SOMERVILLE KURT F

CIK 1215208 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.94%

상위 25개 보유 비중79.20%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수31.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.68% 추정 매수 $6,693,712 · 매도 $31,605,954

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.2% 보유 중

신규 포지션8

증가함9

감소42

종료2

포트폴리오 가치 $418.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,305위 · 상위 46.1%

포지션 97

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -8.1%

연율화: +22.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.2%

Industrials 15.6%

Healthcare 14.4%

Retail 9.4%

Financials 7.8%

Communication Services 6.8%

Energy 2.6%

Consumer products 2.5%

Materials 1.8%

Utilities 1.1%

Consumer Staples 0.6%

기타/미분류 5.3%

전체 포트폴리오 97 포지션

					연속
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$29,546,825	7.06%	50,863	$18,031,875	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26,903,527	6.42%	75,282	$3,396,935	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$23,457,351	5.60%	117,234	$1,694,498	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$21,238,735	5.07%	73,399	$1,308,353	하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$19,476,421	4.65%	49,038	$2,034,398	하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$15,238,671	3.64%	21,077	$7,634,869	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14,952,993	3.57%	58,877	$-391,239	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14,351,881	3.43%	60,216	$1,035,930	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,098,663	3.37%	37,796	$-193,229	하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$13,137,889	3.14%	25,580	$-346,933	하락 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$12,656,721	3.02%	25,565	$2,746,967	하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$11,582,172	2.77%	76,450	$-1,406,068	하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$11,284,003	2.69%	59,474	$-1,057,158	하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,055,146	2.64%	9,217	$2,837,919	상승 ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106	$10,562,353	2.52%	162,049	$1,230,003	하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9,689,092	2.31%	66,074	$-458,541	하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9,428,073	2.25%	42,099	$330,893	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9,335,441	2.23%	26,470	$152,832	하락 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$8,618,269	2.06%	45,245	$-545,857	하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$8,343,815	1.99%	91,953	$-1,623,595	하락 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$8,166,739	1.95%	16,441	$693,892	하락 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$7,544,554	1.80%	63,272	$395,669	하락 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$7,079,123	1.69%	59,886	$-527,768	하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$6,996,701	1.67%	20,685	$1,101,367	상승 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$6,938,459	1.66%	55,419	$-1,591,077	하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,304,817	1.27%	32,003	$-1,381,777	하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$5,218,791	1.25%	56,560	$189,547	상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,951,259	1.18%	68,615	$51,387	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,426,856	1.06%	50,437	$245,399	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3,942,361	0.94%	2,010	$1,208,241	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419)	$3,334,238	0.80%	179,937	$9,008	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,174,365	0.76%	23,218	$-1,519,788	하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,083,848	0.74%	4,041	$1,597,948	상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3,038,970	0.73%	33,000	$-7,260
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,811,336	0.67%	2,640	$941,002
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00171A878)	$2,745,077	0.66%	259,951	$196,737	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,710,354	0.65%	7,175	$1,332,415	상승 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$2,208,201	0.53%	30,105	$-234,246	하락 ×4
NSRGY CUSIP: 641069406	$2,071,359	0.49%	20,171	$-197,138	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,996,761	0.48%	15,539	$-28,803	하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,960,526	0.47%	4,717	$-618,467	하락 ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$1,725,241	0.41%	10,350	$637,705	상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1,635,844	0.39%	10,438	$41,440
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,323,878	0.32%	5,261	$105,716	하락 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,323,244	0.32%	10,200	$-151,368
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,296,048	0.31%	6,200	$275,714
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,275,680	0.30%	4,690	$137,792
V Visa Inc.	$1,166,506	0.28%	3,400	$138,890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,102,390	0.26%	3,120	$207,229	하락 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1,061,687	0.25%	21,645	$-1,713,805	하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,051,110	0.25%	7,763	$-185,775	하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,030,803	0.25%	2,060	$-56,981	하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,015,875	0.24%	12,500	$-22,207	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$838,005	0.20%	2,980	$115,683
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$764,574	0.18%	1,525	$14,991
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$736,182	0.18%	3,288		상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$735,678	0.18%	2,720	$27,689
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$726,911	0.17%	3,288		상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$715,554	0.17%	2,100	$31,101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$711,162	0.17%	22,498	$-308,088	하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$689,283	0.16%	1,575	$-58,149
APH Amphenol Corporation Common Stock	$673,542	0.16%	3,820	$190,885
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$660,096	0.16%	7,200	$46,441
TT Trane Technologies plc	$635,070	0.15%	1,293	$96,225
INTC Intel Corporation - Common Stock	$588,959	0.14%	4,218
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$566,608	0.14%	1,731	$57,417
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$504,175	0.12%	4,300	$32,422
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$490,228	0.12%	1,485	$57,083
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$476,912	0.11%	1,600	$166,288
SPY SPY	$427,152	0.10%	572	$55,158
HSY The Hershey Company Common Stock	$421,080	0.10%	2,400	$-77,856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$406,385	0.10%	4,250	$33,065
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74925K581)	$401,493	0.10%	26,891	$26,623
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$398,546	0.10%	768	$16,811	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$382,760	0.09%	1,057	$10,855
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$381,024	0.09%	4,900	$-64,778
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A	$380,159	0.09%	1,474	$69,012
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$374,337	0.09%	2,615	$31,720
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$370,301	0.09%	4,125	$20,212
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$352,612	0.08%	768		상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$350,114	0.08%	1,270	$11,342
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$333,900	0.08%	2,650	$-3,392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$319,275	0.08%	1,500	$-5,670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$316,876	0.08%	14,248	$38,185
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$294,398	0.07%	3,350	$37,989
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$294,037	0.07%	522	$-4,615
GE GE Aerospace Common Stock	$279,176	0.07%	747	$67,200
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$248,279	0.06%	2,400
IWB iShares Russell 1000 ETF	$245,700	0.06%	600	$-182,172	하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$234,187	0.06%	1,598	$-895
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$231,310	0.06%	4,825
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$223,277	0.05%	3,875	$-11,742
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$218,996	0.05%	2,650	$8,030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$218,524	0.05%	186		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: B798FW902)	$203,880	0.05%	3,240	$-16,854	하락 ×3
MMM 3M Company Common Stock	$202,387	0.05%	1,250
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock	$109,972	0.03%	23,250	$28,545	상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$736,182	3,288	0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$726,911	3,288	0.17%
INTC	$588,959	4,218	0.14%
SPOT	$352,612	768	0.08%
CVS	$248,279	2,400	0.06%
NVO	$231,310	4,825	0.06%
GEV	$218,524	186	0.05%
MMM	$202,387	1,250	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-6K	+$18.0M
AMAT	축소함	-1K	+$7.6M
GOOGL	축소함	-6K	+$3.4M
LLY	추가 매수	+283	+$2.8M
ROK	축소함	-2K	+$2.7M
ADI	축소함	-6K	+$2.0M
FISV	축소함	-28K	-$1.7M
NVDA	축소함	-8K	+$1.7M
ABT	축소함	-5K	-$1.6M
CRWD	추가 매수	+235	+$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MKC	2026년 3월 31일	67,855	$4,621,605	-9.7%
HON	2026년 6월 30일	7,127	$1,610,916	-4.4%
WMT	2026년 3월 31일	8,464	$942,974	-15.5%
BDX	2025년 12월 31일	3,484	$652,100	18.4%
GILD	2026년 3월 31일	3,800	$466,412	3.8%
IVV	2026년 3월 31일	671	$459,595
NVO	2026년 3월 31일	8,975	$456,648	2.1%
FICO	2026년 3월 31일	267	$451,396	-35.4%
CSCO	2026년 3월 31일	5,825	$448,699	45.4%
CVS	2025년 12월 31일	5,588	$421,278	9.6%
BALL	2025년 12월 31일	8,015	$404,116	7.8%
WM	2026년 3월 31일	1,825	$400,970	-10.1%
MDT	2025년 12월 31일	3,555	$338,578	-8.4%
ADBE	2025년 12월 31일	902	$318,180	-31.8%
CRM	2026년 3월 31일	1,194	$316,303	23.1%
INTU	2026년 3월 31일	460	$304,713	-34.2%
AJG	2025년 12월 31일	930	$288,058	-12.2%
BMY	2025년 6월 30일	4,705	$286,958	27.0%
VIGI	2025년 12월 31일	3,135	$280,802
CP	2026년 3월 31일	3,590	$264,331	9.1%
BRO	2025년 12월 31일	2,750	$257,922	-23.6%
WRB	2025년 12월 31일	3,310	$253,612	-0.5%
VRSN	2026년 3월 31일	1,000	$242,950	17.7%
CPRT	2026년 3월 31일	6,200	$242,730	-16.7%
RHHBY	2025년 9월 30일	5,884	$239,832	더 이상 추적하지 않음
BR	2025년 12월 31일	1,006	$239,599	-28.7%
ROP	2025년 6월 30일	404	$238,190	-35.9%
INTC	2025년 6월 30일	10,478	$237,955	418.7%
WSO	2026년 3월 31일	700	$235,865	-19.7%
AMT	2025년 12월 31일	1,205	$231,746	-7.6%
SOLS	2026년 3월 31일	4,687	$227,694	-23.8%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	3,787	$224,493	-8.3%
INTC	2025년 12월 31일	6,578	$220,692	214.9%
GIS	2026년 6월 30일	5,518	$205,380	-9.0%
ORI	2025년 6월 30일	5,145	$201,787	-1.7%
MMM	2026년 3월 31일	1,250	$200,125	12.4%