율화: +14.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
29.0%
Industrials
15.8%
Healthcare
14.3%
Retail
11.3%
Financial Services
7.1%
Communication Services
6.5%
Consumer products
2.8%
Energy
2.8%
Financials
2.1%
Packaging
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.5%
Materials
0.3%
기타/미분류
5.6%

전체 포트폴리오 97 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,849,989 6.28% 21,966 $1,206,490 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,835,314 6.27% 13,488 $4,862,388 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,371,418 5.09% 22,019 $653,783 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,924,665 4.74% 29,610 $627,265 하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,506,365 4.40% 13,864 $694,816 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,294,887 3.43% 16,911 $93,941 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,231,719 3.38% 5,853 $2,207,297 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,161,038 3.33% 11,155 $152,097 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,113,033 3.29% 17,257 $523,083 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,036,896 3.23% 7,860 $94,579 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,785,683 3.03% 19,953 $-203,103 하락 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,774,985 3.02% 7,625 $954,906 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,366,784 2.69% 22,223 $-260,482 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,112,521 2.49% 2,595 $988,772 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,052,605 2.44% 20,817 $4,632 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,050,419 2.44% 6,141 $326,078 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,038,970 2.43% 33,000 $-7,260
SBGSY $2,967,971 2.37% 45,535 $456,843 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,774,293 2.22% 12,388 $200,409 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,620,060 2.10% 7,429 $201,403 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,594,719 2.07% 13,622 $-34,464 하락 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,437,266 1.95% 20,440 $310,955 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,430,562 1.94% 26,786 $-362,678 하락 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,120,806 1.70% 17,941 $-63,176 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,706,471 1.36% 5,045 $381,609 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,613,674 1.29% 9,735 $-297,047 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,535,004 1.23% 16,636 $234,227 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,372,988 1.10% 19,027 $58,323 상승 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,347,778 1.08% 10,765 $-1,022,658 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,296,048 1.04% 6,200 $275,714
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733,587 0.59% 1,765 $172,925 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $715,554 0.57% 2,100 $31,101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $711,162 0.57% 22,498 $-308,088 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $689,283 0.55% 1,575 $-58,149
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $647,618 0.52% 4,783 $-114,856 하락 ×1
BRKB $645,503 0.52% 1,290 $27,335
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $626,451 0.50% 4,582 $-167,897 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $624,506 0.50% 33,702 $11,459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $577,527 0.46% 6,580 $352,293 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $570,402 0.46% 1,510 $311,961 상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $540,223 0.43% 7,365 $16,258 하락 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $490,228 0.39% 1,485 $57,083
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $485,068 0.39% 2,910 $295,825 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484,776 0.39% 1,481 $49,125
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476,912 0.38% 1,600 $166,288
INTC Intel Corporation - Common Stock $474,044 0.38% 3,395
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $468,556 0.37% 440 $156,834
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451,116 0.36% 230 $147,325
SPY SPY $427,152 0.34% 572 $55,158
HSY The Hershey Company Common Stock $421,080 0.34% 2,400 $-77,856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $406,385 0.32% 4,250 $33,065
NVS Novartis AG Common Stock $401,987 0.32% 2,565 $10,183
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398,546 0.32% 768 $16,811 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $389,640 0.31% 4,250 $27,413
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $381,024 0.30% 4,900 $-64,778
HEIA $380,159 0.30% 1,474 $69,012
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $370,301 0.30% 4,125 $20,212
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00171A878) $368,793 0.29% 34,924 $27,241
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $361,103 0.29% 1,435 $49,005
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $351,750 0.28% 3,000 $22,620
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $333,900 0.27% 2,650 $-3,392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $319,275 0.26% 1,500 $-5,670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $316,876 0.25% 14,248 $38,185
SPYM $294,398 0.24% 3,350 $37,989
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285,141 0.23% 2,219 $18,217
GE GE Aerospace Common Stock $279,176 0.22% 747 $67,200
V Visa Inc. $274,472 0.22% 800 $32,680
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $260,786 0.21% 568 상승 ×1
NSRGY $247,688 0.20% 2,412 $-28,008 하락 ×6
IWB $245,700 0.20% 600 $-182,172 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218,996 0.18% 2,650 $8,030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218,524 0.17% 186 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $202,387 0.16% 1,250
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200,410 0.16% 1,400 $16,982
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $187,680 0.15% 690 $20,272
CVS CVS Health Corporation Common Stock $181,037 0.14% 1,750
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $168,988 0.14% 3,525
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $162,162 0.13% 1,250 $-18,550
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $158,073 0.13% 706 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $156,082 0.12% 706 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152,628 0.12% 200 $74,546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $122,034 0.10% 337 $3,461
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $113,890 0.09% 405 $15,722
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $109,972 0.09% 23,250 $28,545 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74925K581) $97,931 0.08% 6,559 $6,494
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65,016 0.05% 800 $4,176
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $52,729 0.04% 1,075 $-395,066 하락 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47,332 0.04% 175 $1,781
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,400 0.03% 120 $7,977
CI The Cigna Group Common Stock $41,352 0.03% 150 $1,340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $38,893 0.03% 675 $-2,046
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24,913 0.02% 170 $-96
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12,534 0.01% 25 $246
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,392 0.01% 22 $-195
TT Trane Technologies plc $6,385 0.01% 13 $967
알 수 없는 발행자 (CUSIP: B798FW902) $6,293 0.01% 100 $-29,119 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,526 0.00% 20 $999

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $474,044 3,395 0.38%
SPOT $260,786 568 0.21%
GEV $218,524 186 0.17%
MMM $202,387 1,250 0.16%
CVS $181,037 1,750 0.14%
NVO $168,988 3,525 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $158,073 706 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $156,082 706 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -1K +$4.9M
AMAT 축소함 -70 +$2.2M
GOOGL 축소함 -1K +$1.2M
ATR 축소함 -8K -$1.0M
LLY 추가 매수 +286 +$989K
ROK 축소함 -233 +$955K
ADI 축소함 -1K +$695K
AAPL 축소함 -510 +$654K
NVDA 축소함 -765 +$627K
AMZN 추가 매수 +20 +$523K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MKC 2026년 3월 31일 27,170 $1,850,549 12.0%
GILD 2026년 3월 31일 3,800 $466,412 4.4%
FICO 2026년 3월 31일 267 $451,396 9.6%
NVO 2026년 3월 31일 7,675 $390,504 26.6%
WM 2026년 3월 31일 1,675 $368,014 -1.9%
HON 2026년 6월 30일 1,412 $319,154 -1.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,100 $291,401 10.2%
VIGI 2025년 12월 31일 3,135 $280,802
BRO 2025년 12월 31일 2,750 $257,922 -9.7%
WRB 2025년 12월 31일 3,310 $253,612 -0.7%
VRSN 2026년 3월 31일 1,000 $242,950 10.1%
CPRT 2026년 3월 31일 6,200 $242,730 2.5%
BR 2025년 12월 31일 1,006 $239,599 -20.8%
ROP 2025년 6월 30일 404 $238,190 -27.8%
BALL 2025년 12월 31일 4,715 $237,730 18.4%
WSO 2026년 3월 31일 700 $235,865 -13.7%
AMT 2025년 12월 31일 1,205 $231,746 1.0%
AJG 2025년 12월 31일 730 $226,110 0.6%
CP 2026년 3월 31일 3,040 $223,835 20.4%
TROW 2025년 3월 31일 1,800 $203,562 22.5%
ORI 2025년 6월 30일 5,145 $201,787 8.6%
MMM 2026년 3월 31일 1,250 $200,125 24.2%
ADBE 2025년 12월 31일 555 $195,776 -21.8%
RHHBY 2025년 9월 30일 4,384 $178,692 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 12월 31일 4,234 $142,051 146.4%
GIS 2026년 6월 30일 3,400 $126,548 14.4%
IVV 2026년 3월 31일 171 $117,125 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 4,634 $105,238 305.9%
SOLS 2026년 3월 31일 2,033 $98,763 -26.2%
BMY 2025년 6월 30일 705 $42,998 44.3%
CVS 2025년 12월 31일 550 $41,464 18.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 487 $28,869 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 12월 31일 210 $20,000 -2.0%
INTU 2026년 3월 31일 25 $16,560 -16.3%
BDX 2025년 12월 31일 75 $14,038 22.8%
WMT 2026년 3월 31일 75 $8,356 -16.1%
CSCO 2026년 3월 31일 30 $2,311 42.0%