Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.2%

Anualizado: +24.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 47,1%
Communication Services 15,4%
Industrials 13,0%
Healthcare 10,0%
Financials 4,6%
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 3,9%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Outros/Não mapeado 0,5%

Portfólio completo 170 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206.238.994 11,67% 1.030.731 $23.295.661 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144.962.471 8,20% 410.275 $71.013.405 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $103.336.260 5,85% 357.120 $-48.106.070 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84.190.668 4,76% 222.874 $13.587.104 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76.984.229 4,36% 64.184 $16.141.443 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57.166.092 3,23% 153.252 $-72.451.895 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.084.538 3,17% 99.566 $-2.030.711 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55.727.858 3,15% 95.932 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $53.784.143 3,04% 46.595 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $51.076.823 2,89% 121.438 $16.502.958 Alta ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $35.911.637 2,03% 119.027 $8.726.531 Alta ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32.525.750 1,84% 75.060 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29.736.402 1,68% 83.209 $6.288.760 Alta ×4
V Visa Inc. $28.684.389 1,62% 83.606 $2.522.797 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.494.917 1,39% 102.773 $-48.285.451 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $23.130.644 1,31% 19.688 $6.381.439 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22.102.002 1,25% 20.755 $12.439.316 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21.286.660 1,20% 9.362 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.124.885 1,20% 41.131 $-45.709 Baixa ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21.071.903 1,19% 78.375 $10.244.892 Alta ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20.687.048 1,17% 22.114 $-1.611.063 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19.550.884 1,11% 102.476 $9.438.484 Alta ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $19.065.258 1,08% 64.001
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $18.582.510 1,05% 55.500 $6.895.960 Alta ×6
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $18.325.789 1,04% 262.773 $7.246.422 Alta ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $16.559.062 0,94% 41.978 $6.456.099 Baixa ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $15.670.231 0,89% 21.763 $2.940.104 Baixa ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $15.208.341 0,86% 62.004 $1.698.023 Baixa ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $13.707.163 0,78% 287.061 $4.831.320 Alta ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $13.548.417 0,77% 101.289 $7.919.433 Alta ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $12.885.101 0,73% 35.321 $-2.537.724 Baixa ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $11.879.592 0,67% 43.683 $9.191.249 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11.476.148 0,65% 44.078 $6.274.393 Alta ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11.244.680 0,64% 28.312 $2.153.511 Baixa ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10.842.585 0,61% 117.739 $-1.253.256 Baixa ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10.672.621 0,60% 28.799 $9.588.057 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $10.580.513 0,60% 33.606 $-555.402 Baixa ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10.184.551 0,58% 19.767 $2.171.219 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10.112.256 0,57% 86.674 $-3.058.941 Baixa ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $9.756.324 0,55% 32.231 $5.374.171 Baixa ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9.296.122 0,53% 36.527 $4.325.547 Alta ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9.213.625 0,52% 16.435 $2.185.855 Baixa ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8.859.041 0,50% 35.439 $1.756.546 Baixa ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $8.256.957 0,47% 55.730 $5.042.537 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7.975.075 0,45% 20.054 $-1.294.973 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.849.852 0,44% 66.830 $7.604.357 Alta ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $7.460.476 0,42% 46.095 $4.125.372 Alta ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $7.331.505 0,41% 44.179 $2.223.403 Alta ×3
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $7.330.017 0,41% 80.656 $5.916.298 Alta ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $6.482.644 0,37% 8.695 $2.273.173 Baixa ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6.341.185 0,36% 40.382 $2.951.331 Alta ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $5.967.242 0,34% 50.242 $497.249 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $5.897.745 0,33% 34.518 Alta ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5.714.396 0,32% 30.555 $2.013.605 Baixa ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5.661.170 0,32% 4.250 $650.986 Baixa ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $5.510.250 0,31% 46.500 $1.848.256 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5.256.909 0,30% 12.184 Alta ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5.150.768 0,29% 19.762 $4.461.834 Alta ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $5.024.382 0,28% 39.753 $373.083 Alta ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5.005.634 0,28% 14.803 $1.147.881 Alta ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $4.811.772 0,27% 7.471 $180.045 Baixa ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $4.782.119 0,27% 24.481 $1.188.630 Alta ×2
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $4.637.009 0,26% 70.109 $16.137 Baixa ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $4.552.144 0,26% 35.428 $792.981 Alta ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4.521.430 0,26% 28.206 $-1.414.972 Baixa ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4.514.445 0,26% 11.887 Alta ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4.490.208 0,25% 16.816 $922.078 Alta ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4.374.587 0,25% 36.907 $987.152 Alta ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $4.226.011 0,24% 34.277 $1.347.732 Alta ×3
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $4.157.013 0,24% 147.203 $1.140.694 Alta ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $4.067.992 0,23% 48.812 Alta ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4.047.636 0,23% 136.055 Alta ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $4.039.767 0,23% 44.757 $681.362 Alta ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3.937.978 0,22% 76.347 $662.148 Alta ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $3.849.120 0,22% 17.600 $249.070 Alta ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $3.772.990 0,21% 13.326 $1.290.852 Alta ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3.645.453 0,21% 36.623 $811.600 Alta ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $3.614.751 0,20% 37.277 $714.636 Alta ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.578.293 0,20% 14.619 $1.176.181 Alta ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3.444.217 0,19% 34.346 $1.087.532 Alta ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.405.919 0,19% 43.515 $809.732 Alta ×2
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $3.260.149 0,18% 88.591 $1.706.623 Alta ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2.971.255 0,17% 34.172 $1.968.745 Alta ×2
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $2.967.414 0,17% 52.234 $967.248 Baixa ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $2.883.236 0,16% 30.172 $50.400 Alta ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2.876.486 0,16% 10.045 $1.160.721 Alta ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $2.844.391 0,16% 38.190 $30.531 Alta ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $2.831.443 0,16% 19.810 $717.333 Alta ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2.819.245 0,16% 6.694 $514.497 Alta ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2.816.919 0,16% 13.022 $431.011 Alta ×2
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $2.797.544 0,16% 108.306 $-122.141 Alta ×2
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $2.770.208 0,16% 32.518 $1.722.107 Alta ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $2.684.001 0,15% 27.970 $595.579 Alta ×2
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $2.623.305 0,15% 22.408 $1.005.454 Alta ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $2.605.156 0,15% 33.886 $-1.032.357 Baixa ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2.600.984 0,15% 31.910 $650.136 Alta ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $2.474.989 0,14% 9.335 $709.163 Alta ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $2.380.478 0,13% 6.389 Alta ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2.329.268 0,13% 48.295 $1.108.743 Alta ×2
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $2.327.421 0,13% 38.559 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GOOG $144.962.471 8,20% acima ×6
TSLA $51.076.823 2,89% acima ×6
KLAC $35.911.637 2,03% acima ×6
GOOGL $29.736.402 1,68% acima ×4
HWM $21.071.903 1,19% acima ×4
CRWD $19.550.884 1,11% acima ×6
VRT $18.582.510 1,05% acima ×6
DDOG $11.476.148 0,65% acima ×3
SMTC $7.460.476 0,42% acima ×3
ECG $7.331.505 0,41% acima ×3
SXT $4.226.011 0,24% acima ×3
IDCC $3.772.990 0,21% acima ×3
BBIO $2.844.391 0,16% acima ×3
RDNT $2.177.444 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMD $55.727.858 95.932 3,15%
MU $53.784.143 46.595 3,04%
LRCX $32.525.750 75.060 1,84%
SNDK $21.286.660 9.362 1,20%
MRVL $19.065.258 64.001 1,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $5.897.745 34.518 0,33%
DELL $5.256.909 12.184 0,30%
VICR $4.514.445 11.887 0,26%
KTB $4.067.992 48.812 0,23%
CON $4.047.636 136.055 0,23%
DAVE $2.380.478 6.389 0,13%
XENE $2.327.421 38.559 0,13%
QBTS $2.131.655 88.856 0,12%
CSV $1.931.608 50.381 0,11%
PVLA $1.839.647 12.038 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -197K -$72.5M
GOOG Comprou mais +152K +$71.0M
AMZN Reduziu -247K -$48.3M
AAPL Reduziu -240K -$48.1M
NVDA Reduziu -18K +$23.3M
TSLA Comprou mais +28K +$16.5M
LLY Reduziu -2K +$16.1M
AVGO Reduziu -5K +$13.6M
CAT Comprou mais +7K +$12.4M
HWM Comprou mais +31K +$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UNH 30 de Junho de 2025 44.071 $23.082.186 34,0%
ORCL 30 de Junho de 2026 116.407 $17.124.634 -13,9%
TMUS 31 de Dezembro de 2025 63.366 $15.168.553 -27,8%
ECL 30 de Junho de 2026 56.475 $15.023.479 3,6%
UBER 30 de Junho de 2026 143.494 $10.321.523 -7,6%
ANET 31 de Dezembro de 2025 68.839 $10.030.531 31,6%
VRSK 31 de Março de 2026 41.194 $9.214.686 3,2%
NOW 31 de Março de 2026 59.795 $9.159.996 52,0%
ICE 31 de Dezembro de 2025 47.620 $8.023.018 0,5%
IWO 31 de Março de 2026 24.820 $8.017.108
CYBR 31 de Março de 2026 17.937 $8.000.978 Não mais rastreado
FTNT 30 de Setembro de 2025 73.042 $7.722.000 114,1%
INTU 30 de Junho de 2026 17.129 $7.406.237 31,6%
EXLS 30 de Junho de 2026 240.178 $7.313.420 63,6%
RDDT 31 de Março de 2026 30.807 $7.081.605 7,1%
URI 31 de Março de 2026 8.657 $7.006.283 50,8%
MRSH 31 de Dezembro de 2025 32.841 $6.618.447 6,4%
SHOP 30 de Junho de 2026 44.332 $5.258.662 47,7%
EOG 31 de Dezembro de 2025 45.034 $5.049.212 55,3%
TEAM 31 de Dezembro de 2025 20.577 $3.286.147 40,4%
ZS 30 de Junho de 2026 21.089 $2.958.576 80,8%
LOPE 31 de Março de 2026 16.578 $2.757.087 -4,2%
MIDD 31 de Dezembro de 2025 19.263 $2.560.631
HRI 30 de Setembro de 2025 18.346 $2.415.985 9,8%
NOMD 30 de Setembro de 2025 133.425 $2.266.891 -8,7%
QTWO 31 de Março de 2026 31.324 $2.260.340 46,7%
MRVL 30 de Junho de 2025 36.591 $2.252.908 195,2%
CWAN 30 de Junho de 2026 95.087 $2.248.808 Não mais rastreado
AZEK 30 de Setembro de 2025 40.620 $2.207.697 Não mais rastreado
VRNS 31 de Dezembro de 2025 34.787 $1.999.209 49,0%
EPAM 30 de Junho de 2026 14.726 $1.993.900 71,7%
INSP 31 de Dezembro de 2025 24.261 $1.800.166 -22,9%
BPMC 30 de Setembro de 2025 13.808 $1.769.909 Não mais rastreado
EXPE 31 de Março de 2026 6.198 $1.755.955 25,2%
CVLT 31 de Março de 2026 13.322 $1.670.046 117,4%
AVAV 30 de Junho de 2026 8.687 $1.590.155 -25,3%
TYL 30 de Setembro de 2025 2.403 $1.424.595 -25,4%
WAY 30 de Junho de 2026 58.466 $1.409.615 40,5%
GTLB 31 de Dezembro de 2025 30.992 $1.397.119 50,0%
KVYO 31 de Dezembro de 2025 48.566 $1.344.793 -35,0%
AGI 30 de Junho de 2026 29.199 $1.297.312 -1,3%
GH 30 de Junho de 2026 13.722 $1.267.501 12,7%
TSCO 30 de Junho de 2026 26.382 $1.195.105 5,7%
GDYN 30 de Setembro de 2025 98.424 $1.136.797 12,2%
BMI 31 de Março de 2026 6.405 $1.117.096 -0,7%
TREX 31 de Dezembro de 2025 21.530 $1.112.455 43,6%
GWRE 31 de Março de 2026 4.998 $1.004.648 26,4%
PRCT 31 de Dezembro de 2025 27.820 $992.896 -36,6%
LNTH 31 de Dezembro de 2025 19.192 $984.358 50,0%
EXAS 31 de Março de 2026 9.648 $979.851 Não mais rastreado
NOG 30 de Junho de 2025 30.642 $926.308 -0,3%
IONQ 30 de Junho de 2026 31.786 $916.390 -41,3%
VRTX 30 de Junho de 2026 2.009 $897.099 5,5%
WSO 30 de Setembro de 2025 1.908 $842.611 -20,1%
PSIX 30 de Junho de 2026 13.307 $810.130 17,3%
BRBR 30 de Junho de 2026 47.472 $763.824 -26,2%
CTGO 30 de Junho de 2026 39.646 $743.363 Não mais rastreado
QCOM 30 de Setembro de 2025 4.642 $739.352 5,7%
GEHC 30 de Setembro de 2025 9.205 $681.814 -4,9%
CELH 31 de Dezembro de 2025 10.594 $609.049 -37,8%
KNSL 30 de Junho de 2026 1.761 $601.663 10,5%
IWF 30 de Setembro de 2025 1.337 $567.663 9,2%
WAT 30 de Setembro de 2025 1.610 $561.954 51,3%
CRM 30 de Setembro de 2025 1.960 $534.472 4,9%
DECK 30 de Setembro de 2025 5.054 $520.916 -20,0%
MNDY 31 de Dezembro de 2025 2.638 $510.954 -27,8%
CVNA 30 de Junho de 2026 1.596 $501.750 -12,2%
MTD 30 de Junho de 2025 380 $448.746 42,2%
COIN 31 de Março de 2026 1.978 $447.305 -5,8%
HUBS 30 de Junho de 2025 732 $418.184 -51,3%
CMG 31 de Dezembro de 2025 10.145 $397.583 -25,6%
IOT 31 de Dezembro de 2025 10.288 $383.228 26,7%
FICO 30 de Setembro de 2025 202 $369.248 -45,5%
DHR 30 de Setembro de 2025 1.806 $356.773 16,3%
RMBS 31 de Março de 2026 3.828 $351.755 -0,4%
PSTG 31 de Março de 2026 4.879 $326.942 Não mais rastreado
AJG 30 de Junho de 2026 1.309 $283.503 16,8%
TTEK 31 de Dezembro de 2025 8.215 $274.217 10,3%
WMT 30 de Junho de 2026 2.135 $265.338 5,9%
CME 30 de Junho de 2026 880 $259.908 38,4%
TJX 30 de Junho de 2026 1.606 $256.478 -4,3%
IWO 30 de Junho de 2025 974 $248.886
HON 31 de Dezembro de 2025 1.167 $245.654
VEEV 31 de Março de 2026 1.088 $242.874 83,9%
FAST 30 de Junho de 2026 5.145 $238.728 8,1%
TTD 30 de Setembro de 2025 3.299 $237.495 -73,5%
LIN 31 de Dezembro de 2025 483 $229.425 19,3%
KO 30 de Junho de 2026 2.958 $224.956 14,1%
KR 30 de Junho de 2026 3.083 $223.086 20,2%
EQIX 30 de Junho de 2026 224 $219.574 -8,4%
EQIX 31 de Dezembro de 2025 274 $214.608 24,7%
TW 30 de Setembro de 2025 1.418 $207.595 10,4%
HON 30 de Junho de 2026 909 $205.461 -1,2%
BX 30 de Junho de 2026 1.744 $200.543 0,3%