Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -1.8%

Anualizado: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 25,1%
Industrials 14,9%
Healthcare 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 6,9%
Energy 4,2%
Retail 3,9%
Materials 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Outros/Não mapeado 8,8%

Portfólio completo 329 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33.595.905 7,53% 116.104 $5.885.436 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25.924.305 5,81% 69.498 $106.006 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15.814.774 3,54% 48.314 $1.818.229 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.558.674 3,48% 12.972 $3.635.950 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.090.872 3,16% 70.423 $2.171.618 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.340.759 2,76% 34.927 $2.198.822 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $10.767.341 2,41% 78.755 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.549.964 2,36% 9.907 $3.831.589 Alta ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.737.268 1,73% 30.747 $1.034.799 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.480.580 1,68% 31.386 $1.102.692 Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.798.035 1,52% 24.174 $465.718 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.777.879 1,52% 18.966 $2.021.637 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.539.774 1,46% 25.603 $2.545.519 Baixa ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6.014.021 1,35% 59.164 $2.281.555 Alta ×2
SPY SPY $5.638.114 1,26% 7.550 $1.001.840 Alta ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.089.041 1,14% 14.923 $2.106.608 Baixa ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5.016.606 1,12% 28.531 $1.489.151 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.719.426 1,06% 12.628 $1.160.410 Alta ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.616.098 1,03% 9.225 $229.022 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.390.675 0,98% 17.288 $213.156 Alta ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4.375.936 0,98% 16.088 $157.259 Baixa ×2
V Visa Inc. $4.260.435 0,95% 12.418 $504.044 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.190.105 0,94% 36.995 $-278.653 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.069.057 0,91% 29.073 $567.750 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.056.280 0,91% 10.738 $1.124.911 Alta ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3.919.353 0,88% 292.489 $2.056.198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.776.572 0,85% 3.214 $1.389.987 Alta ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.734.972 0,84% 31.741 $-76.495 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.694.959 0,83% 7.737 $1.548.976 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.335.278 0,75% 4.529 $836.570 Alta ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.145.050 0,70% 4.350 $1.726.621 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.927.573 0,66% 24.924 $993.720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.912.581 0,65% 22.666 $113.914 Baixa ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.836.506 0,64% 88.724 $-168.587 Baixa ×2
NEM Newmont Corporation $2.830.020 0,63% 30.300 $-569.030 Baixa ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.617.486 0,59% 28.846 $-436.536 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.589.279 0,58% 26.902 $-76.264 Baixa ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2.536.936 0,57% 321.131 $-79.851 Alta ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2.392.434 0,54% 9.633 $-402.730 Baixa ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2.382.380 0,53% 34.000 $343.400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2.381.273 0,53% 3.152 $-375.332 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.363.122 0,53% 16.115 $18.831 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2.362.108 0,53% 5.800 $-104.864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.359.782 0,53% 6.691 $236.696 Alta ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.271.601 0,51% 39.424 $-164.942 Baixa ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2.246.589 0,50% 18.989 $105.097 Baixa ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2.167.965 0,49% 7.404 $741.079 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.155.200 0,48% 13.002 $-563.250 Baixa ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.102.833 0,47% 9.435 $-66.811 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.038.579 0,46% 9.221 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.019.802 0,45% 9.021 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.982.988 0,44% 24.400 $96.948 Baixa ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.801.060 0,40% 74.795 $-341.299 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.784.708 0,40% 4.929 $4.875 Baixa ×2
T AT&T Inc. $1.748.296 0,39% 84.459 $-731.617 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1.730.811 0,39% 18.084 $-14.648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.690.539 0,38% 3.967 $334.868 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.670.614 0,37% 16.149 $467.701 Baixa ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.659.337 0,37% 19.086 $-92.964 Baixa ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.599.242 0,36% 33.647 $218.033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.569.846 0,35% 11.243 $1.049.425 Baixa ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.567.142 0,35% 13.366 $100.778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1.566.200 0,35% 32.800 $446.408
AXP American Express Company Common Stock $1.561.024 0,35% 4.615 $30.040 Baixa ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.519.952 0,34% 41.348 $-48.440 Baixa ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.484.644 0,33% 2.861 $189.265 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.480.879 0,33% 34.976 $-284.950 Baixa ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.469.838 0,33% 7.747 $-34.203 Baixa ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.462.679 0,33% 738 $240.894 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.451.864 0,33% 6.707 $10.489 Baixa ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.438.668 0,32% 12.600 $-275.391 Baixa ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.432.126 0,32% 2.008 $632.628 Alta ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.418.309 0,32% 34.325 $-212.512 Alta ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1.412.986 0,32% 81.770 $-174.987
KEY KeyCorp Common Stock $1.410.660 0,32% 61.200 $183.600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.391.998 0,31% 6.224 $156.423 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.375.014 0,31% 2.367 $1.017.384 Alta ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.344.317 0,30% 10.643 $257.241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1.300.612 0,29% 5.512 $169.720 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.290.162 0,29% 7.132 $111.038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.250.028 0,28% 1.300 $-86.749 Baixa ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.249.705 0,28% 2.453 $-232.864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1.246.316 0,28% 12.330 $53.635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1.240.899 0,28% 22.889 $3.272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1.209.840 0,27% 11.816 $-51.082 Baixa ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.197.643 0,27% 602 $405.145 Alta ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.185.906 0,27% 7.324 $35.034 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.179.001 0,26% 2.837 $255.840 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.169.338 0,26% 1.250 $123.086 Alta ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1.162.253 0,26% 34.305 $128.745 Baixa ×1
EIX Edison International Common Stock $1.153.975 0,26% 15.500 $-104.721 Baixa ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1.148.028 0,26% 7.900 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.145.787 0,26% 6.014 $349.051 Alta ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1.124.417 0,25% 49.225 $425.646 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.114.240 0,25% 12.695 $144 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.101.644 0,25% 17.517 $139.886 Alta ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1.077.357 0,24% 9.982 $302.968 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.071.782 0,24% 5.800 $234.712 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.052.789 0,24% 1.869 $-138.386 Baixa ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.044.920 0,23% 4.244 $120.246 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $14.090.872 3,16% acima ×3
CAT $10.549.964 2,36% acima ×3
SPY $5.638.114 1,26% acima ×6
GE $4.719.426 1,06% acima ×3
BRK-B (registrado como BRKB) $4.616.098 1,03% acima ×6
JNJ $4.390.675 0,98% acima ×3
GEV $3.776.572 0,85% acima ×6
TSM $3.694.959 0,83% acima ×4
QQQ $3.335.278 0,75% acima ×3
CMI $1.432.126 0,32% acima ×3
DVN $1.418.309 0,32% acima ×3
ORCL $641.156 0,14% acima ×3
PFF $405.974 0,09% acima ×6
TTWO $261.729 0,06% acima ×4
BXMT $228.401 0,05% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $10.767.341 78.755 2,41%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.038.579 9.221 0,46%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.019.802 9.021 0,45%
TKR $1.148.028 7.900 0,26%
MRVL $781.961 2.625 0,18%
NOW $518.937 5.227 0,12%
IGPT $415.984 3.996 0,09%
SHAK $408.946 7.300 0,09%
WYNN $378.651 3.900 0,08%
SNDK $377.439 166 0,08%
PTF $375.943 2.758 0,08%
HPE $373.736 8.285 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $311.836 2.299 0,07%
DAL $209.330 2.235 0,05%
NFLX $178.500 2.500 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Comprou mais +7K +$5.9M
CAT Comprou mais +424 +$3.8M
LLY Comprou mais +9 +$3.6M
GLW Reduziu -4K +$2.5M
RKLB Comprou mais +1K +$2.3M
GOOG Reduziu -428 +$2.2M
NVDA Comprou mais +2K +$2.2M
PANW Reduziu -4K +$2.1M
PSNL Apenas movimento de preço +0 +$2.1M
GOOGL Comprou mais +2K +$2.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 78.716 $13.354.904 20,0%
HON 30 de Junho de 2026 20.044 $4.530.545 -4,4%
RKLB (registrado como RKLBXXXX) 30 de Junho de 2025 76.418 $1.366.354 104,1%
CRBG 31 de Março de 2026 20.000 $603.400 46,0%
INSM 31 de Dezembro de 2025 3.950 $568.840 -40,3%
TRMB 31 de Dezembro de 2025 6.500 $530.725 -24,9%
RDNT 30 de Setembro de 2025 7.900 $449.589 -7,4%
PXJ 30 de Junho de 2026 10.418 $431.805 15,4%
AES 31 de Março de 2026 29.586 $424.263 5,7%
GGME 31 de Março de 2026 6.687 $398.338
PBW 31 de Março de 2026 13.019 $397.610 -4,9%
PEJ 31 de Dezembro de 2025 6.534 $395.813 2,0%
NWSA 30 de Junho de 2025 13.800 $375.636 -2,6%
PNQI 31 de Março de 2026 6.610 $356.598
SMCI 31 de Dezembro de 2025 7.269 $348.476 47,6%
DD 30 de Junho de 2026 7.405 $339.149 -3,6%
PJP 30 de Junho de 2026 3.043 $315.717
NKE 30 de Junho de 2026 5.911 $312.219 -17,3%
SYM 31 de Dezembro de 2025 5.750 $309.925 -27,9%
WYNN 30 de Setembro de 2025 3.300 $309.111 -39,8%
PRN 31 de Dezembro de 2025 1.784 $308.269
ONON 31 de Dezembro de 2025 7.100 $300.685 -31,4%
ALB 30 de Junho de 2026 1.629 $292.454 -22,7%
IRDM 30 de Junho de 2025 10.500 $286.860 60,6%
LAMR 31 de Março de 2026 2.250 $284.805 13,6%
HSY 30 de Setembro de 2025 1.700 $282.115 -13,9%
FLUT 30 de Junho de 2026 2.685 $273.736 -25,9%
KBWP 30 de Setembro de 2025 2.199 $270.061
PYPL 31 de Dezembro de 2025 3.757 $251.944 -6,8%
HPQ 31 de Dezembro de 2025 9.200 $250.516 41,2%
SBIL 30 de Junho de 2026 2.345 $234.641
STX 31 de Março de 2026 850 $234.082 126,4%
OKLO 31 de Dezembro de 2025 2.057 $229.623 -49,9%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 3.812 $225.975 -8,3%
UL 31 de Março de 2026 3.418 $223.537 5,3%
PARA 30 de Setembro de 2025 17.327 $223.518
SJM 31 de Dezembro de 2025 2.001 $217.309 18,8%
BJ 30 de Junho de 2026 2.200 $216.524 7,5%
ADBE 31 de Março de 2026 606 $212.094 -1,8%
BMNR 30 de Junho de 2026 10.500 $207.690 101,3%
ERIE 30 de Junho de 2025 494 $207.011 -36,1%
CLX 30 de Junho de 2025 1.400 $206.150 -31,7%
HPE 31 de Março de 2026 8.485 $203.810 187,1%
AZN 30 de Junho de 2026 1.000 $193.688 -17,5%
DIA 30 de Junho de 2025 438 $183.907
BABA 31 de Dezembro de 2025 1.019 $182.126 -24,4%
OTIS 30 de Junho de 2026 2.346 $180.830 -8,0%
KMB 31 de Dezembro de 2025 1.405 $174.698 -5,4%
CLX 31 de Dezembro de 2025 1.400 $172.620 -18,7%
DGX 31 de Dezembro de 2025 900 $171.519 33,8%
RGTI 30 de Junho de 2026 12.000 $168.480 -21,6%
PINS 31 de Dezembro de 2025 5.209 $167.574 -22,5%
XLE 30 de Setembro de 2025 1.900 $161.139 42,0%
INTU 31 de Março de 2026 239 $158.318 -34,2%
DAL 31 de Março de 2026 2.235 $155.109 25,0%
XLY 31 de Março de 2026 1.280 $152.845 Não mais rastreado
TFC 31 de Março de 2026 3.000 $147.630 0,8%
IP 31 de Dezembro de 2025 3.124 $144.974 -18,6%
CAG 30 de Junho de 2025 5.300 $141.351 -35,6%
OKTA 30 de Junho de 2025 1.300 $136.786 118,4%
BABA 30 de Junho de 2025 1.022 $135.139 -2,3%
XLE 30 de Junho de 2026 1.900 $116.394 19,5%
FLG 31 de Dezembro de 2025 10.014 $115.666 -8,1%
CLF 30 de Setembro de 2025 14.920 $113.392 0,0%
DGRO 30 de Setembro de 2025 1.664 $106.396
PGX 31 de Março de 2026 8.939 $100.474
NVO 30 de Setembro de 2025 1.432 $98.837 -32,3%
LBRT 30 de Setembro de 2025 8.000 $91.840 58,8%
FISV 31 de Dezembro de 2025 682 $87.930 -31,3%
SBUX 31 de Dezembro de 2025 910 $76.986 12,1%
PEG 31 de Dezembro de 2025 900 $75.114 -14,5%
AHH 31 de Dezembro de 2025 10.000 $70.100 Não mais rastreado
HES 30 de Setembro de 2025 500 $69.270 Não mais rastreado
IGV 31 de Março de 2026 650 $68.699 37,1%
XLV 30 de Junho de 2025 400 $58.404 24,2%
JEPQ 31 de Março de 2026 1.000 $58.120
CTAS 30 de Setembro de 2025 250 $55.718 -4,8%
EA 30 de Setembro de 2025 322 $51.423 Não mais rastreado
CASIF 31 de Dezembro de 2025 30.091 $49.951 Não mais rastreado
VST 31 de Março de 2026 300 $48.399 -3,6%
HEES 30 de Junho de 2025 500 $47.395 Não mais rastreado
ZTS 30 de Junho de 2025 277 $45.608 -54,2%
ZBRA 31 de Dezembro de 2025 150 $44.574 54,7%
UEIC 31 de Dezembro de 2025 7.300 $34.018 52,1%
CORZ 30 de Setembro de 2025 1.859 $31.733 -7,5%
ROP 31 de Dezembro de 2025 50 $24.935 -18,4%
MPLX 31 de Março de 2026 400 $21.348 0,5%
TPICQ 30 de Setembro de 2025 16.213 $13.932 Não mais rastreado
ADP 31 de Março de 2026 39 $10.032 28,1%
NFLX 31 de Março de 2026 100 $9.376 -29,8%
XLC 30 de Junho de 2025 96 $9.259 2,8%
ISRG 30 de Setembro de 2025 11 $5.978 -9,1%
TMUS 30 de Junho de 2025 13 $3.467 -30,9%
PBR 30 de Setembro de 2025 130 $1.626 90,7%