与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +57.2%
标普500指数同期总回报率 +39.9%
超额回报 +17.3%

年化：+35.2% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 47.4%
Communication Services 13.5%
Retail 8.4%
Financials 8.2%
Industrials 7.0%
Healthcare 6.8%
Utilities 2.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Materials 2.2%
Real Estate 0.7%
其他/未映射 0.6%

完整投资组合 84 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277683816 10.33% 1215885 $87662345 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $245088239 9.12% 477848 $87333232 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223972147 8.33% 898945 $55418337 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $149315925 5.55% 433957 $-531460 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $138915785 5.17% 304513 $36435471 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $132799313 4.94% 183126 $37702442 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $107265098 3.99% 100708 $32679495 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82942960 3.08% 249063 $-38711507 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $78477269 2.92% 223461 $2476991 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $66629599 2.48% 36778 $40213815 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66028770 2.46% 57065 $2871584 上涨 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $62019807 2.31% 63855 $48290847 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $55924212 2.08% 407314 $34484680 上涨 ×1
V Visa Inc. $50999707 1.90% 141930 $-16095316 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $47602830 1.77% 93087 $35836005 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $42847104 1.59% 86047 $6850048 上涨 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $40597500 1.51% 37500 $636300 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $34165436 1.27% 134499 $27956186 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33720000 1.25% 400000 $12870689 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $31269000 1.16% 100000 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30601070 1.14% 55490 $1665873 下跌 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $30153898 1.12% 259567 $16240148 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $26198799 0.97% 99159 $20466204 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $26013338 0.97% 97846 $15587876 上涨 ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $25912000 0.96% 800000 $1640000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $24774104 0.92% 93579 $-3407677 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24197842 0.90% 35846 $-643543 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20040169 0.75% 102807
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $19339822 0.72% 302705 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $19152316 0.71% 91258 $5447650 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $18648918 0.69% 21842 $-2501837 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18490842 0.69% 56287 $-21339118 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $17301000 0.64% 150000 $7961000 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $16892833 0.63% 109651
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $16703000 0.62% 100000 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $16523400 0.61% 60000 $10665802 上涨 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $15877931 0.59% 190246
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $15856831 0.59% 297167 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15778800 0.59% 40000 $3561000 上涨 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $15544000 0.58% 40000 $2213200
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $15467579 0.58% 89766 $4702239 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15132150 0.56% 135000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $15107464 0.56% 100129 $13551442 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14814382 0.55% 41753 $6042769 上涨 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $14709200 0.55% 110000 $7970000 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $14612449 0.54% 37196 $5123149 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13355812 0.50% 47684 $-1225772 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $13049439 0.49% 100504 $-119193 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $12612558 0.47% 1243842 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12474481 0.46% 29030 $-6269259 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11838669 0.44% 21978 $-9730712 下跌 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $11221476 0.42% 207421 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $10793412 0.40% 10785 $2184581 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10095467 0.38% 49507 $-7089473 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $10065329 0.37% 65389 $-834363
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $9312839 0.35% 39207
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8943239 0.33% 34188 $-5040647 下跌 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8561191 0.32% 29556 $-2741791 下跌 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8211477 0.31% 70752 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7894931 0.29% 58913 $1104874 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $7704751 0.29% 5719 $2283135 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $7406706 0.28% 53536 上涨 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $6483048 0.24% 18029 $-9877553 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5986069 0.22% 93067 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5976166 0.22% 26032
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5968956 0.22% 36465
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $5904514 0.22% 141155
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $4439450 0.17% 48046 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4372943 0.16% 5767 $-9968477 下跌 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2943191 0.11% 18562 $-9620549 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1666434 0.06% 2724 $-28349767 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1355496 0.05% 1489 $-13755151 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1037001 0.04% 2825 $-21052902 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1010371 0.04% 14521 $-9308428 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $917009 0.03% 1754 $135653 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $875881 0.03% 2154 $-11911122 下跌 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $630637 0.02% 3509 $331289 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $618107 0.02% 3828 $-10538755 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $615242 0.02% 4650 $-5778513 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $515570 0.02% 1286 $273650 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $464179 0.02% 1367 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460874 0.02% 1620 $-17234140 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $408715 0.02% 2756 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $292023 0.01% 735 $-19758248 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TLN $31269000 100000 1.16%
KLAC $20040169 102807 0.75%
HPE $19339822 302705 0.72%
ENTG $16892833 109651 0.63%
FTAI $16703000 100000 0.62%
DAL $15877931 190246 0.59%
STM $15856831 297167 0.59%
BX $15132150 135000 0.56%
NOK $12612558 1243842 0.47%
CAVA $11221476 207421 0.42%
NXPI $9312839 39207 0.35%
APO $8211477 70752 0.31%
VST $7406706 53536 0.28%
OTIS $5986069 93067 0.22%
CRM $5976166 26032 0.22%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +266K +$87.7M
MSFT 增持 +55K +$87.3M
AMZN 增持 +192K +$55.4M
LITE 增持 +48K +$48.3M
ASML 增持 +24K +$40.2M
AAPL 削减 -171K -$38.7M
META 增持 +14K +$37.7M
TSM 增持 +90K +$36.4M
AMAT 增持 +77K +$35.8M
ORCL 增持 +261K +$34.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VRT 2026年9月30日 135301 $45301481 -19.5%
FISV 2025年12月31日 320000 $41257600 -25.8%
LNG 2025年6月30日 156082 $36117375 22.6%
GEV 2026年9月30日 25513 $29974203 -14.3%
INTU 2025年12月31日 43777 $29895751 -48.2%
BAC 2026年9月30日 486879 $27742365 -7.1%
XLK 2026年3月31日 189552 $27289801 37.9%
CRWV 2026年3月31日 370000 $26495700 -30.0%
BP 2026年6月30日 563151 $26468097 38.9%
UAL 2026年3月31日 225000 $25159500 6.4%
ELF 2025年6月30日 344805 $21650306 -8.2%
WMT 2026年9月30日 187126 $21193891 15.4%
JPM 2026年9月30日 64643 $21159593 0.2%
DASH 2026年9月30日 110557 $20401083 -2.3%
IBM 2026年9月30日 71994 $20245433 15.3%
PHM 2025年9月30日 189357 $19969589 -8.3%
UBER 2026年6月30日 271429 $19523888 -7.6%
AJG 2026年6月30日 90000 $19492200 16.8%
IBM 2025年12月31日 68696 $19383263 -14.4%
WM 2026年3月31日 87232 $19165743 4.2%
TXN 2025年9月30日 87796 $18228206 55.0%
VMC 2026年9月30日 58815 $17351013 7.0%
CRM 2026年6月30日 90608 $16913795 58.7%
AMT 2025年9月30日 76471 $16901620 -1.7%
NVO 2026年9月30日 350000 $16779000 3.0%
MCO 2026年9月30日 36523 $16541997 6.5%
VRT 2025年9月30日 127508 $16373302 28.8%
GDDY 2025年9月30日 88749 $15980145 -17.6%
BSX 2026年6月30日 254250 $15954188 7.1%
KLAC 2025年12月31日 14590 $15736774
SPOT 2025年9月30日 20468 $15705915 -16.3%
DAL 2025年12月31日 260000 $14755000 10.6%
LULU 2026年3月31日 68697 $14275924 -35.3%
NET 2025年12月31日 63777 $13685906 65.2%
KIM 2025年12月31日 619023 $13525653 16.5%
WAL 2026年3月31日 160000 $13451200 7.4%
HOOD 2025年9月30日 139883 $13097245 -33.6%
ALK 2026年9月30日 250000 $13050000 -11.1%
KO 2025年12月31日 194731 $12914560 32.6%
NVO 2025年12月31日 229962 $12760591 -23.3%
BDX 2026年3月31日 65000 $12614550 26.5%
CTAS 2025年6月30日 58527 $12028762 0.6%
INTU 2026年6月30日 27804 $12021894 31.6%
LNG 2026年9月30日 50000 $11950500 11.0%
SNPS 2026年3月31日 25282 $11875461 8.5%
WCN 2026年3月31日 66907 $11732812 14.9%
KLAC 2026年6月30日 7928 $11673266 -51.7%
TKO 2025年12月31日 57163 $11544639 -17.2%
AMAT 2025年9月30日 62357 $11415696 84.3%
QCOM 2025年12月31日 68234 $11351408 2.8%
CRWD 2026年9月30日 14333 $10938086 -2.7%
UBER 2025年12月31日 111386 $10912486 -18.4%
REGN 2025年12月31日 18778 $10558306 4.3%
CCEP 2025年12月31日 115281 $10422555 22.2%
GS 2026年3月31日 11628 $10221012 3.5%
NXT 2026年9月30日 85678 $10207677 1.2%
PEP 2025年12月31日 72359 $10162098 -5.4%
MELI 2025年9月30日 3819 $9981453 -22.5%
ELV 2026年9月30日 25518 $9868576 13.2%
WAL 2026年9月30日 120000 $9864000 1.4%
FCNCA 2025年12月31日 5500 $9840380 10.7%
WTW 2026年3月31日 29131 $9572709 11.8%
BLK 2025年9月30日 8494 $8912330 -4.1%
PINS 2025年12月31日 277035 $8912216 -13.8%
WCC 2025年9月30日 47399 $8778295 50.4%
WCC 2026年3月31日 35868 $8774748 16.2%
HCA 2025年6月30日 25164 $8695420 22.4%
KIM 2026年9月30日 342131 $8673021 6.3%
TMO 2025年6月30日 17131 $8524386 66.2%
ENTG 2025年12月31日 91671 $8475901 59.7%
AER 2025年12月31日 70000 $8470000 1.5%
REG 2025年12月31日 115457 $8416815 7.2%
DASH 2025年9月30日 33881 $8352005 -34.0%
EQT 2026年6月30日 130000 $8273200 4.6%
ANET 2026年6月30日 67371 $8271811 1.5%
GFL 2025年6月30日 170599 $8241638 -9.7%
GFL 2025年12月31日 166550 $7891139 6.1%
CMG 2025年9月30日 139409 $7827815 -29.8%
HOOD 2026年3月31日 68572 $7755493 37.2%
BABA 2025年6月30日 56206 $7432119 -12.1%
CTAS 2025年12月31日 36201 $7430617 19.2%
CMG 2026年9月30日 216253 $7352602 -13.9%
ISRG 2025年6月30日 14682 $7271554 -16.8%
AEM 2025年9月30日 61074 $7263531 3.2%
SHW 2026年3月31日 22367 $7247579 5.2%
APP 2026年9月30日 14025 $7226101 -10.4%
COR 2026年9月30日 24114 $6823780 10.2%
UAL 2026年9月30日 50000 $6799500 -11.7%
WMT 2026年3月31日 60000 $6682800 -3.5%
ICE 2026年3月31日 40000 $6478400 3.5%
WH 2025年6月30日 69141 $6257952 -10.8%
AEM 2026年9月30日 40000 $6205200 -5.1%
ELV 2026年3月31日 17500 $6134625 50.3%
ALK 2025年6月30日 122541 $6031468 -30.5%
COR 2026年3月31日 17857 $6031202 5.4%
WTW 2026年9月30日 22691 $5930747 12.8%
DHR 2026年9月30日 29649 $5647542 4.0%
CART 2026年6月30日 150000 $5619000 19.2%
NXPI 2026年6月30日 28293 $5569760 -16.4%
NKE 2025年9月30日 76831 $5458074 -46.5%
ANET 2025年12月31日 37119 $5408609 31.6%
HCA 2025年12月31日 12500 $5327500 0.5%
XYZ 2025年9月30日 75000 $5094750 5.8%
INTC 2026年9月30日 36478 $5093423 -27.7%
SNPS 2025年9月30日 9740 $4993503 -12.8%
RACE 2025年12月31日 10157 $4928380 6.4%
RGEN 2026年6月30日 41521 $4892004 29.7%
CHWY 2025年9月30日 114454 $4878029 -45.8%
SE 2026年3月31日 37935 $4839368 -9.9%
RSG 2026年3月31日 22751 $4821619 9.8%
AXP 2025年9月30日 15000 $4784700 -5.7%
CRH 2026年6月30日 43528 $4575663 -20.7%
MCO 2025年9月30日 9072 $4550424 1.5%
SPOT 2026年9月30日 9046 $4153290 19.9%
ABNB 2025年6月30日 30895 $3690717 30.0%
LOW 2026年3月31日 14996 $3616435 -15.9%
EL 2026年3月31日 34211 $3582576 51.4%
NYT 2025年6月30日 66849 $3315710 24.3%
CSGP 2025年12月31日 37573 $3170034 -49.6%
WSC 2025年9月30日 105159 $2881357 -23.0%
ULTA 2026年3月31日 4025 $2435165 19.5%
RDDT 2025年6月30日 22380 $2347662 -4.2%
APP 2026年3月31日 3483 $2346915 -34.6%
ROST 2026年6月30日 2236 $484385 7.7%
HCA 2026年6月30日 426 $201600 20.3%