Strategic Advisors LLC

CIK 1569119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$457.2M
按 13F 价值排名第 4016(共 9443) · 前 42.5%
持仓
164
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):-24.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.12%
前二十五大持仓权重
70.82%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
30.1

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 1.98% 估计买入 $10500394 · 卖出 $206454781

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.2% 仍持有

新仓位
14
增加
43
减少
87
已结清
33
本页内容

行业细分

Technology
23.3%
Retail
8.5%
Industrials
8.3%
Communication Services
8.0%
Financial Services
6.6%
Healthcare
5.4%
Financials
4.7%
Energy
2.1%
Utilities
1.4%
Materials
0.8%
Communications
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Packaging
0.2%
其他/未映射
28.5%

完整投资组合 164 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48358505 10.58% 167122 $58238 下跌 ×3
SCHB $29590620 6.47% 1021776 $1777204 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26525077 5.80% 74223 $4238257 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22021976 4.82% 59037 $-3309995 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21260881 4.65% 89204 $-4012059 下跌 ×3
BIL $19806479 4.33% 216134 $981624 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16966427 3.71% 84794 $-16507201 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12477462 2.73% 38119 $1177428 下跌 ×2
V Visa Inc. $11596807 2.54% 33801 $1403425 上涨 ×1
SPYM $11389857 2.49% 129607 $1418458 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11195856 2.45% 44492 $1162932 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9975828 2.18% 28286 $-3707026 下跌 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9745881 2.13% 9636 $1299353 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8491946 1.86% 11532 $1185596 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7765036 1.70% 34840 $-483065 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7648047 1.67% 13577 $-1013060 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7054547 1.54% 23285 $1757714 上涨 ×4
BRKB $6912888 1.51% 13815 $-16344 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6506426 1.42% 15269 $-871233 下跌 ×1
XLK XLK $6317407 1.38% 33159 $1965439 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5513582 1.21% 5637 $309492 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4919166 1.08% 13022 $-1820243 下跌 ×1
VTI $4030217 0.88% 10891 $383345 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4024834 0.88% 4302 $-3509686 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3711191 0.81% 36865 $-3241727 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3436917 0.75% 20734 $-969093 下跌 ×3
VEU $2919678 0.64% 34862 $164890 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2916735 0.64% 11744 $482526 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2854085 0.62% 5557 $76241 下跌 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2768754 0.61% 11584 $-702990 下跌 ×2
DBEF $2756684 0.60% 50461 $-100711 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2748007 0.60% 32479 $451127 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2525378 0.55% 2371 $-2108212 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2495543 0.55% 13101 $-93507 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2419473 0.53% 2017 $562570 下跌 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2412729 0.53% 26166 $-428187 下跌 ×3
SPY SPY $2381710 0.52% 3189 $322217 上涨 ×4
SCHG $2280158 0.50% 67381 $116076 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2228870 0.49% 7602 $-60796 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2203922 0.48% 6238 $243377 下跌 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2185818 0.48% 3899 $117578 下跌 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2135375 0.47% 16947 $-86229 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2133660 0.47% 7587 $-288408 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2130352 0.47% 6247 $1120336 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1792281 0.39% 9394 $-6284131 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1746032 0.38% 5162 $184348
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1737164 0.38% 30487 $237279 下跌 ×1
IWR $1715917 0.38% 15554 $49978 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1696397 0.37% 11568 $-5701755 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1674847 0.37% 9859 $-643117 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1665484 0.36% 4188 $-3202570 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1499018 0.33% 3564 $-7396588 下跌 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1490389 0.33% 21270 $214827
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1441819 0.32% 2482 $937516 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1387648 0.30% 2768 $13788 下跌 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1386506 0.30% 11884 $-215114 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1374360 0.30% 12135 $-166210 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1352495 0.30% 18743 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $1276525 0.28% 2599 $193418
JEPI $1252350 0.27% 22173 $10306 上涨 ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1218441 0.27% 11900 $-50199 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1205984 0.26% 8637 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1200588 0.26% 28356 $-220172 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1199282 0.26% 9475 $-7670797 下跌 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1187263 0.26% 7023 $-91472 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1169413 0.26% 995 $388987 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1164116 0.25% 7684 $858232 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1146320 0.25% 4094 $59069 上涨 ×1
AVUV $1127581 0.25% 9038 $-26057 下跌 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1117982 0.24% 5019 $269269
XLE XLE $1093418 0.24% 20588 $-166766 上涨 ×4
HACK $1080093 0.24% 10293 $307157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1074568 0.24% 8362 $68949 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1074496 0.24% 19821 $1387
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1053731 0.23% 3192 $121817 下跌 ×1
T AT&T Inc. $1033335 0.23% 49920 $-413679 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1028489 0.22% 2019 $-191427 上涨 ×3
IWB $986656 0.22% 2409 $117885 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $948074 0.21% 3712 $501473 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $935869 0.20% 2504 $217082 下跌 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $891313 0.19% 4042 $-63657 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $871061 0.19% 10718 $-718924 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $868333 0.19% 6347 $-2636615 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $858712 0.19% 13972 $96005 上涨 ×4
GLD $846537 0.19% 2298 $-127640 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $832716 0.18% 866 $-1160737 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $822783 0.18% 4337 $37047 上涨 ×2
HEIA $820126 0.18% 3180 $-125721 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $812623 0.18% 3887 $-2140522 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $784162 0.17% 15740 $60599 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $776008 0.17% 6607 $258817 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $768107 0.17% 8549 $211663 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $763747 0.17% 4717 $78837 上涨 ×1
IP International Paper Company Common Stock $749046 0.16% 19660 $11484 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701865 0.15% 4789 $-2365 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688756 0.15% 953 $347372 下跌 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $681578 0.15% 6315 $64666
EMR Emerson Electric Company Common Stock $675834 0.15% 4721 $-5731330 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $625990 0.14% 4329 $108607 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $622034 0.14% 2778 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BIL $19806479 4.33% 上涨 ×3
QQQM $7054547 1.54% 上涨 ×4
XLK $6317407 1.38% 上涨 ×3
SPY $2381710 0.52% 上涨 ×4
PLTR $1386506 0.30% 上涨 ×3
JEPI $1252350 0.27% 上涨 ×6
PSX $1187263 0.26% 上涨 ×4
GEV $1169413 0.26% 上涨 ×4
XLE $1093418 0.24% 上涨 ×4
LMT $1028489 0.22% 上涨 ×3
JEPQ $858712 0.19% 上涨 ×4
PM $570417 0.12% 上涨 ×3
CTVA $471837 0.10% 上涨 ×4
SCHD $459337 0.10% 上涨 ×3
EPD $398087 0.09% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UBER $1352495 18743 0.30%
INTC $1205984 8637 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $622034 2778 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $601559 2721 0.13%
MU $452482 392 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $335569 1964 0.07%
MUNY $334152 3213 0.07%
MRVL $275846 926 0.06%
RSPT $247358 3835 0.05%
CARR $244298 3331 0.05%
DAL $237334 2534 0.05%
SPHQ $231917 2574 0.05%
JNJ $220234 867 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 19247L122) $403 27023 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 削减 -107K -$16.5M
CRWD 削减 -11K -$6.3M
PG 削减 -40K -$5.7M
GOOGL 削减 -3K +$4.2M
AMZN 削减 -32K -$4.0M
HD 削减 -13K -$3.7M
COST 削减 -3K -$3.5M
MSFT 削减 -9K -$3.3M
SGOV 削减 -32K -$3.2M
ISRG 削减 -6K -$3.2M

7 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BIL 2025年6月30日 201573 $18490314 不再跟踪
SGOV 2025年6月30日 74551 $7505040 -0.1%
VIG 2026年6月30日 29016 $6240181 不再跟踪
VYM 2026年6月30日 41552 $6153851 不再跟踪
ASML 2026年6月30日 4387 $5794481 -11.8%
VBR 2026年6月30日 23006 $4998119 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 23245 $3943780 21.7%
TSM 2026年6月30日 11515 $3891494 -12.0%
BOND 2025年6月30日 39942 $3693427 -1.7%
SHOP 2026年6月30日 27007 $3203570 27.7%
ULXXXX 2025年12月31日 53549 $3174385 不再跟踪
COR 2025年12月31日 10000 $3125300 -6.2%
UNH 2025年6月30日 5929 $3105429 24.2%
DE 2026年6月30日 5071 $2856804 -1.7%
SNPS 2026年6月30日 7025 $2785272 -10.7%
KNSL 2026年6月30日 8009 $2736523 16.3%
UL 2026年6月30日 47594 $2711430 5.7%
GM 2025年3月31日 46431 $2473362 86.5%
FE 2026年6月30日 45989 $2318765 -1.4%
CDNS 2026年6月30日 7658 $2127928 -16.3%
MUJ 2026年6月30日 182404 $2110414 -0.6%
HON 2026年6月30日 9159 $2070287 -1.9%
MELI 2026年6月30日 1183 $2045431 14.1%
MUJ 2025年6月30日 179922 $2024123 11.8%
DIS 2025年12月31日 17159 $1964789 -5.8%
BAM 2026年6月30日 43072 $1914550 16.1%
CLBT 2026年6月30日 136860 $1885931 -22.9%
NFLX 2026年6月30日 19575 $1882136 11.4%
ROK 2026年6月30日 4973 $1733140 -11.8%
TECK 2025年3月31日 39969 $1619944 89.2%
TTD 2026年6月30日 67867 $1539902 -26.9%
NXJ 2025年6月30日 126438 $1488175 不再跟踪
NXJ 2026年6月30日 116446 $1405503 不再跟踪
PSTG 2025年3月31日 21001 $1290091 不再跟踪
LULU 2025年6月30日 4336 $1227348 -50.4%
GILD 2025年6月30日 10251 $1148625 30.6%
ZS 2026年6月30日 7745 $1086546 22.5%
SPOT 2025年6月30日 1966 $1081359 -31.3%
ICE 2026年6月30日 6834 $1075000 30.7%
PTC 2026年6月30日 7342 $1046162 34.5%
AMTM 2025年3月31日 45705 $961176 14.9%
LOW 2025年6月30日 4033 $940633 -1.9%
IWB 2025年6月30日 2903 $890438 不再跟踪
BXMT 2025年3月31日 41650 $725127 -28.2%
MRVL 2025年6月30日 11193 $689153 218.2%
MCD 2025年6月30日 2174 $679185 -8.1%
XLP 2025年12月31日 7707 $604044 不再跟踪
MANH 2025年6月30日 3454 $597680 5.1%
VGT 2025年3月31日 901 $560216 不再跟踪
AIRR 2025年3月31日 5966 $459621
MANH 2026年6月30日 3219 $428513 49.0%
IVZ 2025年6月30日 27500 $417175 104.1%
PEP 2026年6月30日 2642 $410365 5.3%
DAL 2025年6月30日 9398 $409753 67.0%
ARKK 2025年3月31日 6920 $392848 不再跟踪
XPEV 2026年6月30日 21944 $375462 -8.7%
VTWO 2025年9月30日 4297 $374784
IWM 2025年9月30日 1714 $369932 不再跟踪
XLY 2025年3月31日 1622 $363963 不再跟踪
LYB 2025年3月31日 4818 $357833 -2.9%
SPHQ 2025年9月30日 4954 $353022 不再跟踪
UPS 2025年12月31日 4096 $342172 4.2%
NKE 2025年3月31日 4193 $317312 -36.1%
QYLD 2025年12月31日 17900 $304479
ADBE 2025年6月30日 778 $298386 -29.4%
BMY 2025年12月31日 6394 $288374 22.5%
DOW 2025年6月30日 7602 $265462 24.0%
UNP 2025年6月30日 1038 $245238 33.1%
JNJ 2025年6月30日 1436 $238063 74.9%
XLC 2025年12月31日 2003 $237095 不再跟踪
WFCPRL 2025年6月30日 197 $236111 不再跟踪
TEAM 2025年3月31日 895 $217825 -19.8%
IWF 2025年3月31日 534 $214444 不再跟踪
VEEV 2026年6月30日 1220 $214305 39.6%
CARR 2025年12月31日 3512 $209688 15.3%
WMB 2025年12月31日 3286 $208198 18.9%
ARKF 2025年3月31日 5619 $208184 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 2119 $207853 13.1%
WFC 2026年3月31日 2220 $206904 6.3%
IHI 2026年6月30日 3876 $206824 不再跟踪
DAL 2026年3月31日 2959 $205355 23.5%
LHX 2026年6月30日 594 $205188 -7.0%
ELV 2026年6月30日 697 $204245 3.4%
CMG 2025年3月31日 3350 $202005 -28.5%
SPG 2025年6月30日 1215 $201741 36.7%
CMCSA 2026年3月31日 6739 $201445 -7.8%
VWO 2025年12月31日 3709 $200956 不再跟踪
TTE 2025年9月30日 3273 $200929 52.3%
CLBK 2026年6月30日 10459 $183137 -44.2%
WBA 2025年9月30日 10255 $117729 不再跟踪
CIK 2025年6月30日 14379 $41698 不再跟踪
APYX 2025年6月30日 19430 $26619 34.7%