Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$458.7M
按 13F 价值排名第 4006（共 9443） · 前 42.4%
持仓
245
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.87%
前二十五大持仓权重
65.52%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
37.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $34357638 · 卖出 $7444855

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 仍持有

新仓位
31
增加
100
减少
50
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+14.2%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+5.5%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.2%
Industrials
17.0%
Retail
8.3%
Health Care
6.3%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.9%
Financial Services
4.8%
Energy
4.4%
Communication Services
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Materials
0.9%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
10.3%

完整投资组合 245 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31897939 6.95% 16094 $9324444 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27185961 5.93% 135869 $3225548 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27013074 5.89% 93355 $3307257 下跌 ×1
VUG $23704073 5.17% 275181 $2006668 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18228804 3.97% 43340 $1932771 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16272598 3.55% 49713 $1594856 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15444144 3.37% 40885 $2673189 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14356505 3.13% 7216 $4649206 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14150246 3.08% 59370 $1641758 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12969716 2.83% 13864 $-1069238 下跌 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9427908 2.06% 62013 $471124 上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8939839 1.95% 76625 $-2340689 下跌 ×1
BRKB $8837888 1.93% 17662 $355090 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8009044 1.75% 44271 $2266514 上涨 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7655297 1.67% 193805 $-1719815 上涨 ×3
V Visa Inc. $7627384 1.66% 22232 $946782 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6677410 1.46% 17901 $279373 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6202490 1.35% 17587 $714598 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6080424 1.33% 85160 $-2035790 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5894268 1.28% 4914 $1386037 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5629973 1.23% 20698 $679966 上涨 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4719984 1.03% 18461 $219813 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4581531 1.00% 12207 $1192073 上涨 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4515754 0.98% 9349 $3500748 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4515254 0.98% 14341 $-152645 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4341747 0.95% 7708 $-48776 上涨 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4339934 0.95% 18270 $89034 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4165092 0.91% 9775 $763779 上涨 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4124956 0.90% 19044 $472611 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4115380 0.90% 12078 $313349 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4038472 0.88% 35657 $-319619 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4003656 0.87% 4824 $476011 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3923169 0.86% 4674 $1945873 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3848174 0.84% 26258 $-96342 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3756595 0.82% 9046 $63544 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3663056 0.80% 14557 $711684 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3652755 0.80% 14383 $217069 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3583992 0.78% 9024 $713104
SPY SPY $3542281 0.77% 4743 $459075 上涨 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3509933 0.77% 22127 $213750 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3468696 0.76% 25371 $-715744 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3311807 0.72% 12252 $-566375 下跌 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3075498 0.67% 10740 $1171197 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2743306 0.60% 9357 $185804 上涨 ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2725589 0.59% 3710 $983138 上涨 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2604965 0.57% 17829 $234970 下跌 ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2585388 0.56% 6934 $546989 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2531697 0.55% 3550 $629574 上涨 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2423443 0.53% 11764 $210689 上涨 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2345622 0.51% 7006 $653244 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2320618 0.51% 37453 $130937 上涨 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2315205 0.50% 10484 $-651193 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2295175 0.50% 3951 $1471080 下跌 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2174811 0.47% 51004 $450866 下跌 ×1
IEFA $2151023 0.47% 22272 $522847 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2066835 0.45% 4973 $828167 上涨 ×3
VOO $2016821 0.44% 2937 $282106 上涨 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1802230 0.39% 1304 $465399 上涨 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1741235 0.38% 9191 $1006927 上涨 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1486734 0.32% 8458 $-67154 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1472202 0.32% 34771 $-192576 上涨 ×3
MDY $1463758 0.32% 2081 $372398 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1378657 0.30% 1907 $723764 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1349033 0.29% 11745 $117562 上涨 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1300832 0.28% 3482 $293918 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1279609 0.28% 3581 $207835 下跌 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1264648 0.28% 17599 $-633429 上涨 ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1244325 0.27% 14771 $193822 上涨 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1175152 0.26% 7331 $-255396 上涨 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1169145 0.25% 15392 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1132053 0.25% 12898 $2184 上涨 ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1122114 0.24% 22207 $154142 上涨 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1112347 0.24% 5313 $251220 上涨 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1058284 0.23% 23142 $374878 上涨 ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1057244 0.23% 27192 $-54189 上涨 ×3
XSMO $1038395 0.23% 11090 $304728 上涨 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1029967 0.22% 9284 $522986 上涨 ×3
AGG $1014283 0.22% 10247 $398458 上涨 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997745 0.22% 7865 $403141 上涨 ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979257 0.21% 8181 $58850 上涨 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964913 0.21% 41573 $894172 上涨 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951922 0.21% 23383 上涨 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945984 0.21% 3568 $322786 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $824910 0.18% 1680 $112344 下跌 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772044 0.17% 2747 $230833 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770849 0.17% 370 $86265 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761600 0.17% 1758 $381303 下跌 ×1
IEMG $755202 0.16% 9116 $742438 上涨 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730598 0.16% 8089 $85187 上涨 ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729378 0.16% 24868 $339373 上涨 ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693180 0.15% 2102 $66985 上涨 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678743 0.15% 6529 $-195238 下跌 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672493 0.15% 2375 $-7539 上涨 ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639957 0.14% 4404 $84769 上涨 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629116 0.14% 9341 $42124 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617207 0.13% 525 $114386 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581305 0.13% 1645 $109464
AXP American Express Company Common Stock $554607 0.12% 1640 $64444 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530906 0.12% 3504 $-51002 下跌 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530713 0.12% 11765 $248733 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VUG $23704073 5.17% 上涨 ×3
RJF $9427908 2.06% 上涨 ×3
PM $8009044 1.75% 上涨 ×3
CNQ $7655297 1.67% 上涨 ×3
MSFT $6677410 1.46% 上涨 ×3
HD $6202490 1.35% 上涨 ×3
NFLX $6080424 1.33% 上涨 ×4
UNP $5629973 1.23% 上涨 ×3
ALAB $4515754 0.98% 上涨 ×3
META $4341747 0.95% 上涨 ×3
ETN $4165092 0.91% 上涨 ×3
ODFL $4124956 0.90% 上涨 ×3
CB $4115380 0.90% 上涨 ×3
MSI $3756595 0.82% 上涨 ×3
ABBV $3663056 0.80% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCI $1169145 15392 0.25%
AROC $951922 23383 0.21%
MU $238938 207 0.05%
VWO $189893 3181 0.04%
CAH $26369 111 0.01%
MRVL $17873 60 0.00%
PWR $10801 15 0.00%
ANET $9174 54 0.00%
GSK $8387 160 0.00%
AZN $7964 42 0.00%
CSX $6036 127 0.00%
TXN $5365 18 0.00%
IBM $5343 19 0.00%
KIM $5222 206 0.00%
AMP $5046 11 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FIX 削减 -276 +$9.3M
ASML 削减 -133 +$4.6M
ALAB 增持 +88 +$3.5M
AAPL 削减 -52 +$3.3M
NVDA 削减 -2K +$3.2M
AVGO 削减 -377 +$2.7M
PLTR 削减 -491 -$2.3M
PM 增持 +10K +$2.3M
NFLX 增持 +748 -$2.0M
VUG 增持 +226K +$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MRK 2025年6月30日 25384 $2278486 90.0%
MTDR 2026年3月31日 51356 $2179548 -4.9%
PEG 2025年12月31日 1448 $900529 -6.2%
PAYC 2026年6月30日 3108 $377787 77.4%
JNPR 2025年9月30日 4758 $189987 不再跟踪
ISTB 2025年3月31日 3135 $149751
BV 2025年9月30日 7040 $117216 -14.2%
FTRI 2025年3月31日 9034 $108643
SWKS 2025年12月31日 1446 $104770 9.8%
VTEB 2025年3月31日 1602 $80308 不再跟踪
B 2026年3月31日 1183 $51520 11.4%
HON 2025年3月31日 158 $35691 10.9%
IWF 2025年3月31日 87 $34937 不再跟踪
LMT 2025年3月31日 70 $34016 30.6%
CSX 2025年6月30日 1125 $33109 55.7%
IWD 2025年3月31日 173 $32027 不再跟踪
ICUI 2025年9月30日 200 $26430 54.3%
TXN 2026年3月31日 150 $26024 37.0%
DE 2025年3月31日 50 $21185 28.2%
MRP 2025年9月30日 580 $16535 -9.3%
GD 2025年6月30日 54 $14719 34.3%
PFE 2025年3月31日 525 $13925 9.8%
VO 2025年3月31日 44 $11622 不再跟踪
HYMB 2025年3月31日 401 $10258 不再跟踪
HAL 2025年3月31日 377 $10241 41.9%
NVEE 2025年9月30日 400 $9236 不再跟踪
SW 2025年9月30日 213 $9191 15.0%
GLDG 2026年3月31日 6891 $8614 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 70 $7795 9.5%
IWM 2025年3月31日 35 $7734 不再跟踪
OEF 2026年3月31日 21 $7202 不再跟踪
TPR 2025年3月31日 99 $6475 85.4%
TIC 2025年12月31日 6517 $6123 -10.1%
AWK 2026年3月31日 43 $5612 2.0%
FHN 2025年3月31日 278 $5595 27.0%
NVO 2025年12月31日 25 $5593 -8.6%
TSCO 2025年3月31日 86 $4540 -36.6%
CCI 2025年3月31日 35 $3168 -27.1%
VIG 2025年6月30日 15 $2910 不再跟踪
XIFR 2025年3月31日 163 $2908 21.7%
IVV 2025年3月31日 3 $1766 不再跟踪
DAL 2025年3月31日 28 $1694 87.7%
ELV 2025年9月30日 3 $1172 22.2%
BABA 2025年9月30日 10 $1134 -29.9%
IBOC 2025年9月30日 16 $1065 3.8%
PYPL 2025年9月30日 14 $1040 -8.0%
QCOM 2025年9月30日 6 $961 -2.6%
FCX 2025年9月30日 22 $954 74.4%
LMT 2025年9月30日 2 $933 16.8%
GIS 2026年3月31日 20 $930 7.0%
FTI 2025年3月31日 30 $868 146.6%
AMGN 2025年9月30日 3 $845 54.6%
SOFI 2025年3月31日 54 $832 58.1%
PWR 2025年9月30日 2 $756 61.9%
SHW 2025年9月30日 2 $688 -0.8%
VST 2025年9月30日 3 $582 -28.4%
REGN 2025年9月30日 1 $526 48.5%
BND 2026年3月31日 6 $444
GEHC 2025年6月30日 4 $323 1.0%
INTC 2025年9月30日 5 $112 171.0%
VWO 2025年12月31日 59001 $108 不再跟踪
MOO 2025年3月31日 1 $65 不再跟踪
FPE 2025年3月31日 3 $45 不再跟踪