SOROS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1748240 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$559.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,518위 · 상위 37.3%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +143.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.97%
상위 25개 보유 비중
88.39%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
22.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.36% 추정 매수 $364,141,603 · 매도 $92,165,420

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 47.2% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
14
감소
21
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+35.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+7.5%

연율화: +22.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.4% · 옵션 제외: 0.9%

섹터별 비중

Technology
44.1%
Industrials
19.7%
Consumer Discretionary
7.3%
Packaging
6.1%
Energy
3.7%
Retail
3.0%
Health Care
1.8%
Financial Services
1.7%
Real Estate
1.6%
Financials
1.0%
Communications
0.8%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
8.9%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
EWY $42,840,757 7.66% 212,188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $42,454,787 7.59% 36,780
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $37,455,815 6.70% 78,430 $35,654,541 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,928,720 6.25% 32,800 $23,239,130 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $34,523,250 6.17% 47,750
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $33,847,435 6.05% 4,630,292 $17,317,293
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $32,237,182 5.76% 198,909 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30,216,034 5.40% 52,015 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $20,701,511 3.70% 1,443,620 $4,979,034 상승 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $20,590,812 3.68% 217,800
SMH SMH $20,135,823 3.60% 30,700
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,806,865 3.54% 9,956 $15,289,626 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $18,818,609 3.36% 761,887 $8,537,003 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,466,957 2.77% 77,300 $13,443,394 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $15,244,584 2.73% 55,200
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10,822,540 1.94% 319,815 $10,130,331 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,374,014 1.85% 8,830 $-5,741,466 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,208,664 1.65% 56,298 $77,801 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,637,363 1.37% 26,083 $6,745,096 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,990,512 1.25% 29,330 $-220,212 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,795,996 1.22% 22,800 $1,884,254 하락 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $6,443,587 1.15% 82,748 상승 ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,324,969 1.13% 484,672 $1,197,140
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5,253,796 0.94% 78,298 $-1,853,216 하락 ×1
V Visa Inc. $5,252,022 0.94% 15,308 $-1,264,575 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,081,054 0.91% 26,675 $-1,174,040 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,592,262 0.82% 15,171 $-556,358 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,332,720 0.77% 10,433 $-1,839,636 하락 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $3,963,977 0.71% 10,175 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,602,409 0.64% 20,211 $1,299,364 상승 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,921,925 0.52% 33,721 $-2,501,918 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,812,976 0.50% 7,976 $-1,390,567 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,741,451 0.49% 26,827 $-1,482,359 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,598,960 0.46% 9,555 $-1,815,511 하락 ×2
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $2,586,454 0.46% 26,039 $1,184,945 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,498,593 0.45% 11,332 $-1,965,209 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2,411,706 0.43% 9,587 $-2,708,236 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,054,213 0.37% 16,686 $-373,404 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,942,467 0.35% 2,444 $-1,896,995 하락 ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,927,300 0.34% 5,783 $-1,806,393 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,799,380 0.32% 2,499 $1,048,321 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,752,205 0.31% 4,112 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,670,000 0.30% 125,000 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,473,003 0.26% 2,615 $-236,521 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,429,648 0.26% 34,827 $-2,198,558 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,421,473 0.25% 3,763 $-653,792 하락 ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1,360,117 0.24% 16,024 $35,413
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,313,761 0.23% 8,975 $775,426 상승 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $1,079,730 0.19% 128,234 상승 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1,047,396 0.19% 6,040 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,000,885 0.18% 505 $-15,302,914 하락 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $869,960 0.16% 7,302 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $717,353 0.13% 4,735 $-2,332,598 하락 ×1
IVV $490,523 0.09% 655 $62,670
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $482,546 0.09% 28,055
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $401,033 0.07% 17,520 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $297,021 0.05% 6,436 $-258
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $232,154 0.04% 4,156 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EWY $42,840,757 212,188 7.66%
MU $42,454,787 36,780 7.59%
AMAT $34,523,250 47,750 6.17%
FLEX $32,237,182 198,909 5.76%
AMD $30,216,034 52,015 5.40%
ON $20,590,812 217,800 3.68%
SMH $20,135,823 30,700 3.60%
NBIS $15,244,584 55,200 2.73%
KNX $6,443,587 82,748 1.15%
BAP $3,963,977 10,175 0.71%
ETN $1,752,205 4,112 0.31%
NU $1,670,000 125,000 0.30%
ARHS $1,079,730 128,234 0.19%
WING $1,047,396 6,040 0.19%
NXT $869,960 7,302 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CAT 추가 매수 +16K +$23.2M
PACK 가격 변동만 +0 +$17.3M
ASML 추가 매수 +7K +$15.3M
WULF 추가 매수 +49K +$8.5M
GEV 축소함 -10K -$5.7M
PUMP 추가 매수 +353K +$5.0M
VRSN 축소함 -11K -$2.7M
CP 축소함 -35K -$2.5M
TJX 축소함 -14K -$2.3M
NKE 축소함 -34K -$2.2M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SMH 2025년 3월 31일 161,600 $39,134,672 165.6%
SMH 2025년 9월 30일 113,100 $31,541,328 72.1%
BABA 2025년 6월 30일 181,250 $23,966,688 7.7%
AMAT 2025년 12월 31일 111,354 $22,798,618 92.3%
IBIT 2025년 9월 30일 350,000 $21,423,500
GEV 2025년 12월 31일 31,200 $19,184,880 48.5%
NBIS 2026년 3월 31일 229,000 $19,168,445 120.1%
GEV 2025년 3월 31일 54,500 $17,926,685 217.8%
NBIS 2025년 3월 31일 630,400 $17,462,080 981.7%
FIX 2025년 3월 31일 39,135 $16,595,588 422.3%
FXI 2025년 9월 30일 407,700 $14,987,052 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 44,000 $14,710,520 -23.4%
YUMC 2025년 6월 30일 282,000 $14,680,920 9.8%
EWZ 2025년 6월 30일 566,700 $14,649,195 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 6월 30일 1,865,399 $13,505,489 11.7%
AFRM 2025년 3월 31일 220,300 $13,416,270 66.8%
BABA 2025년 12월 31일 69,100 $12,350,243 -16.7%
APP 2025년 3월 31일 33,100 $10,718,773 13.5%
GM 2026년 3월 31일 131,400 $10,685,448 17.7%
MU 2025년 9월 30일 85,850 $10,581,013 488.5%
AGX 2025년 3월 31일 75,450 $10,339,668 296.1%
RDDT 2025년 3월 31일 63,020 $10,299,989 46.1%
JPM 2025년 3월 31일 42,650 $10,223,632 44.9%
ARES 2025년 3월 31일 57,300 $10,143,819 -2.8%
MSFT 2025년 12월 31일 19,500 $10,100,025 -0.3%
KRE 2025년 3월 31일 166,200 $10,030,170 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 3월 31일 106,100 $9,017,439 47.4%
EA 2025년 3월 31일 59,800 $8,748,740 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 3월 31일 515,500 $7,938,700 60.4%
INOD 2025년 12월 31일 97,500 $7,514,325 27.6%
PLTR 2025년 12월 31일 39,565 $7,217,447 -2.7%
BWXT 2025년 12월 31일 38,700 $7,135,119 -8.5%
CMG 2025년 3월 31일 117,100 $7,061,130 -28.5%
BTDR 2025년 3월 31일 316,700 $6,862,889 32.0%
WIX 2025년 6월 30일 41,750 $6,821,115 -49.3%
PWR 2025년 3월 31일 18,825 $5,949,641 159.2%
AGX 2025년 12월 31일 21,300 $5,752,065 65.8%
CHDN 2026년 3월 31일 50,144 $5,705,384 3.0%
RBLX 2025년 3월 31일 94,900 $5,490,914 -33.3%
STX 2025년 9월 30일 36,700 $5,296,911 263.9%
BSX 2026년 3월 31일 54,923 $5,236,908 -21.2%
TSLA 2025년 12월 31일 11,680 $5,194,330 -22.5%
WDC 2025년 9월 30일 80,800 $5,170,392 291.9%
EWY 2026년 3월 31일 52,600 $5,113,772 더 이상 추적하지 않음
TM 2026년 3월 31일 23,200 $4,966,192 -4.0%
EL 2025년 3월 31일 66,150 $4,959,927 48.9%
TTWO 2025년 3월 31일 26,900 $4,951,752 17.0%
SEI 2025년 3월 31일 171,400 $4,932,892 154.4%
ADI 2026년 6월 30일 15,500 $4,931,170 -5.3%
ON 2026년 3월 31일 89,700 $4,857,255 21.3%
FISV 2025년 12월 31일 37,181 $4,793,746 -23.3%
EWZ 2026년 3월 31일 150,000 $4,765,500 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 12월 31일 27,100 $4,630,035 -7.0%
EME 2026년 6월 30일 6,133 $4,528,055 -4.8%
VMC 2025년 6월 30일 18,605 $4,340,547 4.8%
ARES 2025년 12월 31일 27,100 $4,333,019 -11.8%
ZTS 2026년 6월 30일 34,773 $4,110,516 6.6%
AEO 2026년 3월 31일 143,343 $3,779,955 -2.2%
LRCX 2025년 6월 30일 47,314 $3,439,728 222.6%
STZ 2025년 6월 30일 18,632 $3,419,345 -17.4%
ORCL 2025년 12월 31일 10,600 $2,981,144 -24.9%
NFLX 2026년 6월 30일 30,895 $2,970,554 11.4%
NMRA 2025년 3월 31일 279,333 $2,960,930 55.5%
BKNG 2025년 9월 30일 485 $2,807,781 -96.2%
CCI 2025년 3월 31일 26,898 $2,441,262 -27.1%
COIN 2025년 3월 31일 9,700 $2,408,510 8.8%
CZR 2026년 3월 31일 99,835 $2,335,141 12.3%
CDNS 2025년 6월 30일 8,244 $2,096,697 1.9%
SEI 2026년 3월 31일 43,800 $2,013,486 -2.0%
MLM 2025년 6월 30일 4,184 $2,000,496 -3.4%
GAP 2026년 3월 31일 74,100 $1,896,960 -17.1%
MSFT 2025년 6월 30일 4,996 $1,875,448 -3.1%
TRU 2026년 3월 31일 21,510 $1,844,483 23.2%
TMO 2026년 6월 30일 3,619 $1,778,847 23.8%
GOOGL 2026년 6월 30일 6,120 $1,759,867 -4.3%
RRX 2025년 12월 31일 7,731 $1,108,935 20.5%
PTLO 2025년 9월 30일 80,231 $936,296 -24.7%
BLDR 2025년 12월 31일 7,704 $934,110 -31.3%
ABT 2026년 3월 31일 5,611 $703,002 11.4%
GNRC 2025년 3월 31일 3,790 $587,640 66.5%
UBER 2025년 3월 31일 7,530 $454,210 7.3%
RVMDW 2026년 3월 31일 364,824 $342,898 541.8%
AXON 2025년 12월 31일 461 $330,832 7.2%
FLUT 2026년 6월 30일 3,165 $322,672 -2.3%
RBLX 2026년 3월 31일 3,758 $304,511 -31.2%
EAT 2026년 3월 31일 2,027 $290,915 63.4%
DKNG 2025년 3월 31일 5,968 $222,010 -24.8%