Kepler Cheuvreux (Suisse) SA

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投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2339(共 9443) · 前 24.8%
持仓
162
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+16.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.60%
前二十五大持仓权重
56.63%
持仓高于 1%
35
有效持仓数量
58.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 33.28% 估计买入 $344386263 · 卖出 $330957068

中位数持有期:3.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 66.9% 仍持有

新仓位
36
增加
47
减少
58
已结清
45
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+14.1%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
+1.1%

年化:+19.3% · 标普500指数:+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:99.8% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
33.3%
Healthcare
14.5%
Industrials
11.4%
Financials
7.7%
Communication Services
5.7%
Retail
4.6%
Telecommunication
3.9%
Consumer Discretionary
3.7%
Communications
3.1%
Energy
2.7%
Utilities
2.6%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.3%
Materials
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.2%

完整投资组合 162 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41439241 3.87% 143210 $13050042 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39736870 3.71% 198595 $9502191 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $39173134 3.66% 33937 $26208526 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34846601 3.25% 138478 $17784949 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34512926 3.22% 92523 $11594224 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $31051368 2.90% 264357 $-3137963 下跌 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $29968343 2.80% 193644 $12048353 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26586424 2.48% 627927 $24857487 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26231309 2.45% 141952 $18838566 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24218245 2.26% 67768 $721147 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23283623 2.17% 966928 $3738006 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22643222 2.11% 52254 $10161636 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21902883 2.05% 77888 $11527626 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20953756 1.96% 69450 $11771809 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $20550934 1.92% 936688 上涨 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $18875013 1.76% 134208 $7925366 上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $18520003 1.73% 240801 $16815512 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $18402343 1.72% 77464 $4024393 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17335504 1.62% 16279 $8337358 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $17316784 1.62% 213366 $4245059 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17131489 1.60% 133319 $6477043 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16949943 1.58% 47972 $3608375 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16393987 1.53% 29104 $-7686960 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14360541 1.34% 38016 $1705609 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14110708 1.32% 93140 $-1005852 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13390338 1.25% 45595 $1192849 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12751022 1.19% 87008
T AT&T Inc. $12615798 1.18% 609459 $5575345 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12397738 1.16% 98130 $771636 上涨 ×2
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $12192495 1.14% 263964 $10938816 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11846562 1.11% 145768 $-5526981 下跌 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $11675226 1.09% 80088 $4214006 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $11099478 1.04% 45877 $7925666 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $11089680 1.04% 49585 $1345916 下跌 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $10735129 1.00% 186633 $-2810080 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9922096 0.93% 39068 $3073134 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9736029 0.91% 13651 $4582875 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9193138 0.86% 25387 $8326884 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9080934 0.85% 17498 $-1104839 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $9062045 0.85% 22520 $3725980 上涨 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8805284 0.82% 35127 $2348886 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8758789 0.82% 59836 $5005122 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8593578 0.80% 11886 上涨 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $8554541 0.80% 261367 $3202337 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8515887 0.80% 35730 $3109199 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $8445033 0.79% 39676 上涨 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $7917999 0.74% 64233 $211302 下跌 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7667074 0.72% 57856 $-1420108 下跌 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7418320 0.69% 45422 $-2955112 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7303235 0.68% 50503 $1048114 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6578468 0.61% 72498 $5051872 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6477519 0.60% 82801 $-1324356 下跌 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6290026 0.59% 31199 $4172 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6131293 0.57% 54161 $3263767 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5852741 0.55% 15183 $1770274 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5772863 0.54% 14535 $5244751 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5708490 0.53% 32027 $-4312068 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $5344157 0.50% 31022 $1434006 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4404522 0.41% 10472 $-503693 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4383930 0.41% 13393 $-2254081 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4035614 0.38% 4314 $1952081 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3990721 0.37% 6248 $1515739 下跌 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $3963196 0.37% 10173 $-88308 下跌 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3730396 0.35% 12365 $440565
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3675665 0.34% 65555 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $3637037 0.34% 7405 $-5340789 下跌 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3604579 0.34% 14087 $2536944 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3475002 0.32% 5982 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3367850 0.31% 3490 $1660561 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3183334 0.30% 6939 $99643
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3171292 0.30% 2644 $739421
COR Cencora, Inc. Common Stock $2990811 0.28% 10569 $-348179 下跌 ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2773591 0.26% 17018 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2610903 0.24% 56004 $-2579579 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2524526 0.24% 2581 $366104 上涨 ×1
V Visa Inc. $2522397 0.24% 7352 $-14682308 下跌 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2517432 0.24% 54150 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2508066 0.23% 9273 $1331817 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2439598 0.23% 10253 $-208133 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2420726 0.23% 21662
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2374552 0.22% 7193 $-45516 下跌 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $2370751 0.22% 21291 $-2853541 下跌 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2267554 0.21% 66791 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2238712 0.21% 40359 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2229229 0.21% 6658 $1038975 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2184779 0.20% 12391 $-1974279 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2167742 0.20% 12924 $-4545445 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2126729 0.20% 7135 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2126012 0.20% 16388
GE GE Aerospace Common Stock $2097371 0.20% 5612 $-6514762 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1937358 0.18% 2564 $-281424
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1933703 0.18% 3765 $-15810218 下跌 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1868465 0.17% 15555
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1849671 0.17% 8376 $-6032036 下跌 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1843370 0.17% 29751 $1374916 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1708398 0.16% 5735 $1140347
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1647920 0.15% 42549 $544357 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1603164 0.15% 15497 上涨 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1582654 0.15% 9178 $-2006515 下跌 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1573401 0.15% 25357 $-4903790 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NTAP $29968343 2.80% 上涨 ×3
QCOM $26231309 2.45% 上涨 ×3
CDW $18875013 1.76% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HPQ $20550934 936688 1.92%
ORCL $12751022 87008 1.19%
AMAT $8593578 11886 0.80%
ROST $8445033 39676 0.79%
RPRX $3675665 65555 0.34%
AMD $3475002 5982 0.32%
EXPD $2773591 17018 0.26%
SLB $2517432 54150 0.24%
EBAY $2420726 21662 0.23%
HAL $2267554 66791 0.21%
BKR $2238712 40359 0.21%
TXN $2126729 7135 0.20%
EOG $2126012 16388 0.20%
PCAR $1868465 15555 0.17%
CVS $1603164 15497 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -4K +$26.2M
QCOM 增持 +85K +$18.8M
ABBV 增持 +60K +$17.8M
AAPL 增持 +31K +$13.1M
NTAP 增持 +19K +$12.0M
KLAC 增持 +63K +$11.8M
MSFT 增持 +31K +$11.6M
IBM 增持 +35K +$11.5M
LRCX 削减 -6K +$10.2M
NVDA 增持 +25K +$9.5M

7 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DELL 2026年6月30日 105572 $17327532 1.8%
FOXA 2026年6月30日 161913 $9455716 30.9%
NXPI 2026年3月31日 42879 $9307315 14.3%
BSX 2025年12月31日 78773 $7690606 -48.2%
ZM 2026年3月31日 83599 $7213757 31.7%
CCEP 2026年6月30日 66513 $6029403 7.7%
VRSK 2025年12月31日 22819 $5739204 -16.8%
PINS 2026年3月31日 221256 $5728317 25.8%
PG 2026年6月30日 38297 $5531618 -2.3%
GPC 2025年12月31日 39386 $5458899 9.0%
KMB 2025年12月31日 42260 $5255453 7.5%
SRE 2026年3月31日 58875 $5198073 -11.2%
PCAR 2025年12月31日 52827 $5193950 19.5%
AMGN 2025年12月31日 17730 $5003406 33.2%
WM 2025年12月31日 22265 $4916779 1.9%
MCK 2025年12月31日 6350 $4905629 4.4%
VRSN 2026年6月30日 18507 $4596395 10.2%
SNA 2025年12月31日 12541 $4345831 14.4%
ALLE 2026年6月30日 27801 $4039203 15.2%
ICE 2025年12月31日 23603 $3976633 -0.6%
PEP 2026年6月30日 25294 $3927905 5.3%
FOX 2026年6月30日 71161 $3778649 30.1%
PAYX 2026年6月30日 40554 $3735830 24.1%
FTS 2025年12月31日 52548 $3709363 8.2%
MCO 2026年6月30日 7968 $3476039 10.3%
CHKP 2025年12月31日 16680 $3451258 -30.2%
INTU 2026年6月30日 7912 $3420988 38.2%
LH 2026年3月31日 13507 $3388636 24.5%
LULU 2025年12月31日 18540 $3298822 -43.3%
MSI 2026年6月30日 7361 $3194453 14.9%
EMR 2026年6月30日 24292 $3182737 9.0%
CRM 2026年6月30日 16992 $3171896 31.2%
FFIV 2026年6月30日 10732 $3105088 -8.9%
TRI 2025年12月31日 13583 $2935285 -20.0%
J 2026年6月30日 21197 $2697952 17.9%
MDLZ 2025年12月31日 41167 $2571702 19.1%
ARES 2026年3月31日 15494 $2504295 30.7%
GWW 2025年12月31日 2562 $2441481 29.5%
ADSK 2026年6月30日 10187 $2438766 27.1%
DECK 2026年3月31日 23381 $2423908 -10.2%
GIB 2026年6月30日 22616 $2300047 15.6%
CTAS 2026年6月30日 12864 $2175816 19.2%
GGG 2025年12月31日 24051 $2043371 -0.7%
ZTS 2026年3月31日 16056 $2020165 -35.2%
ECL 2026年3月31日 7197 $1889356 5.6%
MRSH 2026年3月31日 10089 $1871711 10.2%
PPG 2026年6月30日 17280 $1846886 -6.4%
JCI 2026年6月30日 13583 $1778693 -0.7%
ACM 2026年6月30日 20924 $1774773 -6.9%
ATHM 2026年3月31日 76381 $1700241 26.6%
HLT 2026年3月31日 5857 $1682423 8.7%
ORCL 2026年3月31日 8516 $1659853 -0.4%
MTD 2026年6月30日 1209 $1524790 9.0%
ORLY 2026年6月30日 16493 $1522467 -3.5%
SHW 2026年6月30日 4290 $1375158 1.1%
EQH 2026年6月30日 36397 $1350692 12.2%
TME 2025年12月31日 55860 $1303772 -49.3%
BR 2026年6月30日 7913 $1285704 30.8%
FTNT 2025年12月31日 14857 $1249176 88.2%
QFIN 2025年12月31日 42113 $1212012 -40.5%
GRAB 2026年3月31日 241710 $1206132 -2.9%
EBAY 2026年3月31日 13693 $1192660 14.3%
CDNS 2026年3月31日 3761 $1175613 13.0%
CPAY 2025年12月31日 3865 $1113351 38.1%
NOW 2026年3月31日 7245 $1109861 24.0%
BSX 2026年6月30日 17109 $1073589 15.8%
ESS 2026年6月30日 4372 $1058024 -0.9%
NDAQ 2026年6月30日 12079 $1025385 24.5%
APO 2026年3月31日 6985 $1011148 18.1%
WRB 2025年12月31日 12741 $976215 -0.8%
IQV 2026年6月30日 5724 $976170 32.6%
NET 2026年6月30日 4557 $940291 12.3%
UDR 2026年6月30日 25366 $856863 -5.5%
MAA 2026年3月31日 5572 $774006 8.1%
NEE 2026年6月30日 8301 $770996 -3.2%
NTNX 2026年3月31日 13798 $713218 74.2%
SNOW 2026年6月30日 4655 $702067 24.1%
TSCO 2026年6月30日 14800 $670439 10.4%
DASH 2026年6月30日 4397 $660296 19.0%
ETN 2026年3月31日 2054 $654219 17.7%
MNST 2026年6月30日 8855 $641633 -50.5%
EFX 2026年6月30日 3516 $633125 22.6%
ZS 2026年6月30日 4456 $625131 22.5%
HOOD 2026年6月30日 8506 $589465 6.0%
ISRG 2026年6月30日 1273 $586839 -6.1%
SPGI 2026年6月30日 1350 $574208 12.5%
ALNY 2026年6月30日 1713 $566779 -23.7%
SNPS 2025年12月31日 1076 $530887 -15.2%
SYK 2026年6月30日 1453 $477441 5.0%
ACN 2025年12月31日 944 $232790 -32.0%
EOG 2025年12月31日 576 $64581 45.5%