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CIK 1597690 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$209.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,311위 · 상위 66.8%
포지션
97
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.52%
상위 25개 보유 비중
67.68%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
29.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.98% 추정 매수 $11,236,707 · 매도 $7,570,760

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.7% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
32
감소
43
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+43.7%

연율화: +27.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
36.0%
Industrials
17.7%
Healthcare
13.6%
Retail
6.0%
Financials
5.4%
Financial Services
4.8%
Energy
3.1%
Communication Services
2.7%
Communications
2.4%
Materials
2.1%
Real Estate
1.9%
Utilities
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
1.1%

전체 포트폴리오 97 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,595,990 10.80% 18,839 $4,843,044 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,841,570 9.00% 65,115 $2,166,894 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,364,678 4.00% 17,515 $2,520,733 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,990,998 3.82% 13,756 $5,140,944 하락 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7,614,814 3.64% 20,876 $1,662,493 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,391,660 3.53% 19,568 $1,185,529 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,542,343 3.13% 32,697 $725,231 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,467,752 3.09% 17,339 $95,351 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,353,283 3.04% 5,966 $2,111,578 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,217,337 2.49% 17,236 $2,910,484 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,915,462 2.35% 14,414 $2,600,441 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,207,807 2.01% 11,909 $714,713 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,560,178 1.70% 11,800 $1,822,734 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3,322,930 1.59% 35,004 $211,895 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,197,146 1.53% 27,219 $1,098,756 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,091,411 1.48% 7,165 $920,463 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,984,046 1.43% 14,275 $585,438 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,795,854 1.34% 8,541 $276,240 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,503,184 1.20% 16,523 $-134,847 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,458,533 1.17% 8,743 $335,009 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,401,792 1.15% 12,659 $-62,505 하락 ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,381,469 1.14% 33,987 $338,531 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,215,824 1.06% 5,200 $351,290 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,190,976 1.05% 3,454 $244,211 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,066,688 0.99% 19,225 $1,820,738 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $2,060,907 0.98% 4,196 $311,432 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,057,759 0.98% 10,257 $183,838 하락 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,909,428 0.91% 15,117 $484,064 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,892,218 0.90% 22,364 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,888,945 0.90% 21,727 $-67,727 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,859,802 0.89% 13,603 $-449,271 하락 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,824,342 0.87% 6,184 $139,622 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,815,878 0.87% 9,827 $541,249 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,805,369 0.86% 5,119 $122,110 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,789,069 0.85% 4,308 $-80,474
V Visa Inc. $1,756,621 0.84% 5,120 $213,686 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1,673,139 0.80% 21,894 $138,957 하락 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,665,262 0.80% 21,946 $234,693 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,555,694 0.74% 3,029 $48,719 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,553,738 0.74% 6,519 $195,193 하락 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,551,160 0.74% 4,431 $301,673 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,447,821 0.69% 8,734 $-358,925 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,436,558 0.69% 11,349 $-48,934 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,416,391 0.68% 5,040 $423,823 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,408,570 0.67% 6,507 $109,103 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,301,339 0.62% 40,705 $-62,930 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,270,422 0.61% 20,504 $17,917 상승 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,259,379 0.60% 35,626 $-9,888 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,248,517 0.60% 3,004 $436,815 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,235,101 0.59% 3,411 $46,113 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,220,947 0.58% 10,248 $-19,513 하락 ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,107,160 0.53% 56,344 $-441,803 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,078,357 0.52% 2,078 $54,117 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,075,135 0.51% 9,961 $91,882 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,067,472 0.51% 1,851 $-15,699 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,020,869 0.49% 4,630 $-65,310 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $998,347 0.48% 4,231 $167,685 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $969,015 0.46% 3,515 $38,324 상승 ×1
T AT&T Inc. $968,703 0.46% 46,797 $-398,908 하락 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $939,982 0.45% 11,897 $-87,734 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $909,862 0.43% 28,784 $-411,539 하락 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $835,621 0.40% 14,596 $-112,871 하락 ×2
FBND $832,087 0.40% 18,292 $-2,378
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $767,889 0.37% 16,293 $-291,282 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $762,747 0.36% 3,454 $-251,190 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $750,637 0.36% 4,732 $15,523 하락 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $742,308 0.35% 79,053 $1,181 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $711,769 0.34% 7,395 $-19,273 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $700,723 0.33% 5,365 $51,818 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $547,087 0.26% 2,356 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $529,478 0.25% 48,710 $-41,185 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $520,864 0.25% 2,356 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $464,713 0.22% 7,260 $-173,345 하락 ×2
FIGB $462,564 0.22% 10,800 $-2,268
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $443,100 0.21% 15,000 $96,900
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $436,171 0.21% 1,507 $69,584 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $428,689 0.20% 3,785 $-61,223 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423,481 0.20% 1,667 $30,259 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $421,514 0.20% 1,415 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $399,410 0.19% 1,844 $39,092
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397,888 0.19% 200 $133,722
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $383,203 0.18% 4,715 $-125,230 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $328,549 0.16% 2,353 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $300,377 0.14% 297
MCD McDonald's Corporation Common Stock $286,529 0.14% 1,060 $-42,908
BMO Bank Of Montreal Common Stock $282,340 0.13% 1,598 $67,267 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $281,218 0.13% 1,118 $39,520 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $279,093 0.13% 936
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $253,042 0.12% 497 $-46,148 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $248,688 0.12% 2,200 $6,864
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,987 0.12% 674 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $220,238 0.11% 571
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $212,343 0.10% 995 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $211,719 0.10% 673
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $210,616 0.10% 1,639
CMI Cummins Inc. Common Stock $204,691 0.10% 287 상승 ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $80,360 0.04% 14,000 $-18,900

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MET $1,892,218 22,364 0.90%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $547,087 2,356 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $520,864 2,356 0.25%
MRVL $421,514 1,415 0.20%
INTC $328,549 2,353 0.16%
GS $300,377 297 0.14%
TXN $279,093 936 0.13%
GOOGL $240,987 674 0.12%
JBL $220,238 571 0.11%
ARW $212,343 995 0.10%
NSC $211,719 673 0.10%
MRK $210,616 1,639 0.10%
CMI $204,691 287 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -254 +$5.1M
LLY 축소함 -463 +$4.8M
BE 추가 매수 +210 +$2.9M
PANW 축소함 -26 +$2.6M
TSM 추가 매수 +223 +$2.5M
AAPL 축소함 -588 +$2.2M
CAT 축소함 -21 +$2.1M
KLAC 추가 매수 +11K +$1.8M
CLS 축소함 -262 +$1.7M
AVGO 축소함 -483 +$1.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFS 2025년 6월 30일 11,290 $1,927,203 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,938 $1,116,136 -1.2%
UPS 2025년 3월 31일 7,119 $897,704 -7.1%
EW 2025년 3월 31일 11,683 $864,892 26.6%
BX 2026년 6월 30일 7,274 $836,437 21.7%
TFC 2025년 6월 30일 19,941 $820,572 17.8%
EOG 2026년 3월 31일 7,035 $738,745 5.8%
DHR 2025년 3월 31일 2,971 $681,993 4.7%
PEP 2025년 3월 31일 4,358 $662,678 -5.2%
ULTA 2025년 6월 30일 1,585 $580,966 12.0%
PLTR 2025년 3월 31일 6,944 $525,175 106.9%
PFE 2025년 3월 31일 18,278 $484,915 9.8%
MRK 2026년 3월 31일 3,353 $352,989 25.0%
MCK 2025년 6월 30일 486 $327,073 16.0%
GD 2026년 6월 30일 882 $302,775 10.6%
MCK 2026년 6월 30일 335 $289,896 12.5%
MRSH 2025년 6월 30일 1,171 $285,759 -13.9%
GS 2025년 3월 31일 486 $278,293 86.2%
VRSN 2025년 6월 30일 1,066 $270,625 -5.3%
ANET 2025년 3월 31일 2,342 $258,861 137.3%
GL 2025년 6월 30일 1,961 $258,303 37.8%
VNO 2025년 3월 31일 6,013 $252,787 3.3%
TPR 2025년 3월 31일 3,797 $248,058 85.4%
LYV 2025년 3월 31일 1,894 $245,273 42.1%
AMAT 2026년 3월 31일 944 $242,599 44.5%
WH 2025년 3월 31일 2,396 $241,493 -16.3%
WTW 2025년 6월 30일 710 $239,945 11.0%
ISRG 2025년 3월 31일 458 $239,058 -20.3%
SLM 2025년 6월 30일 8,072 $237,075 -19.5%
CVSA 2025년 3월 31일 2,604 $236,573 31.2%
LMND 2025년 3월 31일 6,426 $235,706 60.8%
CBRE 2025년 3월 31일 1,784 $234,221 17.6%
STT 2025년 3월 31일 2,383 $233,891 107.1%
IP 2025년 3월 31일 4,336 $233,364 -22.9%
EBAY 2025년 6월 30일 3,408 $230,824 40.0%
RL 2025년 3월 31일 988 $228,208 68.7%
WELL 2025년 6월 30일 1,486 $227,670 54.0%
EXC 2025년 6월 30일 4,856 $223,764 5.1%
DRI 2025년 3월 31일 1,196 $223,281 5.9%
DTE 2025년 6월 30일 1,611 $222,753 5.2%
TMUS 2025년 6월 30일 831 $221,636 -23.4%
FHI 2025년 3월 31일 5,359 $220,308 57.1%
PGR 2025년 3월 31일 910 $217,965 -22.4%
L 2025년 6월 30일 2,369 $217,735 21.1%
OLLI 2025년 3월 31일 1,978 $217,046 -33.9%
AIG 2025년 6월 30일 2,471 $214,829 -11.8%
NSC 2026년 3월 31일 742 $214,230 20.8%
PODD 2025년 3월 31일 820 $214,077 -42.3%
BRO 2025년 6월 30일 1,719 $213,844 -35.1%
ZION 2025년 3월 31일 3,901 $211,629 36.1%
CVS 2025년 6월 30일 3,120 $211,380 36.3%
NTRS 2025년 3월 31일 2,062 $211,355 87.2%
VZ 2025년 6월 30일 4,657 $211,260 14.2%
MMM 2025년 6월 30일 1,422 $208,835 18.5%
YUM 2025년 6월 30일 1,325 $208,502 -0.6%
MUR 2026년 6월 30일 5,014 $206,841 17.7%
WMB 2025년 6월 30일 3,457 $206,590 16.8%
MRK 2025년 6월 30일 2,301 $206,525 90.0%
UNP 2025년 6월 30일 871 $205,765 31.1%
MDT 2026년 3월 31일 2,138 $205,397 8.6%
EMR 2026년 3월 31일 1,546 $205,251 18.6%
ICE 2025년 6월 30일 1,186 $204,585 -14.1%
HLT 2025년 3월 31일 825 $203,907 46.1%
EVRG 2025년 3월 31일 3,306 $203,484 22.2%
PNW 2025년 3월 31일 2,372 $201,074 4.8%
AAL 2026년 3월 31일 10,805 $165,641 26.9%